--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 16/11/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2011 Pagina 1 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | |1.0.0.0.00.00.000| | |RECEITAS CORRENTES | 98.328.373,43| 1.015.753.253,59| 1.186.980.950,00| 171.227.696,41| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | |1.1.0.0.00.00.000| | | RECEITA TRIBUTARIA | 29.624.325,74| 298.132.153,30| 346.790.000,00| 48.657.846,70| | | | | | | | | | |1.1.1.0.00.00.000| | | IMPOSTOS | 26.405.031,43| 257.722.543,08| 305.856.000,00| 48.133.456,92| | | | | | | | | | |1.1.1.2.00.00.000| | | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RE | 10.867.341,36| 126.409.818,30| 158.456.000,00| 32.046.181,70| | | | | | | | | | |1.1.1.2.02.00.000| | | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E T | 5.105.630,12| 66.886.901,37| 88.885.000,00| 21.998.098,63| | | | | | | | | | |1.1.1.2.02.00.001| 01 |1100000| imposto sobre prop.predial urb | 3.466.123,62| 44.421.018,77| 58.639.000,00| 14.217.981,23| |1.1.1.2.02.00.002| 01 |1100000| imposto sobre a prop.territori | 1.639.506,50| 22.465.882,60| 30.246.000,00| 7.780.117,40| | | | | | | | | | |1.1.1.2.04.00.000| | | IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE | 2.369.828,98| 27.829.542,07| 33.879.000,00| 6.049.457,93| | | | | | | | | | |1.1.1.2.04.31.000| 01 |1100000| retido nas fontes - trabalho | 2.284.362,24| 26.911.827,18| 33.134.000,00| 6.222.172,82| |1.1.1.2.04.34.000| 01 |1100000| retido nas fontes - outros rend | 85.466,74| 917.714,89| 745.000,00| -172.714,89| | | | | | | | | | |1.1.1.2.08.00.000| 01 |1100000| imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e | 3.391.882,26| 31.693.374,86| 35.692.000,00| 3.998.625,14| | | | | | | | | | |1.1.1.3.00.00.000| | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRC | 15.537.690,07| 131.312.724,78| 147.400.000,00| 16.087.275,22| | | | | | | | | | |1.1.1.3.05.00.000| 01 |1100000| imposto sobre servicos de qualque | 15.537.690,07| 131.312.724,78| 147.400.000,00| 16.087.275,22| | | | | | | | | | |1.1.2.0.00.00.000| | | TAXAS | 3.201.702,86| 40.198.038,66| 40.814.000,00| 615.961,34| | | | | | | | | | |1.1.2.1.00.00.000| | | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE P | 1.211.780,22| 13.549.964,57| 13.394.000,00| -155.964,57| | | | | | | | | | |1.1.2.1.17.00.000| 01 |1100000| taxa de fiscalizacao de vigilanci | 22.242,33| 119.156,65| 234.000,00| 114.843,35| |1.1.2.1.25.00.000| 01 |1100000| tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e pr | 1.077.678,82| 12.266.556,29| 12.660.000,00| 393.443,71| |1.1.2.1.26.00.000| 01 |1100000| taxa de publicidade comercial | 111.859,07| 1.164.251,63| 500.000,00| -664.251,63| | | | | | | | | | |1.1.2.2.00.00.000| | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 1.989.922,64| 26.648.074,09| 27.420.000,00| 771.925,91| | | | | | | | | | |1.1.2.2.12.00.000| 01 |1100000| emolumentos e custas processuais | 20.587,40| 215.994,67| 235.000,00| 19.005,33| |1.1.2.2.28.00.000| 01 |1100000| taxa de cemiterios | 16.381,16| 155.919,78| 195.000,00| 39.080,22| |1.1.2.2.90.00.000| 01 |1100000| taxa de limpeza publica | 1.952.954,08| 26.276.159,64| 26.630.000,00| 353.840,36| | | | | | | | | | |1.1.2.2.99.00.000| | | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SE | 0,00| 0,00| 360.000,00| 360.000,00| | | | | | | | | | |1.1.2.2.99.00.001| 01 |1100000| taxa aterro de inertes | 0,00| 0,00| 360.000,00| 360.000,00| | | | | | | | | | |1.1.3.0.00.00.000| | | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 17.591,45| 211.571,56| 120.000,00| -91.571,56| | | | | | | | | | |1.1.3.0.04.00.000| 01 |1100000| contr.melh. p/pavimentacao e obra | 17.591,45| 211.571,56| 120.000,00| -91.571,56| | | | | | | | | | |1.3.0.0.00.00.000| | | RECEITA PATRIMONIAL | 1.969.419,82| 21.077.173,67| 11.442.610,00| -9.634.563,67| | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 16/11/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2011 Pagina 2 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.3.1.0.00.00.000| | | RECEITAS IMOBILIARIAS | 22.207,84| 175.752,58| 131.000,00| -44.752,58| | | | | | | | | | |1.3.1.1.00.00.000| | | ALUGUEIS | 22.207,84| 175.752,58| 131.000,00| -44.752,58| | | | | | | | | | |1.3.1.1.01.00.000| 01 |1100000| alugueis de imoveis urbanos | 22.207,84| 175.752,58| 131.000,00| -44.752,58| | | | | | | | | | |1.3.2.0.00.00.000| | | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 1.947.211,98| 20.901.421,09| 11.311.610,00| -9.589.811,09| | | | | | | | | | |1.3.2.5.00.00.000| | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 1.947.211,98| 20.901.421,09| 11.311.610,00| -9.589.811,09| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.00.000| | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECUR | 589.942,64| 8.694.856,65| 5.135.300,00| -3.559.556,65| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.01.000| | | REMUN.DEP.BANCARIOS REC.VINCULA | 8.803,10| 194.120,03| 43.000,00| -151.120,03| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.01.001| 