---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 19/10/2009 Balancete Analitico - 09 / 2009 Pagina 1 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | 1.0.0.0.00.00.00| | |RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | | | | 1.1.0.0.00.00.00| | |RECEITA TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | | 1.1.1.0.00.00.00| | |IMPOSTOS | | | | | | | | | | | | | | | 1.1.1.2.00.00.00| | |IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | | | | | | | | | | | | | | | 1.1.1.2.02.00.00| | |IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR| | | | | | 1.1.1.2.02.00.01| 01 |1100000|imposto sobre prop.predial urbana | 2.576.351,15| 31.747.234,03| 38.960.000,00| 7.212.765,97| | 1.1.1.2.02.00.02| 01 |1100000|imposto sobre a prop.territorial urbano | 1.658.800,54| 18.911.883,97| 25.670.000,00| 6.758.116,03| | | | | | | | | | | 1.1.1.2.04.00.00| | |IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE| | | | | | 1.1.1.2.04.31.00| 01 |1100000|retido nas fontes - trabalho | 1.823.027,94| 13.931.124,35| 22.220.000,00| 8.288.875,65| | 1.1.1.2.04.34.00| 01 |1100000|retido nas fontes - outros rendimentos | 47.880,06| 472.090,77| 660.000,00| 187.909,23| | 1.1.1.2.08.00.00| 01 |1100000|imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.rea| 1.644.944,08| 14.327.072,30| 25.670.000,00| 11.342.927,70| | | | | | | | | | | 1.1.1.3.00.00.00| | |IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO| | | | | | | | | | | | | | | 1.1.1.3.05.00.00| | |IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR| | | | | | 1.1.1.3.05.00.01| 01 |1100000|imposto sobre serv.qualquer natureza (is| 8.898.771,30| 75.695.042,52| 106.310.000,00| 30.614.957,48| | | | |TOTAL IMPOSTOS | 16.649.775,07| 155.084.447,94| 219.490.000,00| 64.405.552,06| | | | | | | | | | | 1.1.2.0.00.00.00| | |TAXAS | | | | | | | | | | | | | | | 1.1.2.1.00.00.00| | |TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA| | | | | | 1.1.2.1.17.00.00| 01 |1100000|taxa de fiscalizacao de vigilancia sanit| 18.691,00| 131.252,98| 230.000,00| 98.747,02| | 1.1.2.1.25.00.00| 01 |1100000|tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.ser| 872.491,32| 8.559.455,73| 9.960.000,00| 1.400.544,27| | 1.1.2.1.26.00.00| 01 |1100000|taxa de publicidade comercial | 96.956,72| 999.096,37| 1.090.000,00| 90.903,63| | | | | | | | | | | 1.1.2.1.27.00.00| | |TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO | | | | | | 1.1.2.1.27.00.01| 01 |1100000|taxa de apreensao e deposito | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | 1.1.2.2.00.00.00| | |TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | | | | | 1.1.2.2.12.00.00| 01 |1100000|emolumentos e custas processuais adminis| 16.144,88| 142.325,29| 190.000,00| 47.674,71| | 1.1.2.2.28.00.00| 01 |1100000|taxa de cemiterios | 13.924,38| 118.775,30| 150.000,00| 31.224,70| | 1.1.2.2.90.00.00| 01 |1100000|taxa de limpeza publica | 1.395.471,48| 16.928.367,09| 20.850.000,00| 3.921.632,91| | | | | | | | | | | 1.1.2.2.99.00.00| | |OUTRAS TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | | | | | | 1.1.2.2.99.00.02| 01 |1100000|outras taxas de prestacao de servicos | 26,01| 257,35| 0,00| -257,35| | | | |TOTAL TAXAS | 2.413.705,79| 26.879.530,11| 32.470.000,00| 5.590.469,89| | | | | | | | | | | 1.1.3.0.00.00.00| | |CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | | | | | 1.1.3.0.04.00.00| 01 |1100000|contr.melh. p/pavimentacao e obras compl| 25.992,08| 276.828,66| 480.000,00| 203.171,34| | | | |TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 25.992,08| 276.828,66| 480.000,00| 203.171,34| | | | |TOTAL RECEITA TRIBUTARIA | 19.089.472,94| 182.240.806,71| 252.440.000,00| 70.199.193,29| | | | | | | | | | | 1.3.0.0.00.00.00| | |RECEITA PATRIMONIAL | | | | | | | | | | | | | | | 1.3.1.0.00.00.00| | |RECEITAS IMOBILIARIAS | | | | | | | | | | | | | | | 1.3.1.1.00.00.00| | |ALUGUEIS | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 19/10/2009 Balancete Analitico - 09 / 2009 Pagina 2 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.3.1.1.01.00.00| 01 |1100000|alugueis de imoveis urbanos | 12.586,24| 84.186,52| 60.000,00| -24.186,52| | | | |TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS | 12.586,24| 84.186,52| 60.000,00| -24.186,52| | | | | | | | | | | 1.3.2.0.00.00.00| | |RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | | | | | | | | | | | | | | 1.3.2.2.00.00.00| | |DIVIDENDOS | | | | | | 1.3.2.2.00.00.01| 01 |1100000|dividendos telefonica | 0,00| 1.724,45| 