---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA - CONSOLIDADO | | | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | SET/2010 a DEZ/2010 | | RGF - ANEXO I (LRF,art.55, inciso I, alinea "a") R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | DESPESAS EXECUTADAS | | | (Ultimos 12 Meses) | | DESPESA COM PESSOAL |---------------------------------------| | | LIQUIDADAS |INSCRITAS EM RESTOS| | | |A PAGAR NAO PROCES.| | | (a) | (b) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 520.744.533,96 | 116.664,55 | | Pessoal Ativo | 434.716.699,00 | 32.894,62 | | Pessoal Inativo e Pensionistas | 75.117.479,96 | | | Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao (art.18, par.1o. | 10.910.355,00 | 83.769,93 | | | | | | DESPESAS NAO COMPUTADAS (paragrafo 1o. do art. 19, da LRF) (II) | 61.435.883,99 | | | Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria | 4.166.277,05 | | | Decorrentes de Decisao Judicial | | | | Despesas de Exercicios Anteriores | | | | Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 57.269.606,94 | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 459.308.649,97 | 116.664,55 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb) | 459.425.314,52 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V) | 1.148.028.675,69 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | % do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100 | 40,01 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00 % | 619.935.484,87 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE PRUDENCIAL (paragrafo unico do artigo 22 da LRF) - 51,30 % | 588.938.710,62 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do inciso II do artigo 35 da Lei 4.320/64. Notas complementares:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2010 | | | | RGF - ANEXO II (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | SALDO DO EXERCICIO DE 2010 | | DIVIDA CONSOLIDADA | SALDO EXERCICIO |-----------------------------------------------------------------| | | ANTERIOR |Ate o 1o.Quadrimestre|Ate o 2o.Quadrimestre|Ate o 3o.Quadrimestre| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 225.097.162,56| 211.066.676,05 | 213.153.554,03 | 237.373.897,47 | |Divida Mobiliaria | | | | | |Divida Contratual | | | | | | Interna | 196.911.559,83| 186.237.735,71 | 188.317.939,05 | 202.626.744,26 | | Externa | 22.013.764,04| 17.732.502,82 | 17.732.502,82 | 28.854.391,47 | |Precatorios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) | | | | | | Vencidos e nao pagos | 6.171.838,69| 7.096.437,52 | 7.103.112,16 | 5.892.761,74 | |Demais Dividas | | | | | | | | | | | |DEDUCOES (II) | 142.897.132,78| 253.024.478,52 | 263.222.761,68 | 213.606.714,29 | | Disponibilidade de Caixa Bruta | 160.902.796,33| 239.615.507,40 | 257.618.977,04 | 242.174.906,00 | | Demais Haveres Financeiros | 10.808.197,11| 15.872.593,91 | 8.130.209,31 | 6.941.437,50 | | (-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)| 28.813.860,66| 2.463.622,79 | 2.526.424,67 | 35.509.629,21 | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II) | 82.200.029,78| -41.957.802,47 | -50.069.207,65 | 23.767.183,18 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | 974.170.393,13| 1.029.952.347,25 | 1.093.459.470,72 | 1.148.028.675,69 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |% da DC sobre a RCL [(I)/ RCL] | 23,10| 20,49 | 19,49 | 20,67 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |% da DCL sobre a RCL [(III)/ RCL] | 8,43| -4,07 | -4,57 | 2,07 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%| 1.169.004.471,75| 1.235.942.816,70 | 1.312.151.364,86 | 1.377.634.410,82 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Divida de PPP | | | | | |Parcelamentos de Dividas | | | | | | De Tributos | | | | | | De Contribuicoes Sociais | | | | | | Previdenciarias | 13.980.316,18| 12.612.928,63 | 11.395.068,35 | 10.202.719,59 | | Demais Contribuicoes Sociais | | | | | | Do FGTS | | | | | |Demais Dividas Contratuais | 204.945.007,69| 191.357.309,90 | 194.655.373,52 | 221.278.416,14 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Precatorios anteriores a 5.5.2000 | 150.663,20| 150.663,20 | 150.663,20 | 0,00 | |Insuficiencia Financeira | | | | | |Depositos | 5.974.586,67| 6.102.732,30 | 6.107.926,27 | 5.756.550,56 | |RP Nao-Processados de Exercicios Anteriores | 34.200.006,19| 5.148.345,97 | 2.706.698,96 | 1.670.234,38 | |Antecipacoes de Receita Orcamentaria - ARO | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2010 | | | | RGF - ANEXO II (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | REGIME PREVIDENCIARIO | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | SALDO DO EXERCICIO DE 2010 | | DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA | SALDO EXERCICIO |-----------------------------------------------------------------| | | ANTERIOR |Ate o 1o.Quadrimestre|Ate o 2o.Quadrimestre|Ate o 3o.Quadrimestre| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (IV) | 0,00| 959.407.279,41 | 1.111.996.569,99 | 1.111.996.569,99 | |Passivo Atuarial | | 959.407.279,41 | 1.111.996.569,99 | 1.111.996.569,99 | |Demais Dividas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |DEDUCOES (V) | 113.452.850,38| 125.624.654,93 | 137.599.428,74 | 162.600.174,77 | | Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.378,55| 7.760,71 | 16.541,01 | 10.320,79 | | Investimentos | 113.379.751,21| 125.547.575,68 | 137.513.569,19 | 154.384.740,21 | | Demais Haveres Financeiros | 70.720,62| 69.318,54 | 69.318,54 | 8.205.113,77 | | (-)Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC | 11.794,80| 93,43 | 93,43 | 195,73 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA(VI)=(IV-V)| -113.452.850,38| 833.782.624,48 | 974.397.141,25 | 949.396.395,22 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Notas Complementares:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2010 | | RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, par. 1o) R$ 1,00 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | SALDO DO EXERCICIO DE 2010 | | GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO |--------------------------------------------------------| | | DO EXERCICIO | Ate o 1o. | Ate o 2o. | Ate o 3o. | | | ANTERIOR | Quadrimestre | Quadrimestre | Quadrimestre | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | EXTERNAS (I) | | | | | | | | | | | | Aval ou fianca em operacoes de credito | | | | | | | | | | | | Outras garantias nos Termos da LRFû | | | | | | | | | | | | INTERNAS (II) | | | | | | | | | | | | Aval ou fianca em operacoes de credito | | | | | | | | | | | | Outras garantias nos Termos da LRFû | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 974.170.393,13| 1.029.952.347,25| 1.093.459.470,72| 1.148.028.675,69| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | % DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22,00 %| 214.317.486,48| 226.589.516,39| 240.561.083,55| 252.566.308,65| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | | SALDO DO EXERCICIO DE 2010 | | CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO |--------------------------------------------------------| | | DO EXERCICIO | Ate o 1o. | Ate o 2o. | Ate o 3o. | | | ANTERIOR | Quadrimestre | Quadrimestre | Quadrimestre | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | EXTERNAS (V) | | | | | | | | | | | | Aval ou fianca em operacoes de credito | | | | | | | | | | | | Outras garantias nos Termos da LRFû | | | | | | | | | | | | INTERNAS (VI) | | | | | | | | | | | | Aval ou fianca em operacoes de credito | | | | | | | | | | | | Outras garantias nos Termos da LRFû | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | MEDIDAS CORRETIVAS : | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FONTE: Nota:ûInclui garantias concedidas por meio de Fundos. Notas Complementares: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2010 | | | | RGF - ANEXO IV (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | VALOR CONTRATUALMENTE PREVISTO | VALOR | | OPERACOES DE CREDITO |---------------------------------------| EXECUTADO ATE O | | | No Quadrimestre | Ate o Quadrimestre| QUADRIMESTRE | | | de referencia | de referencia (a) | DE REFERENCIA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATACAO (I) | 14.688.333,15 | 41.459.833,11 | 20.321.895,44 | | Mobiliaria | | | | | Interna | | | | | Externa | | | | | Contratual | | | | | Interna | 6.563.333,16 | 11.668.166,48 | 9.200.006,79 | | Abertura de Credito | 6.563.333,16 | 11.668.166,48 | 9.200.006,79 | | Externa | 8.124.999,99 | 29.791.666,63 | 11.121.888,65 | | Abertura de Credito | 8.124.999,99 | 29.791.666,63 | 11.121.888,65 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATACAO (II) | 1.078.973,55 | 4.080.025,81 | -662.011,50 | | Parcelamento de Dividas | | | | | De Tributos | | | | | De Contribuicoes Sociais | -246.688,70 | -801.367,35 | -801.367,35 | | Previdenciarias | -49.337,74 | -160.273,47 | -160.273,47 | | Demais Contribuicoes Sociais | | | | | Do FGTS | | | | | Melhoria da Adm.de Rec.e da Gestao Fiscal,Financ. e Patrim | 1.374.999,99 | 5.041.666,63 | 299.629,32 | | Programa de Iluminacao Publica - RELUZ | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | Valor | % Sobre a RCL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | 1.148.028.675,69 | - | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES VEDADAS (III) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)=(Ia + III) | 41.459.833,11 | 3,61 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE | | | | CREDITO INTERNAS