05 |1000018| rend apl fin royalties - uniao | 398,94| 11.852,26| 5.000,00| -6.852,26| |1.3.2.5.01.01.002| 02 |1000018| rend apl fin royalties - estad | 0,00| 0,00| 2.000,00| 2.000,00| |1.3.2.5.01.01.003| 05 |1000018| rend dep banc comp fin esp exp | 8.004,47| 97.360,04| 36.000,00| -61.360,04| |1.3.2.5.01.01.004| 05 |1000018| rend dep banc dep nac prod min | 399,69| 84.907,73| 0,00| -84.907,73| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.02.000| | | REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULA | 107.510,53| 2.403.514,39| 1.200.000,00| -1.203.514,39| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.02.001| 02 |2600000| rend apl deposito bancario fun | 107.510,53| 2.403.514,39| 1.200.000,00| -1.203.514,39| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.03.000| | | REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - | 203.694,68| 2.604.425,99| 2.128.000,00| -476.425,99| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.03.002| 02 |3000028| rend dep banc programa diabete | 439,41| 3.403,94| 0,00| -3.403,94| |1.3.2.5.01.03.003| 05 |3000038| rend dep banc assistencia farm | 21.566,01| 244.914,71| 117.000,00| -127.914,71| |1.3.2.5.01.03.004| 05 |3000031| rend dep banc media e alta com | 77.685,94| 685.993,53| 980.000,00| 294.006,47| |1.3.2.5.01.03.005| 05 |3000033| rend dep banc atencao basica | 55.031,02| 1.071.599,06| 572.000,00| -499.599,06| |1.3.2.5.01.03.006| 05 |3000032| rend dep banc gestao do sus | 3.404,52| 39.731,99| 0,00| -39.731,99| |1.3.2.5.01.03.007| 05 |3000034| rend dep banc vigilancia em sa | 32.840,95| 365.755,40| 332.000,00| -33.755,40| |1.3.2.5.01.03.008| 02 |3000022| rend dep banc at saude sistema | 105,27| 1.209,51| 0,00| -1.209,51| |1.3.2.5.01.03.009| 02 |3000035| rend dep banc municipalizacao | 12.621,56| 191.817,85| 127.000,00| -64.817,85| |1.3.2.5.01.03.010| 05 |3000036| rend dep banc inc prog nac dst | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.3.2.5.01.03.012| 02 |3000007| rend dep banc med atencao basi | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.3.2.5.01.03.013| 05 |3000038| rend dep banc nasf-nucleos apo | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.3.2.5.01.03.014| 05 |3000040| rend dep banc centro de zoonos | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.05.000| | | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.D | 149.583,92| 1.889.834,03| 1.100.800,00| -789.034,03| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.05.001| 01 |2000000| rend dep banc educacao basica | 97.046,23| 1.158.955,18| 750.000,00| -408.955,18| |1.3.2.5.01.05.002| 05 |2200005| rend dep banc quota salario ed | 30.777,01| 437.427,37| 307.000,00| -130.427,37| |1.3.2.5.01.05.003| 05 |2200003| rend dep banc pnate-transporte | 38,71| 256,02| 400,00| 143,98| |1.3.2.5.01.05.004| 02 |2000003| rend dep banc fundesp-merenda | 2.735,63| 19.419,17| 27.000,00| 7.580,83| |1.3.2.5.01.05.005| 05 |2000002| rend dep banc pnaec prog nac a | 8,12| 27,97| 0,00| -27,97| |1.3.2.5.01.05.006| 05 |2000001| rend dep banc transf diretas f | 3.333,97| 43.054,11| 0,00| -43.054,11| |1.3.2.5.01.05.008| 02 |2200002| rend dep banc transporte de al | 222,82| 7.236,76| 8.000,00| 763,24| |1.3.2.5.01.05.009| 02 |2000014| rend dep banc pac constr escol | 2.343,44| 40.327,00| 400,00| -39.927,00| |1.3.2.5.01.05.010| 02 |2000012| rend dep banc pac sta esmerald | 2.523,95| 12.844,56| 2.000,00| -10.844,56| |1.3.2.5.01.05.011| 02 |2000010| rend dep banc pac ipanema vill | 3.421,54| 73.909,84| 2.000,00| -71.909,84| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 16/11/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2011 Pagina 3 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.3.2.5.01.05.012| 02 |2000011| rend dep banc jdm t m s barbar | 3.421,51| 43.738,09| 2.000,00| -41.738,09| |1.3.2.5.01.05.013| 02 |2000013| rend dep banc pac vila barao | 3.710,99| 52.637,96| 2.000,00| -50.637,96| |1.3.2.5.01.05.014| 05 |2000015| rend dep banc pac ii proinfanc | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.06.000| | | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES E | 5.135,85| 50.120,68| 28.000,00| -22.120,68| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.06.001| 01 |3100000| rend dep banc recurso proprio | 5.135,85| 50.120,68| 28.000,00| -22.120,68| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.09.000| 01 |1300000| remun.dep.banc.recursos vincula | 1.457,02| 34.020,94| 8.000,00| -26.020,94| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.10.000| | | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FDO.NAC | 5.509,10| 85.023,13| 52.500,00| -32.523,13| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.10.001| 05 |5000018| rend dep banc paif atencao fam | 121,94| 1.607,53| 0,00| -1.607,53| |1.3.2.5.01.10.002| 05 |5000017| rend dep banc peti-socio econo | 73,17| 498,22| 200,00| -298,22| |1.3.2.5.01.10.003| 05 |5000002| rend dep banc atendimento a pe | 0,00| 0,03| 0,00| -0,03| |1.3.2.5.01.10.004| 05 |5000021| rend dep banc agente jovem-pro | 1.114,61| 16.887,01| 20.900,00| 4.012,99| |1.3.2.5.01.10.005| 05 |5000016| rend dep banc atend pessoa por | 211,09| 3.240,42| 3.000,00| -240,42| |1.3.2.5.01.10.009| 05 |5000019| rend dep banc atend populacao | 375,92| 3.000,96| 2.000,00| -1.000,96| |1.3.2.5.01.10.010| 05 |5000001| rend dep banc pac-creche crian | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.3.2.5.01.10.011| 05 |5000020| rend dep banc projeto sentinel | 26,52| 689,37| 1.400,00| 710,63| |1.3.2.5.01.10.012| 05 |5000022| rend dep banc crianca e adoles | 46,14| 882,53| 0,00| -882,53| |1.3.2.5.01.10.013| 05 |5000024| rend dep banc igd-bolsa famili | 880,66| 20.101,97| 25.000,00| 4.898,03| |1.3.2.5.01.10.014| 05 |5000002| rend dep banc piso basico vari | 202,71| 2.719,08| 0,00| -2.719,08| |1.3.2.5.01.10.015| 05 |5000027| rend dep banc projovem adolesc | 18,79| 2.322,45| 0,00| -2.322,45| |1.3.2.5.01.10.016| 05 |5000028| rend dep banc mulheres em situ | 1.174,93| 12.416,51| 0,00| -12.416,51| |1.3.2.5.01.10.017| 05 |5000029| rend dep banc creas-centro ref | 1.262,62| 9.273,91| 0,00| -9.273,91| |1.3.2.5.01.10.018| 05 |5000028| rend dep banc cerem-centro ref | 0,00| 11.383,14| 0,00| -11.383,14| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.99.000| | | REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS R | 108.248,44| 1.433.797,46| 575.000,00| -858.797,46| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.99.002| 07 |1000005| rend dep banc pmat-prog modern | 14.236,66| 113.731,57| 123.000,00| 9.268,43| |1.3.2.5.01.99.003| 03 |4000001| rend dep banc fumtran | 29.068,81| 284.790,26| 200.000,00| -84.790,26| |1.3.2.5.01.99.004| 02 |1000024| rend dep banc reforma delegaci | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.3.2.5.01.99.005| 02 |1000009| rend dep banc cdhu | 2,11| 13,41| 0,00| -13,41| |1.3.2.5.01.99.006| 03 |1000015| rend dep banc fmdca-fdo mun di | 3.171,79| 67.009,88| 0,00| -67.009,88| |1.3.2.5.01.99.007| 03 |1000007| rend dep banc fadas-fdo desp a | 408,03| 4.953,93| 0,00| -4.953,93| |1.3.2.5.01.99.008| 02 |5000006| rend dep banc fmas-protecao ba | 464,14| 2.634,97| 0,00| -2.634,97| |1.3.2.5.01.99.009| 05 |5000007| rend dep banc fmas-protecao es | 96,82| 2.583,90| 0,00| -2.583,90| |1.3.2.5.01.99.010| 02 |5000008| rend dep banc bpc-beneficio pr | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.3.2.5.01.99.011| 02 |1000013| rend dep banc daesp | 18,94| 217,67| 0,00| -217,67| |1.3.2.5.01.99.012| 05 |1000020| rend dep banc modernizacao gua | 0,00| 0,16| 0,00| -0,16| |1.3.2.5.01.99.013| 01 |2300000| rend dep banc ensino medio | 103,21| 1.332,05| 0,00| -1.332,05| |1.3.2.5.01.99.014| 02 |1000023| rend dep banc infraestrutura u | 0,00| 3.832,13| 0,00| -3.832,13| |1.3.2.5.01.99.015| 02 |1000030| rend dep banc pts-pqe tecn sor | 30.154,03| 532.652,40| 0,00| -532.652,40| |1.3.2.5.01.99.016| 07 |4000002| rend dep banc promob-bndes | 260,07| 14.746,05| 0,00| -14.746,05| |1.3.2.5.01.99.017| 07 |1000012| rend dep banc caf-corporacao a | 16.837,63| 262.905,93| 252.000,00| -10.905,93| |1.3.2.5.01.99.018| 03 |1000002| rend dep banc faced-fdo assist | 1.806,60| 14.898,87| 0,00| -14.898,87| |1.3.2.5.01.99.019| 03 |1000003| rend dep banc fama-fdo meio am | 2.560,23| 24.503,20| 0,00| -24.503,20| |1.3.2.5.01.99.020| 03 |1000017| rend dep banc fmfp-fdo mun fes | 0,00| 1.044,91| 0,00| -1.044,91| |1.3.2.5.01.99.022| 02 |1000010| rend dep banc centro lazer vl | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 16/11/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2011 Pagina 4 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.3.2.5.01.99.023| 02 |1000032| rend dep banc area lazer jd ma | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.3.2.5.01.99.024| 05 |1000041| rend dep banc pronasci | 8.219,19| 91.384,28| 0,00| -91.384,28| |1.3.2.5.01.99.026| 02 |1000043| rend dep banc constr salao com | 0,00| 1.891,18| 0,00| -1.891,18| |1.3.2.5.01.99.027| 02 |5000031| rend dep banc lib assistida/pr | 628,14| 5.885,44| 0,00| -5.885,44| |1.3.2.5.01.99.028| 02 |5000033| rend dep banc piso fico media | 0,10| 823,29| 0,00| -823,29| |1.3.2.5.01.99.029| 02 |1000050| rend rep banc pro-lar pav asf | 0,00| 500,75| 0,00| -500,75| |1.3.2.5.01.99.030| 02 |1000051| rend dep banc pro-lar constr c | 211,94| 1.461,23| 0,00| -1.461,23| | | | | | | | | | |1.3.2.5.02.00.000| | | REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NA | 1.357.269,34| 12.206.564,44| 6.176.310,00| -6.030.254,44| | | | | | | | | | |1.3.2.5.02.99.000| | | REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE RE | 1.357.269,34| 12.206.564,44| 6.176.310,00| -6.030.254,44| | | | | | | | | | |1.3.2.5.02.99.001| 01 |1100000| rend dep banc de recursos nao | 1.244.311,48| 11.320.415,92| 5.828.310,00| -5.492.105,92| |1.3.2.5.02.99.004| 01 |1100000| rend dep banc caf-corporacao a | 112.957,86| 886.039,53| 348.000,00| -538.039,53| |1.3.2.5.02.99.005| 01 |1100000| rend apl complementando renda | 0,00| 108,99| 0,00| -108,99| | | | | | | | | | |1.7.0.0.