--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 25/10/2010 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2010 Pagina 1 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | 1.0.0.0.00.00.00| | |RECEITAS CORRENTES | 80.215.254,34| 798.808.323,82| 969.641.430,00| 170.833.106,18| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | 1.1.0.0.00.00.00| | | RECEITA TRIBUTARIA | 24.915.993,31| 216.175.832,25| 269.660.300,00| 53.484.467,75| | | | | | | | | | | 1.1.1.0.00.00.00| | | IMPOSTOS | 22.162.292,77| 185.985.029,20| 233.347.000,00| 47.361.970,80| | | | | | | | | | | 1.1.1.2.00.00.00| | | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RE | 10.994.089,52| 98.090.757,30| 117.489.000,00| 19.398.242,70| | | | | | | | | | | 1.1.1.2.02.00.00| | | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E T | 5.335.796,72| 56.771.351,39| 72.457.000,00| 15.685.648,61| | | | | | | | | | | 1.1.1.2.02.00.01| 01 |1100000| imposto sobre prop.predial urb | 3.433.369,49| 37.198.544,96| 47.364.000,00| 10.165.455,04| | 1.1.1.2.02.00.02| 01 |1100000| imposto sobre a prop.territori | 1.902.427,23| 19.572.806,43| 25.093.000,00| 5.520.193,57| | | | | | | | | | | 1.1.1.2.04.00.00| | | IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE | 2.313.351,62| 19.350.779,65| 23.044.000,00| 3.693.220,35| | | | | | | | | | | 1.1.1.2.04.31.00| 01 |1100000| retido nas fontes - trabalho | 2.261.980,20| 18.801.480,84| 22.287.000,00| 3.485.519,16| | 1.1.1.2.04.34.00| 01 |1100000| retido nas fontes - outros rend | 51.371,42| 549.298,81| 757.000,00| 207.701,19| | | | | | | | | | | 1.1.1.2.08.00.00| 01 |1100000| imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e | 3.344.941,18| 21.968.626,26| 21.988.000,00| 19.373,74| | | | | | | | | | | 1.1.1.3.00.00.00| | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRC | 11.168.203,25| 87.894.271,90| 115.858.000,00| 27.963.728,10| | | | | | | | | | | 1.1.1.3.05.00.00| 01 |1100000| imposto sobre servicos de qualque | 11.168.203,25| 87.894.271,90| 115.858.000,00| 27.963.728,10| | | | | | | | | | | 1.1.2.0.00.00.00| | | TAXAS | 2.733.786,61| 30.031.329,08| 35.926.300,00| 5.894.970,92| | | | | | | | | | | 1.1.2.1.00.00.00| | | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE P | 964.584,17| 10.529.357,33| 12.670.000,00| 2.140.642,67| | | | | | | | | | | 1.1.2.1.17.00.00| 01 |1100000| taxa de fiscalizacao de vigilanci | 16.650,92| 146.414,41| 178.000,00| 31.585,59| | 1.1.2.1.25.00.00| 01 |1100000| tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e pr | 858.218,77| 9.503.632,31| 11.216.000,00| 1.712.367,69| | 1.1.2.1.26.00.00| 01 |1100000| taxa de publicidade comercial | 89.714,48| 879.310,61| 1.276.000,00| 396.689,39| | | | | | | | | | | 1.1.2.1.27.00.00| | | TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | 1.1.2.1.27.00.01| 01 |1100000| taxa de apreensao e deposito | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | 1.1.2.2.00.00.00| | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 1.769.202,44| 19.501.971,75| 23.256.300,00| 3.754.328,25| | | | | | | | | | | 1.1.2.2.12.00.00| 01 |1100000| emolumentos e custas processuais | 19.916,59| 161.959,74| 188.000,00| 26.040,26| | 1.1.2.2.28.00.00| 01 |1100000| taxa de cemiterios | 19.141,38| 137.476,28| 157.000,00| 19.523,72| | 1.1.2.2.90.00.00| 01 |1100000| taxa de limpeza publica | 1.730.144,47| 19.202.535,73| 22.551.000,00| 3.348.464,27| | | | | | | | | | | 1.1.2.2.99.00.00| | | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SE | 0,00| 0,00| 360.300,00| 360.300,00| | | | | | | | | | | 1.1.2.2.99.00.01| 01 |1100000| taxa aterro de inertes | 0,00| 0,00| 360.300,00| 360.300,00| | 1.1.2.2.99.00.02| 01 |1100000| outras taxas de prestacao de s | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | 1.1.3.0.00.00.00| | | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 19.913,93| 159.473,97| 387.000,00| 227.526,03| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 25/10/2010 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2010 Pagina 2 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | 1.1.3.0.04.00.00| 01 |1100000| contr.melh. p/pavimentacao e obra | 19.913,93| 159.473,97| 387.000,00| 227.526,03| | | | | | | | | | | 1.3.0.0.00.00.00| | | RECEITA PATRIMONIAL | 1.623.964,94| 11.305.886,20| 10.242.130,00| -1.063.756,20| | | | | | | | | | | 1.3.1.0.00.00.00| | | RECEITAS IMOBILIARIAS | 23.181,86| 118.762,18| 110.000,00| -8.762,18| | | | | | | | | | | 1.3.1.1.00.00.00| | | ALUGUEIS | 23.181,86| 118.762,18| 110.000,00| -8.762,18| | | | | | | | | | | 1.3.1.1.01.00.00| 01 |1100000| alugueis de imoveis urbanos | 23.181,86| 118.762,18| 110.000,00| -8.762,18| | | | | | | | | | | 1.3.2.0.00.00.00| | | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 1.600.783,08| 11.187.124,02| 10.132.130,00| -1.054.994,02| | | | | | | | | | | 1.3.2.2.00.00.00| | | DIVIDENDOS | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | 1.3.2.2.00.00.01| 