---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA - PODER EXECUTIVO | | | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: SETEMBRO/2010 a AGOSTO/2011 | | RGF - ANEXO I (LRF,art.55, inciso I, alinea "a") R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | DESPESAS EXECUTADAS | | | (Ultimos 12 Meses) | | DESPESA COM PESSOAL |---------------------------------------| | | LIQUIDADAS |INSCRITAS EM RESTOS| | | |A PAGAR NAO PROCES.| | | (a) | (b) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 543.162.160,77 | | | Pessoal Ativo | 457.001.386,58 | | | Pessoal Inativo e Pensionistas | 81.251.464,93 | | | Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao (art.18, par.1o. | 4.909.309,26 | | | | | | | DESPESAS NAO COMPUTADAS (paragrafo 1o. do art. 19, da LRF) (II) | 73.353.080,35 | | | Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria | 3.061.876,06 | | | Decorrentes de Decisao Judicial | 54.441,91 | | | Despesas de Exercicios Anteriores | | | | Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 70.236.762,38 | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 469.809.080,42 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb) | 469.809.080,42 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V) | 1.259.024.703,89 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | % do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100 | 37,31 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00 % | 679.873.340,10 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE PRUDENCIAL (paragrafo unico do artigo 22 da LRF) - 51,30 % | 645.879.673,09 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA - PODER LEGISLATIVO | | | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: SETEMBRO/2010 a AGOSTO/2011 | | RGF - ANEXO I (LRF,art.55, inciso I, alinea "a") R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | DESPESAS EXECUTADAS | | | (Ultimos 12 Meses) | | DESPESA COM PESSOAL |---------------------------------------| | | LIQUIDADAS |INSCRITAS EM RESTOS| | | |A PAGAR NAO PROCES.| | | (a) | (b) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 18.494.390,37 | | | Pessoal Ativo | 16.519.452,15 | | | Pessoal Inativo e Pensionistas | 1.974.938,22 | | | Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao (art.18, par.1o. | | | | | | | | DESPESAS NAO COMPUTADAS (paragrafo 1o. do art. 19, da LRF) (II) | 268.641,15 | | | Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria | 268.641,15 | | | Decorrentes de Decisao Judicial | | | | Despesas de Exercicios Anteriores | | | | Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 18.225.749,22 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb) | 18.225.749,22 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V) | 1.259.024.703,89 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | % do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100 | 1,44 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 6,00 % | 75.541.482,23 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE PRUDENCIAL (paragrafo unico do artigo 22 da LRF) - 5,70 % | 71.764.408,12 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do inciso II do artigo 35 da Lei 4.320/64.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2011 | | | | RGF - ANEXO II (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | SALDO DO EXERCICIO DE 2011 | | DIVIDA CONSOLIDADA | SALDO EXERCICIO |-----------------------------------------------------------------| | | ANTERIOR |Ate o 1o.Quadrimestre|Ate o 2o.Quadrimestre|Ate o 3o.Quadrimestre| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 237.373.897,47| 232.114.762,50 | 220.681.714,36 | 0,00 | |Divida Mobiliaria | | | | | |Divida Contratual | | | | | | Interna | 202.626.744,26| 201.145.251,98 | 194.134.778,64 | | | Externa | 28.854.391,47| 26.314.367,49 | 26.546.853,16 | | |Precatorios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) | | | | | | Vencidos e nao pagos | 5.892.761,74| 4.655.143,03 | 82,56 | | |Demais Dividas | | | | | | | | | | | |DEDUCOES (II) | 213.606.714,29| 299.422.847,34 | 276.262.537,13 | 0,00 | | Disponibilidade de Caixa Bruta | 242.174.906,00| 292.620.719,28 | 267.589.670,43 | | | Demais Haveres Financeiros | 6.941.437,50| 9.434.911,83 | 11.141.803,66 | | | (-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)| 35.509.629,21| 2.632.783,77 | 2.468.936,96 | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II) | 23.767.183,18| -67.308.084,84 | -55.580.822,77 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | 1.148.028.675,69| 1.203.486.939,11 | 1.259.024.703,89 | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |% da DC sobre a RCL [(I)/ RCL] | 20,67| 19,28 | 17,52 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |% da DCL sobre a RCL [(III)/ RCL] | 2,07| -5,59 | -4,41 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%| 1.377.634.410,82| 1.444.184.326,93 | 1.510.829.644,66 | 0,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Divida de PPP | | | | | |Parcelamentos de Dividas | | | | | | De Tributos | | | | | | De Contribuicoes Sociais | | | | | | Previdenciarias | 10.202.719,59| 8.537.076,30 | 7.686.904,12 | | | Demais Contribuicoes Sociais | | | | | | Do FGTS | | | | | |Demais Dividas Contratuais | 221.278.416,14| 218.922.543,17 | 212.994.727,68 | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Precatorios anteriores a 5.5.2000 | | | 0,00 | | |Insuficiencia Financeira | | | | | |Depositos | 5.756.550,56| 6.105.139,84 | 6.497.338,21 | | |RP Nao-Processados de Exercicios Anteriores | 1.670.234,38| 10.719.783,31 | 5.273.431,37 | | |Antecipacoes de Receita Orcamentaria - ARO | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2011 | | | | RGF - ANEXO II (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | REGIME PREVIDENCIARIO | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | SALDO DO EXERCICIO DE 2011 | | DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA | SALDO EXERCICIO |-----------------------------------------------------------------| | | ANTERIOR |Ate o 1o.Quadrimestre|Ate o 2o.Quadrimestre|Ate o 3o.Quadrimestre| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (IV) | 1.111.996.569,99| 1.111.996.569,99 | 118.399.047,61 | 0,00 | |Passivo Atuarial | 1.111.996.569,99| 1.111.996.569,99 | 118.399.047,61 | 0,00 | |Demais Dividas | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |DEDUCOES (V) | 162.600.174,77| 178.074.421,41 | 198.781.668,06 | 0,00 | | Disponibilidade de Caixa Bruta | 10.320,79| 12.460,58 | 20.757,11 | | | Investimentos | 154.384.740,21| 169.859.979,99 | 190.558.930,11 | | | Demais Haveres Financeiros | 8.205.113,77| 8.201.980,84 | 8.201.980,84 | | | (-)Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC | 195,73| 321,80 | 1.560,66 | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA(VI)=(IV-V)| 949.396.395,22| 933.922.148,58 | -80.382.620,45 | 0,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2011 | | RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, par. 1o) R$ 1,00 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | SALDOS DO EXERCICIO DE 2011 | | GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO |--------------------------------------------------------| | | DO EXERCICIO | Ate o 1o. | Ate o 2o. | Ate o 3o. | | | ANTERIOR | Quadrimestre | Quadrimestre | Quadrimestre | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | EXTERNAS (I) | | | | | | | | | | | | Aval ou fianca em operacoes de credito | | | | | | | | | | | | Outras garantias nos Termos da LRFû | | | | | | | | | | | | INTERNAS (II) | | | | | | | | | | | | Aval ou fianca em operacoes de credito | | | | | | | | | | | | Outras garantias nos Termos da LRFû | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 1.148.028.675,69| 1.203.486.939,11| 1.259.024.703,89| | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | % DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL | 0,00| 0,00| 0,00| | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22,00 %| 252.566.308,65| 264.767.126,60| 276.985.434,85| | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | | SALDOS DO EXERCICIO DE 2011 | | CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO |--------------------------------------------------------| | | DO EXERCICIO | Ate o 1o. | Ate o 2o. | Ate o 3o. | | | ANTERIOR | Quadrimestre | Quadrimestre | Quadrimestre | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | EXTERNAS (V) | | | | | | | | | | | | Aval ou fianca em operacoes de credito | | | | | | | | | | | | Outras garantias nos Termos da LRFû | | | | | | | | | | | | INTERNAS (VI) | | | | | | | | | | | | Aval ou fianca em operacoes de credito | | | | | | | | | | | | Outras garantias nos Termos da LRFû | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | MEDIDAS CORRETIVAS : | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FONTE: Nota:ûInclui garantias concedidas por meio de Fundos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM| | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2011 | | | | RGF - ANEXO IV (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c") R$ 1,00| |------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | VALOR REALIZADO | | OPERACOES DE CREDITO |---------------------------------------| | | No Quadrimestre | Ate o Quadrimestre| | | de referencia | de referencia (a) | |------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATACAO (I) | -21.066.990,51 | 220.564.315,19 | | Mobiliaria | | | | Interna | | | | Externa | | | | Contratual | -21.066.990,51 | 220.564.315,19 | | Interna | -6.160.301,16 | 194.017.462,03 | | Abertura de Credito | -7.569.587,51 | | | Assuncao, Rec. e Confissao de Dividas (LRF,art.29,p.1) | -6.160.301,16 | 194.017.462,03 | | Outras Operacoes de Credito | -7.569.587,51 | | | Externa | 232.485,67 | 26.546.853,16 | | Assuncao, Rec. e Confissao de Dividas (LRF,art.29,p.1) | 232.485,67 | 26.546.853,16 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------| | NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATACAO (II) | -1.409.294,05 | 14.133.992,71 | | Parcelamento de Dividas | | | | De Tributos | | | | De Contribuicoes Sociais | -850.172,18 | 7.686.904,12 | | Previdenciarias | -850.172,18 | 7.686.904,12 | | Demais Contribuicoes Sociais | | | | Do FGTS | | | | Melhoria da Adm.de Rec.e da Gestao Fiscal,Financ. e Patrim | -559.121,87 | 6.447.088,59 | | Programa de Iluminacao Publica - RELUZ | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| | APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | Valor | % Sobre a RCL | |------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | 1.259.024.703,89 | - | |------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES VEDADAS (III) | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO | | | | LIMITE (IV)=(Ia + III) | 220.564.315,19 | 17,51 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA | | | | AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS | 201.443.952,62 | 16,00 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA | 0,00 | 0,00 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS | | | | OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA | 88.131.729,27 | 7,00 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------ | TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATACAO DE NOVAS OPERACOES DE | | | | CREDITO (V) = (IV + IIa) | 234.698.307,90 | 18,64 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ FONTE: NOTAS:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA - PODER EXECUTIVO | | | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL - QUADRIMESTRAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia : JANEIRO a AGOSTO/2011 | |LRF, art. 48 - Anexo VII | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Despesa Total com Pessoal - DTP | 469.809.080,42 | 37,31 | | Limite Maximo (incisos I,II e III, art.20 da LRF) - < % > | 679.873.340,10 | 54,00 | | Limite Prudencial ( unico, art. 22 da LRF) - < % > | 645.879.673,09 | 51,30 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DIVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Divida Consolidada Liquida | -55.580.822,77 | -4,41 | | Divida Consolidada Liquida Previdenciaria | -80.382.620,45 | -6,38 | | Limite Definido por Resolucao do Senado Federal | 1.510.829.644,66 | 120,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Total das Garantias de Valores | 0,00 | 0,00 | | Limite Definido por Resolucao do Senado Federal | 276.985.434,85 | 22,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO | VALOR | % SOBRE A RCL | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Operacoes de Credito Externas e Internas | 220.564.315,19 | 17,51 | | Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita | 0,00 | 0,00 | | Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito Externas e Internas | 201.443.952,62 | 16,00 | | Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito por Antec. da Receita | 88.131.729,27 | 7,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------