---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA - CONSOLIDADO | | | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO/2011 a DEZEMBRO/2011 | | RGF - ANEXO I (LRF,art.55, inciso I, alinea "a") R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | DESPESAS EXECUTADAS | | | (Ultimos 12 Meses) | | DESPESA COM PESSOAL |---------------------------------------| | | LIQUIDADAS |INSCRITAS EM RESTOS| | | |A PAGAR NAO PROCES.| | | (a) | (b) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 585.475.778,72 | 50.285,02 | | Pessoal Ativo | 496.163.778,86 | | | Pessoal Inativo e Pensionistas | 87.503.792,56 | | | Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao (art.18, par.1o. | 1.808.207,30 | 50.285,02 | | | | | | DESPESAS NAO COMPUTADAS (paragrafo 1o. do art. 19, da LRF) (II) | 82.011.724,60 | | | Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria | 3.385.899,77 | | | Decorrentes de Decisao Judicial | 173.386,21 | | | Despesas de Exercicios Anteriores | | | | Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 78.452.438,62 | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 503.464.054,12 | 50.285,02 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb) | 503.514.339,14 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V) | 1.312.320.496,54 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | % do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100 | 38,36 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00 % | 708.653.068,13 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE PRUDENCIAL (paragrafo unico do artigo 22 da LRF) - 51,30 % | 673.220.414,72 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do inciso II do artigo 35 da Lei 4.320/64.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2011 | | | | RGF - ANEXO II (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | SALDO DO EXERCICIO DE 2011 | | DIVIDA CONSOLIDADA | SALDO EXERCICIO |-----------------------------------------------------------------| | | ANTERIOR |Ate o 1o.Quadrimestre|Ate o 2o.Quadrimestre|Ate o 3o.Quadrimestre| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 237.373.897,47| 232.114.762,50 | 220.681.714,36 | 259.873.666,23 | |Divida Mobiliaria | | | | | |Divida Contratual | | | | | | Interna | 202.626.744,26| 201.145.251,98 | 194.134.778,64 | 195.780.863,34 | | Externa | 28.854.391,47| 26.314.367,49 | 26.546.853,16 | 64.085.999,94 | |Precatorios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) | | | | | | Vencidos e nao pagos | 5.892.761,74| 4.655.143,03 | 82,56 | 6.802,95 | |Demais Dividas | | | | | | | | | | | |DEDUCOES (II) | 213.606.714,29| 299.422.847,34 | 276.262.537,13 | 187.140.566,58 | | Disponibilidade de Caixa Bruta | 242.174.906,00| 292.620.719,28 | 267.589.670,43 | 206.981.835,72 | | Demais Haveres Financeiros | 6.941.437,50| 9.434.911,83 | 11.141.803,66 | 9.362.933,98 | | (-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)| 35.509.629,21| 2.632.783,77 | 2.468.936,96 | 29.204.203,12 | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II) | 23.767.183,18| -67.308.084,84 | -55.580.822,77 | 72.733.099,65 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | 1.148.028.675,69| 1.203.486.939,11 | 1.259.024.703,89 | 1.312.320.496,54 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |% da DC sobre a RCL [(I)/ RCL] | 20,67| 19,28 | 17,52 | 19,80 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |% da DCL sobre a RCL [(III)/ RCL] | 2,07| -5,59 | -4,41 | 5,54 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%| 1.377.634.410,82| 1.444.184.326,93 | 1.510.829.644,66 | 1.574.784.595,84 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Divida de PPP | | | | | |Parcelamentos de Dividas | | | | | | De Tributos | | | | | | De Contribuicoes Sociais | | | | | | Previdenciarias | 10.202.719,59| 8.537.076,30 | 7.686.904,12 | 6.023.527,74 | | Demais Contribuicoes Sociais | | | | | | Do FGTS | | | | | |Demais Dividas Contratuais | 221.278.416,14| 218.922.543,17 | 212.994.727,68 | 253.843.335,54 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Precatorios anteriores a 5.5.2000 | | | 0,00 | 0,00 | |Insuficiencia Financeira | | | | | |Depositos | 5.756.550,56| 6.105.139,84 | 6.497.338,21 | 6.185.906,02 | |RP Nao-Processados de Exercicios