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 59.789.322,64| 651.146.313,48| 778.960.340,00| 127.814.026,52| | | | | | | | | | |1.7.2.0.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 59.170.825,23| 645.154.700,68| 768.129.700,00| 122.974.999,32| | | | | | | | | | |1.7.2.1.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 15.587.229,02| 151.763.198,54| 188.435.700,00| 36.672.501,46| | | | | | | | | | |1.7.2.1.01.00.000| | | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 3.408.536,67| 36.204.604,12| 48.900.000,00| 12.695.395,88| | | | | | | | | | |1.7.2.1.01.02.000| 01 |1100000| cota-parte fundo de participaca | 3.349.323,22| 36.129.289,33| 48.800.000,00| 12.670.710,67| |1.7.2.1.01.05.000| 01 |1100000| cota-parte do imposto s/a prop. | 59.213,45| 75.314,79| 100.000,00| 24.685,21| | | | | | | | | | |1.7.2.1.22.00.000| | | TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO | 375.107,76| 1.392.984,70| 920.000,00| -472.984,70| | | | | | | | | | |1.7.2.1.22.20.000| 05 |1000018| cota-parte da compens.finan.rec | 49.180,53| 524.633,60| 351.000,00| -173.633,60| |1.7.2.1.22.30.000| 05 |1000018| c/parte royalties-comp.fin.p/pr | 49.771,24| 477.445,50| 569.000,00| 91.554,50| | | | | | | | | | |1.7.2.1.22.90.000| | | OUT.TRANS.DECOR.DE COMPENS.FIN. | 276.155,99| 390.905,60| 0,00| -390.905,60| | | | | | | | | | |1.7.2.1.22.90.001| 05 |1000018| comp fin esp exp-cex | 276.155,99| 390.905,60| 0,00| -390.905,60| | | | | | | | | | |1.7.2.1.33.00.000| | | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPAS | 9.139.239,79| 90.797.519,76| 113.604.700,00| 22.807.180,24| | | | | | | | | | |1.7.2.1.33.00.001| 05 |3000031| media alta complexidade ambula | 7.558.649,77| 75.488.644,74| 93.622.000,00| 18.133.355,26| |1.7.2.1.33.00.002| 05 |3000030| assistencia farmaceutica | 248.333,03| 2.731.663,33| 2.980.000,00| 248.336,67| |1.7.2.1.33.00.003| 05 |3000033| atencao basica | 1.018.285,50| 10.388.162,50| 13.177.000,00| 2.788.837,50| |1.7.2.1.33.00.004| 05 |3000034| vigilancia em saude | 313.971,49| 2.018.049,19| 2.463.000,00| 444.950,81| |1.7.2.1.33.00.005| 05 |3000036| incentivo prog nac hiv/aids de | 0,00| 0,00| 400.000,00| 400.000,00| |1.7.2.1.33.00.006| 05 |3000032| gestao do sus | 0,00| 171.000,00| 100.000,00| -71.000,00| |1.7.2.1.33.00.007| 05 |3000031| projeto samu regional (federal | 0,00| 0,00| 862.700,00| 862.700,00| | | | | | | | | | |1.7.2.1.35.00.000| | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FND | 2.482.268,67| 21.547.328,66| 22.829.000,00| 1.281.671,34| | | | | | | | | | |1.7.2.1.35.01.000| 05 |2200005| transferencias do salario-educa | 1.632.447,28| 14.695.937,71| 14.860.000,00| 164.062,29| |1.7.2.1.35.03.000| 05 |2000001| transf.diretas do fnde referent | 835.848,00| 6.781.524,00| 7.834.000,00| 1.052.476,00| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 16/11/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2011 Pagina 5 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.7.2.1.35.04.000| 05 |2200003| trans.diretas do fnde referente | 13.973,39| 69.866,95| 135.000,00| 65.133,05| | | | | | | | | | |1.7.2.1.36.00.000| 01 |1100000| trans.financeira do icms-desonera | 182.076,13| 1.820.761,30| 2.182.000,00| 361.238,70| | | | | | | | | | |1.7.2.1.99.00.000| | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | |1.7.2.1.99.00.001| 01 |1100000| fex-aux financ fomento exporta | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | |1.7.2.2.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 33.293.985,60| 384.216.313,46| 449.694.000,00| 65.477.686,54| | | | | | | | | | |1.7.2.2.01.00.000| | | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTAD | 33.274.706,74| 381.555.556,18| 446.482.000,00| 64.926.443,82| | | | | | | | | | |1.7.2.2.01.01.000| | | COTA-PARTE DO ICMS | 29.808.732,27| 295.915.911,70| 360.000.000,00| 64.084.088,30| | | | | | | | | | |1.7.2.2.01.01.001| 01 |1100000| cota-parte do icms | 29.808.732,27| 295.915.911,70| 360.000.000,00| 64.084.088,30| | | | | | | | | | |1.7.2.2.01.02.000| 01 |1100000| cota-parte do ipva | 2.921.937,48| 82.221.571,69| 81.967.000,00| -254.571,69| |1.7.2.2.01.04.000| 01 |1100000| cota-parte do ipi sobre exporta | 287.675,10| 2.498.623,71| 3.650.000,00| 1.151.376,29| |1.7.2.2.01.13.000| 01 |1300000| cota-parte da contr.interv.no d | 256.361,89| 919.449,08| 865.000,00| -54.449,08| | | | | | | | | | |1.7.2.2.22.00.000| | | TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO | 19.278,86| 166.130,53| 57.000,00| -109.130,53| | | | | | | | | | |1.7.2.2.22.30.000| 02 |1000018| c/parte royalties comp.fin.p/pr | 19.278,86| 166.130,53| 57.000,00| -109.130,53| | | | | | | | | | |1.7.2.2.99.00.000| | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 0,00| 2.494.626,75| 3.155.000,00| 660.373,25| | | | | | | | | | |1.7.2.2.99.00.001| 02 |2000003| fundesp - merenda escolar | 0,00| 2.494.626,75| 3.155.000,00| 660.373,25| | | | | | | | | | |1.7.2.4.