01 |1100000| dividendos telefonica - camara | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.00.00.00| | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 1.600.783,08| 11.187.124,02| 10.132.130,00| -1.054.994,02| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.00.00| | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECUR | 729.287,43| 5.068.966,39| 5.132.130,00| 63.163,61| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.01.00| | | REMUN.DEP.BANCARIOS REC.VINCULA | 8.540,34| 59.446,13| 49.500,00| -9.946,13| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.01.01| 05 |1000018| rend apl fin royalties - uniao | 929,19| 4.820,27| 2.400,00| -2.420,27| | 1.3.2.5.01.01.02| 02 |1000018| rend apl fin royalties - estad | 0,00| 1.769,43| 100,00| -1.669,43| | 1.3.2.5.01.01.03| 05 |1000018| rend dep banc comp fin esp exp | 3.921,72| 30.048,29| 47.000,00| 16.951,71| | 1.3.2.5.01.01.04| 05 |1000033| rend dep banc dep nac prod min | 3.689,43| 22.808,14| 0,00| -22.808,14| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.02.00| | | REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULA | 187.236,58| 1.328.912,42| 1.400.000,00| 71.087,58| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.02.01| 02 |2600000| rend apl deposito bancario fun | 187.236,58| 1.328.912,42| 1.400.000,00| 71.087,58| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.03.00| | | REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - | 200.281,69| 1.867.445,69| 1.545.800,00| -321.645,69| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.03.02| 02 |3000028| rend dep banc programa diabete | 48,22| 2.650,50| 5.000,00| 2.349,50| | 1.3.2.5.01.03.03| 05 |3000030| rend dep banc assistencia farm | 11.780,01| 96.623,53| 157.000,00| 60.376,47| | 1.3.2.5.01.03.04| 05 |3000031| rend dep banc media e alta com | 92.840,87| 917.331,84| 884.000,00| -33.331,84| | 1.3.2.5.01.03.05| 05 |3000033| rend dep banc atencao basica | 52.729,36| 469.086,11| 254.000,00| -215.086,11| | 1.3.2.5.01.03.06| 05 |3000032| rend dep banc gestao sus | 1.111,66| 6.093,94| 20.000,00| 13.906,06| | 1.3.2.5.01.03.07| 05 |3000034| rend dep banc vigilancia em sa | 26.699,75| 267.947,37| 100.000,00| -167.947,37| | 1.3.2.5.01.03.08| 02 |3000022| rend dep banc atencao saude si | 203,89| 758,25| 600,00| -158,25| | 1.3.2.5.01.03.09| 02 |3000035| rend dep banc municipalizacao | 14.867,93| 106.954,15| 71.000,00| -35.954,15| | 1.3.2.5.01.03.10| 05 |3000036| rend dep banc inc prog nac dst | 0,00| 0,00| 8.000,00| 8.000,00| | 1.3.2.5.01.03.11| 02 |3000028| rend deb banc programa diabete | 0,00| 0,00| 3.600,00| 3.600,00| | 1.3.2.5.01.03.12| 02 |3000007| rend dep banc medicamentos ate | 0,00| 0,00| 18.200,00| 18.200,00| | 1.3.2.5.01.03.13| 05 |3000038| rend dep banc nasf-nucleos apo | 0,00| 0,00| 10.400,00| 10.400,00| | 1.3.2.5.01.03.14| 05 |3000040| rend dep banc centro de zoonos | 0,00| 0,00| 14.000,00| 14.000,00| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.05.00| | | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.D | 256.794,04| 1.198.646,38| 877.900,00| -320.746,38| | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 25/10/2010 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2010 Pagina 3 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.3.2.5.01.05.01| 01 |2000000| rend dep banc educacao basica | 194.092,67| 881.543,66| 510.000,00| -371.543,66| | 1.3.2.5.01.05.02| 05 |2200005| rend dep banc quota salario ed | 33.030,25| 256.146,50| 320.000,00| 63.853,50| | 1.3.2.5.01.05.03| 05 |2200003| rend dep banc pnate-transporte | 68,58| 339,84| 100,00| -239,84| | 1.3.2.5.01.05.04| 02 |2000003| rend dep banc fundesp-merenda | 5.549,78| 24.871,09| 42.000,00| 17.128,91| | 1.3.2.5.01.05.05| 05 |2000002| rend dep banc pnaec-prog nac a | 412,67| 769,72| 200,00| -569,72| | 1.3.2.5.01.05.08| 02 |2200002| rend dep banc transporte de al | 1.557,51| 7.400,60| 5.600,00| -1.800,60| | 1.3.2.5.01.05.09| 02 |2000014| rend dep banc pac constr escol | 4.578,84| 4.578,84| 0,00| -4.578,84| | 1.3.2.5.01.05.10| 02 |2000012| rend dep banc pac sta esmerald | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.3.2.5.01.05.11| 02 |2000010| rend dep banc pac ipanema vill | 8.122,99| 10.671,76| 0,00| -10.671,76| | 1.3.2.5.01.05.12| 02 |2000011| rend dep banc jdm t m s barbar | 4.061,04| 5.335,40| 0,00| -5.335,40| | 1.3.2.5.01.05.13| 02 |2000013| rend dep banc pac vila barao | 5.319,71| 6.988,97| 0,00| -6.988,97| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.06.00| | | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES E | 3.522,50| 23.632,62| 18.800,00| -4.832,62| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.06.01| 01 |3100000| rend dep banc recurso proprio | 3.522,50| 23.632,62| 18.800,00| -4.832,62| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.09.00| 01 |1300000| remun.dep.banc.recursos vincula | 1.159,65| 6.907,36| 9.000,00| 