-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2009 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 1.099.000.000,00 | 1.189.553.356,01 | 189.364.592,88 | 15,91 | 1.036.257.949,59 | 87,11 | 153.295.406,42 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 219.490.000,00 | 218.375.833,30 | 35.240.212,96 | 16,13 | 207.475.893,33 | 95,00 | 10.899.939,97 | | taxas | 32.634.000,00 | 33.197.581,87 | 3.500.577,86 | 10,54 | 33.075.826,62 | 99,63 | 121.755,25 | | contribuicao de melhoria | 480.000,00 | 480.000,00 | 42.108,62 | 8,77 | 340.749,23 | 70,98 | 139.250,77 | | receita de contribuicoes | | | | | | | | | contribuicoes sociais | 40.202.000,00 | 40.512.693,06 | 7.610.303,49 | 18,78 | 39.982.050,14 | 98,69 | 530.642,92 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 90.000,00 | 127.730,12 | 7.845,93 | 6,14 | 121.444,29 | 95,07 | 6.285,83 | | receitas de valores mobiliarios | 21.136.700,00 | 29.281.440,15 | 5.058.505,26 | 17,27 | 27.654.022,64 | 94,44 | 1.627.417,51 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 120.311.000,00 | 122.440.083,26 | 19.850.066,89 | 16,21 | 113.301.301,00 | 92,53 | 9.138.782,26 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 514.651.500,00 | 537.202.459,38 | 88.963.506,39 | 16,56 | 516.587.627,46 | 96,16 | 20.614.831,92 | | transferencias de convenios | 5.244.200,00 | 8.753.332,72 | 926.879,68 | 10,58 | 6.637.170,80 | 75,82 | 2.116.161,92 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 13.802.000,00 | 14.389.262,70 | 2.715.758,61 | 18,87 | 13.236.588,90 | 91,98 | 1.152.673,80 | | indenizacoes e restituicoes | 11.748.000,00 | 14.032.417,04 | 2.820.640,73 | 20,10 | 13.102.882,11 | 93,37 | 929.534,93 | | receita da divida ativa | 22.860.600,00 | 24.585.313,32 | 3.001.212,08 | 12,20 | 20.283.227,23 | 82,50 | 4.302.086,09 | | receitas correntes diversas | 14.181.000,00 | 52.262.948,21 | 8.281.427,46 | 15,84 | 16.728.937,39 | 32,00 | 35.534.010,82 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 46.678.000,00 | 56.779.914,04 | 1.882.285,48 | 3,31 | 11.627.507,96 | 20,47 | 45.152.406,08 | | operacoes de credito externas | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 5.411.583,40 | 30,06 | 5.411.583,40 | 30,06 | 12.588.416,60 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | alienacao de bens imoveis | 10.000,00 | 18.769,23 | 213,54 | 1,13 | 17.832,10 | 95,00 | 937,13 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias de convenios | 17.471.000,00 | 19.103.577,61 | 4.051.464,50 | 21,20 | 10.673.304,99 | 55,87 | 8.430.272,62 | | RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 51.387.700,00 | 56.192.441,29 | 11.259.577,29 | 20,03 | 54.490.150,17 | 96,97 | 1.702.291,12 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 1.150.387.700,00 | 1.245.745.797,30 | 200.624.170,17 | 16,10 | 1.090.748.099,76 | 87,55 | 154.997.697,54 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 1.150.387.700,00 | 1.245.745.797,30 | 200.624.170,17 | 16,10 | 1.090.748.099,76 | 87,55 | 154.997.697,54 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 1.150.387.700,00 | 1.245.745.797,30 | 200.624.170,17 | 16,10 | 1.090.748.099,76 | 87,55 | 154.997.697,54 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | 20.136.762,51 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2009 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A EXECUTAR | | DESPESAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)| 1.099.000.000,00| 18.413.071,90| 1.117.413.071,90| 110.335.481,52| 993.368.350,87| 219.275.376,62| 960.558.509,12| 32.809.841,75| 88,89 | 124.044.721,03| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 320.503.340,00| 27.958.184,14| 348.461.524,14| 67.166.285,43| 346.988.454,85| 83.760.369,76| 346.768.019,02| 220.435,83| 99,57 | 1.473.069,29| | juros e encargos da divida | 14.909.000,00| -2.621.222,00| 12.287.778,00| -96.992,77| 12.190.783,99| 1.253.021,04| 12.015.416,28| 175.367,71| 99,21 | 96.994,01| | outras despesas correntes | 494.379.160,00| 34.581.647,18| 528.960.807,18| 31.766.938,97| 512.717.646,69| 104.426.740,12| 491.510.754,31| 21.206.892,38| 96,92 | 16.243.160,49| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | investimentos | 214.559.200,00| -45.109.000,42| 169.450.199,58| 10.783.299,76| 92.023.293,92| 26.146.355,70| 80.830.389,57| 11.192.904,35| 54,30 | 77.426.905,66| | inversoes financeiras | 975.000,00| -780.960,00| 194.040,00| 0,00| 194.039,39| 0,00| 194.039,39| 0,00| 99,99 | 0,61| | amortizacao / refinanciamento da divida| 22.170.000,00| 7.423.423,00| 29.593.423,00| 715.950,13| 29.254.132,03| 3.688.890,00| 29.239.890,55| 14.241,48| 98,85 | 339.290,97| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 3.331.700,00| -2.439.000,00| 892.700,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 892.700,00| | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | | reserva do rpps | 28.172.600,00| -600.000,00| 27.572.600,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 27.572.600,00| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 51.387.700,00| 4.278.569,39| 55.666.269,39| 11.381.794,44| 54.916.212,15| 12.181.387,36| 54.901.934,33| 14.277,82| 98,65 | 750.057,24| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 1.150.387.700,00| 22.691.641,29| 1.173.079.341,29| 121.717.275,96| 1.048.284.563,02| 231.456.763,98| 1.015.460.443,45| 32.824.119,57| 89,36 | 124.794.778,27| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Interna | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | divida mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | outras dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Externa | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | divida mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | outras dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)| 1.150.387.700,00| 22.691.641,29| 1.173.079.341,29| 121.717.275,96| 1.048.284.563,02| 231.456.763,98| 1.048.284.563,02 | 89,36 | 124.794.778,27| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 42.463.536,74 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 1.150.387.700,00| 22.691.641,29| 1.173.079.341,29| 121.717.275,96| 1.048.284.563,02| 231.456.763,98| 1.090.748.099,76 | 92,98 | 