---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | DATA 24/01/2008 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2007 Pagina 1 | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte|C.Apl| Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | 1.0.0.0.00.00.00 | | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | | | | 1.1.0.0.00.00.00 | | | RECEITA TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | | 1.1.1.0.00.00.00 | | | IMPOSTOS | | | | | | | | | | | | | | | 1.1.1.2.00.00.00 | | | IMPOSTOS S/ PATRIM. E A RENDA | | | | | | | | | | | | | | | 1.1.1.2.02.00.00 | | | IMPOSTO S/ PROP.PRED.TER.URB. | | | | | | 1.1.1.2.02.00.01 | 01 |11000| imposto s/ prop.predial urb. | 1.766.655,79| 31.825.834,21| 33.718.600,00| 1.892.765,79| | 1.1.1.2.02.00.02 | 01 |11000| imposto s/ prop.territ.urb. | 1.531.412,09| 21.832.523,28| 15.430.000,00| -6.402.523,28| | | | | | | | | | | 1.1.1.2.04.00.00 | | | IMPOSTO S/ REN. PROV.QUAL.NAT. | | | | | | 1.1.1.2.04.31.00 | 01 |11000| imposto ren.ret.fon.rend.trab. | 3.014.206,97| 18.106.011,48| 17.715.400,00| -390.611,48| | 1.1.1.2.04.34.00 | 01 |11000| imposto ren.ret.fon.s/out.ren. | 50.405,88| 521.599,34| 435.000,00| -86.599,34| | 1.1.1.2.08.00.00 | 01 |11000| imp. trans.in.v.bens di.re.im. | 1.612.964,94| 15.476.415,79| 10.735.000,00| -4.741.415,79| | | | | | | | | | | 1.1.1.3.00.00.00 | | | IMPOSTOS S/ PROD. E CIRCUL. | | | | | | | | | | | | | | | 1.1.1.3.05.00.00 | | | IMPOSTO S/ SERV. QUALQUER NAT. | | | | | | 1.1.1.3.05.00.01 | 01 |11000| imposto s/ serv. qualquer nat. | 6.566.223,30| 76.319.402,02| 79.428.000,00| 3.108.597,98| | 1.1.1.3.05.00.02 | 01 |11000| simples nacional - sna | 645.022,83| 3.113.746,26| 0,00| -3.113.746,26| | | | | TOTAL IMPOSTOS | 15.186.891,80| 167.195.532,38| 157.462.000,00| -9.733.532,38| | | | | | | | | | | 1.1.2.0.00.00.00 | | | TAXAS | | | | | | | | | | | | | | | 1.1.2.1.00.00.00 | | | TAXAS EXERC. PODER DE POLICIA | | | | | | 1.1.2.1.17.00.00 | 01 |11000| taxa de fisc. de vig.sanitaria | 12.952,90| 209.227,38| 0,00| -209.227,38| | 1.1.2.1.25.00.00 | 01 |11000| tx lic.func.esta.com.ind.p.ser | 332.542,15| 8.283.593,40| 0,00| -8.283.593,40| | 1.1.2.1.26.00.00 | 01 |11000| taxa de publicidade comercial | 23.908,98| 968.703,59| 836.000,00| -132.703,59| | 1.1.2.1.27.00.00 | 01 |11000| taxa de apreensao e deposito | 0,00| 0,00| 1.000,00| 1.000,00| | | | | | | | | | | 1.1.2.2.00.00.00 | | | TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS | | | | | | 1.1.2.2.12.00.00 | 01 |11000| emolum.custas proc.administ. | 24.731,30| 312.048,07| 276.000,00| -36.048,07| | 1.1.2.2.28.00.00 | 01 |11000| taxa de cemiterios | 8.791,52| 103.571,07| 125.000,00| 21.428,93| | 1.1.2.2.90.00.00 | 01 |11000| taxa de limpeza publica | 982.563,63| 17.416.859,42| 18.044.000,00| 627.140,58| | 1.1.2.2.99.00.00 | 01 |11000| outras taxas prest.servicos | 2,34| 532,71| 9.607.000,00| 9.606.467,29| | | | | TOTAL TAXAS | 1.385.492,82| 27.294.535,64| 28.889.000,00| 1.594.464,36| | | | | | | | | | | 1.1.3.0.00.00.00 | | | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | | | | | 1.1.3.0.04.00.00 | 01 |11000| cont.melh.pav.obras complem. | 69.260,71| 573.542,97| 328.000,00| -245.542,97| | | | | TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 69.260,71| 573.542,97| 328.000,00| -245.542,97| | | | | TOTAL RECEITA TRIBUTARIA | 16.641.645,33| 195.063.610,99| 186.679.000,00| -8.384.610,99| | | | | | | | | | | 1.3.0.0.00.00.00 | | | RECEITA PATRIMONIAL | | | | | | | | | | | | | | | 1.3.1.0.00.00.00 | | | RECEITAS IMOBILIARIAS | | | | | | | | | | | | | | | 