0,00| -1.724,45| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.00.00.00| | |REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | | | | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.00.00| | |REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN| | | | | | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.01.00| | |REMUN.DEP.BANCARIOS REC.VINCULADOS - ROY| | | | | | 1.3.2.5.01.01.01| 05 |5000018|rend apl comp fin esp exp - cex | 3.247,60| 36.124,60| 0,00| -36.124,60| | 1.3.2.5.01.01.02| 05 |5000018|rend apl fin royalties - uniao | 74,99| 1.813,81| 0,00| -1.813,81| | 1.3.2.5.01.01.03| 02 |5000018|rend apl fin royalties - estado | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.02.00| | |REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - FUN| | | | | | 1.3.2.5.01.02.01| 06 |2600000|rend.deposito bancario fundeb | 70.755,79| 1.075.016,74| 1.090.000,00| 14.983,26| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.03.00| | |REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE | | | | | | 1.3.2.5.01.03.01| 05 |3000030|rend.deposito bancario vinculado a saude| 1.029,55| 9.238,59| 790.000,00| 780.761,41| | 1.3.2.5.01.03.02| 02 |3000028|ren dep banc programa diabetes | 807,60| 4.369,92| 0,00| -4.369,92| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.05.00| | |REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENS| | | | | | 1.3.2.5.01.05.01| 01 |2000000|rend.deposito bancario ensino basico(pro| 28.606,42| 390.044,36| 780.000,00| 389.955,64| | 1.3.2.5.01.05.02| 05 |2200005|rend. de aplicacao quota salario educaca| 17.290,03| 248.602,24| 330.000,00| 81.397,76| | 1.3.2.5.01.05.03| 05 |2200003|rend. brasil transporte escolar (pnate) | 25,58| 126,50| 10.000,00| 9.873,50| | 1.3.2.5.01.05.04| 02 |2000003|rend. deposito bancario fundesp | 1.146,72| 33.268,61| 20.000,00| -13.268,61| | 1.3.2.5.01.05.05| 05 |2000002|rend. deposito bancario pnaec | 0,22| 149,59| 400,00| 250,41| | 1.3.2.5.01.05.08| 02 |2200002|rend apl transporte de alunos - estado | 0,00| 4.292,25| 0,00| -4.292,25| | 1.3.2.5.01.05.09| 01 |2300000|rend apl fin ensino medio | 53,99| 292,58| 0,00| -292,58| | 1.3.2.5.01.05.10| 05 |2000005|rend apl fin pnaem-ensino medio | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.3.2.5.01.05.11| 05 |2000006|rend apl fin pnae eja-educ jovens e adul| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.3.2.5.01.05.12| 05 |2000007|rend apl fin pnaep-pre-escolar | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.3.2.5.01.05.13| 05 |2000009|rend apl fin pnaec-creche | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.3.2.5.01.05.14| 05 |2000008|rend apl fin pnaef-fundamental | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.06.00| | |REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES E SERV.PUB| | | | | | 1.3.2.5.01.06.01| 01 |3100000|rend. deposito bancario rec.proprio da s| 70,39| 14.631,25| 10.000,00| -4.631,25| | 1.3.2.5.01.06.02| 05 |3000030|rend apl assistencia farmaceutica | 10.048,30| 113.501,33| 0,00| -113.501,33| | 1.3.2.5.01.06.03| 05 |3000031|rend apl media alta complex amb e hospit| 76.265,30| 703.057,77| 0,00| -703.057,77| | 1.3.2.5.01.06.04| 05 |3000033|rend apl atencao basica | 33.067,04| 213.459,59| 0,00| -213.459,59| | 1.3.2.5.01.06.05| 05 |3000032|rend apl gestao sus | 477,86| 15.639,72| 0,00| -15.639,72| | 1.3.2.5.01.06.06| 05 |3000034|rend apl vigilancia em saude | 28.843,56| 302.922,50| 0,00| -302.922,50| | 1.3.2.5.01.06.07| 02 |3000022|rend apl atencao de saude sistema penite| 55,11| 563,18| 0,00| -563,18| | 1.3.2.5.01.06.08| 02 |3000035|rend apl fin municipalizacao da saude | 7.607,53| 57.876,31| 0,00| -57.876,31| | 1.3.2.5.01.09.00| 01 |1300000|remun.dep.banc.recursos vinculados - cid| 21,97| 6.457,69| 10.000,00| 3.542,31| | 1.3.2.5.01.10.01| 05 |5000018|rend paif at familia | 259,47| 2.452,42| 0,00| -2.452,42| | 1.3.2.5.01.10.02| 05 |5000017|rend peti-prog erradicacao trabalho infa| 5,81| 224,66| 0,00| -224,66| | 1.3.2.5.01.10.03| 05 |5000011|rend idoso | 89,37| 2.236,03| 0,00| -2.236,03| | 1.3.2.5.01.10.04| 05 |5000021|rend agente jovem-projovem | 0,00| 2.256,77| 0,00| -2.256,77| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 19/10/2009 Balancete Analitico - 09 / 2009 Pagina 3 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.3.2.5.01.10.05| 05 |5000016|rend cappd | 112,66| 1.147,40| 0,00| -1.147,40| | 1.3.2.5.01.10.06| 05 |5000011|rend apl fin atendimento a pessoa idosa | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.3.2.5.01.10.07| 05 |5000010|rend apl fin protecao social basica fami| 72,74| 877,25| 0,00| -877,25| | 1.3.2.5.01.10.08| 