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 10.289.610,61| 109.175.188,68| 130.000.000,00| 20.824.811,32| | | | | | | | | | |1.7.2.4.01.00.000| 02 |2600000| transf. de recursos do fundeb | 10.289.610,61| 109.175.188,68| 130.000.000,00| 20.824.811,32| | | | | | | | | | |1.7.6.0.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 618.497,41| 5.991.612,80| 10.830.640,00| 4.839.027,20| | | | | | | | | | |1.7.6.1.00.00.000| | | TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SU | 101.066,91| 1.568.257,51| 2.589.600,00| 1.021.342,49| | | | | | | | | | |1.7.6.1.01.00.000| | | TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO PARA O | 0,00| 0,00| 620.000,00| 620.000,00| | | | | | | | | | |1.7.6.1.01.00.001| 05 |3000038| nasf - nucleos de apoio saude | 0,00| 0,00| 520.000,00| 520.000,00| |1.7.6.1.01.00.002| 05 |3000039| olhar brasil | 0,00| 0,00| 100.000,00| 100.000,00| | | | | | | | | | |1.7.6.1.03.00.000| | | TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG. | 101.066,91| 1.568.257,51| 1.969.600,00| 401.342,49| | | | | | | | | | |1.7.6.1.03.00.001| 05 |5000017| peti - socio educativo | 1.000,00| 11.000,00| 24.000,00| 13.000,00| |1.7.6.1.03.00.002| 05 |5000002| atendimento a pessoa idosa | 0,00| 0,00| 47.000,00| 47.000,00| |1.7.6.1.03.00.003| 05 |5000025| projovem - protecao ao jovem | 0,00| 532.781,04| 312.000,00| -220.781,04| |1.7.6.1.03.00.004| 05 |5000021| projovem adolescente | 4.082,25| 36.430,50| 96.000,00| 59.569,50| |1.7.6.1.03.00.005| 05 |5000018| protecao social basica familia | 9.000,00| 90.000,00| 108.000,00| 18.000,00| |1.7.6.1.03.00.006| 05 |5000012| sac-ppd portador de deficienci | 18.000,00| 198.000,00| 205.200,00| 7.200,00| |1.7.6.1.03.00.007| 05 |5000019| populacao de rua | 23.000,00| 197.000,00| 276.000,00| 79.000,00| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 16/11/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2011 Pagina 6 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.7.6.1.03.00.008| 05 |5000001| piso basico de transicao | 0,00| 0,00| 24.800,00| 24.800,00| |1.7.6.1.03.00.009| 05 |5000016| c.a.p.p.d. | 0,00| 0,00| 54.000,00| 54.000,00| |1.7.6.1.03.00.010| 05 |5000020| pfmc - projeto sentinela | 10.300,00| 103.000,00| 123.600,00| 20.600,00| |1.7.6.1.03.00.011| 05 |5000022| abrigo crianca adolescente | 9.000,00| 90.000,00| 108.000,00| 18.000,00| |1.7.6.1.03.00.012| 05 |5000024| igd - bolsa familia | 19.391,83| 161.192,84| 432.000,00| 270.807,16| |1.7.6.1.03.00.013| 05 |5000034| mulheres em situacao de violen | 0,00| 68.632,00| 0,00| -68.632,00| |1.7.6.1.03.00.015| 05 |5000031| liberdade assistida e prest se | 4.400,00| 48.400,00| 159.000,00| 110.600,00| |1.7.6.1.03.00.016| 05 |5000002| piso basico variavel idosos | 2.892,83| 31.821,13| 0,00| -31.821,13| |1.7.6.1.03.00.017| 05 |5000028| cerem-centro de referencia da | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | |1.7.6.2.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE S | 517.430,50| 4.423.355,29| 6.379.040,00| 1.955.684,71| | | | | | | | | | |1.7.6.2.01.00.000| | | TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA | 0,00| 350.000,00| 1.604.000,00| 1.254.000,00| | | | | | | | | | |1.7.6.2.01.00.001| 02 |3000028| programa diabetes-estado | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.7.6.2.01.00.002| 02 |3000037| medicacao atencao basica do es | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.7.6.2.01.00.003| 02 |3000035| municipalizacao da saude - est | 0,00| 350.000,00| 1.604.000,00| 1.254.000,00| |1.7.6.2.01.00.004| 02 |3000022| atencao saude sistema penitenc | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | |1.7.6.2.02.00.000| | | TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A | 418.760,50| 3.021.744,00| 3.531.000,00| 509.256,00| | | | | | | | | | |1.7.6.2.02.00.001| 02 |2200002| nc - transporte de alunos | 418.760,50| 3.021.744,00| 3.531.000,00| 509.256,00| |1.7.6.2.02.00.002| 02 |2300001| transp alunos ensino medio | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | |1.7.6.2.99.00.000| | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO | 98.670,00| 1.051.611,29| 1.244.040,00| 192.428,71| | | | | | | | | | |1.7.6.2.99.00.001| 02 |5000006| fmas - protecao basica | 21.088,75| 199.798,75| 253.065,00| 53.266,25| |1.7.6.2.99.00.002| 02 |5000007| fmas - protecao especial | 77.581,25| 820.912,54| 930.975,00| 110.062,46| |1.7.6.2.99.00.003| 02 |5000008| bpc | 0,00| 0,00| 60.000,00| 60.000,00| |1.7.6.2.99.00.004| 02 |5000033| piso fixo media complexidade i | 0,00| 30.900,00| 0,00| -30.900,00| | | | | | | | | | |1.7.6.3.00.00.000| | | TRANSF.CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E | 0,00| 0,00| 1.862.000,00| 1.862.000,00| | | | | | | | | | |1.7.6.3.99.00.000| | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO | 0,00| 0,00| 1.862.000,00| 1.862.000,00| | | | | | | | | | |1.7.6.3.99.00.001| 06 |3000026| projeto samu regional (municip | 0,00| 0,00| 1.862.000,00| 1.862.000,00| | | | | | | | | | |1.9.0.0.00.00.000| | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 6.945.305,23| 45.397.613,14| 49.788.000,00| 