1.3.1.1.00.00.00 | | | ALUGUEIS | | | | | | 1.3.1.1.01.00.00 | 01 |11000| alugueis de im[oveis urbanos | 4.064,66| 64.667,38| 137.000,00| 72.332,62| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | DATA 24/01/2008 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2007 Pagina 2 | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte|C.Apl| Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS | 4.064,66| 64.667,38| 137.000,00| 72.332,62| | | | | | | | | | | 1.3.2.0.00.00.00 | | | RECEITAS VALORES MOBILIARIOS | | | | | | 1.3.2.2.00.00.00 | 01 |11000| dividendos | 0,00| 24.803,45| 19.000,00| -5.803,45| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.00.00.00 | | | REMUNERACAO DE DEP.BANCARIOS | | | | | | 1.3.2.5.00.00.02 | 01 |21000| rem.dep.ban.re.prop.en.infan. | 36,29| 113.872,98| 224.000,00| 110.127,02| | 1.3.2.5.00.00.03 | 01 |22000| rem.dep.ban.re.prop.en.fundam. | 259,24| 455.594,42| 856.000,00| 400.405,58| | 1.3.2.5.00.00.06 | 06 |25000| rem.depos.banc.rec.fundef | 50,59| 378.504,61| 1.150.000,00| 771.495,39| | 1.3.2.5.00.00.07 | 01 |11000| rem.depos.banc.rec.prop.saude | 19.951,76| 233.912,98| 126.000,00| -107.912,98| | 1.3.2.5.00.00.08 | 05 |34000| rem.depos.banc.rec.vinc.saude | 24.428,43| 334.366,59| 131.000,00| -203.366,59| | 1.3.2.5.00.00.09 | 05 |13000| rem.depos.banc.rec.vinc.cide | 827,24| 19.503,40| 28.000,00| 8.496,60| | 1.3.2.5.00.00.13 | 01 |11000| rem.outr.dep.banc.não vinc. | 564.186,95| 6.953.877,29| 3.640.000,00| -3.313.877,29| | 1.3.2.5.00.00.14 | 05 |22005| rendimento d/aplic.-qse-geral | 30.014,49| 324.349,93| 182.000,00| -142.349,93| | 1.3.2.5.00.00.15 | 05 |22003| rend.bco.brasil transp.escolar | 31,47| 2.330,73| 3.000,00| 669,27| | 1.3.2.5.00.00.16 | 02 |10009| rem.deposito convenio cdhu | 385,84| 7.366,30| 0,00| -7.366,30| | 1.3.2.5.00.00.17 | 05 |31100| rem. municipalizacao saude | 0,00| 1.727,52| 0,00| -1.727,52| | 1.3.2.5.00.00.18 | 07 |10005| rend dep pmat | 17.800,39| 122.268,27| 0,00| -122.268,27| | 1.3.2.5.00.00.19 | 02 |23000| rem.dep.banc.transp.ens.medio | 0,00| 64,45| 0,00| -64,45| | 1.3.2.5.00.00.20 | 02 |20003| rem.dep.banc.fundesp | 2.025,08| 14.527,10| 0,00| -14.527,10| | 1.3.2.5.00.00.21 | 05 |11000| rend dep banc terminais | 20,16| 1.665,62| 0,00| -1.665,62| | 1.3.2.5.00.00.22 | 01 |11000| ren dep pro esp solidario | 81,36| 10.861,00| 0,00| -10.861,00| | 1.3.2.5.00.00.23 | 05 |10010| ren dep contr qdr poliesportiv | 617,27| 3.278,51| 0,00| -3.278,51| | 1.3.2.5.00.00.24 | 02 |10009| ren dep conj hab ana paula ele | 0,00| 2.910,54| 0,00| -2.910,54| | 1.3.2.5.00.00.25 | 06 |26000| rem.dep.banc.rec.fundeb | 157.426,78| 923.332,37| 0,00| -923.332,37| | 1.3.2.5.00.00.26 | 05 |50010| rem dep banc paif | 0,00| 4,39| 0,00| -4,39| | 1.3.2.5.00.00.27 | 05 |50011| rem dep banc esp idoso | 0,42| 2,26| 0,00| -2,26| | 1.3.2.5.00.00.28 | 05 |50017| ren apl banc peti/tr inf bolsa | 56,49| 2.503,56| 0,00| -2.503,56| | 1.3.2.5.00.00.29 | 05 |50009| ren apl banc bolsa ag jovem | 496,80| 1.809,44| 0,00| -1.809,44| | 1.3.2.5.00.00.30 | 05 |50009| ren apl aten crianca adol | 1.044,50| 6.779,80| 0,00| -6.779,80| | 1.3.2.5.00.00.31 | 05 |50012| ren apl banc cappd | 24,37| 92,46| 0,00| -92,46| | 1.3.2.5.00.00.32 | 05 |20002| ren apl fin pnaec | 46,28| 1.011,76| 0,00| -1.011,76| | 1.3.2.5.00.00.33 | 05 |22006| rem dep banc peja | 477,05| 2.561,10| 0,00| -2.561,10| | 1.3.2.5.00.00.34 | 01 |11000| rem dep rec prop ensino basico | 48.966,23| 430.900,36| 0,00| -430.900,36| | 1.3.2.5.00.00.35 | 01 |11000| ren dep ban outras vinculadas | 5.173,81| 14.534,53| 