05 |5000016|rend apl fin sac-ppd portador de deficie| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.3.2.5.01.10.09| 05 |5000019|rend apl fin populacao de rua | 150,15| 3.523,02| 0,00| -3.523,02| | 1.3.2.5.01.10.10| 05 |5000009|rend apl fin pac-creche crianca e adoles| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.3.2.5.01.10.11| 05 |5000020|rend apl fin pfmc - projeto sentinela | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.3.2.5.01.10.12| 05 |5000009|rend apl fin abrigo crianca e adolescent| 44,41| 1.437,79| 0,00| -1.437,79| | 1.3.2.5.01.10.13| 05 |5000010|rend apl fin igd - bolsa familia | 3.363,09| 52.934,44| 0,00| -52.934,44| | 1.3.2.5.01.10.14| 05 |5000006|rend apl fin fmas - protecao basica | 87,08| 423,55| 0,00| -423,55| | 1.3.2.5.01.10.15| 05 |5000007|rend apl fin fmas - protecao especial | 92,20| 1.321,84| 0,00| -1.321,84| | 1.3.2.5.01.10.16| 05 |5000008|rend apl fin bpc | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.99.00| | |REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS V| | | | | | 1.3.2.5.01.99.01| 02 |1000009|rend apl convenio cdhu | 500,21| 23.639,38| 0,00| -23.639,38| | 1.3.2.5.01.99.02| 07 |1000005|rend. deposito bancario pmat | 9.062,50| 123.868,33| 360.000,00| 236.131,67| | 1.3.2.5.01.99.03| 03 |4000001|rend.deposito bancario fumtran | 6.930,36| 67.094,87| 110.000,00| 42.905,13| | 1.3.2.5.01.99.05| 05 |1000010|rend apl fin esporte solidario | 0,00| 857,48| 0,00| -857,48| | 1.3.2.5.01.99.06| 03 |1000015|rend.deposito bancario fmdca | 5.118,30| 83.364,85| 60.000,00| -23.364,85| | 1.3.2.5.01.99.07| 03 |1000007|rend.deposito bancario fadas | 226,75| 2.024,64| 300,00| -1.724,64| | 1.3.2.5.01.99.08| 02 |1000013|rend.deposito bancario daesp | 0,00| 366,14| 4.000,00| 3.633,86| | 1.3.2.5.01.99.09| 05 |1000020|rend.deposito bancario conv.mod.da g.mun| 375,57| 5.017,75| 2.000,00| -3.017,75| | 1.3.2.5.01.99.10| 05 |1000014|rend.deposito bancario ana paula eleuter| 0,00| 0,00| 10.000,00| 10.000,00| | 1.3.2.5.01.99.11| 02 |1000024|rend apl reforma delegacia seccional | 0,00| 4.276,33| 0,00| -4.276,33| | 1.3.2.5.01.99.14| 02 |1000023|infra estrutura urbana recape | 2.854,43| 21.684,39| 0,00| -21.684,39| | 1.3.2.5.01.99.15| 02 |1000030|rend apl parque tecnologico de sorocaba | 1.275,25| 1.275,25| 0,00| -1.275,25| | 1.3.2.5.01.99.16| 07 |4000002|rend apl promob - bndes | 145,10| 1.913,56| 0,00| -1.913,56| | 1.3.2.5.01.99.17| 07 |1000012|rend apl fin caf | 0,00| 16.381,42| 0,00| -16.381,42| | 1.3.2.5.01.99.18| 03 |1000002|rend apl fin faced | 318,19| 4.879,66| 0,00| -4.879,66| | 1.3.2.5.01.99.19| 03 |1000003|rend apl fin fama | 644,90| 18.885,35| 0,00| -18.885,35| | 1.3.2.5.01.99.20| 03 |1000017|rend apl fin fundo municipal festejos po| 15,62| 71,82| 0,00| -71,82| | 1.3.2.5.01.99.21| 05 |1000010|rend apl fin quadra poliesportiva | 457,23| 6.064,94| 0,00| -6.064,94| | 1.3.2.5.01.99.22| 02 |1000010|rend apl fin centro lazer vila formosa | 2.455,95| 2.455,95| 0,00| -2.455,95| | 1.3.2.5.01.99.23| 02 |1000032|ren apl fin area lazer jm matilde gavin/| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.02.00.00| | |REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCU| | | | | | | | | | | | | | | 1.3.2.5.02.99.00| | |REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE REC.NAO VIN| | | | | | 1.3.2.5.02.99.01| 01 |1100000|rend.deposito bancario nao vinculados | 438.359,14| 4.882.367,98| 4.000.000,00| -882.367,98| | 1.3.2.5.02.99.04| 01 |1100000|rend apl fin caf - contrapartida | 36.476,24| 589.751,73| 0,00| -589.751,73| | | | |TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 788.988,27| 9.158.250,57| 7.586.700,00| -1.571.550,57| | | | |TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | 801.574,51| 9.242.437,09| 7.646.700,00| -1.595.737,09| | | | | | | | | | | 1.7.0.0.00.00.00| | |TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.2.0.00.00.00| | |TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.2.1.00.00.00| | |TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.2.1.01.00.00| | |PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | | | | | | 1.7.2.1.01.02.00| 01 |1100000|cota-parte fundo de participacao dos mun| 2.210.119,64| 23.248.728,82| 38.840.000,00| 15.591.271,18| | 1.7.2.1.01.05.00| 01 |1100000|cota-parte do imposto s/a prop.territori| 2.020,12| 7.421,44| 70.000,00| 62.578,56| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 19/10/2009 Balancete Analitico - 09 / 2009 Pagina 4 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.22.00.00| | |TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC| | | | | | 