2.092,64| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.10.00| | | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FDO.NAC | 13.616,72| 62.855,94| 50.100,00| -12.755,94| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.10.01| 05 |5000018| rend dep banc paif atencao fam | 2.437,86| 10.786,91| 1.000,00| -9.786,91| | 1.3.2.5.01.10.02| 05 |5000017| rend dep banc peti-socio econo | 47,63| 224,54| 300,00| 75,46| | 1.3.2.5.01.10.03| 05 |5000002| rend dep banc atendimento a pe | 0,03| 0,22| 1.000,00| 999,78| | 1.3.2.5.01.10.04| 05 |5000021| rend dep banc agente jovem-pro | 5.960,39| 21.133,57| 3.100,00| -18.033,57| | 1.3.2.5.01.10.05| 05 |5000016| rend dep banc atend pessoa por | 367,07| 2.702,12| 1.000,00| -1.702,12| | 1.3.2.5.01.10.09| 05 |5000019| rend dep banc atend populacao | 304,49| 1.930,20| 4.700,00| 2.769,80| | 1.3.2.5.01.10.10| 05 |5000001| rend dep banc pac-creche crian | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.3.2.5.01.10.11| 05 |5000020| rend dep banc projeto sentinel | 75,34| 190,65| 1.100,00| 909,35| | 1.3.2.5.01.10.12| 05 |5000022| rend dep banc crianca e adoles | 63,70| 538,42| 1.900,00| 1.361,58| | 1.3.2.5.01.10.13| 05 |5000024| rend dep banc igd-bolsa famili | 2.370,88| 20.566,83| 36.000,00| 15.433,17| | 1.3.2.5.01.10.14| 05 |5000027| rend apl fin pro-jovem adolesc | 0,00| 1.210,01| 0,00| -1.210,01| | 1.3.2.5.01.10.15| 05 |5000028| rend apl fin mulher situacao v | 707,62| 2.290,76| 0,00| -2.290,76| | 1.3.2.5.01.10.16| 05 |5000029| rend dep banc cnv creas centro | 1.039,94| 1.039,94| 0,00| -1.039,94| | 1.3.2.5.01.10.17| 05 |5000028| rend dep banc centro de refere | 241,77| 241,77| 0,00| -241,77| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.99.00| | | REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS R | 58.135,91| 521.119,85| 1.181.030,00| 659.910,15| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.99.01| 05 |1000014| rend dep banc conj hab ana pau | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.3.2.5.01.99.02| 07 |1000005| rend dep banc pmat-prog modern | 11.954,93| 101.462,08| 150.000,00| 48.537,92| | 1.3.2.5.01.99.03| 03 |4000001| rend dep banc fumtran | 12.513,67| 103.386,11| 85.000,00| -18.386,11| | 1.3.2.5.01.99.04| 02 |1000024| rend dep banc reforma delegaci | 0,00| 16,00| 0,00| -16,00| | 1.3.2.5.01.99.05| 02 |1000009| rend dep banc convenio cdhu | 4,91| 19,46| 0,00| -19,46| | 1.3.2.5.01.99.06| 03 |1000015| rend dep banc fmdca-fdo mun di | 6.092,20| 53.516,53| 103.000,00| 49.483,47| | 1.3.2.5.01.99.07| 03 |1000007| rend dep banc fadas-fdo apoio | 619,58| 2.759,76| 1.200,00| -1.559,76| | 1.3.2.5.01.99.08| 02 |5000006| rend dep banc fmas-protecao ba | 0,00| 124,95| 450,00| 325,05| | 1.3.2.5.01.99.09| 02 |5000007| rend dep banc fmas-protecao es | 0,00| 143,32| 1.700,00| 1.556,68| | 1.3.2.5.01.99.10| 02 |5000008| rend dep banc bpc-beneficio pr | 0,00| 0,00| 180,00| 180,00| | 1.3.2.5.01.99.11| 02 |1000013| rend dep banc daesp | 17,62| 136,95| 0,00| -136,95| | 1.3.2.5.01.99.12| 05 |1000020| rend dep banc conv modernizaca | 0,08| 0,97| 0,00| -0,97| | 1.3.2.5.01.99.13| 01 |2300000| rend dep banc ensino medio | 20,03| 312,19| 0,00| -312,19| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 25/10/2010 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2010 Pagina 4 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.3.2.5.01.99.14| 02 |1000023| rend dep banc infraestrutura u | 7.064,92| 28.448,17| 0,00| -28.448,17| | 1.3.2.5.01.99.15| 02 |1000030| rend dep banc pts-pqe tec de s | 1.295,55| 4.434,77| 1.800,00| -2.634,77| | 1.3.2.5.01.99.16| 07 |4000002| rend dep banc promob-bndes | 218,34| 1.898,64| 0,00| -1.898,64| | 1.3.2.5.01.99.17| 07 |1000012| rend dep banc caf-corporacao a | 1.588,60| 185.095,25| 812.500,00| 627.404,75| | 1.3.2.5.01.99.18| 03 |1000002| rend dep banc faced-fdo assist | 776,48| 5.844,25| 5.600,00| -244,25| | 1.3.2.5.01.99.19| 03 |1000003| rend dep banc fama-fdo mun mei | 1.243,16| 14.661,29| 15.000,00| 338,71| | 1.3.2.5.01.99.20| 03 |1000017| rend dep banc fmfp-fdo mun fes | 318,40| 1.283,01| 100,00| -1.183,01| | 1.3.2.5.01.99.21| 02 |1000010| rend dep banc quadra poliespor | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.3.2.5.01.99.22| 02 |1000010| rend dep banc centro lazer vil | 9,88| 3.178,59| 2.500,00| -678,59| | 1.3.2.5.01.99.23| 02 |1000032| rend dep banc area lazer jdm m | 0,00| 0,00| 2.000,00| 2.000,00| | 1.3.2.5.01.99.24| 05 |1000041| rend apl fin pronasci seg publ | 13.712,14| 13.712,14| 0,00| -13.712,14| | 1.3.2.5.01.99.25| 05 |1000046| rend dep banc conv pista camin | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.3.2.5.01.99.26| 02 |1000043| rend dep banc constr sal comun | 685,42| 685,42| 0,00| -685,42| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.02.00.00| | | REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NA | 871.495,65| 6.118.157,63| 5.000.000,00| -1.118.157,63| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.02.99.00| | | REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE RE | 871.495,65| 6.118.157,63| 5.000.000,00| -1.118.157,63| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.02.99.01| 01 |1100000| rend dep banc de recursos nao | 834.075,40| 5.827.576,13| 4.500.000,00| -1.327.576,13| | 1.3.2.5.02.99.04| 01 |1100000| rend dep banc caf-corporacao a | 37.420,25| 290.581,50| 500.000,00| 209.418,50| | | | | | | | | | | 1.7.0.0.00.00.00| | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 49.830.602,85| 533.160.600,92| 637.272.000,00| 104.111.399,08| | | | | | | | | | | 1.7.2.0.00.00.00| | | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 48.944.868,64| 523.694.483,98| 628.596.000,00| 104.901.516,02| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.00.00.00| | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 13.149.986,74| 125.199.637,09| 163.098.000,00| 37.898.362,91| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.01.00.00| | | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 2.516.758,12| 26.084.076,32| 41.343.000,00| 15.258.923,68| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.01.02.00| 01 |1100000| cota-parte fundo de participaca | 2.505.018,41| 26.061.472,67| 41.270.000,00| 15.208.527,33| | 1.7.2.1.01.05.00| 01 |1100000| cota-parte do imposto s/a prop. | 11.739,71| 22.603,65| 73.000,00| 50.396,35| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.22.00.00| | | TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO | 83.521,83| 633.776,68| 676.000,00| 42.223,32| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.22.20.00| 05 |1000018| cota-parte da compens.finan.rec | 47.046,10| 288.864,83| 317.000,00| 28.135,17| | 1.7.2.1.22.30.00| 05 |1000018| c/parte royalties-comp.fin.p/pr | 36.475,73| 344.911,85| 359.000,00| 14.088,15| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.22.90.00| | | OUT.TRANS.DECOR.DE COMPENS.FIN. | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.22.90.01| 05 |1000018| compensacao financeira esp.exp | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.33.00.00| | | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPAS | 8.371.205,75| 79.138.676,86| 99.035.000,00| 19.896.323,14| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.33.00.01| 05 |3000031| media alta complexidade ambula | 7.266.797,41| 65.974.056,65| 84.000.000,00| 18.025.943,35| | 1.7.2.1.33.00.02| 05 |3000030| assistencia farmaceutica | 0,00| 1.929.376,52| 2.293.000,00| 363.623,48| | 1.7.2.1.33.00.03| 05 |3000033| atencao basica | 1.032.901,00| 9.119.446,00| 11.300.000,00| 2.180.554,00| | 1.7.2.1.33.00.04| 05 |3000034| vigilancia em saude | 71.507,34| 1.905.297,69| 1.042.000,00| -863.297,69| | 1.7.2.1.33.00.05| 05 |3000036| incentivo prog nac hiv/aids de | 0,00| 0,00| 400.000,00| 400.000,00| | 1.7.2.1.33.00.06| 05 |3000032| gestao do sus | 0,00| 210.500,00| 0,00| -210.500,00| | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 25/10/2010 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2010 Pagina 5 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.7.2.1.35.00.00| | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FND | 1.998.231,62| 17.215.363,39| 18.346.000,00| 1.130.636,61| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.35.01.00| 05 |2200005| transferencias do salario-educa | 1.210.029,62| 11.324.355,27| 12.700.000,00| 1.375.644,73| | 1.7.2.1.35.03.00| 05 |2000001| transf.diretas do fnde referent | 788.202,00| 5.809.726,00| 5.100.000,00| -709.726,00| | 1.7.2.1.35.04.00| 05 |2200003| trans.diretas do fnde referente | 0,00| 81.282,12| 60.000,00| -21.282,12| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.35.99.00| | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS D | 0,00| 0,00| 486.000,00| 486.000,00| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.35.99.01| 05 |2000002| prog. nac.alimentacao escolar | 0,00| 0,00| 486.000,00| 486.000,00| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.36.00.00| 01 |1100000| trans.financeira do icms-desonera | 180.269,42| 1.629.699,57| 2.130.000,00| 500.300,43| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.99.00.00| | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 0,00| 498.044,27| 1.568.000,00| 1.069.955,73| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.99.00.01| 01 |1100000| fex - auxilio financeiro para | 0,00| 0,00| 1.568.000,00| 1.568.000,00| | 1.7.2.1.99.00.02| 01 |1100000| afm - apoio financeiro aos mun | 0,00| 498.044,27| 0,00| -498.044,27| | | | | | | | | | | 1.7.2.2.00.00.00| | | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 27.270.760,27| 310.040.321,12| 363.498.000,00| 53.457.678,88| | | | | | | | | | | 1.7.2.2.01.00.00| | | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTAD | 27.261.700,31| 308.421.113,24| 361.959.000,00| 53.537.886,76| | | | | | | | | | | 1.7.2.2.01.01.00| | | COTA-PARTE DO ICMS | 24.572.594,64| 238.127.860,47| 285.000.000,00| 46.872.139,53| | | | | | | | | | | 