0,00| -14.534,53| | | | | TOTAL RECEITAS VALORES MOBILIARIOS | 874.429,29| 10.389.317,72| 6.359.000,00| -4.030.317,72| | | | | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | 878.493,95| 10.453.985,10| 6.496.000,00| -3.957.985,10| | | | | | | | | | | 1.7.0.0.00.00.00 | | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.2.0.00.00.00 | | | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM. | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.2.1.00.00.00 | | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.2.1.01.00.00 | | | PARTICIPACAO RECEITA DA UNIAO | | | | | | 1.7.2.1.01.02.00 | 01 |11000| cota-parte fundo partic.mun. | 3.700.855,34| 29.399.445,25| 26.910.000,00| -2.489.445,25| | 1.7.2.1.01.05.00 | 01 |11000| cota-parte imp.s/pro.ter.rural | 4.961,73| 60.799,63| 73.000,00| 12.200,37| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.22.00.00 | | | TRANSF.COMP.FINAN.EXP.REC.NAT. | | | | | | 1.7.2.1.22.20.00 | 01 |11000| cota-parte com.fi.rec.min.cfem | 11.106,06| 195.463,72| 291.000,00| 95.536,28| | 1.7.2.1.22.30.00 | 01 |11000| c.p.roy.c.fi.pr.pet.l.7990/89 | 60.506,91| 379.107,86| 333.000,00| -46.107,86| | 1.7.2.1.22.40.00 | 01 |11000| c.p.roy.ex.pro.pe.lei 9.478/97 | 0,00| 0,00| 624.000,00| 624.000,00| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.33.00.00 | | | TRANS.REC.SIST.UNICO SAUDE-SUS | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | DATA 24/01/2008 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2007 Pagina 3 | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte|C.Apl| Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.7.2.1.33.00.01 | 05 |30021| mac - vigilancia sanitaria | 23.549,15| 23.549,15| 106.000,00| 82.450,85| | 1.7.2.1.33.00.02 | 05 |30001| gest.plena sist.mun. | 5.021.594,91| 58.054.706,78| 55.223.000,00| -2.831.706,78| | 1.7.2.1.33.00.03 | 05 |30019| incent. prog. nac.hiv/aids dst | 123.752,32| 449.504,75| 371.000,00| -78.504,75| | 1.7.2.1.33.00.05 | 05 |30005| piso da atencao basico - fixo | -104.707,00| 8.667.366,00| 8.477.700,00| -189.666,00| | 1.7.2.1.33.00.06 | 05 |30008| prog.agen.comum.saude-munic. | 295.004,00| 295.004,00| 235.000,00| -60.004,00| | 1.7.2.1.33.00.07 | 05 |30010| programa saude familia-munic. | 653.400,00| 653.400,00| 713.000,00| 59.600,00| | 1.7.2.1.33.00.08 | 05 |30009| incent. acoes bas.vigil.sanit. | 99.157,72| 360.553,42| 141.000,00| -219.553,42| | 1.7.2.1.33.00.09 | 05 |30007| farmacia basica | 96.633,95| 1.293.065,95| 1.160.000,00| -133.065,95| | 1.7.2.1.33.00.10 | 05 |30006| epidomiol. controle de doencas | -82.236,14| 1.148.386,82| 827.000,00| -321.386,82| | 1.7.2.1.33.00.13 | 05 |30023| financ.centros ref.saude trab. | 0,00| 0,00| 168.000,00| 168.000,00| | 1.7.2.1.33.00.26 | 05 |30016| fns - acoes estategicas | 13.060,00| 8.100.736,65| 13.212.000,00| 5.111.263,35| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.35.00.00 | | | TRANS.REC.FUN.NAC.DES.ED.-FNDE | | | | | | 1.7.2.1.35.01.00 | 05 |22005| transferen. salario-educacao | 843.345,21| 9.547.729,18| 7.000.000,00| -2.547.729,18| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.35.03.00 | | | TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE | | | | | | 1.7.2.1.35.03.01 | 05 |20001| tran.fnde pr.nac.al.esc.-pnae | 388.370,40| 3.883.704,00| 4.110.000,00| 226.296,00| | 1.7.2.1.35.03.05 | 05 |20002| prog.nac.aliment.esc.creche | 12.540,00| 125.400,00| 126.000,00| 600,00| | 1.7.2.1.35.04.00 | 05 |22003| tr.fnde pr.nac.ap.tr.es.