E EXTERNAS | 183.684.588,11 | 16,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA | -320.546,94 | -0,02 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO | | | | POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA | 80.362.007,29 | 7,00 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATACAO DE NOVAS OPERACOES DE CREDITO (V) = (IV + IIa)| 41.459.833,11 | 3,61 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: NOTAS: Notas complementares:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA - CONSOLIDADO | | | | Relatorio de Gestao Fiscal | | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2010 | | | | RGF - Anexo V (LRF, art. 55, inciso III, alinea "a") R$ 1,00 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | DISPONIBILIDADE DE | OBRIGACOES | DISPONIBILIDADE DE | | DESTINACAO DE RECURSOS | CAIXA BRUTA | FINANCEIRAS | CAIXA LIQUIDA | | | (a) | (b) | (c)=(a - b) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TESOURO | 10.552.114,88 | 14.609.711,10 | -4.057.596,22 | | alienacao de bens | 271.655,01 | 0,00 | 271.655,01 | | cide - contrib. de interv. no dominio economico | 444.694,83 | 0,00 | 444.694,83 | | educacao | 8.742.582,78 | 12.120.090,60 | -3.377.507,82 | | saude | 1.035.729,93 | 2.489.620,50 | -1.453.890,57 | | assistencia social | 57.452,33 | 0,00 | 57.452,33 | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 20.717.377,64 | 6.268.866,13 | 14.448.511,51 | | geral total | 6.223.587,05 | 0,00 | 6.223.587,05 | | educacao | 2.753.829,92 | 0,00 | 2.753.829,92 | | educacao - fundeb | 9.493.867,57 | 6.187.853,80 | 3.306.013,77 | | saude | 1.989.454,70 | 18.309,00 | 1.971.145,70 | | assistencia social | 256.638,40 | 62.703,33 | 193.935,07 | | RECURSOS PROPRIOS DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA - V | 4.625.437,70 | 159.523,18 | 4.465.914,52 | | geral total | 1.477.246,19 | 15.887,74 | 1.461.358,45 | | transito | 3.108.005,54 | 143.635,44 | 2.964.370,10 | | assistencia social | 40.185,97 | 0,00 | 40.185,97 | | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 44.471.927,50 | 6.173.947,79 | 38.297.979,71 | | geral total | 44.471.927,50 | 6.173.947,79 | 38.297.979,71 | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 30.680.525,47 | 1.068.194,21 | 29.612.331,26 | | geral total | 4.716.579,77 | 21.714,73 | 4.694.865,04 | | educacao | 4.137.766,87 | 54.352,65 | 4.083.414,22 | | saude | 20.787.135,27 | 976.250,83 | 19.810.884,44 | | assistencia social | 1.039.043,56 | 15.876,00 | 1.023.167,56 | | OPERACOES DE CREDITO | 5.395.690,06 | 2.073.593,86 | 3.322.096,20 | | geral total | 5.351.734,53 | 2.073.593,86 | 3.278.140,67 | | transito | 43.955,53 | 0,00 | 43.955,53 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 116.443.073,25 | 30.353.836,27 | 86.089.236,98 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TESOURO | 125.731.832,75 | 21.918.532,39 | 103.813.300,36 | | geral total | 125.731.832,75 | 21.918.532,39 | 103.813.300,36 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II) | 125.731.832,75 | 21.918.532,39 | 103.813.300,36 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (III) = (I + II) | 242.174.906,00 | 52.272.368,66 | 189.902.537,34 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | 154.395.061,00 | 1.789.258,31 | 152.605.802,69 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nota : A disponibilidade de caixa do RPPS esta comprometida com o Passivo Atuarial.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA - CONSOLIDADO CONAM | | | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR | | ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | RGF - ANEXO VI (LRF, art.55, inciso III, alinea "b") Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2010 R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | R E S T O S A P A G A R | DISPONIBILIDADE DE| EMPENHOS NAO | | |---------------------------------------------------------------------------| CAIXA LIQUIDA | LIQUIDADOS | | | Liquidados e Nao Pagos | Empenhados e Nao Liquidados |(ANTES DA INSCRICAO| CANCELADOS (NAO | | DESTINACAO DE RECURSOS | (Processados) | (Nao Processados) | EM RESTOS A PAGAR | INSCRITOS POR | | |-------------------------------------|-------------------------------------| NAO PROCESSADOS DO| INSUFICIENCIA | | | De Exercicios | | De Exercicios | | EXERCICIO) | FINANCEIRA) | | | Anteriores | Do Exercicio | Anteriores | Do Exercicio | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TESOURO | 0,00| 14.609.711,10| 0,00| 22.257.410,56| -4.057.596,22| 0,00| | alienacao de bens | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 271.655,01| 0,00| | cide - contrib. de interv. no dominio economico | 0,00| 0,00| 0,00| 23.060,28| 444.694,83| 0,00| | educacao | 0,00| 12.120.090,60| 0,00| 