Anteriores | 1.670.234,38| 10.719.783,31 | 5.273.431,37 | 2.104.042,84 | |Antecipacoes de Receita Orcamentaria - ARO | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2011 | | | | RGF - ANEXO II (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | REGIME PREVIDENCIARIO | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | SALDO DO EXERCICIO DE 2011 | | DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA | SALDO EXERCICIO |-----------------------------------------------------------------| | | ANTERIOR |Ate o 1o.Quadrimestre|Ate o 2o.Quadrimestre|Ate o 3o.Quadrimestre| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (IV) | 1.111.996.569,99| 1.111.996.569,99 | 118.399.047,61 | 118.402.576,41 | |Passivo Atuarial | 1.111.996.569,99| 1.111.996.569,99 | 118.399.047,61 | 118.399.047,61 | |Demais Dividas | | 0,00 | 0,00 | 3.528,80 | | | | | | | |DEDUCOES (V) | 162.600.174,77| 178.074.421,41 | 198.781.668,06 | 218.363.295,33 | | Disponibilidade de Caixa Bruta | 10.320,79| 12.460,58 | 20.757,11 | 143.029,22 | | Investimentos | 154.384.740,21| 169.859.979,99 | 190.558.930,11 | 217.479.400,21 | | Demais Haveres Financeiros | 8.205.113,77| 8.201.980,84 | 8.201.980,84 | 740.865,90 | | (-)Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC | 195,73| 321,80 | 1.560,66 | 379,26 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA(VI)=(IV-V)| 949.396.395,22| 933.922.148,58 | -80.382.620,45 | -99.960.718,92 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM| | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2011 | | | | RGF - ANEXO IV (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c") R$ 1,00| |------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | VALOR REALIZADO | | OPERACOES DE CREDITO |---------------------------------------| | | No Quadrimestre | Ate o Quadrimestre| | | de referencia | de referencia (a) | |------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATACAO (I) | 40.848.607,86 | 253.843.335,54 | | Mobiliaria | | | | Interna | | | | Externa | | | | Contratual | 40.848.607,86 | 253.843.335,54 | | Interna | 3.309.461,08 | 189.757.335,60 | | Assuncao, Rec. e Confissao de Dividas (LRF,art.29,p.1) | 3.309.461,08 | 189.757.335,60 | | Externa | 37.539.146,78 | 64.085.999,94 | | Assuncao, Rec. e Confissao de Dividas (LRF,art.29,p.1) | 37.539.146,78 | 64.085.999,94 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------| | NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATACAO (II) | -2.223.992,78 | 11.909.999,93 | | Parcelamento de Dividas | | | | De Tributos | | | | De Contribuicoes Sociais | -1.663.376,38 | 6.023.527,74 | | Previdenciarias | -1.663.376,38 | 6.023.527,74 | | Demais Contribuicoes Sociais | | | | Do FGTS | | | | Melhoria da Adm.de Rec.e da Gestao Fiscal,Financ. e Patrim | -560.616,40 | 5.886.472,19 | | Programa de Iluminacao Publica - RELUZ | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| | APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | Valor | % Sobre a RCL | |------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | 1.312.320.496,54 | - | |------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES VEDADAS (III) | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO | | | | LIMITE (IV)=(Ia + III) | 253.843.335,54 | 19,34 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA | | | | AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS | 209.971.279,44 | 16,00 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA | 0,00 | 0,00 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS | | | | OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA | 91.862.434,75 | 7,00 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------ | TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATACAO DE NOVAS OPERACOES DE | | | | CREDITO (V) = (IV + IIa) | 265.753.335,47 | 20,25 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ FONTE: NOTAS:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA - CONSOLIDADO | | | | Relatorio de Gestao Fiscal | | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2011 | | | | RGF - Anexo V (LRF, art. 55, inciso III, alinea "a") R$ 1,00 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | DISPONIBILIDADE DE | OBRIGACOES | DISPONIBILIDADE DE | | DESTINACAO DE RECURSOS | CAIXA BRUTA | FINANCEIRAS | CAIXA LIQUIDA | | | (a) | (b) | (c)=(a - b) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TESOURO | 4.752.451,45 | 14.460.905,23 | -9.708.453,78 | | alienacao de bens | 247.172,73 | 0,00 | 247.172,73 | | cide - contrib. de interv. no dominio economico | 12.499,68 | 0,00 | 12.499,68 | | educacao | 3.790.526,96 | 13.659.871,24 | -9.869.344,28 | | saude | 693.452,08 | 801.033,99 | -107.581,91 | | assistencia social | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 11.387.100,03 | 3.199.288,96 | 8.187.811,07 | | geral total | 399.684,36 | 139.991,76 | 259.692,60 | | educacao | 1.178.852,86 | 150.036,45 | 1.028.816,41 | | educacao - fundeb | 7.285.001,31 | 2.667.319,23 | 4.617.682,08 | | saude | 2.289.101,89 | 143.451,53 | 2.145.650,36 | | assistencia social | 234.459,61 | 98.489,99 | 135.969,62 | | RECURSOS PROPRIOS DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA - V | 7.656.663,01 | 152.921,26 | 7.503.741,75 | | geral total | 2.562.787,93 | 53.750,32 | 2.509.037,61 | | transito | 5.042.736,43 | 98.050,94 | 4.944.685,49 | | assistencia social | 51.138,65 | 1.120,00 | 50.018,65 | | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 29.295.424,61 | 2.016.807,88 | 27.278.616,73 | | geral total | 29.295.424,61 | 2.016.807,88 | 27.278.616,73 | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 33.038.038,52 | 2.309.711,03 | 30.728.327,49 | | geral total | 3.155.522,01 | 0,00 | 3.155.522,01 | | educacao | 10.756.857,95 | 533.500,28 | 10.223.357,67 | | saude | 18.216.928,07 | 1.643.107,75 | 16.573.820,32 | | assistencia social | 908.730,49 | 133.103,00 | 775.627,49 | | OPERACOES DE CREDITO | 5.914.592,10 | 2.853.655,08 | 3.060.937,02 | | geral total | 5.867.467,16 | 2.853.655,08 | 3.013.812,08 | | transito | 47.124,94 | 0,00 | 47.124,94 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 92.044.269,72 | 24.993.289,44 | 67.050.980,28 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TESOURO | 114.937.566,00 | 18.412.642,11 | 96.524.923,89 | | geral total | 114.937.566,00 | 18.412.642,11 | 96.524.923,89 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II) | 114.937.566,00 | 18.412.642,11 | 96.524.923,89 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (III) = (I + II) | 206.981.835,72 | 43.405.931,55 | 163.575.904,17 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | 217.622.429,43 | 2.256.513,33 | 215.365.916,10 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nota : A disponibilidade de caixa do RPPS esta comprometida com o Passivo Atuarial.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA - CONSOLIDADO CONAM | | | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR | | ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | RGF - ANEXO VI (LRF, art.55, inciso III, alinea "b") Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2011 R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | R E S T O S A P A G A R | DISPONIBILIDADE DE| EMPENHOS NAO | | |---------------------------------------------------------------------------| CAIXA LIQUIDA | LIQUIDADOS | | | Liquidados e Nao Pagos | Empenhados e Nao Liquidados |(ANTES DA INSCRICAO| CANCELADOS (NAO | | DESTINACAO DE RECURSOS |-------------------------------------|-------------------------------------| EM RESTOS A PAGAR | INSCRITOS POR | | | De Exercicios | | De Exercicios | | NAO PROCESSADOS DO| INSUFICIENCIA | | | Anteriores | Do Exercicio | Anteriores | Do Exercicio | EXERCICIO) | FINANCEIRA) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TESOURO | 0,00| 13.210.149,18| 1.250.756,05| 15.099.946,47| -9.708.453,78| 0,00| | alienacao de bens | 0,00| 0,00| 0,00| 123.125,68| 247.172,73| 0,00| | cide - contrib. de interv. no dominio economico | 0,00| 0,00| 0,00| 12.499,68| 12.499,68| 0,00| | educacao | 0,00| 12.409.115,19| 1.250.756,05| 10.975.688,52| -9.869.344,28| 0,00| | saude | 0,00| 801.033,99| 0,00| 3.988.632,59| -107.581,91| 0,00| | assistencia social | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 8.800,00| 0,00| | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 123.125,82| 3.059.297,20| 16.865,94| 1.703.997,60| 8.187.811,07| 0,00| | geral total | 123.125,82| 0,00| 16.865,94| 16.890,71| 259.692,60| 0,00| | educacao | 0,00| 150.036,45| 