-pnate | 12.858,96| 51.435,63| 144.000,00| 92.564,37| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.35.99.00 | | | OUTRAS TRANS.FUN.NAC.DES.EDUC. | | | | | | 1.7.2.1.35.99.01 | 05 |22006| eja-transf.fnde educ.jov.adult | 0,00| 19.835,06| 276.000,00| 256.164,94| | 1.7.2.1.36.00.00 | 01 |11000| transf.fin.icms-deso.-lc 87/96 | 169.131,02| 2.064.582,37| 1.772.000,00| -292.582,37| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.99.00.00 | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | | | | 1.7.2.1.99.00.01 | 05 |11000| cex - convenio exportacao | 11.121,05| 1.006.310,15| 0,00| -1.006.310,15| | | | | | | | | | | 1.7.2.2.00.00.00 | | | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.2.2.01.00.00 | | | PARTICIPACAO RECEITA ESTADOS | | | | | | 1.7.2.2.01.01.00 | 01 |11000| cota-parte do icms | 19.132.440,72| 210.822.500,35| 195.097.000,00| -15.725.500,35| | 1.7.2.2.01.02.00 | 01 |11000| cota-parte do ipva | 1.299.724,06| 50.968.969,59| 45.191.000,00| -5.777.969,59| | 1.7.2.2.01.04.00 | 01 |11000| cota-parte ipi s/ exportacao | 210.772,30| 2.139.786,38| 1.722.000,00| -417.786,38| | 1.7.2.2.01.13.00 | 05 |13000| cota-parte cont.inter.dom.eco. | 0,00| 807.871,21| 800.000,00| -7.871,21| | | | | | | | | | | 1.7.2.2.99.00.00 | | | OUTRAS TRANSFER. DOS ESTADOS | | | | | | 1.7.2.2.99.00.01 | 02 |20003| fundesp - merenda escolar est. | 0,00| 1.502.988,00| 1.206.000,00| -296.988,00| | | | | | | | | | | 1.7.2.4.00.00.00 | | | TRANSFER. MULTIGOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.2.4.01.00.00 | | | TRANSF.RECURSOS FDO.MAN.DES.EN | | | | | | 1.7.2.4.01.00.01 | 06 |25000| tr.f.m.des.en.fun.v.mag.fundef | 0,00| 0,00| 44.000.000,00| 44.000.000,00| | 1.7.2.4.01.00.02 | 06 |26000| transf. recursos - fundeb | 5.059.310,61| 53.300.716,32| 0,00| -53.300.716,32| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM. | 37.056.253,28| 445.322.918,22| 410.308.700,00| -35.014.218,22| | | | | | | | | | | 1.7.6.0.00.00.00 | | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.6.1.00.00.00 | | | TRANSF.CONV.UNIAO E SUAS ENT. | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.6.1.01.00.00 | | | TRANS.CONV.UNIAO PARA O SUS | | | | | | 1.7.6.1.01.00.01 | 05 |30026| samu-serv.atend.movel urgencia | 654.000,00| 654.000,00| 1.320.000,00| 666.000,00| | | | | | | | | | | 1.7.6.1.02.00.00 | | | TRANF.CONV.UNIAO PROG.EDUCACAO | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | DATA 24/01/2008 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2007 Pagina 4 | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte|C.Apl| Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.7.6.1.02.00.01 | 05 |22004| brasil alfabetizado | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | 1.7.6.1.03.00.00 | | | TR.CON.UNIAO DEST.PR.ASS.SOC. | | | | | | 1.7.6.1.03.00.01 | 05 |50009| abrigo crianca e adolescente | 0,00| 0,00| 63.000,00| 63.000,00| | 1.7.6.1.03.00.02 | 05 |50009| pac-creche crianca e adolesc. | 15.000,00| 97.500,00| 57.000,00| -40.500,00| | 1.7.6.1.03.00.03 | 05 |50012| sac/ppd-portador deficiencia | 18.000,00| 216.000,00| 205.200,00| -10.800,00| | 1.7.6.1.03.00.04 | 05 |50017| peti-progr.errad.trab.infantil | 1.460,00| 19.060,00| 54.000,00| 34.940,00| | 1.7.6.1.03.00.06 | 05 |50011| a.p.idoso | 0,00| 0,00| 11.000,00| 11.000,00| | 1.7.6.1.03.00.08 | 05 |50010| paif-progr.atencao integr.fami | 0,00| 0,00| 72.000,00| 72.000,00| | 1.7.6.1.03.00.09 | 05 |50009| prot.bas.