4.390.386,86| | | | | | | | | | |1.9.1.0.00.00.000| | | MULTAS E JUROS DE MORA | 1.355.975,34| 12.081.602,82| 15.220.000,00| 3.138.397,18| | | | | | | | | | |1.9.1.1.00.00.000| | | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTO | 643.091,30| 3.854.253,43| 3.939.000,00| 84.746,57| | | | | | | | | | |1.9.1.1.38.00.000| 01 |1100000| multas e juros de mora do iptu | 80.787,65| 554.936,07| 843.000,00| 288.063,93| |1.9.1.1.39.00.000| 01 |1100000| multas e juros de mora do itbi | 32.720,26| 258.019,19| 194.000,00| -64.019,19| |1.9.1.1.40.00.000| 01 |1100000| mult.e juros de mora do imp.s/ser | 445.657,17| 2.304.325,24| 1.587.000,00| -717.325,24| | | | | | | | | | |1.9.1.1.99.00.000| | | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS | 83.926,22| 736.972,93| 1.315.000,00| 578.027,07| | | | | | | | | | |1.9.1.1.99.01.000| 01 |1100000| multas e juros de mora de outro | 83.926,22| 736.972,93| 1.315.000,00| 578.027,07| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 16/11/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2011 Pagina 7 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | |1.9.1.3.00.00.000| | | MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI | 700.776,78| 8.079.565,99| 11.223.000,00| 3.143.434,01| | | | | | | | | | |1.9.1.3.11.00.000| 01 |1100000| mult.jur.mora da divida ativa do | 584.645,96| 6.781.095,07| 9.330.000,00| 2.548.904,93| |1.9.1.3.12.00.000| 01 |1100000| mult.jur.mora da div.ativa do itb | 6.167,29| 43.476,23| 0,00| -43.476,23| |1.9.1.3.13.00.000| 01 |1100000| multas e juros de mora da divida | 102.253,50| 1.186.125,40| 1.740.000,00| 553.874,60| |1.9.1.3.35.00.000| 01 |1100000| mult.jur.mora da div.ativa tx.fis | 0,00| 0,00| 40.000,00| 40.000,00| |1.9.1.3.99.00.000| 01 |1100000| mult.e juros de mora da div.ativa | 7.710,03| 68.869,29| 113.000,00| 44.130,71| | | | | | | | | | |1.9.1.9.00.00.000| | | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 12.107,26| 147.783,40| 58.000,00| -89.783,40| | | | | | | | | | |1.9.1.9.10.00.000| 01 |1100000| multas previstas na legislacao sa | 12.107,26| 143.283,40| 58.000,00| -85.283,40| | | | | | | | | | |1.9.1.9.99.00.000| | | OUTRAS MULTAS | 0,00| 4.500,00| 0,00| -4.500,00| | | | | | | | | | |1.9.1.9.99.00.001| 01 |1100000| multa de acoes contra a dengue | 0,00| 4.500,00| 0,00| -4.500,00| | | | | | | | | | |1.9.2.0.00.00.000| | | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 827.294,91| 4.449.110,56| 4.082.000,00| -367.110,56| | | | | | | | | | |1.9.2.2.00.00.000| | | RESTITUICOES | 827.294,91| 4.449.110,56| 4.082.000,00| -367.110,56| | | | | | | | | | |1.9.2.2.99.00.000| | | OUTRAS RESTITUICOES | 827.294,91| 4.449.110,56| 4.082.000,00| -367.110,56| | | | | | | | | | |1.9.2.2.99.00.001| 01 |1100000| vale transporte pms | 117.155,04| 1.041.468,16| 1.113.000,00| 71.531,84| |1.9.2.2.99.00.002| 01 |1100000| vale refeicao pms | 35.211,35| 308.230,75| 298.000,00| -10.230,75| |1.9.2.2.99.00.003| 01 |1100000| cesta basica pms | 85.191,92| 898.475,50| 858.000,00| -40.475,50| |1.9.2.2.99.00.004| 01 |1100000| outras restituicoes | 13.913,09| 406.043,66| 378.000,00| -28.043,66| |1.9.2.2.99.00.005| 01 |1100000| cesta basica - saae | 92.136,00| 823.917,10| 877.000,00| 53.082,90| |1.9.2.2.99.00.006| 01 |1100000| cesta basica - urbes | 30.272,00| 246.003,83| 194.000,00| -52.003,83| |1.9.2.2.99.00.007| 01 |1100000| cesta basica funserv | 448.500,65| 646.891,89| 186.000,00| -460.891,89| |1.9.2.2.99.00.008| 01 |1100000| rest. energia eletrica distrit | 4.914,86| 52.893,42| 47.000,00| -5.893,42| |1.9.2.2.99.00.009| 01 |1100000| combustivel - urbes | 0,00| 25.186,25| 131.000,00| 105.813,75| | | | | | | | | | |1.9.3.0.00.00.000| | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 1.660.163,74| 14.300.916,57| 18.462.000,00| 4.161.083,43| | | | | | | | | | |1.9.3.1.00.00.000| | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 1.614.413,10| 14.045.895,36| 18.146.000,00| 4.100.104,64| | | | | | | | | | |1.9.3.1.11.00.000| 01 |1100000| rec.div.ativa do imp.s/a prop.pre | 1.174.717,92| 9.087.047,60| 11.526.000,00| 2.438.952,40| |1.9.3.1.12.00.000| 01 |1100000| receita da divida ativa do itbi | 10.317,52| 126.002,64| 198.000,00| 71.997,36| |1.9.3.1.13.00.000| 01 |1100000| rec.divida ativa do imp.s/serv.de | 118.609,63| 720.693,09| 809.000,00| 88.306,91| |1.9.3.1.35.00.000| 01 |1100000| rec.div.ativa da tx.de fisc.e vig | 4.675,00| 44.405,99| 78.000,00| 33.594,01| | | | | | | | | | |1.9.3.1.98.00.000| | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTR | 32.063,49| 429.237,41| 608.000,00| 178.762,59| | | | | | | | | | |1.9.3.1.98.00.001| 01 |1100000| rec.div.ativa contr. melhorias | 32.063,49| 429.237,41| 608.000,00| 178.762,59| | | | | | | | | | |1.9.3.1.99.00.000| | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS | 274.029,54| 3.638.508,63| 4.927.000,00| 1.288.491,37| | | | | | | | | | |1.9.3.1.99.01.000| | | REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T | 274.029,54| 3.638.508,63| 4.927.000,00| 