82.331.241,53| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2009 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS | | | | | | | | | receita de contribuicoes (i-o) | | | | | | | | | contribuicoes sociais (i-o) | 51.383.700,00 | 56.188.441,29 | 11.259.577,29 | 20,03 | 54.490.150,17 | 96,97 | 1.698.291,12 | | outras receitas correntes (i-o) | | | | | | | | | multas e juros de mora (i-o) | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | receitas correntes diversas (i-o) | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 51.387.700,00 | 56.192.441,29 | 11.259.577,29 | 20,03 | 54.490.150,17 | 96,97 | 1.702.291,12 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A EXECUTAR | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 51.387.700,00| 4.278.569,39| 55.666.269,39| 11.381.794,44| 54.916.212,15| 12.181.387,36| 54.901.934,33| 14.277,82| 98,65 | 750.057,24| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 51.387.700,00| 4.278.569,39| 55.666.269,39| 11.381.794,44| 54.916.212,15| 12.181.387,36| 54.901.934,33| 14.277,82| 98,65 | 750.057,24| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2009 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((e+f) | ((e+f)/a) | SALDO A EXECUTAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(e+f)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (e+f)) | | | | | | | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 1.099.000.000,00| 1.117.413.071,90| 110.335.481,52| 993.368.350,87| 219.275.376,62| 960.558.509,12| 32.809.841,75| 94,76| 88,89| 124.044.721,03| | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 22.868.200,00| 18.970.200,00| 198.528,33| 18.751.936,29| 3.951.760,31| 18.751.936,29| 0,00| 1,78| 98,84| 218.263,71| | formacao de recursos humanos | 26.000,00| 18.000,00| 746,24| 18.000,00| 746,24| 18.000,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| | comunicacao social | 274.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 8.400.000,00| 8.072.892,00| 1.458.307,71| 8.000.856,25| 1.742.893,70| 7.862.747,62| 138.108,63| 0,76| 99,10| 72.035,75| | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 121.093.300,00| 119.831.824,65| 13.331.887,26| 114.852.287,46| 21.497.292,39| 109.701.567,11| 5.150.720,35| 10,95| 95,84| 4.979.537,19| | controle interno | 3.686.000,00| 2.821.333,80| 335.070,89| 2.820.526,81| 542.348,73| 2.729.359,44| 91.167,37| 0,26| 99,97| 806,99| | tecnologia da informacao | 3.341.000,00| 1.798.081,00| -83.146,55| 1.269.529,52| 192.598,79| 1.203.471,20| 66.058,32| 0,12| 70,60| 528.551,48| | formacao de recursos humanos | 1.050.000,00| 129.086,47| 32.021,94| 127.982,39| 35.645,76| 102.671,41| 25.310,98| 0,01| 99,14| 1.104,08| | administracao de receitas | 8.173.000,00| 7.415.711,09| -286.169,76| 6.911.614,76| 1.175.297,80| 6.739.064,59| 172.550,17| 0,65| 93,20| 504.096,33| | assistencia a crianca e ao adolescente | 1.260.000,00| 1.291.074,20| 238.126,53| 1.291.074,20| 233.736,53| 1.286.684,20| 4.390,00| 0,12| 100,00| 0,00| | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 370.000,00| 269.230,00| 69.257,54| 268.229,62| 66.606,44| 240.350,22| 27.879,40| 0,02| 99,62| 1.000,38| | policiamento | 16.748.200,00| 15.609.587,64| 2.907.636,35| 15.087.924,21| 2.966.452,16| 14.718.218,90| 369.705,31| 1,43| 96,65| 521.663,43| | defesa civil | 397.000,00| 248.656,00| 37.958,82| 248.637,77| 58.236,80| 214.914,22| 33.723,55| 0,02| 99,99| 18,23| | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 7.667.000,00| 6.869.393,54| 1.218.655,78| 6.814.305,17| 1.385.917,17| 6.750.784,60| 63.520,57| 0,65| 99,19| 55.088,37| | assistencia ao idoso | 468.600,00| 412.658,00| 21.500,00| 412.657,38| 48.184,00| 404.152,38| 8.505,00| 0,03| 99,99| 0,62| | assistencia ao portador de deficiencia | 1.335.000,00| 1.209.939,00| 89.740,00| 1.209.938,84| 204.230,00| 1.209.938,84| 0,00| 0,11| 99,99| 0,16| | assistencia a crianca e ao adolescente | 4.836.000,00| 4.051.547,80| 295.592,67| 4.047.883,02| 914.463,46| 3.643.620,22| 404.262,80| 0,38| 99,90| 3.664,78| | assistencia comunitaria | 11.234.000,00| 7.791.068,39| 599.521,24| 6.738.592,00| 1.306.413,56| 6.594.051,26| 144.540,74| 0,64| 86,49| 1.052.476,39| | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 25.807.000,00| 27.007.000,00| 558.479,87| 24.968.645,22| 4.481.032,15| 24.957.070,04| 11.575,18| 2,38| 92,45| 2.038.354,78| | previdencia do regime estatutario | 54.386.500,00| 54.986.500,00| 3.924.474,98| 54.044.306,77| 12.533.734,43| 54.044.306,77| 0,00| 5,15| 98,28| 942.193,23| | SAUDE | | | | | | | | | | | | atencao basica | 112.436.500,00| 129.258.162,66| 23.111.495,88| 128.453.609,14| 26.993.945,30| 125.696.033,12| 2.757.576,02| 12,25| 99,37| 804.553,52| | assistencia hospitalar e ambulatorial | 79.425.000,00| 85.433.884,44| 6.362.091,02| 85.353.666,48| 14.889.437,06| 84.832.457,22| 521.209,26| 8,14| 99,90| 80.217,96| | suporte profilatico e terapeutico | 16.537.000,00| 14.319.496,78| -1.133.641,27| 13.591.892,23| 3.330.281,36| 11.378.504,64| 2.213.387,59| 1,29| 94,91| 727.604,55| | vigilancia epidemiologica | 1.923.000,00| 1.610.134,07| 756.409,53| 1.481.481,37| 582.497,36| 1.197.149,15| 284.332,22| 0,14| 92,00| 128.652,70| | TRABALHO | | | | | | | | | | | | empregabilidade | 7.489.000,00| 6.543.033,98| 591.166,59| 2.838.172,92| 743.661,46| 2.791.275,43| 46.897,49| 0,27| 43,37| 3.704.861,06| | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 8.428.000,00| 7.103.986,77| 1.029.339,86| 6.047.478,19| 2.445.202,27| 5.893.233,66| 154.244,53| 0,57| 85,12| 1.056.508,58| | alimentacao e nutricao | 38.265.400,00| 44.700.587,22| 3.567.667,86| 44.098.503,36| 11.270.147,91| 44.098.503,36| 0,00| 4,20| 98,65| 602.083,86| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2009 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((e+f) | ((e+f)/a) | SALDO A EXECUTAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(e+f)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (e+f)) | | | | | | | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ensino fundamental | 105.074.000,00| 93.323.539,88| 7.122.749,33| 89.069.775,96| 21.852.842,91| 86.867.616,69| 2.202.159,27| 8,49| 95,44| 4.253.763,92| | ensino medio | 3.325.000,00| 4.392.000,00| 2.282.029,95| 4.323.587,54| 2.302.126,95| 4.284.259,74| 39.327,80| 0,41| 98,44| 