0,00| 1.096.404,05| 1.028.816,41| 0,00| | educacao - fundeb | 0,00| 2.667.319,23| 0,00| 0,00| 4.617.682,08| 0,00| | saude | 0,00| 143.451,53| 0,00| 533.916,05| 2.145.650,36| 0,00| | assistencia social | 0,00| 98.489,99| 0,00| 56.786,79| 135.969,62| 0,00| | RECURSOS PROPRIOS DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA - V | 0,00| 152.921,26| 0,00| 1.632.332,80| 7.503.741,75| 0,00| | geral total | 0,00| 53.750,32| 0,00| 337.653,13| 2.509.037,61| 0,00| | transito | 0,00| 98.050,94| 0,00| 1.294.679,67| 4.944.685,49| 0,00| | assistencia social | 0,00| 1.120,00| 0,00| 0,00| 50.018,65| 0,00| | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 44.125,58| 611.811,48| 434.614,18| 5.975.713,52| 27.278.616,73| 0,00| | geral total | 44.125,58| 611.811,48| 434.614,18| 5.975.713,52| 27.278.616,73| 0,00| | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 0,00| 2.309.711,03| 0,00| 8.864.918,64| 30.728.327,49| 0,00| | geral total | 0,00| 0,00| 0,00| 577.473,77| 3.155.522,01| 0,00| | educacao | 0,00| 533.500,28| 0,00| 499,72| 10.223.357,67| 0,00| | saude | 0,00| 1.643.107,75| 0,00| 8.074.422,86| 16.573.820,32| 0,00| | assistencia social | 0,00| 133.103,00| 0,00| 212.522,29| 775.627,49| 0,00| | OPERACOES DE CREDITO | 1.188.000,00| 1.665.655,08| 0,00| 2.515.440,25| 3.060.937,02| 0,00| | geral total | 1.188.000,00| 1.665.655,08| 0,00| 2.515.440,25| 3.013.812,08| 0,00| | transito | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 47.124,94| 0,00| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 1.355.251,40| 21.009.545,23| 1.702.236,17| 35.792.349,28| 67.050.980,28| 0,00| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TESOURO | 978.011,86| 5.868.197,58| 273.852,95| 62.776.042,16| 96.524.923,89| | | geral total | 978.011,86| 5.868.197,58| 273.852,95| 62.776.042,16| 96.524.923,89| | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II) | 978.011,86| 5.868.197,58| 273.852,95| 62.776.042,16| 96.524.923,89| 0,00| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (III) = (I + II) | 2.333.263,26| 26.877.742,81| 1.976.089,12| 98.568.391,44| 163.575.904,17| 0,00| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | 28.247,52| | 515,62| 215.365.916,10| | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nota : A disponibilidade de caixa do RPPS esta comprometida com o Passivo Atuarial.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA - CONSOLIDADO | | | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL - QUADRIMESTRAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia : JANEIRO a DEZEMBRO/2011 | |LRF, art. 48 - Anexo VII | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Despesa Total com Pessoal - DTP | 503.514.339,14 | 38,36 | | Limite Maximo (incisos I,II e III, art.20 da LRF) - < % > | 708.653.068,13 | 54,00 | | Limite Prudencial ( unico, art. 22 da LRF) - < % > | 673.220.414,72 | 51,30 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DIVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Divida Consolidada Liquida | 72.733.099,65 | 5,54 | | Divida Consolidada Liquida Previdenciaria | -99.960.718,92 | -7,61 | | Limite Definido por Resolucao do Senado Federal | 1.574.784.595,84 | 120,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Total das Garantias de Valores | 0,00 | 0,00 | | Limite Definido por Resolucao do Senado Federal | 288.710.509,23 | 22,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO | VALOR | % SOBRE A RCL | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Operacoes de Credito Externas e Internas | 253.843.335,54 | 19,34 | | Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita | 0,00 | 0,00 | | Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito Externas e Internas | 209.971.279,44 | 16,00 | | Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito por Antec. da Receita | 91.862.434,75 | 7,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |DISPONIBILIDADE DE | | | INSCRICAO EM |CAIXA LIQUIDA (ANTES| | RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR NAO | DA INSCRICAO EM | | | PROCESSADOS | RESTOS A PAGAR | | | DO EXERCICIO | NAO PROCESSADOS | | | | DO EXERCICIO) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos | 98.568.907,06 | 378.391.359,45 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------