1.288.491,37| | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 16/11/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2011 Pagina 8 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.9.3.1.99.01.001| 01 |1100000| rec.div.ativa tx lic func esta | 92.317,41| 1.159.515,96| 1.482.000,00| 322.484,04| |1.9.3.1.99.01.002| 01 |1100000| rec.div.ativa tx publicidade | 9.268,14| 131.197,52| 131.000,00| -197,52| |1.9.3.1.99.01.003| 01 |1100000| rec.div.ativa emol. e custas p | 659,64| 10.550,55| 16.000,00| 5.449,45| |1.9.3.1.99.01.004| 01 |1100000| rec.div.ativa taxa limpeza pub | 167.179,60| 2.281.719,91| 3.005.000,00| 723.280,09| |1.9.3.1.99.01.005| 01 |1100000| rec div ativa outros tributos | 4.604,75| 55.524,69| 293.000,00| 237.475,31| | | | | | | | | | |1.9.3.2.00.00.000| | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT | 45.750,64| 255.021,21| 316.000,00| 60.978,79| | | | | | | | | | |1.9.3.2.99.00.000| | | REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 45.750,64| 255.021,21| 316.000,00| 60.978,79| | | | | | | | | | |1.9.3.2.99.01.000| | | REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT.OUT | 45.750,64| 255.021,21| 316.000,00| 60.978,79| | | | | | | | | | |1.9.3.2.99.01.001| 01 |1100000| rec.div.ativa taxa de cemiteri | 84,87| 1.578,76| 4.000,00| 2.421,24| |1.9.3.2.99.01.002| 01 |1100000| rec.div.ativa multas posturas | 45.172,11| 240.860,28| 298.000,00| 57.139,72| |1.9.3.2.99.01.004| 01 |1100000| rec.div.ativa rendas eventuais | 333,40| 6.289,70| 11.000,00| 4.710,30| |1.9.3.2.99.01.005| 01 |1100000| rec.div.ativa ressarcimento | 160,26| 6.292,47| 3.000,00| -3.292,47| | | | | | | | | | |1.9.9.0.00.00.000| | | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 3.101.871,24| 14.565.983,19| 12.024.000,00| -2.541.983,19| | | | | | | | | | |1.9.9.0.99.00.000| | | OUTRAS RECEITAS | 3.101.871,24| 14.565.983,19| 12.024.000,00| -2.541.983,19| | | | | | | | | | |1.9.9.0.99.00.001| 01 |1100000| eventuais | 757.462,25| 3.760.737,65| 1.367.000,00| -2.393.737,65| |1.9.9.0.99.00.002| 01 |1100000| receita de mercados | 2.040,18| 19.000,24| 20.000,00| 999,76| |1.9.9.0.99.00.003| 01 |1100000| visa zoonoses | 974,00| 6.660,00| 5.000,00| -1.660,00| |1.9.9.0.99.00.004| 03 |1000002| faced - fdo. apoio a cultura e | 22.410,71| 297.631,86| 300.000,00| 2.368,14| |1.9.9.0.99.00.005| 03 |5000004| fss - fdo. social de solidarie | 0,00| 12.265,00| 40.000,00| 27.735,00| |1.9.9.0.99.00.006| 03 |1000003| fama - fdo. municipal de meio | 75.505,50| 537.430,14| 900.000,00| 362.569,86| |1.9.9.0.99.00.007| 03 |4000001| fumtran - fdo. municipal de tr | 931.884,74| 7.659.614,20| 8.000.000,00| 340.385,80| |1.9.9.0.99.00.008| 03 |1000007| fadas - fdo. de apoio ao despo | 0,00| 87.132,07| 70.000,00| -17.132,07| |1.9.9.0.99.00.009| 01 |1100000| concurso publico | 0,00| 0,00| 12.000,00| 12.000,00| |1.9.9.0.99.00.010| 03 |1000006| procon | 0,00| 9.085,57| 10.000,00| 914,43| |1.9.9.0.99.00.011| 03 |1000015| fmdca - fdo. municipal da cria | 10.797,30| 792.960,86| 1.000.000,00| 207.039,14| |1.9.9.0.99.00.012| 03 |1000017| ffp - fdo. festejos populares | 0,00| 35.000,00| 300.000,00| 265.000,00| |1.9.9.0.99.00.014| 01 |1100000| programa garantia de renda min | 1.300.796,56| 1.348.465,60| 0,00| -1.348.465,60| | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.0.0.0.00.00.000| | |RECEITAS DE CAPITAL | -496.232,67| 17.900.801,75| 85.796.350,00| 67.895.548,25| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | |2.1.0.0.00.00.000| | | OPERACOES DE CREDITO | 0,00| 14.122.411,60| 58.443.600,00| 44.321.188,40| | | | | | | | | | |2.1.1.0.00.00.000| | | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 0,00| 0,00| 19.695.600,00| 19.695.600,00| | | | | | | | | | |2.1.1.4.00.00.000| | | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CO | 0,00| 0,00| 19.695.600,00| 19.695.600,00| | | | | | | | | | |2.1.1.4.05.00.000| 07 |1000005| oper.cred.internas p/prog.moderni | 0,00| 0,00| 16.695.600,00| 16.695.600,00| | | | | | | | | | |2.1.1.4.99.00.000| | | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTER | 0,00| 0,00| 3.000.000,00| 3.000.000,00| | | | | | | | | | |2.1.1.4.99.00.001| 07 |1000048| provias-programa de intervenco | 0,00| 0,00| 3.000.000,00| 3.000.000,00| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 16/11/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2011 Pagina 9 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | |2.1.2.0.00.00.000| | | OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | 0,00| 14.122.411,60| 38.748.000,00| 24.625.588,40| | | | | | | | | | |2.1.2.3.00.00.000| | | OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS - C | 0,00| 14.122.411,60| 38.748.000,00| 24.625.588,40| | | | | | | | | | |2.1.2.3.99.00.000| | | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTER | 0,00| 14.122.411,60| 38.748.000,00| 24.625.588,40| | | | | | | | | | |2.1.2.3.99.00.001| 07 |1000012| caf - corporacion andina de fo | 0,00| 14.122.411,60| 38.748.000,00| 24.625.588,40| | | | | | | | | | |2.2.0.0.00.00.000| | | ALIENACAO DE BENS | 293,83| 1.615.508,37| 16.000,00| -1.599.508,37| | | | | | | | | | |2.2.1.0.00.00.000| | | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 0,00| 0,00| 2.000,00| 2.000,00| | | | | | | | | | |2.2.1.9.00.00.000| 01 |1200000| alienacao de outros bens moveis | 0,00| 0,00| 2.000,00| 2.000,00| | | | | | | | | | |2.2.2.0.00.00.000| | | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 293,83| 1.615.508,37| 14.000,00| -1.601.508,37| | | | | | | | | | |2.2.2.9.00.00.000| 01 |1200000| alienacao de outros bens imoveis | 293,83| 1.615.508,37| 14.000,00| -1.601.508,37| | | | | | | | | | |2.4.0.0.