-acao social(ag.jovem | 36.446,31| 285.803,01| 232.133,00| -53.670,01| | 1.7.6.1.03.00.10 | 05 |51000| pbf-prot.social basica familia | 45.715,50| 358.359,17| 0,00| -358.359,17| | 1.7.6.1.03.00.11 | 05 |50000| populacao de rua | 12.000,00| 72.000,00| 0,00| -72.000,00| | 1.7.6.1.03.00.12 | 05 |50010| cappd | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.7.6.1.03.00.13 | 05 |51000| pfmc - projeto sentinela | 9.300,00| 40.300,00| 0,00| -40.300,00| | | | | | | | | | | 1.7.6.1.99.00.00 | | | OUTRAS TRANSF. CONVENIOS UNIAO | | | | | | 1.7.6.1.99.00.01 | 05 |30001| outras transf. convenios uniao | 0,00| 0,00| 2.400.000,00| 2.400.000,00| | 1.7.6.1.99.00.02 | 05 |10010| impl.nucleos esport.recr/lazer | 115.000,00| 265.000,00| 0,00| -265.000,00| | 1.7.6.1.99.00.03 | 05 |40000| terminais | 142,33| 81.769,33| 0,00| -81.769,33| | 1.7.6.1.99.00.04 | 05 |11000| esporte solidario | 0,00| 51.740,51| 0,00| -51.740,51| | 1.7.6.1.99.00.05 | | | jori-jogos regionais idosos | 0,00| 80.000,00| 0,00| -80.000,00| | 1.7.6.1.99.00.06 | 05 |10010| impl nucleos esporte e lazer | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | 1.7.6.2.00.00.00 | | | TRANSF.CONV.EST.DF E SUAS ENT. | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.6.2.01.00.00 | | | TRANSF.CONV.ESTADOS PARA O SUS | | | | | | 1.7.6.2.01.00.01 | 02 |30028| programa diabetes (estado) | 0,00| 0,00| 1.397.300,00| 1.397.300,00| | 1.7.6.2.01.00.02 | 02 |30029| pms-tuberculose | 0,00| 13.800,00| 0,00| -13.800,00| | | | | | | | | | | 1.7.6.2.02.00.00 | | | TRAN.CONV.EST.DEST.PROGR.EDUC. | | | | | | 1.7.6.2.02.00.01 | 02 |20000| prog.de acao de parceria educa | -460.713,60| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.7.6.2.02.00.18 | 02 |22002| nc-prog. transporte de alunos | 226.036,40| 2.260.364,00| 1.035.000,00| -1.225.364,00| | 1.7.6.2.02.00.19 | 02 |23000| ncnb-transp.alunos ens.medio | 16.140,00| 161.400,00| 0,00| -161.400,00| | | | | | | | | | | 1.7.6.2.99.00.00 | | | OUTRAS TRANS.CONV. DOS ESTADOS | | | | | | 1.7.6.2.99.00.05 | 02 |11000| daesp - dep.aeroviario do est. | 0,00| 33.000,00| 0,00| -33.000,00| | 1.7.6.2.99.00.15 | 02 |50006| fmas - protecao basica | 21.088,75| 231.976,25| 254.000,00| 22.023,75| | 1.7.6.2.99.00.16 | 02 |50007| fmas - protecao especial | 73.956,25| 293.768,75| 264.000,00| -29.768,75| | 1.7.6.2.99.00.17 | 02 |50008| bpc | 0,00| 0,00| 7.000,00| 7.000,00| | 1.7.6.2.99.00.23 | 03 |50009| fdo.mun.dir.crianca adolescent | 934.251,29| 1.330.023,54| 1.200.000,00| -130.023,54| | 1.7.6.2.99.00.24 | 02 |50009| projeto travessia | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.7.6.2.99.00.26 | 02 |50005| fundo assistencia social-ncnb | 1.650,00| 1.650,00| 0,00| -1.650,00| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 1.719.473,23| 6.547.514,56| 8.571.633,00| 2.024.118,44| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES | 38.775.726,51| 451.870.432,78| 418.880.333,00| -32.990.099,78| | | | | | | | | | | 1.9.0.0.00.00.00 | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.1.0.00.00.00 | | | MULTAS E JUROS DE MORA | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.1.1.00.00.00 | | | MULTAS JUROS MORA TRIBUTOS | | | | | | 1.9.1.1.38.00.00 | 01 |11000| multa juros de mora do iptu | 242.737,50| 855.341,84| 467.000,00| -388.341,84| | 1.9.1.1.39.00.00 | 01 |11000| multa juros de mora do itbi | 4.707,04| 79.532,21| 58.000,00| -21.532,21| | 1.9.1.1.40.00.00 | 01 |11000| multa juros de mora do issqn | 19.683,85| 169.205,66| 120.000,00| -49.205,66| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | DATA 24/01/2008 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2007 Pagina 5 | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte|C.Apl| Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | 1.9.1.3.00.00.00 | | | MULTA JUROS MORA DIV.ATI.TRIB. | | | | | | 