---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA - PODER EXECUTIVO | | | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: MAIO/2011 a ABRIL/2012 | | RGF - ANEXO I (LRF,art.55, inciso I, alinea "a") R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | DESPESAS EXECUTADAS | | | (Ultimos 12 Meses) | | DESPESA COM PESSOAL |---------------------------------------| | | LIQUIDADAS |INSCRITAS EM RESTOS| | | |A PAGAR NAO PROCES.| | | (a) | (b) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 590.930.521,16 | | | Pessoal Ativo | 499.969.060,18 | | | Pessoal Inativo e Pensionistas | 89.795.950,12 | | | Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao (art.18, par.1o. | 1.165.510,86 | | | | | | | DESPESAS NAO COMPUTADAS (paragrafo 1o. do art. 19, da LRF) (II) | 86.108.624,06 | | | Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria | 3.528.760,84 | | | Decorrentes de Decisao Judicial | 194.795,19 | | | Despesas de Exercicios Anteriores | | | | Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 82.385.068,03 | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 504.821.897,10 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb) | 504.821.897,10 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V) | 1.388.052.953,95 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | % do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100 | 36,36 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00 % | 749.548.595,13 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE PRUDENCIAL (paragrafo unico do artigo 22 da LRF) - 51,30 % | 712.071.165,37 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA - PODER LEGISLATIVO | | | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: MAIO/2011 a ABRIL/2012 | | RGF - ANEXO I (LRF,art.55, inciso I, alinea "a") R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | DESPESAS EXECUTADAS | | | (Ultimos 12 Meses) | | DESPESA COM PESSOAL |---------------------------------------| | | LIQUIDADAS |INSCRITAS EM RESTOS| | | |A PAGAR NAO PROCES.| | | (a) | (b) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 21.488.717,83 | | | Pessoal Ativo | 19.621.322,40 | | | Pessoal Inativo e Pensionistas | 1.867.395,43 | | | Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao (art.18, par.1o. | | | | | | | | DESPESAS NAO COMPUTADAS (paragrafo 1o. do art. 19, da LRF) (II) | 508.450,38 | | | Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria | 508.450,38 | | | Decorrentes de Decisao Judicial | | | | Despesas de Exercicios Anteriores | | | | Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 20.980.267,45 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb) | 20.980.267,45 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V) | 1.388.052.953,95 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | % do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100 | 1,51 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 6,00 % | 83.283.177,23 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE PRUDENCIAL (paragrafo unico do artigo 22 da LRF) - 5,70 % | 79.119.018,37 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do inciso II do artigo 35 da Lei 4.320/64.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL/2012 | | | | RGF - ANEXO II (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | SALDO DO | SALDO DO EXERCICIO DE 2012 | | DIVIDA CONSOLIDADA | EXERCICIO |-----------------------------------------------------------------| | | ANTERIOR |Ate o 1o.Quadrimestre|Ate o 2o.Quadrimestre|Ate o 3o.Quadrimestre| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 259.873.666,23| 255.491.924,63 | 0,00 | 0,00 | |Divida Mobiliaria | | | | | |Divida Contratual | | | | | | Interna | 195.780.863,34| 190.508.217,51 | | | | Externa | 64.085.999,94| 64.021.516,05 | | | |Precatorios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) | | | | | | Vencidos e nao pagos | 6.802,95| 962.191,07 | | | |Outras Dividas | | | | | | | | | | | |DEDUCOES (II) | 187.140.566,58| 258.021.058,16 | 0,00 | 0,00 | | Disponibilidade de Caixa Bruta | 206.981.835,72| 249.199.371,05 | | | | Demais Haveres Financeiros | 9.362.933,98| 11.715.556,00 | | | | (-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)| 29.204.203,12| 2.893.868,89 | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II) | 72.733.099,65| -2.529.133,53 | 0,00 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | 1.312.320.496,54| 1.388.052.953,95 | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |% da DC sobre a RCL (I/ RCL) | 19,80| 18,40 | 0,00 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |% da DCL sobre a RCL (III/ RCL) | 5,54| -0,18 | 0,00 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%| 1.574.784.595,84| 1.665.663.544,74 | 0,00 | 0,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) | | | | | |DIVIDA DE PPP (V) | | | | | |PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI) | | | | | | De Tributos | | | | | | De Contribuicoes Sociais | | | | | | Previdenciarias | 6.023.527,74| 4.196.222,93 | | | | Demais Contribuicoes Sociais | | | | | | Do FGTS | | | | | | Com Instituicao nao Financeira | | | | | |DIVIDA COM INSTITUICAO FINANCEIRA (VII) | | | | | | Interna | | | | | | Externa | | | | | |DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII) | 253.843.335,54| 250.333.510,63 | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |PRECATORIOS ANTERIORES A 5.5.2000 | | | | | |INSUFICIENCIA FINANCEIRA | | | | | |DEPOSITOS | 6.185.906,02| 6.375.009,76 | | | |RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.976.089,12| 28.383.255,65 | | | |ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL/2012 | | | | RGF - ANEXO II (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | REGIME PREVIDENCIARIO | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | SALDO DO | SALDO DO EXERCICIO DE 2012 | | DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA | EXERCICIO |-----------------------------------------------------------------| | | ANTERIOR |Ate o 1o.Quadrimestre|Ate o 2o.Quadrimestre|Ate o 3o.Quadrimestre| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (IX) | 118.402.576,41| 118.399.047,61 | 0,00 | 0,00 | |Passivo Atuarial | 118.399.047,61| 118.399.047,61 | 0,00 | 0,00 | |Outras Dividas | 3.528,80| 0,00 | | | | | | | | | |DEDUCOES (X) | 218.363.295,33| 248.462.372,53 | 0,00 | 0,00 | | Disponibilidade de Caixa Bruta | 143.029,22| 5.964,53 | | | | Investimentos | 217.479.400,21| 247.715.542,10 | | | | Demais Haveres Financeiros | 740.865,90| 740.865,90 | | | | (-)Restos a Pagar Processados | | 0,00 | | | | | | | | | |OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC | 379,26| 767,54 | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA(XI)=(IX-X)| -99.960.718,92| -130.063.324,92 | 0,00 | 0,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (s20H FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 23/MAI/2012 e hora de emissao 10:49 &k2s  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL/2012 | | RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, par. 1o) R$ 1,00 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | SALDOS DO EXERCICIO DE 2012 | | GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO |--------------------------------------------------------| | | DO EXERCICIO | Ate o 1o. | Ate o 2o. | Ate o 3o. | | | ANTERIOR | Quadrimestre | Quadrimestre | Quadrimestre | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | EXTERNAS (I) | | | | | | Aval ou fianca em operacoes de credito | | | | | | Outras garantias nos Termos da LRFû | | | | | | | | | | | | INTERNAS (II) | | | | | | Aval ou fianca em operacoes de credito | | | | | | Outras garantias nos Termos da LRFû | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 1.312.320.496,54| 1.388.052.953,95| | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | % DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL | 0,00| 0,00| | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22,00 %| 288.710.509,23| 305.371.649,86| | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | | SALDOS DO EXERCICIO DE 2012 | | CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO |--------------------------------------------------------| | | DO EXERCICIO | Ate o 1o. | Ate o 2o. | Ate o 3o. | | | ANTERIOR | Quadrimestre | Quadrimestre | Quadrimestre | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | EXTERNAS (V) | | | | | | Aval ou fianca em operacoes de credito | | | | | | Outras garantias nos Termos da LRFû | | | | | | | | | | | | INTERNAS (VI) | | | | | | Aval ou fianca em operacoes de credito | | | | | | Outras garantias nos Termos da LRFû | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | MEDIDAS CORRETIVAS : | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (s20H FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 23/MAI/2012 e hora de emissao 10:49 &k2s Nota:ûInclui garantias concedidas por meio de Fundos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM| | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL/2012 | | | | RGF - ANEXO IV (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c") R$ 1,00| |------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | VALOR REALIZADO | | OPERACOES DE CREDITO |---------------------------------------| | | No Quadrimestre | Ate o Quadrimestre| | | de referencia | de referencia (a) | |------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATACAO (I) | 0,00 | 9.076.392,19 | | Mobiliaria | | | | Interna | | | | Externa | | | | Contratual | | 9.076.392,19 | | Interna | | 9.076.392,19 | | Outras Operacoes de Credito | | 9.076.392,19 | | Externa | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------| | NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATACAO (II) | 0,00 | 0,00 | | Parcelamento de Dividas | | | | De Tributos | | | | De Contribuicoes Sociais | | | | Previdenciarias | | | | Demais Contribuicoes Sociais | | | | Do FGTS | | | | Melhoria da Adm.de Rec.e da Gestao Fiscal,Financ. e Patrim | | | | Programa de Iluminacao Publica - RELUZ | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| | APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | Valor | % Sobre a RCL | |------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | 1.388.052.953,95 | - | |------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES VEDADAS (III) | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO | | | | LIMITE (IV)=(Ia + III) | 9.076.392,19 | 0,65 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA | | | | AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS | 222.088.472,63 | 16,00 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA | 0,00 | 0,00 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS | | | | OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA | 97.163.706,77 | 7,00 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------ | TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATACAO DE NOVAS OPERACOES DE | | | | CREDITO (V) = (IV + IIa) | 9.076.392,19 | 0,65 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ (s20H FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 23/MAI/2012 e hora de emissao 10:50 &k2s  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2012 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | SALDO | | |-----------------------------------------------------------------------| | DIVIDA FISCAL LIQUIDA | Em 31 Dezembro 2011 | Em 29 Fev 2012 | Em 30 Abr 2012 | | | (a) | (b) | (c) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | Divida Consolidada (I) | 259.873.666,23 | 248.526.453,40 | 255.491.924,63 | | | | | | | Deducoes (II) | 187.140.566,58 | 225.243.271,84 | 258.021.058,16 | | | | | | | Disponibilidade de Caixa Bruta | 206.981.835,72 | 219.094.680,71 | 249.199.371,05 | | | | | | | Demais Haveres Financeiros | 9.362.933,98 | 10.687.882,94 | 11.715.556,00 | | | | | | | (-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios) | 29.204.203,12 | 4.539.291,81 | 2.893.868,89 | | | | | | | Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II) | 72.733.099,65 | 23.283.181,56 | -2.529.133,53 | | | | | | | Receita de Privatizacoes (IV) | | | | | | | | | | Passivos Reconhecidos (V) | 11.166.000,51 | 4.991.390,25 | 4.196.222,93 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V) | 61.567.099,14 | 18.291.791,31 | -6.725.356,46 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | PERIODO DE REFERENCIA | | |-----------------------------------------------------------------------| | RESULTADO NOMINAL | No Bimestre | Ate o Bimestre | | | (c - b) | (c - a) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor | -25.017.147,77 | -68.292.455,60 | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DISCRIMINACAO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA | 0,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continua (1/2)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA Continuacao | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2012 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | REGIME PREVIDENCIARIO | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | SALDO | | |-----------------------------------------------------------------------| | DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA | Em 31 Dezembro 2011 | Em 29 Fev 2012 | Em 30 Abr 2012 | | | (a) | (b) | (c) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | Divida Consolidada Previdenciaria (VII) | 118.402.576,41 | 118.399.047,61 | 118.399.047,61 | | | | | | | Passivo Atuarial | 118.399.047,61 | 118.399.047,61 | 118.399.047,61 | | | | | | | Demais Dividas | 3.528,80 | | | | | | | | | Deducoes (VIII) | 218.363.295,33 | 231.342.730,20 | 248.462.372,53 | | | | | | | Disponibilidade de Caixa Bruta | 143.029,22 | 10.712,28 | 5.964,53 | | | | | | | Investimentos | 217.479.400,21 | 230.591.152,02 | 247.715.542,10 | | | | | | | Demais Haveres Financeiros | 740.865,90 | 740.865,90 | 740.865,90 | | | | | | | (-) Restos a Pagar Processados | | | | | | | | | | Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII) | -99.960.718,92 | -112.943.682,59 | -130.063.324,92 | | | | | | | Passivos Reconhecidos (X) | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X) | -99.960.718,92 | -112.943.682,59 | -130.063.324,92 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (s20H FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 23/MAI/2012 e hora de emissao 13:17 &k2s (2/2) Nota: Os valores registrados no quadro da Divida Fiscal Liquida nao devem incluir os valores que irao compor o calculo da Divida Fiscal Liquida Previdenciaria, os quais deverao ser registrados em quadro proprio nesse demonstrativo.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA - PODER EXECUTIVO | | | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL - QUADRIMESTRAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia : JANEIRO a ABRIL/2012 | |LRF, art. 48 - Anexo VII | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Despesa Total com Pessoal - DTP | 504.821.897,10 | 36,36 | | Limite Maximo (incisos I,II e III, art.20 da LRF) - < % > | 749.548.595,13 | 54,00 | | Limite Prudencial ( unico, art. 22 da LRF) - < % > | 712.071.165,37 | 51,30 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DIVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Divida Consolidada Liquida | 0,00 | 0,00 | | Divida Consolidada Liquida Previdenciaria | 0,00 | 0,00 | | Limite Definido por Resolucao do Senado Federal | 1.665.663.544,74 | 120,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Total das Garantias de Valores | 0,00 | 0,00 | | Limite Definido por Resolucao do Senado Federal | 305.371.649,86 | 22,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO | VALOR | % SOBRE A RCL | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Operacoes de Credito Externas e Internas | 9.076.392,19 | 0,65 | | Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita | 0,00 | 0,00 | | Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito Externas e Internas | 222.088.472,63 | 16,00 | | Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito por Antec. da Receita | 97.163.706,77 | 7,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (s20H FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 23/MAI/2012 e hora de emissao 10:51 &k2s