68.412,46| | ensino superior | 550.000,00| 453.273,00| 11.400,00| 453.272,33| 74.041,27| 412.487,31| 40.785,02| 0,04| 99,99| 0,67| | educacao infantil | 61.067.000,00| 73.230.849,78| 13.971.400,17| 71.210.026,96| 17.578.481,33| 70.425.163,93| 784.863,03| 6,79| 97,24| 2.020.822,82| | CULTURA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 4.710.000,00| 3.667.103,96| 591.341,78| 3.647.775,48| 724.398,92| 3.574.879,83| 72.895,65| 0,34| 99,47| 19.328,48| | difusao cultural | 6.223.000,00| 4.638.242,34| 323.337,52| 4.624.595,70| 1.053.416,83| 4.523.132,41| 101.463,29| 0,44| 99,70| 13.646,64| | DIREITOS DA CIDADANIA | | | | | | | | | | | | direitos individuais,coletivos e difusos | 47.000,00| 16.000,00| 0,00| 15.106,02| 2.531,54| 7.833,80| 7.272,22| 0,00| 94,41| 893,98| | URBANISMO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 8.516.000,00| 11.514.701,86| 1.691.723,51| 11.502.370,67| 2.707.901,11| 11.404.693,96| 97.676,71| 1,09| 99,89| 12.331,19| | infra-estrutura urbana | 20.223.000,00| 33.429.358,99| 2.352.076,64| 33.005.858,87| 4.706.514,60| 30.662.247,49| 2.343.611,38| 3,14| 98,73| 423.500,12| | servicos urbanos | 46.834.000,00| 45.038.889,36| 2.831.515,21| 44.942.706,43| 8.061.022,70| 41.279.946,84| 3.662.759,59| 4,28| 99,78| 96.182,93| | transportes coletivos urbanos | 3.600.000,00| 16.174.070,36| 2.952.111,00| 16.153.453,66| 5.017.090,00| 16.092.278,64| 61.175,02| 1,54| 99,87| 20.616,70| | transporte rodoviario | 33.160.000,00| 11.199.150,00| -2.485.330,00| 7.329.149,47| 1.211.543,46| 5.508.367,94| 1.820.781,53| 0,69| 65,44| 3.870.000,53| | transportes especiais | 0,00| 997.251,00| 0,00| 997.250,38| 0,00| 601.745,83| 395.504,55| 0,09| 99,99| 0,62| | HABITACAO | | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 28.036.000,00| 24.017.609,64| 1.577.508,46| 12.203.937,49| 1.610.090,23| 12.023.487,13| 180.450,36| 1,16| 50,81| 11.813.672,15| | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 109.792.700,00| 109.777.700,00| -2.749.557,46| 58.410.069,43| 10.337.869,65| 51.460.786,35| 6.949.283,08| 5,57| 53,20| 51.367.630,57| | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 2.460.000,00| 2.326.328,42| 473.332,67| 2.319.842,43| 456.156,87| 2.072.023,60| 247.818,83| 0,22| 99,72| 6.485,99| | CIENCIA E TECNOLOGIA | | | | | | | | | | | | difusao do conhecimento cientifico e tec | 6.500.000,00| 14.488.640,00| 12.618.000,00| 12.688.640,00| 12.618.474,66| 12.618.474,66| 70.165,34| 1,21| 87,57| 1.800.000,00| | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | | promocao comercial | 1.725.000,00| 1.522.920,00| 214.904,77| 1.497.520,60| 255.605,31| 1.458.495,61| 39.024,99| 0,14| 98,33| 25.399,40| | COMUNICACOES | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.575.000,00| 1.560.200,00| 356.165,02| 1.547.055,35| 361.743,19| 1.547.055,35| 0,00| 0,14| 99,15| 13.144,65| | comunicacao social | 1.439.000,00| 1.622.800,00| 71.751,03| 1.618.369,13| 431.668,64| 1.432.553,52| 185.815,61| 0,15| 99,72| 4.430,87| | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | administracao geral | 13.000.000,00| 13.004.897,64| 0,00| 13.004.897,64| 2.966.666,70| 13.004.618,56| 279,08| 1,24| 100,00| 0,00| | comunicacao social | 100.000,00| 86.032,00| 3.700,00| 86.032,00| 3.650,00| 82.332,00| 3.700,00| 0,00| 100,00| 0,00| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | administracao geral | 5.600.000,00| 5.607.000,00| 1.132.923,93| 5.572.558,16| 1.193.916,48| 5.373.010,59| 199.547,57| 0,53| 99,38| 34.441,84| | desporto de rendimento | 196.300,00| 185.662,99| 10.000,00| 185.662,60| 10.000,00| 185.662,60| 0,00| 0,01| 99,99| 0,39| | desporto comunitario | 4.813.000,00| 3.970.225,85| 528.003,45| 2.839.717,04| 546.345,85| 2.455.566,62| 384.150,42| 0,27| 71,52| 1.130.508,81| | lazer | 568.000,00| 313.360,54| 54.683,84| 313.360,54| 58.706,20| 275.558,40| 37.802,14| 0,02| 100,00| 0,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2009 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((e+f) | ((e+f)/a) | SALDO A EXECUTAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(e+f)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (e+f)) | | | | | | | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | servico da divida interna | 32.279.000,00| 37.081.201,00| 715.950,13| 36.741.024,36| 4.941.911,04| 36.551.415,17| 189.609,19| 3,50| 99,08| 340.176,64| | outros encargos especiais | 8.158.000,00| 7.535.693,79| 4.451.041,26| 7.315.003,26| 4.597.897,04| 7.312.748,66| 2.254,60| 0,69| 97,07| 220.690,53| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contintencia | 3.331.700,00| 892.700,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 892.700,00| | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | | reserva do rpps | 28.172.600,00| 27.572.600,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 27.572.600,00| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 51.387.700,00| 55.666.269,39| 11.381.794,44| 54.916.212,15| 12.181.387,36| 54.901.934,33| 14.277,82| 5,23| 98,65| 750.057,24| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL | 1.150.387.700,00| 1.173.079.341,29| 121.717.275,96| 1.048.284.563,02| 231.456.763,98| 1.048.284.563,02 | 100,00| 89,36| 124.794.778,27| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2009 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((e+f) | ((e+f)/a) | SALDO A EXECUTAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(e+f)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (e+f)) | | | | | | | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) | | | | | | | | | | | | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 781.800,00| 961.800,00| 148.885,22| 928.885,22| 193.013,11| 928.885,22| 0,00| 1,69| 96,57| 32.914,78| | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.150.000,00| 1.257.000,00| 277.956,06| 1.256.010,35| 277.956,06| 1.256.010,35| 0,00| 2,28| 99,92| 989,65| | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 8.036.000,00| 10.119.885,00| 1.446.861,44| 10.072.658,96| 2.154.508,39| 10.072.658,96| 0,00| 18,34| 99,53| 47.226,04| | controle interno | 170.000,00| 179.000,00| 37.008,86| 176.727,70| 37.008,86| 176.727,70| 0,00| 0,32| 98,73| 2.272,30| | administracao de receitas | 430.000,00| 643.000,00| 141.692,58| 639.729,14| 141.692,58| 639.729,14| 