1.9.1.3.11.00.00 | 01 |11000| mult.jur.mora div.at.iptu | 935.358,82| 8.932.975,54| 8.576.000,00| -356.975,54| | 1.9.1.3.13.00.00 | 01 |11000| mult.jur.mora div.at.issqn | 145.297,57| 1.713.142,53| 2.005.000,00| 291.857,47| | 1.9.1.3.99.00.00 | 01 |11000| mult.jur.mora div.at.out.trib. | 165.907,66| 1.047.485,07| 902.000,00| -145.485,07| | | | | | | | | | | 1.9.1.9.00.00.00 | | | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | | | | | 1.9.1.9.10.00.00 | 01 |11000| multas prev. legisl. sanitaria | 14.274,61| 65.287,16| 36.000,00| -29.287,16| | | | | TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA | 1.527.967,05| 12.862.970,01| 12.164.000,00| -698.970,01| | | | | | | | | | | 1.9.2.0.00.00.00 | | | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.2.2.00.00.00 | | | RESTITUICOES | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.2.2.99.00.00 | | | OUTRAS RESTITUICOES | | | | | | 1.9.2.2.99.00.01 | 01 |11000| vale transporte | 65.416,31| 763.350,56| 676.000,00| -87.350,56| | 1.9.2.2.99.00.02 | 01 |11000| vale refeicao | 20.766,61| 234.573,43| 203.000,00| -31.573,43| | 1.9.2.2.99.00.03 | 01 |11000| cesta basica | 42.187,57| 418.738,24| 493.000,00| 74.261,76| | 1.9.2.2.99.00.05 | 01 |11000| outras restituicoes | 17.807,08| 200.157,33| 260.000,00| 59.842,67| | 1.9.2.2.99.00.06 | 01 |11000| cesta basica - saae | 58.587,00| 696.197,56| 910.000,00| 213.802,44| | 1.9.2.2.99.00.07 | 01 |11000| cesta basica - urbes | 9.268,00| 112.839,04| 171.000,00| 58.160,96| | 1.9.2.2.99.00.08 | 01 |11000| cesta basica - funserv | 1.196,20| 12.647,92| 10.000,00| -2.647,92| | 1.9.2.2.99.00.09 | 01 |11000| rest.de energ.eletr.distrital | 4.518,27| 66.415,04| 0,00| -66.415,04| | 1.9.2.2.99.00.10 | 01 |11000| combustivel urbes | 0,00| 44.780,69| 0,00| -44.780,69| | 1.9.2.2.99.00.11 | 01 |11000| restit.inss proc.1290-8/2004 | 281.231,75| 1.471.987,30| 0,00| -1.471.987,30| | | | | TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500.978,79| 4.021.687,11| 2.723.000,00| -1.298.687,11| | | | | | | | | | | 1.9.3.0.00.00.00 | | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.3.1.00.00.00 | | | RECEITA DIV. ATIVA TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.3.1.11.00.00 | | | RECEITA DIV.AT.TRIBUT.IPTU | | | | | | 1.9.3.1.11.00.01 | 01 |11000| rec.div.at.tri.iptu principal | 945.969,34| 12.154.076,05| 12.809.000,00| 654.923,95| | | | | | | | | | | 1.9.3.1.13.00.00 | | | RECEITA DIV.AT.TRIBUT.ISSQN | | | | | | 1.9.3.1.13.00.01 | 01 |11000| rec.dv.at.trib.issqn principal | 150.469,21| 2.106.123,14| 2.506.000,00| 399.876,86| | | | | | | | | | | 1.9.3.1.99.00.00 | | | RECEITA DIV.AT.OUT.TRIB. | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.3.1.99.01.00 | | | RECEITA DIV.AT.OUT.TRIB.-PRIN. | | | | | | 1.9.3.1.99.01.01 | 01 |11000| rec.divida ativa out.tributos | 4.880,64| 69.546,54| 106.000,00| 36.453,46| | | | | TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 1.101.319,19| 14.329.745,73| 15.421.000,00| 1.091.254,27| | | | | | | | | | | 1.9.9.0.00.00.00 | | | RECEITAS DIVERSAS | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.9.0.99.00.00 | | | OUTRAS RECEITAS | | | | | | 1.9.9.0.99.00.01 | 01 |11000| eventuais | -153.585,20| 832.595,69| 2.184.817,00| 1.352.221,31| | 1.9.9.0.99.00.04 | 01 |11000| visa zoonoses | 150,00| 7.342,75| 37.000,00| 29.657,25| | 1.9.9.0.99.00.05 | 01 |11000| receitas de mercados | 1.578,12| 19.515,81| 21.000,00| 1.484,19| | 1.9.9.0.99.00.06 | 03 |10002| faced-fundo apoio a cult.educ. | 15.415,47| 222.572,33| 250.000,00| 27.427,67| | 1.9.9.0.99.00.07 | 03 |50004| fundo