1.7.2.1.22.20.00| 05 |1000018|cota-parte da compens.finan.recursos min| 63.829,96| 266.766,29| 260.000,00| -6.766,29| | 1.7.2.1.22.30.00| 05 |1000018|c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.l| 0,00| 229.567,06| 480.000,00| 250.432,94| | 1.7.2.1.22.90.01| 05 |1000018|compensacao financeira esp exp - cex | 0,00| 1.001.202,04| 0,00| -1.001.202,04| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.33.00.00| | |TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUND| | | | | | 1.7.2.1.33.00.01| 05 |3000031|media e alta compl.ambulatorial e hospit| 7.324.895,91| 63.689.496,11| 71.129.000,00| 7.439.503,89| | 1.7.2.1.33.00.02| 05 |3000030|assistencia farmaceutica | 191.045,31| 1.719.407,79| 2.293.000,00| 573.592,21| | 1.7.2.1.33.00.03| 05 |3000033|atencao basica | 951.212,00| 8.481.294,00| 9.816.000,00| 1.334.706,00| | 1.7.2.1.33.00.04| 05 |3000032|gestao do sus | 0,00| 106.500,00| 195.500,00| 89.000,00| | 1.7.2.1.33.00.05| 05 |3000034|vigilancia em saude | 117.161,79| 1.400.213,06| 1.699.000,00| 298.786,94| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.35.00.00| | |TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE | | | | | | 1.7.2.1.35.01.00| 05 |2200005|transferencias do salario-educacao | 963.617,90| 9.419.536,80| 12.000.000,00| 2.580.463,20| | 1.7.2.1.35.03.00| 05 |2000001|transf.diretas do fnde referentes ao pna| 538.648,00| 3.770.536,00| 3.880.000,00| 109.464,00| | 1.7.2.1.35.04.00| 05 |2200003|trans.diretas do fnde referentes ao pnat| 8.000,98| 48.005,88| 40.000,00| -8.005,88| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.35.99.00| | |OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE | | | | | | 1.7.2.1.35.99.01| 05 |2000002|programa nac.alimentacao esc. creche | 0,00| 0,00| 185.000,00| 185.000,00| | 1.7.2.1.35.99.02| 05 |2000005|pnaem-prog nac al escolar - ensino medio| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.7.2.1.35.99.03| 05 |2000006|pnae eja-prog nac al escolar-educ jovens| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.7.2.1.35.99.04| 05 |2000007|pnaep-prog nac al escolar-pre-escolar | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.7.2.1.35.99.05| 05 |2000009|pnaec-prog nac al escolar-creche | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.7.2.1.35.99.06| 05 |2000008|pnaef-prog nac al escolar-fundamental | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.7.2.1.36.00.00| 01 |1100000|trans.financeira do icms-desoneracao-l.c| 174.842,74| 1.564.399,32| 2.130.000,00| 565.600,68| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.99.00.00| | |OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | | | | 1.7.2.1.99.00.01| 01 |1100000|fpm - apoio financeiro mp.462/2009 | 0,00| 874.445,75| 0,00| -874.445,75| | | | | | | | | | | 1.7.2.2.00.00.00| | |TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.2.2.01.00.00| | |PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | | | | | | 1.7.2.2.01.01.00| 01 |1100000|cota-parte do icms | 24.888.299,55| 192.882.420,50| 283.360.000,00| 90.477.579,50| | 1.7.2.2.01.02.00| 01 |1100000|cota-parte do ipva | 2.866.280,04| 63.037.209,72| 66.340.000,00| 3.302.790,28| | 1.7.2.2.01.04.00| 01 |1100000|cota-parte do ipi sobre exportacao | 152.431,15| 1.408.177,76| 2.840.000,00| 1.431.822,24| | 1.7.2.2.01.13.00| 01 |1300000|cota-parte da contr.interv.no dominio pu| 0,00| 245.518,79| 850.000,00| 604.481,21| | | | | | | | | | | 1.7.2.2.22.00.00| | |TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCE| | | | | | 1.7.2.2.22.30.00| 02 |1000018|c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l| 1.235,98| 11.611,41| 10.000,00| -1.611,41| | 1.7.2.2.33.00.01| 02 |3000022|atencao de saude sistema penitenciario | 0,00| 3.240,00| 0,00| -3.240,00| | | | | | | | | | | 1.7.2.2.99.00.00| | |OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | | | | | 1.7.2.2.99.00.01| 02 |2000003|fundesp - merenda escolar | 0,00| 1.114.924,50| 1.950.000,00| 835.075,50| | | | | | | | | | | 1.7.2.4.00.00.00| | |TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | | | | | 1.7.2.4.01.00.00| 06 |2600000|transf. de recursos do fundeb | 8.011.533,76| 67.964.636,66| 95.000.000,00| 27.035.363,34| | | | |TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS| 48.465.174,83| 442.495.259,70| 593.367.500,00| 150.872.240,30| | | | | | | | | | | 1.7.6.0.00.00.00| | |TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.6.1.00.00.00| | |TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT| | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 19/10/2009 Balancete Analitico - 09 / 2009 Pagina 5 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | 1.7.6.1.03.00.00| | |TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG.ASSIST.