0,00| 1,16| 99,49| 3.270,86| | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | policiamento | 2.140.000,00| 1.999.545,14| 412.805,11| 1.999.536,71| 412.805,11| 1.999.536,71| 0,00| 3,64| 99,99| 8,43| | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 880.000,00| 879.000,00| 189.155,53| 878.178,93| 189.155,53| 878.178,93| 0,00| 1,59| 99,90| 821,07| | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 404.900,00| 404.900,00| -43.578,59| 25.261,59| 3.438,45| 25.261,59| 0,00| 0,04| 6,23| 379.638,41| | SAUDE | | | | | | | | | | | | atencao basica | 16.000.000,00| 16.905.409,23| 3.765.699,92| 16.899.039,10| 3.765.699,92| 16.899.039,10| 0,00| 30,78| 99,96| 6.370,13| | TRABALHO | | | | | | | | | | | | empregabilidade | 155.000,00| 201.466,02| 46.985,90| 170.191,00| 46.985,90| 170.191,00| 0,00| 0,30| 84,47| 31.275,02| | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 50.000,00| 270.404,00| 143.019,98| 269.442,96| 143.019,98| 269.442,96| 0,00| 0,49| 99,64| 961,04| | alimentacao e nutricao | 50.000,00| 119.100,00| 27.120,60| 118.162,98| 27.120,60| 118.162,98| 0,00| 0,21| 99,21| 937,02| | ensino fundamental | 8.900.000,00| 8.736.860,00| 1.653.002,04| 8.544.637,53| 1.653.803,08| 8.544.637,53| 0,00| 15,56| 97,79| 192.222,47| | ensino medio | 465.000,00| 352.000,00| 65.730,13| 326.529,69| 65.730,13| 326.529,69| 0,00| 0,59| 92,76| 25.470,31| | educacao infantil | 8.200.000,00| 8.772.600,00| 2.177.338,18| 8.766.433,42| 2.177.338,18| 8.766.433,42| 0,00| 15,96| 99,92| 6.166,58| | CULTURA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 350.000,00| 416.000,00| 88.990,17| 414.114,32| 88.990,17| 414.114,32| 0,00| 0,75| 99,54| 1.885,68| | URBANISMO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.000.000,00| 1.033.000,00| 242.350,56| 1.032.144,51| 242.350,56| 1.032.144,51| 0,00| 1,87| 99,91| 855,49| | servicos urbanos | 320.000,00| 387.000,00| 124.549,43| 385.769,02| 124.549,43| 385.769,02| 0,00| 0,70| 99,68| 1.230,98| | HABITACAO | | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 1.100.000,00| 1.203.000,00| 261.302,50| 1.202.461,21| 261.302,50| 1.202.461,21| 0,00| 2,19| 99,95| 538,79| | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | | promocao comercial | 105.000,00| 84.300,00| 14.173,71| 69.429,70| 14.173,71| 69.429,70| 0,00| 0,12| 82,36| 14.870,30| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | administracao geral | 700.000,00| 741.000,00| 160.745,11| 740.868,11| 160.745,11| 726.590,29| 14.277,82| 1,34| 99,98| 131,89| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2009 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((e+f) | ((e+f)/a) | SALDO A EXECUTAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(e+f)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (e+f)) | | | | | | | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 51.387.700,00| 55.666.269,39| 11.381.794,44| 54.916.212,15| 12.181.387,36| 54.916.212,15 | 100,00| 98,65| 750.057,24| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo da Receita Corrente Liquida | | Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social | | | | RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I) Periodo de Referencia: JANEIRO/2009 A DEZEMBRO/2009 R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ESPECIFICACAO | JANEIRO/2009 | FEVEREIRO/2009 | MARCO/2009 | ABRIL/2009 | MAIO/2009 | JUNHO/2009 | JULHO/2009 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | | | | | Receita Tributaria | | | | | | | | | IPTU | 478.870,64| 7.397.591,61| 12.381.162,33| 7.404.873,69| 4.743.235,68| 4.387.130,97| 5.328.402,86| | ISS | 8.945.945,99| 6.962.867,87| 7.877.701,73| 9.778.330,25| 7.805.687,43| 8.673.756,71| 8.289.882,33| | ITBI | 1.103.313,26| 1.189.021,33| 1.441.971,92| 1.634.475,49| 1.733.716,54| 1.360.732,77| 2.542.371,64| | Outras Receitas Tributarias | 1.973.405,83| 4.571.162,71| 9.711.026,41| 4.489.034,79| 4.264.890,29| 3.895.855,73| 4.368.425,95| | Receitas de Contribuicoes | 3.154.700,90| 3.235.834,67| 2.891.610,19| 2.922.783,58| 3.091.337,35| 3.071.317,99| 3.107.466,26| | Receita Patrimonial | 2.298.666,16| 1.049.342,86| 1.438.522,39| 3.554.158,19| 2.469.326,90| 2.514.759,35| 2.410.186,74| | Receita Servicos | 9.750.509,59| 7.415.155,44| 11.354.877,61| 9.710.214,22| 9.040.955,70| 9.277.458,17| 9.533.255,85| | Transferencias Correntes | | | | | | | | | Cota-Parte do FPM | 3.079.856,41| 2.242.734,12| 2.290.235,38| 2.725.894,29| 3.918.484,10| 2.130.131,84| 2.150.052,87| | Cota-Parte do ICMS | 18.712.039,71| 20.301.243,99| 24.949.228,01| 17.698.926,54| 20.750.063,71| 24.343.536,07| 19.608.209,57| | Cota-Parte do IPVA | 25.467.114,70| 10.617.521,19| 11.011.940,81| 2.672.807,57| 3.132.091,71| 2.193.821,30| 2.578.635,16| | Cota-Parte do ITR | 353,22| 0,00| 1.361,07| 1.362,78| 32,08| 1.105,57| 844,73| | Transferencias da LC 87/1996 | 174.842,74| 174.842,74| 174.842,74| 174.842,74| 174.842,74| 165.657,40| 174.842,74| | Transferencias do FUNDEB | 7.821.040,36| 5.544.812,91| 11.987.148,90| 6.604.292,43| 6.860.215,31| 7.870.589,05| 6.308.337,10| | Outras Transferencias Correntes | 9.847.641,28| 9.238.003,46| 9.745.707,38| 10.657.603,86| 15.105.252,10| 12.098.412,73| 10.613.037,89| | Outras Receitas Correntes | 5.380.715,01| 4.184.100,47| 5.497.526,74| 5.260.250,13| 4.280.173,96| 4.078.830,38| 4.711.815,64| | | | | | | | | | | DEDUCOES (II) | | | | | | | | | Contribuicao para o Plano de Seg. Social Servidor | | | | | | | | | Servidor | 1.972.264,64| 2.120.311,04| 1.879.275,38| 1.926.963,40| 2.006.607,27| 2.006.223,75| 2.055.560,40| | Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia | 312.592,47| 312.887,85| 979.271,05| 843.395,67| 628.715,31| 359.974,36| 426.048,97| | Deducao da Receita para a Formacao do FUNDEB | 9.527.781,66| 6.699.838,54| 7.711.697,40| 4.683.423,62| 5.487.680,29| 5.936.412,99| 4.930.362,97| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 86.376.377,03| 74.991.197,94| 102.184.619,78| 77.836.067,86| 79.247.302,73| 77.760.484,93| 74.313.794,99| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo da Receita Corrente Liquida | | Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social | | | | RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I) Periodo de Referencia: JANEIRO/2009 A DEZEMBRO/2009 