1.7.2.2.01.01.01| 01 |1100000| cota-parte do icms | 24.572.594,64| 238.127.860,47| 285.000.000,00| 46.872.139,53| | | | | | | | | | | 1.7.2.2.01.02.00| 01 |1100000| cota-parte do ipva | 2.461.084,12| 67.859.719,81| 73.760.000,00| 5.900.280,19| | 1.7.2.2.01.04.00| 01 |1100000| cota-parte do ipi sobre exporta | 228.021,55| 1.863.639,16| 2.830.000,00| 966.360,84| | 1.7.2.2.01.13.00| 01 |1300000| cota-parte da contr.interv.no d | 0,00| 569.893,80| 369.000,00| -200.893,80| | | | | | | | | | | 1.7.2.2.22.00.00| | | TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO | 9.059,96| 41.789,88| 16.000,00| -25.789,88| | | | | | | | | | | 1.7.2.2.22.30.00| 02 |1000018| c/parte royalties comp.fin.p/pr | 9.059,96| 41.789,88| 16.000,00| -25.789,88| | | | | | | | | | | 1.7.2.2.99.00.00| | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 0,00| 1.577.418,00| 1.523.000,00| -54.418,00| | | | | | | | | | | 1.7.2.2.99.00.01| 02 |2000003| fundesp - merenda escolar | 0,00| 1.577.418,00| 1.523.000,00| -54.418,00| | | | | | | | | | | 1.7.2.4.00.00.00| | | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 8.524.121,63| 88.454.525,77| 102.000.000,00| 13.545.474,23| | | | | | | | | | | 1.7.2.4.01.00.00| 02 |2600000| transf. de recursos do fundeb | 8.524.121,63| 88.454.525,77| 102.000.000,00| 13.545.474,23| | | | | | | | | | | 1.7.6.0.00.00.00| | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 885.734,21| 9.466.116,94| 8.676.000,00| -790.116,94| | | | | | | | | | | 1.7.6.1.00.00.00| | | TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SU | 245.437,67| 3.411.278,88| 3.353.000,00| -58.278,88| | | | | | | | | | | 1.7.6.1.01.00.00| | | TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO PARA O | 0,00| 0,00| 620.000,00| 620.000,00| | | | | | | | | | | 1.7.6.1.01.00.01| 05 |3000038| nasf - nucleos de apoio saude | 0,00| 0,00| 520.000,00| 520.000,00| | 1.7.6.1.01.00.02| 05 |3000039| olhar brasil | 0,00| 0,00| 100.000,00| 100.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 25/10/2010 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2010 Pagina 6 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.7.6.1.03.00.00| | | TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG. | 233.151,60| 2.341.026,27| 2.733.000,00| 391.973,73| | | | | | | | | | | 1.7.6.1.03.00.01| 05 |5000017| peti - socio educativo | 1.000,00| 10.000,00| 24.000,00| 14.000,00| | 1.7.6.1.03.00.02| 05 |5000002| atendimento a pessoa idosa | 0,00| 0,00| 11.000,00| 11.000,00| | 1.7.6.1.03.00.03| 05 |5000025| projovem - protecao ao jovem | 0,00| 1.138.304,76| 1.525.000,00| 386.695,24| | 1.7.6.1.03.00.04| 05 |5000021| projovem adolescente | 7.537,50| 60.300,00| 96.000,00| 35.700,00| | 1.7.6.1.03.00.05| 05 |5000018| protecao social basica familia | 9.000,00| 90.000,00| 108.000,00| 18.000,00| | 1.7.6.1.03.00.06| 05 |5000012| sac-ppd portador de deficienci | 18.000,00| 162.000,00| 216.000,00| 54.000,00| | 1.7.6.1.03.00.07| 05 |5000019| populacao de rua | 10.000,00| 100.000,00| 120.000,00| 20.000,00| | 1.7.6.1.03.00.08| 05 |5000001| piso basico de transicao | 0,00| 9.446,40| 57.000,00| 47.553,60| | 1.7.6.1.03.00.09| 05 |5000016| c.a.p.p.d. | 0,00| 0,00| 54.000,00| 54.000,00| | 1.7.6.1.03.00.10| 05 |5000020| pfmc - projeto sentinela | 10.300,00| 66.900,00| 54.000,00| -12.900,00| | 1.7.6.1.03.00.11| 05 |5000022| abrigo crianca adolescente | 9.000,00| 90.000,00| 108.000,00| 18.000,00| | 1.7.6.1.03.00.12| 05 |5000024| igd - bolsa familia | 18.314,10| 176.811,11| 360.000,00| 183.188,89| | 1.7.6.1.03.00.13| 05 |5000028| mulheres em situacao de violen | 0,00| 137.264,00| 0,00| -137.264,00| | 1.7.6.1.03.00.14| 05 |5000029| convenio creas-centro ref esp | 0,00| 150.000,00| 0,00| -150.000,00| | 1.7.6.1.03.00.15| 05 |5000028| centro de referencia da mulher | 150.000,00| 150.000,00| 0,00| -150.000,00| | | | | | | | | | | 1.7.6.1.99.00.00| | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO | 12.286,07| 1.070.252,61| 0,00| -1.070.252,61| | | | | | | | | | | 1.7.6.1.99.00.01| 05 |1000010| constr cobertura metalica quad | 12.286,07| 183.723,90| 0,00| -183.723,90| | 1.7.6.1.99.00.02| 05 |1000041| pronasci prog seg publ c/ cida | 0,00| 886.528,71| 0,00| -886.528,71| | 1.7.6.1.99.00.03| 05 |1000046| conv pista caminhada pq esmera | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | 1.7.6.2.00.00.00| | | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE S | 640.296,54| 6.054.838,06| 5.323.000,00| -731.838,06| | | | | | | | | | | 1.7.6.2.01.00.00| | | TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA | 0,00| 561.794,21| 1.316.000,00| 754.205,79| | | | | | | | | | | 1.7.6.2.01.00.01| 02 |3000028| programa diabetes | 0,00| 0,00| 182.000,00| 182.000,00| | 1.7.6.2.01.00.02| 02 |3000007| medicamentos atencao basica do | 0,00| 0,00| 910.000,00| 910.000,00| | 1.7.6.2.01.00.03| 02 |3000035| municipalizacao da saude - est | 0,00| 561.254,21| 224.000,00| -337.254,21| | 