| | | | | | 1.7.6.1.03.00.01| 05 |5000017|peti - prog.erradicacao trab.infantil | 1.000,00| 11.500,00| 18.000,00| 6.500,00| | 1.7.6.1.03.00.02| 05 |5000002|atendimento a pessoa idosa | 0,00| 0,00| 11.000,00| 11.000,00| | 1.7.6.1.03.00.03| 05 |5000021|projovem - protecao ao jovem | 14.169,60| 1.241.425,17| 615.000,00| -626.425,17| | 1.7.6.1.03.00.04| 05 |5000018|protecao social basica familia -pbf | 27.000,00| 81.000,00| 216.000,00| 135.000,00| | 1.7.6.1.03.00.05| 05 |5000012|sac-ppd portador de deficiencia | 18.000,00| 162.000,00| 240.000,00| 78.000,00| | 1.7.6.1.03.00.06| 05 |5000019|populacao de rua | 10.000,00| 90.000,00| 72.000,00| -18.000,00| | 1.7.6.1.03.00.07| 05 |5000001|pac - creche crianca e adolescente | 9.000,00| 81.000,00| 60.000,00| -21.000,00| | 1.7.6.1.03.00.08| 05 |5000016|cappd | 0,00| 0,00| 54.000,00| 54.000,00| | 1.7.6.1.03.00.09| 05 |5000020|pfmc - projeto sentinela | 4.500,00| 36.000,00| 43.000,00| 7.000,00| | 1.7.6.1.03.00.10| 05 |5000022|abrigo crianca e adolescente | 0,00| 0,00| 72.000,00| 72.000,00| | 1.7.6.1.03.00.11| 05 |5000023|bolsa familia | 0,00| 0,00| 120.000,00| 120.000,00| | 1.7.6.1.03.00.12| 05 |5000024|igd - bolsa familia | 0,00| 103.120,68| 360.000,00| 256.879,32| | | | | | | | | | | 1.7.6.1.99.00.00| | |OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN| | | | | | 1.7.6.1.99.00.03| 05 |1000020|modernizacao da guarda municipal | 0,00| 0,00| 83.200,00| 83.200,00| | | | | | | | | | | 1.7.6.2.00.00.00| | |TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS EN| | | | | | | | | | | | | | | 1.7.6.2.01.00.00| | |TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA O SUS | | | | | | 1.7.6.2.01.00.01| 02 |3000028|programa diabetes | 0,00| 0,00| 168.000,00| 168.000,00| | 1.7.6.2.01.00.04| 02 |3000035|municipalizacao da saude | 0,00| 838.735,52| 0,00| -838.735,52| | | | | | | | | | | 1.7.6.2.02.00.00| | |TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A PROG.D| | | | | | 1.7.6.2.02.00.18| 02 |2200002|nc-prog. transportes de alunos | 646.401,00| 2.091.760,50| 2.350.000,00| 258.239,50| | 1.7.6.2.02.00.19| 02 |2300001|nc- transporte de alunos ensino medio | 0,00| 0,00| 150.000,00| 150.000,00| | | | | | | | | | | 1.7.6.2.99.00.00| | |OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ES| | | | | | 1.7.6.2.99.00.15| 02 |1000013|daesp - de.aeroviario do estado | 6.000,00| 27.000,00| 34.000,00| 7.000,00| | 1.7.6.2.99.00.16| 02 |5000006|fmas - protecao basica | 42.177,50| 168.710,00| 254.000,00| 85.290,00| | 1.7.6.2.99.00.17| 02 |5000007|fmas - protecao especial | 64.962,50| 292.331,25| 264.000,00| -28.331,25| | 1.7.6.2.99.00.18| 02 |5000008|bpc | 0,00| 0,00| 60.000,00| 60.000,00| | 1.7.6.2.99.00.19| 02 |1000030|parque tecnologico de sorocaba | 0,00| 70.695,00| 0,00| -70.695,00| | | | |TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 843.210,60| 5.295.278,12| 5.244.200,00| -51.078,12| | | | |TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES | 49.308.385,43| 447.790.537,82| 598.611.700,00| 150.821.162,18| | | | | | | | | | | 1.9.0.0.00.00.00| | |OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.1.0.00.00.00| | |MULTAS E JUROS DE MORA | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.1.1.00.00.00| | |MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | | | | | 1.9.1.1.38.00.00| 01 |1100000|multas e juros de mora do iptu | 89.759,52| 390.953,62| 750.000,00| 359.046,38| | 1.9.1.1.39.00.00| 01 |1100000|multas e juros de mora do itbi | 11.526,09| 88.661,05| 170.000,00| 81.338,95| | 1.9.1.1.40.00.00| 01 |1100000|mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq| 41.911,81| 288.590,12| 290.000,00| 1.409,88| | | | | | | | | | | 1.9.1.1.99.00.00| | |MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTO| | | | | | | | | | | | | | | 1.9.1.1.99.01.00| | |MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTO| | | | | | 1.9.1.1.99.01.01| 01 |1100000|multa e juros de mora de outros tributos| 98.803,97| 493.009,27| 460.000,00| -33.009,27| | | | | | | | | | | 1.9.1.3.00.00.00| | |MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS| | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 19/10/2009 Balancete Analitico - 09 / 2009 Pagina 6 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.9.1.3.11.00.00| 01 |1100000|mult.jur.mora da divida ativa do iptu | 669.447,74| 6.284.743,46| 8.990.000,00| 2.705.256,54| | 