R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | TOTAL | PREVISAO | | ESPECIFICACAO |----------------------------------------------------------------------------------------------| (ULTIMOS | ATUALIZADA | | | AGOSTO/2009 | SETEMBRO/2009 | OUTUBRO/2009 | NOVEMBRO/2009 | DEZEMBRO/2009 | 12 MESES) | 2009 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | | | | | Receita Tributaria | | | | | | | | | IPTU | 4.302.698,53| 4.235.151,69| 4.812.317,26| 3.792.413,29| 3.511.597,24| 62.775.445,79| 63.543.833,30| | ISS | 8.462.098,91| 8.898.771,30| 8.309.122,21| 8.473.443,42| 8.524.392,89| 101.002.001,04| 106.310.000,00| | ITBI | 1.676.525,27| 1.644.944,08| 2.119.042,01| 2.217.141,83| 3.084.347,85| 21.747.603,99| 25.670.000,00| | Outras Receitas Tributarias | 4.088.912,63| 4.324.942,46| 4.500.198,64| 3.784.939,64| 5.394.623,28| 55.367.418,36| 56.529.581,87| | Receitas de Contribuicoes | 4.395.227,05| 3.220.436,61| 3.281.032,05| 2.150.919,54| 5.459.383,95| 39.982.050,14| 40.512.693,06| | Receita Patrimonial | 2.417.714,03| 2.226.745,20| 2.329.693,92| 2.285.995,31| 2.780.355,88| 27.775.466,93| 29.409.170,27| | Receita Servicos | 8.902.556,48| 9.129.277,43| 9.336.973,62| 9.223.506,36| 10.626.560,53| 113.301.301,00| 122.440.083,26| | Transferencias Correntes | | | | | | | | | Cota-Parte do FPM | 2.501.220,17| 2.210.119,64| 2.370.449,19| 3.175.860,99| 4.654.997,18| 33.450.036,18| 38.840.000,00| | Cota-Parte do ICMS | 21.630.873,35| 24.888.299,55| 23.435.167,30| 23.135.372,41| 28.546.337,08| 267.999.297,29| 283.360.000,00| | Cota-Parte do IPVA | 2.496.997,24| 2.866.280,04| 2.707.038,24| 1.915.788,58| 2.067.593,62| 69.727.630,16| 69.727.630,16| | Cota-Parte do ITR | 341,87| 2.020,12| 65.226,82| 6.873,03| 1.956,83| 81.478,12| 84.314,96| | Transferencias da LC 87/1996 | 174.842,74| 174.842,74| 174.842,74| 174.842,74| 174.842,74| 2.088.927,54| 2.130.000,00| | Transferencias do FUNDEB | 6.956.666,84| 8.011.533,76| 7.508.811,12| 7.541.607,76| 9.458.464,23| 92.473.519,77| 95.000.000,00| | Outras Transferencias Correntes | 10.624.773,08| 11.155.289,58| 11.497.415,18| 11.346.647,23| 10.285.265,34| 132.215.049,11| 136.247.422,28| | Outras Receitas Correntes | 4.328.762,07| 4.462.637,41| 4.347.784,94| 7.603.463,04| 9.215.575,84| 63.351.635,63| 105.269.941,27| | | | | | | | | | | DEDUCOES (II) | | | | | | | | | Contribuicao para o Plano de Seg. Social Servidor | | | | | | | | | Servidor | 2.863.537,20| 2.097.189,81| 2.151.025,64| 2.122.492,60| 4.219.056,87| 27.420.508,00| 27.885.047,68| | Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia | 361.400,66| 436.857,78| 488.893,61| 418.373,25| 1.368.409,03| 6.936.820,01| 7.143.845,55| | Deducao da Receita para a Formacao do FUNDEB | 5.392.571,42| 6.059.598,52| 5.785.708,81| 5.708.389,18| 6.887.674,51| 74.811.139,91| 79.433.575,30| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 74.342.700,98| 78.857.645,50| 78.369.487,18| 78.579.560,14| 91.311.154,07| 974.170.393,13| 1.060.612.201,90| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2009 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS PREVIDENCIARIAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---------------------------------------------------------------------------| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2009 | Ate o Bimestre/ 2008 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 43.442.000,00 | 44.247.497,62 | 9.634.252,92 | 43.466.116,68 | 39.279.799,37 | | RECEITAS CORRENTES | 43.442.000,00 | 44.247.497,62 | 9.634.252,92 | 43.466.116,68 | 39.279.799,37 | | Receita de Contribuicoes | 33.282.000,00 | 35.028.893,23 | 8.128.331,75 | 34.357.328,01 | 31.672.119,20 | | Pessoal Civil | 26.392.000,00 | 27.885.047,68 | 6.341.549,47 | 27.420.508,00 | 23.428.258,53 | | Contribuicao do Servidor Ativo Civil | 25.487.000,00 | 26.742.126,42 | 6.076.097,23 | 26.287.871,28 | 22.603.754,81 | | Contribuicao do Servidor Inativo Civil | 765.000,00 | 988.338,72 | 232.908,15 | 981.991,19 | 700.334,06 | | Contribuicao de Pensionista Civil | 140.000,00 | 154.582,54 | 32.544,09 | 150.645,53 | 124.169,66 | | Receita Patrimonial | 10.130.000,00 | 9.188.094,80 | 1.503.243,24 | 9.079.745,99 | 7.553.621,11 | | Receitas Imobiliarias | 30.000,00 | 26.341,60 | 3.746,40 | 25.956,80 | 20.608,68 | | Receitas de Valores Mobiliarios | 10.100.000,00 | 9.161.753,20 | 1.499.496,84 | 9.053.789,19 | 7.533.012,43 | | Outras Receitas Correntes | 30.000,00 | 30.509,59 | 2.677,93 | 29.042,68 | 54.059,06 | | Compensacao Previdenciaria entre RGPS e RPPS | 6.890.000,00 | 7.143.845,55 | 1.786.782,28 | 6.936.820,01 | 8.243.860,67 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | RECEITAS PREVIDENCIARIOS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II) | 41.619.700,00 | 46.963.920,75 | 10.232.338,96 | 45.379.119,11 | 33.853.686,72 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | REPASSES PREV.P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL-RPPS (III) | | | | | | | REPASSES PREV.P/ COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO-RPPS(IV) | | | | | | | OUTROS APORTES AO RPPS (V) | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(I+II+III+IV) | 85.061.700,00 | 91.211.418,37 | 19.866.591,88 | 88.845.235,79 | 73.133.486,09 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | EM 2009 | EM 2008 | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS | DOTACAO | DOTACAO |-----------------------------------------------------|-----------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | DESPESAS | INSCRITAS EM | | | | |-----------------------------------| RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VII| 56.627.500,00| 57.227.500,00| 12.806.399,61| 55.599.887,72| 11.575,18| 44.611.872,34| 6.037,13| | ADMINISTRACAO | 2.217.500,00| 2.317.500,00| 285.862,63| 1.618.106,90| 11.575,18| 1.439.827,72| 6.037,13| | Despesas Correntes | 2.087.500,00| 2.187.500,00| 285.742,63| 1.609.406,91| 11.575,18| 1.430.607,33| 6.037,13| | Despesas de Capital | 130.000,00| 130.000,00| 120,00| 8.699,99| | 9.220,39| | | PREVIDENCIA SOCIAL | 54.410.000,00| 54.910.000,00| 12.520.536,98| 53.981.780,82| | 43.172.044,62| | | Pessoal Civil | 54.385.000,00| 54.885.000,00| 12.520.536,98| 53.981.780,82| | 43.172.044,62| | | Aposentadorias | 38.000.000,00| 39.700.000,00| 9.386.115,05| 39.531.748,93| | 30.822.154,86| | | Pensoes | 10.260.000,00| 10.060.000,00| 2.101.695,30| 9.759.537,49| | 8.157.196,76| | | Outros Beneficios Previdenciarios | 6.125.000,00| 5.125.000,00| 1.032.726,63| 4.690.494,40| | 4.192.693,00| | | Outras Despesas Previdenciarias | 25.000,00| 25.000,00| | | | | | | Compensacao Previdenciaria de Aposentadorias entre o RPPS e | 15.000,00| 15.000,00| | | | | | | Compensacao Previdenciaria de Pensoes entre o RPPS e o RGPS | 10.000,00| 10.000,00| | | | | | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII) | 261.600,00| 261.600,00| | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2009 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESERVA DO RPPS (IX) | 28.172.600,00| 27.572.600,00| | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS (IX)=(VI + VII + VIII) | 85.061.700,00| 85.061.700,00| 12.806.399,61| 55.611.462,90 | 44.617.909,47 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (X) = (V - IX) | 0,00| 6.149.718,37| 7.060.192,27| 33.233.772,89 | 28.515.576,62 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | PERIODO DE REFERENCIA | | SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS | NOVEMBRO |-----------------------------------------------| | | | 2009 | 2008 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Bancos Conta Movimento | 21.504,97 | 2.378,55 | 2.389,43 | | Investimentos | 106.222.593,76 | 113.379.751,21 | 80.239.732,33 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---------------------------------------------------------------------------| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2009 | Ate o Bimestre/ 2008 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES | 41.619.700,00 | 46.963.920,75 | 10.232.338,96 | 45.379.119,11 | 33.853.686,72 | | Receita de Contribuicoes | 41.617.700,00 | 46.961.920,75 | 10.232.338,96 | 45.379.119,11 | 33.853.686,72 | | Pessoal Civil | 41.617.700,00 | 46.961.920,75 | 10.232.338,96 | 45.379.119,11 | 33.853.686,72 | | Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil | 41.617.700,00 | 46.961.920,75 | 10.232.338,96 | 45.379.119,11 | 33.853.686,72 | | Outras Receitas Correntes | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 41.619.700,00 | 46.963.920,75 | 10.232.338,96 | 45.379.119,11 | 33.853.686,72 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | EM 2009 | EM 2008 | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | DOTACAO | DOTACAO |-----------------------------------------------------|-----------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | DESPESAS | INSCRITAS EM | | | | |-----------------------------------| RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ADMINISTRACAO GERAL (XIV) | 261.600,00| 261.600,00| | | | | | | Despesas Correntes | 261.600,00| 261.600,00| | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 261.600,00| 261.600,00| | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2009 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | SALDO | | |-----------------------------------------------------------------------| | ESPECIFICACAO | Em 31 Dezembro 2008 | Em 31 Out 2009 | Em 31 Dez 2009 | | | (a) | (b) | (c) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | Divida Consolidada (I) | 224.715.275,46 | 215.380.964,16 | 228.014.637,30 | | | | | | | Deducoes (II) | 198.150.983,40 | 285.349.703,54 | 256.318.128,45 | | | | | | | Ativo Disponivel | 213.708.976,40 | 286.426.879,96 | 274.284.926,09 | | | | | | | Haveres Financeiros | 6.147.431,52 | 14.930.550,31 | 10.878.917,73 | | | | | | | (-) Restos a Pagar Processados | 21.705.424,52 | 16.007.726,73 | 28.845.715,37 | | | | | | | Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II) | 26.564.292,06 | -69.968.739,38 | -28.303.491,15 | | | | | | | Receita de Privatizacoes (IV) | | | | | | | | | | Passivos Reconhecidos (V) | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V) | 26.564.292,06 | -69.968.739,38 | -28.303.491,15 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | PERIODO DE REFERENCIA | | |-----------------------------------------------------------------------| | ESPECIFICACAO | No Bimestre | Ate o Bimestre | | | (c - b) | (c - a) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Resultado Nominal | 41.665.248,23 | -54.867.783,21 | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DISCRIMINACAO DA META FISCAL | VALOR | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA | 0,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continua (1/2)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA Continuacao | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2009 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | REGIME PREVIDENCIARIO | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | SALDO | | |-----------------------------------------------------------------------| | ESPECIFICACAO | Em 31 Dezembro 2008 | Em 31 Out 2009 | Em 31 Dez 2009 | | | (a) | (b) | (c) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | Divida Consolidada Previdenciaria (VII) | | | | | | | | | | Deducoes (VIII) | 80.309.104,84 | 105.716.040,57 | 113.430.785,41 | | | | | | | Ativo Disponivel | 2.389,43 | 3.818,11 | 2.378,55 | | | | | | | Investimentos | 80.239.732,33 | 105.854.145,78 | 113.379.751,21 | | | | | | | Haveres Financeiros | 79.574,60 | 70.910,62 | 70.720,62 | | | | | | | (-) Restos a Pagar Processados | 12.591,52 | 212.833,94 | 22.064,97 | | | | | | | Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII) | -80.309.104,84 | -105.716.040,57 | -113.430.785,41 | | | | | | | Passivos Reconhecidos (X) | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X) | -80.309.104,84 | -105.716.040,57 | -113.430.785,41 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (2/2)  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2009 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS PRIMARIAS | PREVISAO |-------------------------------------------------------------------------------------| | | ATUALIZADA | No Bimestre | Ate o Bimestre/2009 | Ate o Bimestre/2008 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I) | 1.125.709.394,40| 184.970.777,45 | 1.038.499.647,02 | 958.802.877,95 | | RECEITAS TRIBUTARIAS | 252.053.415,17| 