1.7.6.2.01.00.04| 02 |3000022| atencao saude sistema penitenc | 0,00| 540,00| 0,00| -540,00| | | | | | | | | | | 1.7.6.2.02.00.00| | | TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A | 496.526,50| 4.372.278,69| 3.232.000,00| -1.140.278,69| | | | | | | | | | | 1.7.6.2.02.00.01| 02 |2200002| nc - transporte de alunos | 0,00| 1.292.802,00| 3.232.000,00| 1.939.198,00| | 1.7.6.2.02.00.02| 02 |2300001| nc - transporte de alunos ens | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.7.6.2.02.00.03| 02 |2000010| pac ipanema ville | 496.526,50| 993.053,00| 0,00| -993.053,00| | 1.7.6.2.02.00.04| 02 |2000012| pac santa esmeralda | 0,00| 496.526,50| 0,00| -496.526,50| | 1.7.6.2.02.00.05| 02 |2000011| pac jardim t m s barbara | 0,00| 496.526,50| 0,00| -496.526,50| | 1.7.6.2.02.00.06| 02 |2000013| pac vila barao | 0,00| 650.364,67| 0,00| -650.364,67| | 1.7.6.2.02.00.07| 02 |2000014| pac eden | 0,00| 443.006,02| 0,00| -443.006,02| | | | | | | | | | | 1.7.6.2.99.00.00| | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO | 143.770,04| 1.120.765,16| 775.000,00| -345.765,16| | | | | | | | | | | 1.7.6.2.99.00.01| 02 |5000006| fmas - protecao basica | 21.088,75| 231.976,25| 254.000,00| 22.023,75| | 1.7.6.2.99.00.02| 02 |5000007| fmas - protecao especial | 122.681,29| 718.093,91| 390.000,00| -328.093,91| | 1.7.6.2.99.00.03| 02 |5000008| bpc | 0,00| 0,00| 60.000,00| 60.000,00| | 1.7.6.2.99.00.04| 02 |1000030| parque tecnologico de sorocaba | 0,00| 70.695,00| 71.000,00| 305,00| | 1.7.6.2.99.00.05| 02 |1000043| conv sep/pms-constr salao com | 0,00| 100.000,00| 0,00| -100.000,00| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 25/10/2010 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2010 Pagina 7 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | 1.9.0.0.00.00.00| | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.844.693,24| 38.166.004,45| 52.467.000,00| 14.300.995,55| | | | | | | | | | | 1.9.1.0.00.00.00| | | MULTAS E JUROS DE MORA | 1.267.622,34| 9.434.184,02| 12.900.000,00| 3.465.815,98| | | | | | | | | | | 1.9.1.1.00.00.00| | | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTO | 447.015,22| 2.399.891,89| 2.220.000,00| -179.891,89| | | | | | | | | | | 1.9.1.1.38.00.00| 01 |1100000| multas e juros de mora do iptu | 98.538,66| 394.372,86| 820.000,00| 425.627,14| | 1.9.1.1.39.00.00| 01 |1100000| multas e juros de mora do itbi | 74.338,97| 175.957,08| 100.000,00| -75.957,08| | 1.9.1.1.40.00.00| 01 |1100000| mult.e juros de mora do imp.s/ser | 156.224,75| 1.079.868,60| 490.000,00| -589.868,60| | | | | | | | | | | 1.9.1.1.99.00.00| | | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS | 117.912,84| 749.693,35| 810.000,00| 60.306,65| | | | | | | | | | | 1.9.1.1.99.01.00| 01 |1100000| multas e juros de mora de outro | 117.912,84| 749.693,35| 810.000,00| 60.306,65| | | | | | | | | | | 1.9.1.3.00.00.00| | | MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI | 807.687,22| 6.996.514,78| 10.630.000,00| 3.633.485,22| | | | | | | | | | | 1.9.1.3.11.00.00| 01 |1100000| mult.jur.mora da divida ativa do | 698.663,64| 5.860.572,18| 8.920.000,00| 3.059.427,82| | | | | | | | | | | 1.9.1.3.12.00.00| | | MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIV | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | 1.9.1.3.12.00.01| 01 |1100000| multa e juros de mora da divid | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | 1.9.1.3.13.00.00| 01 |1100000| multas e juros de mora da divida | 100.283,92| 1.070.853,24| 1.620.000,00| 549.146,76| | 1.9.1.3.35.00.00| 01 |1100000| mult.jur.mora da div.ativa tx.fis | 0,00| 0,00| 40.000,00| 40.000,00| | 1.9.1.3.99.00.00| 01 |1100000| mult.e juros de mora da div.ativa | 8.739,66| 65.089,36| 50.000,00| -15.089,36| | | | | | | | | | | 1.9.1.9.00.00.00| | | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 12.919,90| 37.777,35| 50.000,00| 12.222,65| | | | | | | | | | | 1.9.1.9.10.00.00| 01 |1100000| multas previstas na legislacao sa | 12.919,90| 37.777,35| 50.000,00| 12.222,65| | | | | | | | | | | 1.9.2.0.00.00.00| | | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 495.751,63| 3.003.465,27| 3.610.000,00| 606.534,73| | | | | | | | | | | 1.9.2.2.00.00.00| | | RESTITUICOES | 495.751,63| 3.003.465,27| 3.610.000,00| 606.534,73| | | | | | | | | | | 1.9.2.2.99.00.00| | | OUTRAS RESTITUICOES | 495.751,63| 3.003.465,27| 3.610.000,00| 606.534,73| | | | | | | | | | | 1.9.2.2.99.00.01| 01 |1100000| vale transporte pms | 95.480,44| 781.042,37| 946.000,00| 164.957,63| | 1.9.2.2.99.00.02| 01 |1100000| vale refeicao pms | 37.374,89| 222.710,37| 300.000,00| 77.289,63| | 1.9.2.2.99.00.03| 01 |1100000| cesta basica pms | 69.026,98| 571.773,06| 600.000,00| 28.226,94| | 1.9.2.2.99.00.04| 01 |1100000| outras restituicoes | 134.950,23| 332.548,27| 250.000,00| -82.548,27| | 1.9.2.2.99.00.05| 01 |1100000| cesta basica - saae | 82.290,43| 645.222,05| 960.000,00| 314.777,95| | 1.9.2.2.99.00.06| 01 |1100000| cesta basica - urbes | 18.410,45| 120.310,15| 180.000,00| 59.689,85| | 1.9.2.2.99.00.07| 01 |1100000| cesta basica funserv | 21.253,19| 178.749,58| 204.000,00| 25.250,42| | 1.9.2.2.99.00.08| 01 |1100000| rest. energia eletrica destrit | 3.528,92| 34.117,07| 50.000,00| 15.882,93| | 1.9.2.2.99.00.09| 01 |1100000| combustivel - urbes | 33.436,10| 116.992,35| 120.000,00| 3.007,65| | | | | | | | | | | 1.9.3.0.00.00.00| | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 1.231.446,22| 12.242.965,96| 23.261.000,00| 11.018.034,04| | | | | | | | | | | 1.9.3.1.00.00.00| | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 1.216.242,84| 12.035.785,30| 23.065.000,00| 11.029.214,70| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 25/10/2010 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2010 Pagina 8 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | 1.9.3.1.11.00.00| 01 |1100000| rec.div.ativa do imp.s/a prop.pre | 801.245,83| 7.576.698,40| 14.060.000,00| 6.483.301,60| | 1.9.3.1.12.00.00| 01 |1100000| receita da divida ativa do itbi | 12.160,18| 130.594,08| 240.000,00| 109.405,92| | 1.9.3.1.13.00.00| 01 |1100000| rec.divida ativa do imp.s/serv.de | 49.936,02| 565.278,24| 1.830.000,00| 1.264.721,76| | 1.9.3.1.35.00.00| 01 |1100000| rec.div.ativa da tx.de fisc.e vig | 4.648,93| 48.489,37| 50.000,00| 1.510,63| | | | | | | | | | | 1.9.3.1.98.00.00| | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTR | 42.841,41| 398.084,58| 600.000,00| 201.915,42| | | | | | | | | | | 1.9.3.1.98.00.01| 01 |1100000| rec.div.ativa contr. melhorias | 42.841,41| 398.084,58| 600.000,00| 201.915,42| | | | | | | | | | | 1.9.3.1.99.00.00| | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS | 305.410,47| 3.316.640,63| 6.285.000,00| 2.968.359,37| | | | | | | | | | | 1.9.3.1.99.01.00| | | REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T | 305.410,47| 3.316.640,63| 6.285.000,00| 2.968.359,37| | | | | | | | | | | 1.9.3.1.99.01.01| 01 |1100000| rec.div.ativa tx lic func esta | 91.196,72| 1.037.524,66| 2.489.000,00| 1.451.475,34| | 1.9.3.1.99.01.02| 01 |1100000| rec.div.ativa tx publicidade | 11.007,30| 90.049,65| 140.000,00| 49.950,35| | 1.9.3.1.99.01.03| 01 |1100000| rec.div.ativa emol. e custas p | 900,55| 9.141,00| 16.000,00| 6.859,00| | 1.9.3.1.99.01.04| 01 |1100000| rec.div.ativa taxa limpeza pub | 198.998,94| 2.015.252,98| 3.640.000,00| 1.624.747,02| | 1.9.3.1.99.01.05| 01 |1100000| rec div ativa outros tributos | 3.306,96| 164.672,34| 0,00| -164.672,34| | | | | | | | | | | 1.9.3.2.00.00.00| | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT | 15.203,38| 207.180,66| 196.000,00| -11.180,66| | | | | | | | | | | 1.9.3.2.99.00.00| | | REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 15.203,38| 207.180,66| 196.000,00| -11.180,66| | | | | | | | | | | 1.9.3.2.99.01.00| | | REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT.OUT | 15.203,38| 207.180,66| 196.000,00| -11.180,66| | | | | | | | | | | 1.9.3.2.99.01.01| 01 |1100000| rec.div.ativa taxa de cemiteri | 115,09| 2.185,73| 4.000,00| 1.814,27| | 1.9.3.2.99.01.02| 01 |1100000| rec.div.ativa multas posturas | 10.799,02| 191.080,18| 110.000,00| -81.080,18| | 1.9.3.2.99.01.03| 01 |1100000| rec.div.ativa outros tributos | 0,00| 0,00| 40.000,00| 40.000,00| | 1.9.3.2.99.01.04| 01 |1100000| rec.div.ativa rendas eventuais | 3.645,58| 10.997,25| 40.000,00| 29.002,75| | 1.9.3.2.99.01.05| 01 |1100000| rec.div.ativa ressarcimento | 643,69| 2.917,50| 2.000,00| -917,50| | | | | | | | | | | 1.9.9.0.00.00.00| | | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 849.873,05| 13.485.389,20| 12.696.000,00| -789.389,20| | | | | | | | | | | 1.9.9.0.99.00.00| | | OUTRAS RECEITAS | 849.873,05| 13.485.389,20| 12.696.000,00| -789.389,20| | | | | | | | | | | 1.9.9.0.99.00.01| 01 |1100000| eventuais | 78.427,89| 989.808,71| 3.600.000,00| 2.610.191,29| | 1.9.9.0.99.00.02| 01 |1100000| receita de mercados | 126,26| 1.472,52| 20.000,00| 18.527,48| | 1.9.9.0.99.00.03| 01 |1100000| visa zoonoses | 0,00| 3.133,00| 4.000,00| 867,00| | 1.9.9.0.99.00.04| 03 |1000002| faced - fdo. apoio a cultura e | 29.859,29| 236.952,07| 300.000,00| 63.047,93| | 1.9.9.0.99.00.05| 03 |5000004| fss - fdo. social de solidarie | 0,00| 6.445,52| 40.000,00| 33.554,48| | 1.9.9.0.99.00.06| 03 |1000003| fama - fdo. municipal de meio | 59.729,50| 621.484,00| 760.000,00| 138.516,00| | 1.9.9.0.99.00.07| 03 |4000001| fumtran - fdo. municipal de tr | 681.730,11| 5.023.790,54| 6.600.000,00| 1.576.209,46| | 1.9.9.0.99.00.08| 03 |1000007| fadas - fdo. de apoio ao despo | 0,00| 65.996,55| 50.000,00| -15.996,55| | 1.9.9.0.99.00.09| 01 |1100000| concurso publico | 0,00| 0,00| 12.000,00| 12.000,00| | 1.9.9.0.99.00.10| 03 |1000006| procon | 0,00| 10.184,00| 5.000,00| -5.184,00| | 1.9.9.0.99.00.11| 03 |1000015| fmdca - fdo. municipal da cria | 0,00| 315.526,49| 1.300.000,00| 984.473,51| | 1.9.9.0.99.00.12| 03 |1000017| ffp - fdo. festejos