1.9.1.3.12.00.01| 01 |1100000|multa e juros mora div ativa itbi | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.9.1.3.13.00.00| 01 |1100000|multas e juros de mora da divida ativa d| 118.015,25| 1.159.966,06| 1.990.000,00| 830.033,94| | 1.9.1.3.35.00.00| 01 |1100000|mult.jur.mora da div.ativa tx.fisc.e vig| 0,00| 0,00| 70.000,00| 70.000,00| | | | | | | | | | | 1.9.1.3.99.00.00| | |MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT| | | | | | 1.9.1.3.99.00.01| 01 |1100000|multa e juros de mora div.ativa outros t| 4.658,08| 36.863,83| 60.000,00| 23.136,17| | | | | | | | | | | 1.9.1.9.00.00.00| | |MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.1.9.10.00.00| | |MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA| | | | | | 1.9.1.9.10.00.01| 01 |1100000|multas previstas na legislacao sanitaria| 16.050,35| 53.851,13| 0,00| -53.851,13| | | | |TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA | 1.050.172,81| 8.796.638,54| 12.780.000,00| 3.983.361,46| | | | | | | | | | | 1.9.2.0.00.00.00| | |INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.2.2.00.00.00| | |RESTITUICOES | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.2.2.99.00.00| | |OUTRAS RESTITUICOES | | | | | | 1.9.2.2.99.00.01| 01 |1100000|vale transporte pms | 90.940,61| 741.534,56| 880.000,00| 138.465,44| | 1.9.2.2.99.00.02| 01 |1100000|vale refeicao pms | 26.580,93| 216.656,69| 280.000,00| 63.343,31| | 1.9.2.2.99.00.03| 01 |1100000|cesta basica pms | 57.759,93| 480.124,14| 570.000,00| 89.875,86| | 1.9.2.2.99.00.05| 01 |1100000|outras restituicoes | 145.637,26| 337.155,64| 250.000,00| -87.155,64| | 1.9.2.2.99.00.06| 01 |1100000|cesta basica - saae | 81.262,87| 739.240,55| 770.000,00| 30.759,45| | 1.9.2.2.99.00.07| 01 |1100000|cesta basica - urbes | 29.713,61| 142.541,42| 150.000,00| 7.458,58| | 1.9.2.2.99.00.08| 01 |1100000|cesta basica - funserv | 17.806,51| 569.891,53| 120.000,00| -449.891,53| | 1.9.2.2.99.00.09| 01 |1100000|rest. energia eletrica destrital | 4.085,86| 36.195,23| 50.000,00| 13.804,77| | 1.9.2.2.99.00.10| 01 |1100000|rest. combustivel urbes | 0,00| 99.117,11| 78.000,00| -21.117,11| | 1.9.2.2.99.00.11| 01 |1100000|rest. inss proc.1290.8/2004 | 28.864,48| 1.339.576,94| 1.650.000,00| 310.423,06| | | | |TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES | 482.652,06| 4.702.033,81| 4.798.000,00| 95.966,19| | | | | | | | | | | 1.9.3.0.00.00.00| | |RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.3.1.00.00.00| | |RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.3.1.11.00.00| | |REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRI| | | | | | 1.9.3.1.11.00.01| 01 |1100000|rec.divida ativa iptu principal | 644.585,25| 7.757.223,99| 11.580.000,00| 3.822.776,01| | | | | | | | | | | 1.9.3.1.12.00.00| | |RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI | | | | | | 1.9.3.1.12.00.01| 01 |1100000|rec. divida ativa itbi | 11.496,87| 132.290,92| 170.000,00| 37.709,08| | | | | | | | | | | 1.9.3.1.13.00.00| | |REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV.DE QUALQ.| | | | | | 1.9.3.1.13.00.01| 01 |1100000|rec. divida ativa issqn principal | 52.661,12| 723.708,87| 1.260.000,00| 536.291,13| | | | | | | | | | | 1.9.3.1.35.00.00| | |REC DIV AT TAXA FISCALIZACAO VIGILANCIA | | | | | | 1.9.3.1.35.00.01| 01 |1100000|rec div at taxa fiscalizacao vigilancia | 6.315,89| 39.186,98| 0,00| -39.186,98| | | | | | | | | | | 1.9.3.1.98.00.00| | |RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE | | | | | | 1.9.3.1.98.00.04| 01 |1100000|rec.div.ativa contr.melhorias obras pavi| 49.083,31| 500.970,13| 900.000,00| 399.029,87| | | | | | | | | | | 1.9.3.1.99.00.00| | |RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT| | | | | | | | | | | | | | | 1.9.3.1.99.01.00| | |REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS -| | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 19/10/2009 Balancete Analitico - 09 / 2009 Pagina 7 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.9.3.1.99.01.01| 01 |1100000|rec div ativ outros tributos | -28.888,08| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.9.3.1.99.01.03| 01 |1100000|rec.div.at.taxa lic func estab com. indu| 80.571,22| 1.142.668,87| 1.740.000,00| 597.331,13| | 1.9.3.1.99.01.04| 01 |1100000|rec.div.at.taxa publicidade comercial | 6.908,02| 87.768,15| 90.000,00| 2.231,85| | 1.9.3.1.99.01.16| 01 |1100000|rec.div.at.emol. e custas proc. adm. | 1.306,26| 12.544,66| 20.000,00| 7.455,34| | 1.9.3.1.99.01.19| 01 |1100000|rec.div.at.taxa de cemiterios | 0,00| 3.379,72| 600,00| -2.779,72| | 