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | -496.526,50| 2.162.881,78| 27.336.750,00| 25.173.868,22| | | | | | | | | | |2.4.2.0.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | -496.526,50| 2.126.858,12| 14.636.750,00| 12.509.891,88| | | | | | | | | | |2.4.2.1.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 0,00| 2.126.858,12| 0,00| -2.126.858,12| | | | | | | | | | |2.4.2.1.02.00.000| | | TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROG | 0,00| 2.126.858,12| 0,00| -2.126.858,12| | | | | | | | | | |2.4.2.1.02.00.001| 05 |2000015| pac ii-proinfancia-construcao | 0,00| 2.126.858,12| 0,00| -2.126.858,12| | | | | | | | | | |2.4.2.2.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | -496.526,50| 0,00| 14.636.750,00| 14.636.750,00| | | | | | | | | | |2.4.2.2.02.00.000| | | TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROG | -496.526,50| 0,00| 14.636.750,00| 14.636.750,00| | | | | | | | | | |2.4.2.2.02.00.001| 02 |2000010| pac ipanema ville | -496.526,50| 0,00| 2.813.650,00| 2.813.650,00| |2.4.2.2.02.00.002| 02 |2000011| pac sta barbara | 0,00| 0,00| 2.813.650,00| 2.813.650,00| |2.4.2.2.02.00.003| 02 |2000013| pac vl barao | 0,00| 0,00| 3.685.400,00| 3.685.400,00| |2.4.2.2.02.00.004| 02 |2000012| pac sta esmeralda | 0,00| 0,00| 2.813.650,00| 2.813.650,00| |2.4.2.2.02.00.005| 02 |2000014| pac eden | 0,00| 0,00| 2.510.400,00| 2.510.400,00| | | | | | | | | | |2.4.7.0.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 0,00| 36.023,66| 12.700.000,00| 12.663.976,34| | | | | | | | | | |2.4.7.1.00.00.000| | | TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE | 0,00| 0,00| 700.000,00| 700.000,00| | | | | | | | | | |2.4.7.1.01.00.000| | | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO PARA | 0,00| 0,00| 700.000,00| 700.000,00| | | | | | | | | | |2.4.7.1.01.00.001| 05 |3000040| centro de zoonoses | 0,00| 0,00| 700.000,00| 700.000,00| | | | | | | | | | |2.4.7.2.00.00.000| | | TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE | 0,00| 36.023,66| 12.000.000,00| 11.963.976,34| | | | | | | | | | |2.4.7.2.99.00.000| | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO | 0,00| 36.023,66| 12.000.000,00| 11.963.976,34| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 16/11/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2011 Pagina 10 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | |2.4.7.2.99.00.001| 02 |1000030| pts-parque tecnologico de soro | 0,00| 0,00| 12.000.000,00| 12.000.000,00| |2.4.7.2.99.00.002| 02 |1000050| pro-lar pav asf r elio luxardo | 0,00| 20.179,20| 0,00| -20.179,20| |2.4.7.2.99.00.003| 02 |1000051| pro-lar constr calcadas cohab | 0,00| 15.844,46| 0,00| -15.844,46| | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |9.0.0.0.00.00.000| | |DEDUCOES DE RECEITAS | -7.344.719,02| -83.863.599,49| -99.539.800,00| -15.676.200,51| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | |9.5.0.0.00.00.000| | | FUNDEB | -7.321.521,48| -83.708.021,98| -99.339.800,00| -15.631.778,02| | | | | | | | | | |9.5.1.0.00.00.000| | | RECEITAS CORRENTES | -7.321.521,48| -83.708.021,98| -99.339.800,00| -15.631.778,02| | | | | | | | | | |9.5.1.0.00.00.001| 01 |2000000| deducoes de receitas para o fu | -669.864,60| -7.225.855,32| -9.760.000,00| -2.534.144,68| |9.5.1.0.00.00.002| 01 |2000000| deducoes de receitas para o fu | -11.842,68| -15.062,85| -20.000,00| -4.937,15| |9.5.1.0.00.00.003| 01 |2000000| deducoes de receitas para o fu | -36.415,22| -364.152,20| -436.400,00| -72.247,80| |9.5.1.0.00.00.004| 01 |2000000| deducoes de receitas para o fu | -5.961.746,45| -59.183.182,39| -72.000.000,00| -12.816.817,61| |9.5.1.0.00.00.005| 01 |2000000| deducoes de receitas para o fu | -584.117,51| -16.420.044,46| -16.393.400,00| 26.644,46| |9.5.1.0.00.00.006| 01 |2000000| deducoes de receitas p/o funde | -57.535,02| -499.724,76| -730.000,00| -230.275,24| | | | | | | | | | |9.9.0.0.00.00.000| | | OUTRAS DEDUCOES | -23.197,54| -155.577,51| -200.000,00| -44.422,49| | | | | | | | | | |9.9.1.0.00.00.000| | | RECEITAS CORRENTES | -23.197,54| -155.577,51| -200.000,00| -44.422,49| | | | | | | | | | |9.9.1.0.00.00.001| 03 |4000001| (-)deducoes do funset | -23.197,54| -155.577,51| -200.000,00| -44.422,49| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL GERAL DA RECEITA | 90.487.421,74| 949.790.455,85| 1.173.237.500,00| 223.447.044,15| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------