populares | 0,00| 25.188,00| 5.000,00| -20.188,00| | 1.9.9.0.99.00.13| 01 |1100000| pregao presencial cpl 2894/09 | 0,00| 5.640.000,48| 0,00| -5.640.000,48| | 1.9.9.0.99.00.14| 01 |1100000| programa garantia de renda min | 0,00| 545.407,32| 0,00| -545.407,32| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 25/10/2010 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2010 Pagina 9 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.0.0.0.00.00.00| | |RECEITAS DE CAPITAL | 11.123.218,69| 11.432.364,10| 38.725.000,00| 27.292.635,90| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | 2.1.0.0.00.00.00| | | OPERACOES DE CREDITO | 11.121.888,65| 11.421.517,97| 38.000.000,00| 26.578.482,03| | | | | | | | | | | 2.1.1.0.00.00.00| | | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 0,00| 299.629,32| 5.500.000,00| 5.200.370,68| | | | | | | | | | | 2.1.1.4.00.00.00| | | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CO | 0,00| 299.629,32| 5.500.000,00| 5.200.370,68| | | | | | | | | | | 2.1.1.4.05.00.00| 07 |1000005| oper.cred.internas p/prog.moderni | 0,00| 299.629,32| 5.500.000,00| 5.200.370,68| | | | | | | | | | | 2.1.2.0.00.00.00| | | OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | 11.121.888,65| 11.121.888,65| 32.500.000,00| 21.378.111,35| | | | | | | | | | | 2.1.2.3.00.00.00| | | OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS - C | 11.121.888,65| 11.121.888,65| 32.500.000,00| 21.378.111,35| | | | | | | | | | | 2.1.2.3.99.00.00| | | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTER | 11.121.888,65| 11.121.888,65| 32.500.000,00| 21.378.111,35| | | | | | | | | | | 2.1.2.3.99.00.01| 07 |1000012| caf - corporacion andina de fo | 11.121.888,65| 11.121.888,65| 32.500.000,00| 21.378.111,35| | | | | | | | | | | 2.2.0.0.00.00.00| | | ALIENACAO DE BENS | 1.330,04| 10.846,13| 25.000,00| 14.153,87| | | | | | | | | | | 2.2.1.0.00.00.00| | | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 0,00| 561,00| 5.000,00| 4.439,00| | | | | | | | | | | 2.2.1.9.00.00.00| 01 |1200000| alienacao de outros bens moveis | 0,00| 561,00| 5.000,00| 4.439,00| | | | | | | | | | | 2.2.2.0.00.00.00| | | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 1.330,04| 10.285,13| 20.000,00| 9.714,87| | | | | | | | | | | 2.2.2.9.00.00.00| 01 |1200000| alienacao de outros bens imoveis | 1.330,04| 10.285,13| 20.000,00| 9.714,87| | | | | | | | | | | 2.4.0.0.00.00.00| | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00| 0,00| 700.000,00| 700.000,00| | | | | | | | | | | 2.4.7.0.00.00.00| | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 0,00| 0,00| 700.000,00| 700.000,00| | | | | | | | | | | 2.4.7.1.00.00.00| | | TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE | 0,00| 0,00| 700.000,00| 700.000,00| | | | | | | | | | | 2.4.7.1.01.00.00| | | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO PARA | 0,00| 0,00| 700.000,00| 700.000,00| | | | | | | | | | | 2.4.7.1.01.00.01| 05 |3000040| centro de zoonoses | 0,00| 0,00| 700.000,00| 700.000,00| | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 9.0.0.0.00.00.00| | |DEDUCOES DE RECEITAS | -6.011.603,78| -67.086.368,97| -81.206.600,00| -14.120.231,03| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | 9.5.0.0.00.00.00| | | FUNDEB | -5.991.745,52| -66.957.872,72| -81.012.600,00| -14.054.727,28| | | | | | | | | | | 9.5.1.0.00.00.00| | | RECEITAS CORRENTES | -5.991.745,52| -66.957.872,72| -81.012.600,00| -14.054.727,28| | | | | | | | | | | 9.5.1.0.00.00.01| 01 |2000000| deducoes de receitas para o fu | -501.003,64| -5.056.692,06| -8.254.000,00| -3.197.307,94| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 25/10/2010 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2010 Pagina 10 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 9.5.1.0.00.00.02| 01 |2000000| deducoes de receitas para o fu | -2.347,92| -3.434,93| -14.600,00| -11.165,07| | 9.5.1.0.00.00.03| 01 |2000000| deducoes de receitas para o fu | -36.053,88| -324.484,92| -426.000,00| -101.515,08| | 9.5.1.0.00.00.04| 01 |2000000| deducoes de receitas para o fu | -4.914.518,93| -47.625.572,16| -57.000.000,00| -9.374.427,84| | 9.5.1.0.00.00.05| 01 |2000000| deducoes de receitas para o fu | -492.216,84| -13.574.958,40| -14.752.000,00| -1.177.041,60| | 9.5.1.0.00.00.06| 01 |2000000| deducoes de receitas p/o funde | -45.604,31| -372.730,25| -566.000,00| -193.269,75| | | | | | | | | | | 9.9.0.0.00.00.00| | | OUTRAS DEDUCOES | -19.858,26| -128.496,25| -194.000,00| -65.503,75| | | | | | | | | | | 9.9.1.0.00.00.00| | | RECEITAS CORRENTES | -19.858,26| -128.496,25| -194.000,00| -65.503,75| | | | | | | | | | | 9.9.1.0.00.00.01| 03 |4000001| (-)deducoes do funset | -19.858,26| -128.496,25| -194.000,00| -65.503,75| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL GERAL DA RECEITA | 85.326.869,25| 743.154.318,95| 927.159.830,00| 184.005.511,05| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------