1.9.3.1.99.01.20| 01 |1100000|rec.div.at.taxa limpeza publica | 172.861,53| 2.022.006,10| 2.590.000,00| 567.993,90| | 1.9.3.1.99.01.21| 01 |1100000|rec.div.at.taxa vigilancia sanitaria | 0,00| 0,00| 60.000,00| 60.000,00| | 1.9.3.1.99.01.22| 01 |1100000|rec.div.at. multas posturas | 0,00| 102.352,57| 50.000,00| -52.352,57| | 1.9.3.1.99.01.23| 01 |1100000|rec div at outros tributos | 32.045,11| 32.045,11| 0,00| -32.045,11| | | | | | | | | | | 1.9.3.2.00.00.00| | |RECEITA DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.3.2.99.00.00| | |REC DIV ATIVA NAO TRIBUTARIA OUTRAS RECE| | | | | | | | | | | | | | | 1.9.3.2.99.01.00| | |REC DIV ATIVA NAO TRIBUTARIA OUTRAS RECE| | | | | | 1.9.3.2.99.01.01| 01 |1100000|rec div ativ rendas eventuais | 254,08| 34.269,83| 0,00| -34.269,83| | 1.9.3.2.99.01.02| 01 |1100000|rec div ativ ressarcimento | 434,87| 1.910,17| 0,00| -1.910,17| | 1.9.3.2.99.01.03| 01 |1100000|rec. div. ativa - taxa de cemiterios | 252,97| 252,97| 0,00| -252,97| | 1.9.3.2.99.01.04| 01 |1100000|rec. div. ativa - multa posturas | 5.092,21| 5.092,21| 0,00| -5.092,21| | | | |TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 1.034.980,63| 12.597.671,25| 18.460.600,00| 5.862.928,75| | | | | | | | | | | 1.9.9.0.00.00.00| | |RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.9.0.99.00.00| | |OUTRAS RECEITAS | | | | | | 1.9.9.0.99.00.04| 01 |1100000|eventuais | 60.391,82| 621.033,14| 720.000,00| 98.966,86| | 1.9.9.0.99.00.05| 01 |1100000|visa zoonoses | 331,00| 3.704,00| 2.000,00| -1.704,00| | 1.9.9.0.99.00.06| 01 |1100000|receita de mercados | 3.230,26| 15.796,11| 10.000,00| -5.796,11| | 1.9.9.0.99.00.07| 03 |1000002|faced - fundo de apoio a cultara e educa| -366,95| 225.162,12| 250.000,00| 24.837,88| | 1.9.9.0.99.00.08| 03 |5000004|fss - fundo social de solidariedade | 1.500,00| 1.500,00| 40.000,00| 38.500,00| | 1.9.9.0.99.00.09| 03 |1000003|fama - fundo municipal de meio ambiente | 53.831,50| 582.107,00| 960.000,00| 377.893,00| | 1.9.9.0.99.00.10| 03 |4000001|fumtran - fundo municipal de transito | 734.084,97| 4.752.553,95| 8.000.000,00| 3.247.446,05| | 1.9.9.0.99.00.11| 03 |1000007|fadas - fndo de apoio ao desporto amador| 5.790,00| 81.805,50| 96.000,00| 14.194,50| | 1.9.9.0.99.00.13| 01 |1100000|concurso publico | 0,00| 0,00| 12.000,00| 12.000,00| | 1.9.9.0.99.00.14| 03 |1000006|procon | 0,00| 155,50| 5.000,00| 4.844,50| | 1.9.9.0.99.00.15| 01 |1100000|programa garantia de renda minima | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.9.9.0.99.00.16| 03 |1000015|fmdca - fundo munic.crianca adolescente | 10.312,20| 301.703,78| 1.200.000,00| 898.296,22| | 1.9.9.0.99.00.17| 03 |1000017|fdo.municipal de festejos populares | 0,00| 2.500,00| 300.000,00| 297.500,00| | | | |TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 869.104,80| 6.588.021,10| 11.595.000,00| 5.006.978,90| | | | |TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.436.910,30| 32.684.364,70| 47.633.600,00| 14.949.235,30| | | | |TOTAL RECEITAS CORRENTES | 72.636.343,18| 671.958.146,32| 906.332.000,00| 234.373.853,68| | | | | | | | | | | 2.0.0.0.00.00.00| | |RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | | 2.1.0.0.00.00.00| | |OPERACOES DE CREDITO | | | | | | | | | | | | | | | 2.1.1.0.00.00.00| | |OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | | | | | | | | | | | | | 2.1.1.4.00.00.00| | |OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATU| | | | | | 2.1.1.4.05.00.00| 07 |1000005|oper.cred.internas p/prog.moderniz.admin| 0,00| 800.042,18| 6.000.000,00| 5.199.957,82| | 2.1.1.4.99.00.01| 07 |4000002|promob | 0,00| 355.247,33| 0,00| -355.247,33| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 19/10/2009 Balancete Analitico - 09 / 2009 Pagina 8 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | |TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 0,00| 1.155.289,51| 6.000.000,00| 4.844.710,49| | | | | | | | | | | 2.1.2.0.00.00.00| | |OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | | | | | | | | | | | | | | | 2.1.2.3.00.00.00| | |OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS - CONTRAT| | | | | | | | | | | | | | | 2.1.2.3.99.00.00| | |OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - C| | | | | | 2.1.2.3.99.00.01| 07 |1000012|caf | 0,00| 0,00| 18.000.000,00| 18.000.000,00| | | | |TOTAL OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | 0,00| 0,00| 18.000.000,00| 18.000.000,00| | | | |TOTAL OPERACOES DE CREDITO | 0,00| 1.155.289,51| 24.000.000,00| 22.844.710,49| | | | | | | | | | | 2.2.0.0.00.00.00| | |ALIENACAO DE BENS | | | | | | | | | | | | | | | 2.2.1.0.00.00.00| | |ALIENACAO DE BENS MOVEIS | | | | | | | | | | | | | | | 2.2.1.9.00.00.00| | |ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS | | | | | | 2.2.1.9.00.00.01| 01 |1200000|alienacao de outros bens moveis | 0,00| 0,00| 10.000,00| 10.000,00| | | | |TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 0,00| 0,00| 10.000,00| 10.000,00| | | | | | | | | | | 2.2.2.0.00.00.00| | |ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | | | | | | | | | | | | | | | 2.2.2.9.00.00.00| | |ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS | | | | | | 2.2.2.9.00.00.01| 01 |1200000|alienacao de outros bens imoveis | 1.426,65| 16.269,20| 10.000,00| -6.269,20| | | | |TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 1.426,65| 16.269,20| 10.000,00| -6.269,20| | | | |TOTAL ALIENACAO DE BENS | 1.426,65| 16.269,20| 20.000,00| 3.730,80| | | | | | | | | | | 2.4.0.0.00.00.00| | |TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | | 2.4.7.0.00.00.00| | |TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | | | | | | | | | | | | | 2.4.7.1.00.00.00| | |TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS | | | | | | | | | | | | | | | 2.4.7.1.99.00.00| | |OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN| | | | | | 2.4.7.1.99.00.01| 05 |1000026|carta de credito fgts | 0,00| 0,00| 2.500.000,00| 2.500.000,00| | 2.4.7.1.99.00.02| 05 |1000014|programa pro-lar autoconstrucao | 0,00| 1.345.523,13| 9.471.000,00| 8.125.476,87| | | | | | | | | | | 2.4.7.2.00.00.00| | |TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS E| | | | | | | | | | | | | | | 2.4.7.2.99.00.00| | |OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS E| | | | | | 2.4.7.2.99.00.02| 02 |1000009|cdhu - programa habitacional | 0,00| 4.150.028,58| 5.500.000,00| 1.349.971,42| | 2.4.7.2.99.00.04| 02 |1000023|infra-estrutura urbana - recape | 0,00| 1.000.000,00| 0,00| -1.000.000,00| | 2.4.7.2.99.00.05| 02 |1000010|construcao centro de lazer vila formosa | 0,00| 126.288,78| 0,00| -126.288,78| | 2.4.7.2.99.00.06| 02 |1000032|impl area lazer jm matilde gavin/jm sant| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | |TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 0,00| 6.621.840,49| 17.471.000,00| 10.849.159,51| | | | |TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00| 6.621.840,49| 17.471.000,00| 10.849.159,51| | | | |TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | 1.426,65| 7.793.399,20| 41.491.000,00| 33.697.600,80| | | | | | | | | | | 9.0.0.0.00.00.00| | |DEDUCOES DE RECEITAS | | | | | | | | | | | | | | | 9.5.0.0.00.00.00| | |FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | | 9.5.1.0.00.00.00| | |RECEITAS CORRENTES | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 19/10/2009 Balancete Analitico - 09 / 2009 Pagina 9 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 9.5.1.0.00.00.01| 01 |2000000|deducoes de receitas para o fundeb - fpm| -442.823,82| -4.650.545,21| -7.768.000,00| -3.117.454,79| | 9.5.1.0.00.00.02| 01 |2000000|deducoes de receitas para o fundeb - itr| -404,00| -1.460,57| -14.000,00| -12.539,43| | 9.5.1.0.00.00.03| 01 |2000000|deducoes de receitas para o fundeb - l.c| -34.968,54| -312.879,80| -426.000,00| -113.120,20| | 9.5.1.0.00.00.04| 01 |2000000|deducoes de receitas para o fundeb - icm| -4.977.659,91| -38.576.202,08| -56.672.000,00| -18.095.797,92| | 9.5.1.0.00.00.05| 01 |2000000|deducoes de receitas para o fundeb - ipv| -573.256,02| -12.607.441,95| -13.268.000,00| -660.558,05| | 9.5.1.0.00.00.06| 01 |2000000|deducoes de receitas p/o fundeb - ipi ex| -30.486,23| -280.837,80| -568.000,00| -287.162,20| | | | |TOTAL RECEITAS CORRENTES | -6.059.598,52| -56.429.367,41| -78.716.000,00| -22.286.632,59| | | | |TOTAL FUNDEB | -6.059.598,52| -56.429.367,41| -78.716.000,00| -22.286.632,59| | | | | | | | | | | 9.9.0.0.00.00.00| | |OUTRAS DEDUCOES | | | | | | | | | | | | | | | 9.9.1.0.00.00.00| | |RECEITAS CORRENTES | | | | | | 9.9.1.0.00.00.01| 03 |4000001|deducoes do funset | -21.353,46| -139.702,21| -300.000,00| -160.297,79| | | | |TOTAL RECEITAS CORRENTES | -21.353,46| -139.702,21| -300.000,00| -160.297,79| | | | |TOTAL OUTRAS DEDUCOES | -21.353,46| -139.702,21| -300.000,00| -160.297,79| | | | |TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS | -6.080.951,98| -56.569.069,62| -79.016.000,00| -22.446.930,38| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL GERAL DA RECEITA | 66.556.817,85| 623.182.475,90| 868.807.000,00| 245.624.524,10| | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------