social de solidariedade | 22.473,00| 71.158,63| 24.000,00| -47.158,63| | 1.9.9.0.99.00.08 | 03 |10003| fama-fdo.munic.meio ambiente | 44.044,00| 678.743,70| 660.000,00| -18.743,70| | 1.9.9.0.99.00.09 | 03 |40001| fdo. municipal de transito | 491.921,91| 5.259.020,79| 7.200.000,00| 1.940.979,21| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | DATA 24/01/2008 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2007 Pagina 6 | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte|C.Apl| Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.9.9.0.99.00.10 | 03 |10007| fadas-fdo.apoio ao desp.amador | 0,00| 109.356,59| 60.000,00| -49.356,59| | 1.9.9.0.99.00.11 | 03 |10008| fdo. municipal de transporte | 0,00| 0,00| 300.000,00| 300.000,00| | 1.9.9.0.99.00.12 | 01 |11000| concurso publico | 0,00| 15.750,00| 16.000,00| 250,00| | 1.9.9.0.99.00.13 | 03 |10006| procon - fundacao procon-sp | 0,00| 12.414,30| 60.000,00| 47.585,70| | 1.9.9.0.99.00.14 | 01 |11000| receita a classificar | 116.624,03| 116.902,95| 0,00| -116.902,95| | 1.9.9.0.99.00.15 | 01 |11000| prog.garantia renda minima | 0,00| 14.397,82| 0,00| -14.397,82| | | | | TOTAL RECEITAS DIVERSAS | 538.621,33| 7.359.771,36| 10.812.817,00| 3.453.045,64| | | | | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.668.886,36| 38.574.174,21| 41.120.817,00| 2.546.642,79| | | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES | 59.964.752,15| 695.962.203,08| 653.176.150,00| -42.786.053,08| | | | | | | | | | | 2.0.0.0.00.00.00 | | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | | 2.1.0.0.00.00.00 | | | OPERACOES DE CREDITO | | | | | | | | | | | | | | | 2.1.1.0.00.00.00 | | | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | | | | | | | | | | | | | 2.1.1.4.00.00.00 | | | OPER.CRED.INTERNAS-CONTRATUAIS | | | | | | 2.1.1.4.05.00.00 | 07 |10005| oper.cred.int.prog.mod.ad.pub. | 0,00| 4.992.984,00| 8.000.000,00| 3.007.016,00| | | | | | | | | | | 2.1.1.4.99.00.00 | | | OUTRAS OPER.CRED.INT.-CONTR. | | | | | | 2.1.1.4.99.00.01 | 07 |43000| prog.inf.mobil.urbana-pro-mob | 0,00| 0,00| 1.000.000,00| 1.000.000,00| | | | | TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 0,00| 4.992.984,00| 9.000.000,00| 4.007.016,00| | | | | TOTAL OPERACOES DE CREDITO | 0,00| 4.992.984,00| 9.000.000,00| 4.007.016,00| | | | | | | | | | | 2.2.0.0.00.00.00 | | | ALIENACAO DE BENS | | | | | | | | | | | | | | | 2.2.1.0.00.00.00 | | | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | | | | | | 2.2.1.9.00.00.00 | 01 |11000| alienacao outros bens moveis | -119,15| 102.400,00| 10.000,00| -92.400,00| | | | | TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS | -119,15| 102.400,00| 10.000,00| -92.400,00| | | | | | | | | | | 2.2.2.0.00.00.00 | | | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | | | | | | 2.2.2.9.00.00.00 | 01 |11000| alienacao outros bens imoveis | 383,96| 40.840,23| 10.000,00| -30.840,23| | | | | TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 383,96| 40.840,23| 10.000,00| -30.840,23| | | | | TOTAL ALIENACAO DE BENS | 264,81| 143.240,23| 20.000,00| -123.240,23| | | | | | | | | | | 2.4.0.0.00.00.00 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | | 2.4.7.0.00.00.00 | | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | | | | | | | | | | | | | 2.4.7.1.00.00.00 | | | TRANSF.CONV.UNIAO E ENTID. | | | | | | | | | | | | | | | 2.4.7.1.99.00.00 | | | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIAO | | | | | | 2.4.7.1.99.00.01 | 05 |10009| pr.carta de credito - rec.fgts | 0,00| 6.157.877,20| 7.600.000,00| 1.442.122,80| | | | | | | | | | | 