21.179.158,11| -3.377.507,82| 0,00| | saude | 0,00| 2.489.620,50| 0,00| 1.055.192,17| -1.453.890,57| 0,00| | assistencia social | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 57.452,33| 0,00| | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 0,00| 6.268.866,13| 0,00| 834.468,90| 14.448.511,51| 0,00| | geral total | 0,00| 0,00| 0,00| 400.000,00| 6.223.587,05| 0,00| | educacao | 0,00| 0,00| 0,00| 29.522,51| 2.753.829,92| 0,00| | educacao - fundeb | 0,00| 6.187.853,80| 0,00| 0,00| 3.306.013,77| 0,00| | saude | 0,00| 18.309,00| 0,00| 294.342,58| 1.971.145,70| 0,00| | assistencia social | 0,00| 62.703,33| 0,00| 110.603,81| 193.935,07| 0,00| | RECURSOS PROPRIOS DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA - V | 0,00| 159.523,18| 0,00| 1.273.963,59| 4.465.914,52| 0,00| | geral total | 0,00| 15.887,74| 0,00| 54.765,26| 1.461.358,45| 0,00| | educacao - fundef | 0,00| 0,00| -1.013.796,17| 0,00| 1.013.796,17| 0,00| | transito | 0,00| 143.635,44| 0,00| 1.219.198,33| 2.964.370,10| 0,00| | assistencia social | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 40.185,97| 0,00| | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 119.620,26| 4.286.443,83| 754.087,53| 11.882.885,35| 39.311.775,88| 0,00| | geral total | 119.620,26| 4.286.443,83| 754.087,53| 11.882.885,35| 39.311.775,88| 0,00| | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 0,00| 1.024.177,06| -969.779,02| 9.582.859,28| 30.626.127,43| 0,00| | geral total | 0,00| 21.714,73| 0,00| 118.873,00| 4.694.865,04| 0,00| | educacao | 0,00| 54.352,65| 0,00| 803.476,35| 4.083.414,22| 0,00| | saude | 0,00| 932.233,68| 44.017,15| 8.589.364,69| 19.810.884,44| 0,00| | assistencia social | 0,00| 15.876,00| 0,00| 71.145,24| 1.023.167,56| 0,00| | OPERACOES DE CREDITO | 1.188.000,00| 35.475,00| 850.118,86| 2.605.806,75| 3.322.096,20| 0,00| | geral total | 1.188.000,00| 35.475,00| 850.118,86| 2.605.806,75| 3.278.140,67| 0,00| | transito | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 43.955,53| 0,00| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 1.307.620,26| 26.384.196,30| 634.427,37| 48.437.394,43| 86.089.236,98| 0,00| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TESOURO | 1.001.363,66| 6.817.892,34| 0,00| 21.136.766,96| 103.813.300,36| | | geral total | 1.001.363,66| 6.817.892,34| 0,00| 21.136.766,96| 103.813.300,36| | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II) | 1.001.363,66| 6.817.892,34| 0,00| 21.136.766,96| 103.813.300,36| 0,00| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (III) = (I + II) | 2.308.983,92| 33.202.088,64| 634.427,37| 69.574.161,39| 189.902.537,34| 0,00| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | 4.930,85| | 15.277,25| 152.605.802,69| | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nota : A disponibilidade de caixa do RPPS esta comprometida com o Passivo Atuarial.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA - CONSOLIDADO | | | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - QUADRIMESTRAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia : JANEIRO a DEZEMBRO/2010 | |LRF, art. 48 - Anexo VII | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Despesa Total com Pessoal - DTP | 459.425.314,52 | 40,01 | | Limite Maximo (incisos I,II e III, art.20 da LRF) - < % > | 619.935.484,87 | 54,00 | | Limite Prudencial ( unico, art. 22 da LRF) - < % > | 588.938.710,62 | 51,30 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DIVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Divida Consolidada Liquida | 7.610.361,85 | 0,66 | | Divida Consolidada Liquida Previdenciaria | 957.535.577,79 | 83,40 | | Limite Definido por Resolucao do Senado Federal | 1.377.634.410,82 | 120,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Total das Garantias de Valores | 0,00 | 0,00 | | Limite Definido por Resolucao do Senado Federal | 252.566.308,65 | 22,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO | VALOR | % SOBRE A RCL | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Operacoes de Credito Externas e Internas | 29.791.666,63 | 2,59 | | Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita | 0,00 | 0,00 | | Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito Externas e Internas | 183.684.588,11 | 16,00 | | Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito por Antec. da Receita | 80.362.007,29 | 7,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |DISPONIBILIDADE DE | | | INSCRICAO EM |CAIXA LIQUIDA (ANTES| | RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR NAO | DA INSCRICAO EM | | | PROCESSADOS | RESTOS A PAGAR | | | DO EXERCICIO | NAO PROCESSADOS | | | | DO EXERCICIO) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos | 57.585.464,04 | 152.277.352,48 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------