---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA - PODER EXECUTIVO | | | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | MAI/2010 a AGO/2010 | | RGF - ANEXO I (LRF,art.55, inciso I, alinea "a") R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | DESPESAS EXECUTADAS | | | (Ultimos 12 Meses) | | DESPESA COM PESSOAL |---------------------------------------| | | LIQUIDADAS |INSCRITAS EM RESTOS| | | |A PAGAR NAO PROCES.| | | (a) | (b) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 476.470.658,20 | | | Pessoal Ativo | 394.247.372,34 | | | Pessoal Inativo e Pensionistas | 69.122.686,69 | | | Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao (art.18, par.1o. | 13.100.599,17 | | | | | | | DESPESAS NAO COMPUTADAS (paragrafo 1o. do art. 19, da LRF) (II) | 56.440.989,98 | | | Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria | 2.581.959,03 | | | Decorrentes de Decisao Judicial | | | | Despesas de Exercicios Anteriores | | | | Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 53.859.030,95 | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 420.029.668,22 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb) | 420.029.668,22 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V) | 1.093.459.470,72 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | % do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100 | 38,41 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00 % | 590.468.114,18 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE PRUDENCIAL (paragrafo unico do artigo 22 da LRF) - 51,30 % | 560.944.708,47 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA - PODER LEGISLATIVO | | | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | MAI/2010 a AGO/2010 | | RGF - ANEXO I (LRF,art.55, inciso I, alinea "a") R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | DESPESAS EXECUTADAS | | | (Ultimos 12 Meses) | | DESPESA COM PESSOAL |---------------------------------------| | | LIQUIDADAS |INSCRITAS EM RESTOS| | | |A PAGAR NAO PROCES.| | | (a) | (b) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 16.462.889,70 | | | Pessoal Ativo | 14.334.190,99 | | | Pessoal Inativo e Pensionistas | 2.128.698,71 | | | Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao (art.18, par.1o. | | | | | | | | DESPESAS NAO COMPUTADAS (paragrafo 1o. do art. 19, da LRF) (II) | 390.034,96 | | | Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria | 390.034,96 | | | Decorrentes de Decisao Judicial | | | | Despesas de Exercicios Anteriores | | | | Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 16.072.854,74 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb) | 16.072.854,74 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V) | 1.093.459.470,72 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | % do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100 | 1,46 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 6,00 % | 65.607.568,24 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE PRUDENCIAL (paragrafo unico do artigo 22 da LRF) - 5,70 % | 62.327.189,83 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do inciso II do artigo 35 da Lei 4.320/64. Notas complementares:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2010 | | | | RGF - ANEXO II (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | SALDO DO EXERCICIO DE 2010 | | DIVIDA CONSOLIDADA | SALDO EXERCICIO |-----------------------------------------------------------------| | | ANTERIOR |Ate o 1o.Quadrimestre|Ate o 2o.Quadrimestre|Ate o 3o.Quadrimestre| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 225.097.162,56| 211.066.676,05 | 213.153.554,03 | 0,00 | |Divida Mobiliaria | | | | | |Divida Contratual | | | | | | Interna | 196.911.559,83| 186.237.735,71 | 188.317.939,05 | | | Externa | 22.013.764,04| 17.732.502,82 | 17.732.502,82 | | |Precatorios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) | | | | | | Vencidos e nao pagos | 6.171.838,69| 7.096.437,52 | 7.103.112,16 | | |Demais Dividas | | | | | | | | | | | |DEDUCOES (II) | 142.897.132,78| 250.836.803,27 | 259.061.863,46 | 0,00 | | Disponibilidade de Caixa Bruta | 160.902.796,33| 237.427.832,15 | 253.458.078,82 | | | Demais Haveres Financeiros | 10.808.197,11| 15.872.593,91 | 8.130.209,31 | | | (-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)| 28.813.860,66| 2.463.622,79 | 2.526.424,67 | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II) | 82.200.029,78| -39.770.127,22 | -45.908.309,43 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | 974.170.393,13| 1.029.952.347,25 | 1.093.459.470,72 | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |% da DC sobre a RCL [(I)/ RCL] | 23,10| 20,49 | 19,49 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |% da DCL sobre a RCL [(III)/ RCL] | 8,43| -3,86 | -4,19 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%| 1.169.004.471,75| 1.235.942.816,70 | 1.312.151.364,86 | 0,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Divida de PPP | | | | | |Parcelamentos de Dividas | | | | | | De Tributos | | | | | | De Contribuicoes Sociais | | | | | | Previdenciarias | 13.980.316,18| 12.612.928,63 | 11.395.068,35 | | | Demais Contribuicoes Sociais | | | | | | Do FGTS | | | | | |Demais Dividas Contratuais | 204.945.007,69| 191.357.309,90 | 194.655.373,52 | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Precatorios anteriores a 5.5.2000 | 150.663,20| 150.663,20 | 150.663,20 | | |Insuficiencia Financeira | | | | | |Depositos | 5.974.586,67| 6.102.732,30 | 6.107.926,27 | | |RP Nao-Processados de Exercicios Anteriores | 34.200.006,19| 4.992.577,58 | 2.487.927,61 | | |Antecipacoes de Receita Orcamentaria - ARO | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2010 | | | | RGF - ANEXO II (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | REGIME PREVIDENCIARIO | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | SALDO DO EXERCICIO DE 2010 | | DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA | SALDO EXERCICIO |-----------------------------------------------------------------| | | ANTERIOR |Ate o 1o.Quadrimestre|Ate o 2o.Quadrimestre|Ate o 3o.Quadrimestre| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (IV) | 0,00| 959.407.279,41 | 1.111.996.569,99 | 0,00 | |Passivo Atuarial | | 959.407.279,41 | 1.111.996.569,99 | | |Demais Dividas | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |DEDUCOES (V) | 113.452.850,38| 125.624.654,93 | 137.599.428,74 | 0,00 | | Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.378,55| 7.760,71 | 16.541,01 | | | Investimentos | 113.379.751,21| 125.547.575,68 | 137.513.569,19 | | | Demais Haveres Financeiros | 70.720,62| 69.318,54 | 69.318,54 | | | (-)Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC | 11.794,80| 93,43 | 93,43 | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA(VI)=(IV-V)| -113.452.850,38| 833.782.624,48 | 974.397.141,25 | 0,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Notas Complementares:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2010 | | RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, par. 1o) R$ 1,00 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | SALDO DO EXERCICIO DE 2010 | | GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO |--------------------------------------------------------| | | DO EXERCICIO | Ate o 1o. | Ate o 2o. | Ate o 3o. | | | ANTERIOR | Quadrimestre | Quadrimestre | Quadrimestre | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | EXTERNAS (I) | | | | | | | | | | | | Aval ou fianca em operacoes de credito | | | | | | | | | | | | Outras garantias nos Termos da LRFû | | | | | | | | | | | | INTERNAS (II) | | | | | | | | | | | | Aval ou fianca em operacoes de credito | | | | | | | | | | | | Outras garantias nos Termos da LRFû | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 974.170.393,13| 1.029.952.347,25| 1.093.459.470,72| | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | % DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL | 0,00| 0,00| 0,00| | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22,00 %| 214.317.486,48| 226.589.516,39| 240.561.083,55| | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | | SALDO DO EXERCICIO DE 2010 | | CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO |--------------------------------------------------------| | | DO EXERCICIO | Ate o 1o. | Ate o 2o. | Ate o 3o. | | | ANTERIOR | Quadrimestre | Quadrimestre | Quadrimestre | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | EXTERNAS (V) | | | | | | | | | | | | Aval ou fianca em operacoes de credito | | | | | | | | | | | | Outras garantias nos Termos da LRFû | | | | | | | | | | | | INTERNAS (VI) | | | | | | | | | | | | Aval ou fianca em operacoes de credito | | | | | | | | | | | | Outras garantias nos Termos da LRFû | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | MEDIDAS CORRETIVAS : | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FONTE: Nota:ûInclui garantias concedidas por meio de Fundos. Notas Complementares: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2010 | | | | RGF - ANEXO IV (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | VALOR CONTRATUALMENTE PREVISTO | VALOR | | OPERACOES DE CREDITO |---------------------------------------| EXECUTADO ATE O | | | No Quadrimestre | Ate o Quadrimestre| QUADRIMESTRE | | | de referencia | de referencia (a) | DE REFERENCIA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATACAO (I) | 8.464.999,99 | 22.259.416,39 | 3.643.437,22 | | Mobiliaria | | | | | Interna | | | | | Externa | | | | | Contratual | | | | | Interna | 340.000,00 | 3.301.083,08 | 3.643.437,22 | | Abertura de Credito | 340.000,00 | 3.301.083,08 | 3.643.437,22 | | Externa | 8.124.999,99 | 18.958.333,31 | | | Abertura de Credito | 8.124.999,99 | 18.958.333,31 | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATACAO (II) | 1.374.999,99 | 3.208.333,31 | 299.629,32 | | Parcelamento de Dividas | | | | | De Tributos | | | | | De Contribuicoes Sociais | | | | | Previdenciarias | | | | | Demais Contribuicoes Sociais | | | | | Do FGTS | | | | | Melhoria da Adm.de Rec.e da Gestao Fiscal,Financ. e Patrim | 1.374.999,99 | 3.208.333,31 | 299.629,32 | | Programa de Iluminacao Publica - RELUZ | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | Valor | % Sobre a RCL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | 1.083.344.327,49 | - | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES VEDADAS (III) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)=(Ia + III) | 22.259.416,39 | 2,05 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE | | | | CREDITO INTERNAS E EXTERNAS | 173.335.092,39 | 16,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO | | | | POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA | 75.834.102,92 | 7,00 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATACAO DE NOVAS OPERACOES DE CREDITO (V) = (IV + IIa)| 22.259.416,39 | 2,05 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: NOTAS: Notas complementares:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA - PODER EXECUTIVO | | | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - QUADRIMESTRAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia : JANEIRO a AGOSTO/2010 | |LRF, art. 48 - Anexo VII | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Despesa Total com Pessoal - DTP | 420.029.668,22 | 38,41 | | Limite Maximo (incisos I,II e III, art.20 da LRF) - < % > | 590.468.114,18 | 54,00 | | Limite Prudencial ( unico, art. 22 da LRF) - < % > | 560.944.708,47 | 51,30 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DIVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Divida Consolidada Liquida | -45.908.309,43 | -4,19 | | Limite Definido por Resolucao do Senado Federal | 1.312.151.364,86 | 120,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Total das Garantias de Valores | 0,00 | 0,00 | | Limite Definido por Resolucao do Senado Federal | 240.561.083,55 | 22,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO | VALOR | % SOBRE A RCL | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Operacoes de Credito Externas e Internas | 18.958.333,31 | 1,73 | | Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita | 0,00 | 0,00 | | Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito Externas e Internas | 174.953.515,31 | 16,00 | | Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito por Antec. da Receita | 76.542.162,95 | 7,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------