2.4.7.2.00.00.00 | | | TRANSF.CONV.ESTADOS DF ENTID. | | | | | | | | | | | | | | | 2.4.7.2.02.00.00 | | | TRANSF.CONV.EST.DEST.A PR.EDUC | | | | | | 2.4.7.2.02.00.01 | 02 |20004| progr.acao parcerias educacao | 449.599,68| 449.599,68| 0,00| -449.599,68| | | | | | | | | | | 2.4.7.2.99.00.00 | | | OUTRAS TRANSF.CONVENIO ESTADOS | | | | | | 2.4.7.2.99.00.01 | 02 |10009| progr.pro-lar autoconstrucao | 0,00| 70.816,89| 6.600.000,00| 6.529.183,11| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | DATA 24/01/2008 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2007 Pagina 7 | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte|C.Apl| Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 449.599,68| 6.678.293,77| 14.200.000,00| 7.521.706,23| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 449.599,68| 6.678.293,77| 14.200.000,00| 7.521.706,23| | | | | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | 449.864,49| 11.814.518,00| 23.220.000,00| 11.405.482,00| | | | | | | | | | | 9.0.0.0.00.00.00 | | | DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE | | | | | | | | | | | | | | | 9.7.0.0.00.00.00 | | | DEDUCOES DAS TRANSF. CORRENTES | | | | | | | | | | | | | | | 9.7.2.0.00.00.00 | | | DEDUCAO TRANSF. INTERGOVERNAM. | | | | | | | | | | | | | | | 9.7.2.1.00.00.00 | | | DEDUCAO TRANSFERENCIAS UNIAO | | | | | | | | | | | | | | | 9.7.2.1.01.00.00 | | | DEDUCAO RECEITAS TRANSF.UNIAO | | | | | | | | | | | | | | | 9.7.2.1.01.02.00 | | | DEDUCAO REC.FPM-FUNDEF RED.FIN | | | | | | 9.7.2.1.01.02.01 | 01 |11000| deducao rec.fpm-fundef re.fin. | 0,00| 0,00| -4.036.500,00| -4.036.500,00| | 9.7.2.1.01.02.02 | 01 |11000| deducao rec.fpm-fundeb red.fin | -629.952,51| -4.845.261,73| 0,00| 4.845.261,73| | 9.7.2.1.01.05.00 | 01 |11000| deducao rec.form. fundeb - itr | -4.049,25| -4.049,25| 0,00| 4.049,25| | | | | | | | | | | 9.7.2.1.36.00.00 | | | DED.REC.FOR.FUNDEF-ICMS-LC87/9 | | | | | | 9.7.2.1.36.00.01 | 01 |11000| ded.re.for.fundef-icms-lc87/96 | 0,20| 0,00| -265.800,00| -265.800,00| | 9.7.2.1.36.00.02 | 01 |11000| ded.rec.for.fundeb-icms-lc87/9 | -5.765,27| -343.959,41| 0,00| 343.959,41| | | | | | | | | | | 9.7.2.2.00.00.00 | | | DEDUCAO TRANSFERENCIAS ESTADO | | | | | | | | | | | | | | | 9.7.2.2.01.00.00 | | | DED.REC.TRANSF. DOS ESTADOS | | | | | | | | | | | | | | | 9.7.2.2.01.01.00 | | | DED.REC.FORM. FUNDEF - ICMS | | | | | | 9.7.2.2.01.01.01 | 01 |11000| ded.rec.form.fundef-icms | 0,00| 0,00| -29.264.550,00| -29.264.550,00| | 9.7.2.2.01.01.02 | 01 |11000| ded.rec.form. fundeb - icms | -3.245.190,59| -35.123.028,56| 0,00| 35.123.028,56| | 9.7.2.2.01.02.00 | 01 |11000| deducao rec.form.fundeb- ipva | 158.721,49| -3.394.533,37| 0,00| 3.394.533,37| | | | | | | | | | | 9.7.2.2.01.04.00 | | | DED.REC.FORM. FUNDEF - IPI-EXP | | | | | | 9.7.2.2.01.04.01 | 01 |11000| ded.rec.form.fundef-ipi-exp. | 0,00| 0,00| -258.300,00| -258.300,00| | 9.7.2.2.01.04.02 | 01 |11000| ded.rec.form. fundeb - ipi-exp | -42.509,87| -356.488,41| 0,00| 356.488,41| | | | | TOTAL DEDUCAO TRANSF. INTERGOVERNAM. | -3.768.745,80| -44.067.320,73| -33.825.150,00| 10.242.170,73| | | | | TOTAL DEDUCOES DAS TRANSF. CORRENTES | -3.768.745,80| -44.067.320,73| -33.825.150,00| 10.242.170,73| | | | | TOTAL DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE | -3.768.745,80| -44.067.320,73| -33.825.150,00| 10.242.170,73| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL GERAL DA RECEITA ORCAMENTARIA | 56.645.870,84| 663.709.400,35| 642.571.000,00| -21.138.400,35| | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------