38.782.899,44 | 240.892.469,18 | 234.748.576,02 | | IPTU | 63.543.833,30| 7.304.010,53 | 62.775.445,79 | 57.613.472,19 | | ISS | 106.310.000,00| 16.997.836,31 | 101.002.001,04 | 98.303.329,63 | | ITBI | 25.670.000,00| 5.301.489,68 | 21.747.603,99 | 26.563.355,89 | | IRRF | 22.852.000,00| 5.636.876,44 | 21.950.842,51 | 21.927.450,58 | | Outras Receitas Tributarias | 33.677.581,87| 3.542.686,48 | 33.416.575,85 | 30.340.967,73 | | RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 103.844.979,90| 20.656.663,06 | 101.409.020,32 | 87.028.503,40 | | Receitas Previdenciarias | 74.846.968,43| 16.573.888,43 | 72.799.627,11 | 57.281.945,25 | | Outras Receitas de Contribuicoes | 28.998.011,47| 4.082.774,63 | 28.609.393,21 | 29.746.558,15 | | RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA | 3.285.028,25| 758.505,39 | 3.257.242,64 | 94.133,56 | | Receita Patrimonial | 29.409.170,27| 5.066.351,19 | 27.775.466,93 | 23.331.647,57 | | (-) Aplicacoes Financeiras | 26.124.142,02| 4.307.845,80 | 24.518.224,29 | 23.237.514,01 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 545.955.792,10| 89.890.386,07 | 523.224.798,26 | 481.030.913,96 | | FPM | 38.840.000,00| 7.830.858,17 | 33.450.036,18 | 36.585.337,87 | | ICMS | 283.360.000,00| 51.681.709,49 | 267.999.297,29 | 254.714.543,42 | | Convenios | 8.753.332,72| 926.879,68 | 6.637.170,80 | 5.766.051,52 | | Outras Transferencias Correntes | 294.436.034,68| 42.047.002,42 | 289.949.433,90 | 245.973.845,16 | | (-) Ded. Rec. p/ Form. do FUNDEB | -79.433.575,30| -12.596.063,69 | -74.811.139,91 | -62.008.864,01 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 220.570.178,98| 34.882.323,49 | 169.716.116,62 | 155.900.751,01 | | Divida Ativa | 24.585.313,32| 3.001.212,08 | 20.283.227,23 | 20.541.195,98 | | Diversas Receitas Correntes | 195.984.865,66| 31.881.111,41 | 149.432.889,39 | 135.359.555,03 | | | | | | | |RECEITAS DE CAPITAL (II) | 93.912.260,88| 11.345.546,92 | 27.730.228,45 | 50.765.378,95 | | Operacoes de Credito (III) | 74.779.914,04| 7.293.868,88 | 17.039.091,36 | 41.818.350,25 | | Amortizacao de Emprestimos (IV) | 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Alienacao de Bens (V) | 28.769,23| 213,54 | 17.832,10 | 24.201,46 | | Transferencias de Capital | 19.103.577,61| 4.051.464,50 | 10.673.304,99 | 8.922.827,24 | | Convenios | 19.103.577,61| 4.051.464,50 | 10.673.304,99 | 8.922.827,24 | | Outras Transferencias Capital | 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Outras Receitas de Capital | 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 19.103.577,61| 4.051.464,50 | 10.673.304,99 | 8.922.827,24 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 1.144.812.972,01| 189.022.241,95 | 1.049.172.952,01 | 967.725.705,19 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continua (1/2)  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA Continuacao | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2009 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | | DOTACAO | EM 2009 | EM 2008 | | DESPESAS PRIMARIAS | ATUALIZADA |---------------------------------------------------|---------------------------------| | | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | DESPESAS | INSCRITAS EM | | | |----------------------------------| RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS| Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS CORRENTES (VIII) | 945.376.378,71| 201.621.518,28| 905.196.123,94| 21.616.973,74| 758.536.137,59| 16.730.887,10| | Pessoal e Encargos Sociais | 404.127.793,53| 95.941.757,12| 401.669.953,35| 234.713,65| 337.335.133,75| 208.191,79| | Juros e Encargos da Divida (IX) | 12.287.778,00| 1.253.021,04| 12.015.416,28| 175.367,71| 15.467.090,80| 0,00| | Outras Despesas Correntes | 528.960.807,18| 104.426.740,12| 491.510.754,31| 21.206.892,38| 405.733.913,04| 16.522.695,31| |DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 933.088.600,71| 200.368.497,24| 893.180.707,66| 21.441.606,03| 743.069.046,79| 16.730.887,10| | | | | | | | | |DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 199.237.662,58| 29.835.245,70| 110.264.319,51| 11.207.145,83| 175.261.938,65| 17.059.916,63| | Investimentos | 169.450.199,58| 26.146.355,70| 80.830.389,57| 11.192.904,35| 163.774.724,78| 17.059.916,63| | Inversoes Financeiras | 194.040,00| 0,00| 194.039,39| 0,00| 464.604,57| 0,00| | Concessao de Emprestimos (XII) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Aquisicao de Titulo de Capital (XIII) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Demais Inversoes Financeiras | 194.040,00| 0,00| 194.039,39| 0,00| 464.604,57| 0,00| | Amortizacao da Divida (XIV) | 27.762.516,00| 3.372.491,74| 27.425.755,21| 14.241,48| 9.300.751,36| 0,00| | Outras Despesas de Capital | 1.830.907,00| 316.398,26| 1.814.135,34| 0,00| 1.721.857,94| 0,00| |DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 171.475.146,58| 26.462.753,96| 82.838.564,30| 11.192.904,35| 165.961.187,29| 17.059.916,63| | | | | | | | | |RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI) | 892.700,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | |RESERVA DO RPPS (XVII) | 27.572.600,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII) | 1.133.029.047,29| 226.831.251,20| 976.019.271,96| 32.634.510,38| 909.030.234,08| 33.790.803,73| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII) | 11.783.924,72| -37.809.009,25| 40.519.169,67 | 24.904.667,38 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 20.136.762,51 | 15.307.502,67 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DISCRIMINACAO DA META FISCAL | VALOR | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA | -37.955.000,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (2/2) FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao | | Orcamento Fiscal e da Seguridade Social | | | | | | LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2009 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Restos a Pagar Processados | Restos a Pagar Nao Processados | | |------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------| | | Inscritos | | | | Inscritos | | | | | PODER / ORGAO |---------------------------------| | | |---------------------------------| | | | | | Em Exercicios | Em 31 de | Cancelados | Pagos | A Pagar | Em Exercicios | Em 31 de | Cancelados | Pagos | A Pagar | | | Anteriores |dezembro de 2008| | | | Anteriores |dezembro de 2008| | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CAMARA MUNICIPAL | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 238.400,00| 0,00| 238.400,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADMINISTRACAO DIRETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (CPE) | 0,00| 19.050,14| 0,00| 19.050,14| 0,00| 0,00| 89,45| 0,00| 89,45| 0,00| | SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) | 0,00| 1.083.547,92| 8.134,23| 1.075.413,69| 0,00| 0,00| 3.790.057,65| 892.261,15| 2.897.796,50| 0,00| | SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ) | 0,00| 93.591,82| 3.896,27| 89.695,55| 0,00| 0,00| 148.891,73| 122.447,07| 26.444,66| 0,00| | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD) | 0,00| 631.983,66| 13.369,72| 618.613,94| 0,00| 0,00| 635.927,97| 307.923,70| 328.004,27| 0,00| | SECRETARIA DE FINANCAS (SEF) | 2.166.011,86| 309.095,57| 3.219,10| 305.876,47| 2.166.011,86| 0,00| 370.140,48| 216.368,12| 153.772,36| 0,00| | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | 0,00| 255.342,39| 1.559,28| 253.783,11| 0,00| 0,00| 263.159,06| 127.375,81| 135.783,25| 0,00| | SECRET.DA HAB.,URBAN.E MEIO AMB.(SEHAUM) | 0,00| 169.523,36| 2.589,54| 166.933,82| 0,00| 0,00| 1.704.568,83| 842.231,36| 862.337,47| 0,00| | SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | 9.943,22| 3.798.972,27| 82.304,80| 3.703.258,89| 23.351,80| 0,00| 5.508.936,95| 2.166.279,99| 3.342.656,96| 0,00| | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | 0,00| 6.941.959,06| 51.751,40| 6.890.207,66| 0,00| 0,00| 5.090.822,79| 1.398.355,40| 3.692.467,39| 0,00| | SECRETARIA DA SAUDE (SES) | 0,00| 3.475.057,83| 52.183,28| 3.422.874,55| 0,00| 0,00| 4.389.195,20| 1.885.059,45| 2.504.135,75| 0,00| | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | 0,00| 118.400,28| 5.312,32| 113.087,96| 0,00| 0,00| 408.668,47| 299.067,26| 109.601,21| 0,00| | SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) | 0,00| 358.328,33| 400,10| 357.928,23| 0,00| 0,00| 593.525,19| 419.521,35| 174.003,84| 0,00| | SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO(SERT) | 0,00| 61.861,62| 1.081,91| 60.779,71| 0,00| 0,00| 40.756,88| 21.292,23| 19.464,65| 0,00| | SECRETARIA DO DESENVOLV.ECONOMICO (SEDE) | 0,00| 60.316,07| 479,65| 59.836,42| 0,00| 0,00| 551.050,32| 45.526,04| 505.524,28| 0,00| | SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) | 0,00| 98.655,45| 0,00| 98.655,45| 0,00| 0,00| 69.913,63| 35.763,44| 34.150,19| 0,00| | SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH) | 0,00| 175.468,72| 3.131,47| 172.337,25| 0,00| 0,00| 897.737,59| 801.627,80| 96.109,79| 0,00| | SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | 0,00| 207.022,78| 3.023,67| 203.999,11| 0,00| 0,00| 312.711,33| 131.777,36| 180.933,97| 0,00| | SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV) | 0,00| 17.919,67| 1.626,86| 16.292,81| 0,00| 0,00| 15.747,82| 12.944,32| 2.803,50| 0,00| | SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR) | 0,00| 28.303,64| 2.414,61| 25.889,03| 0,00| 0,00| 40.477,33| 14.058,91| 26.418,42| 0,00| | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA PREFEITURA | 2.175.955,08| 17.904.400,58| 236.478,21| 17.654.513,79| 2.189.363,66| 0,00| 24.832.378,67| 9.739.880,76| 15.092.497,91| 0,00| | | | | | | | | | | | | | ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | 10.662,63| 1.583.493,68| 17.520,66| 1.548.326,62| 28.309,03| 412.623,42| 8.952.387,93| 811.258,25| 7.166.311,30| 1.387.441,80| | FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PRE | 0,00| 12.591,52| 0,00| 12.591,52| 0,00| 0,00| 6.037,13| 0,00| 6.037,13| 0,00| | FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA | 0,00| 18.321,03| 0,00| 18.321,03| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 2.186.617,71| 19.518.806,81| 253.998,87| 19.233.752,96| 2.217.672,69| 412.623,42| 34.029.203,73| 10.551.139,01| 22.503.246,34| 1.387.441,80| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2009 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO XI (LRF, art. 53, par. 1o, inciso I) R$ 1,00 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | PREVISAO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | | RECEITAS | ATUALIZADA | Ate o Bimestre | REALIZAR | | | (a) | (b) | (c)=(a - b) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO (I) | 75.174.501,73 | 17.207.402,89 | 57.967.098,84 | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | DOTACAO | Ate o Bimestre | SALDO A | | DESPESAS | ATUALIZADA |---------------------------------------| EXECUTAR | | | | LIQUIDADAS |INSCRITAS EM RESTOS| | | | | |A PAGAR NAO PROCES.| | | | (d) | (e) | (f) | (g)=(d)-(e+f) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | 199.237.662,58 | 110.264.319,51| 11.207.145,83| 77.766.197,24| | | | | | | | (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras | 0,00 | 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) | 199.237.662,58 | 110.264.319,51| 11.207.145,83| 77.766.197,24| | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | (a-d) | (b)-(e+f) | (c-g) | | |--------------------------------------------------------------------------------| | RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -124.063.160,85 | -104.264.062,45 | -19.799.098,40| | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2009 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | LRF, art. 48 - Anexo XVIII R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | BALANCO ORCAMENTARIO | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS | | | | Previsao Inicial da Receita | --- | 1.150.387.700,00 | | Previsao Atualizada da Receita | --- | 1.245.745.797,30 | | Receitas Realizadas | 200.624.170,17 | 1.090.748.099,76 | | Deficit Orcamentario | --- | | | Saldos de Exercicios Anteriores | --- | 20.136.762,51 | | DESPESAS | | | | Dotacao Inicial | --- | 1.150.387.700,00 | | Creditos Adicionais | --- | 22.691.641,29 | | Dotacao Atualizada | --- | 1.173.079.341,29 | | Despesas Empenhadas | 121.717.275,96 | 1.048.284.563,02 | | Despesas Liquidadas | 264.280.883,55 | 1.048.284.563,02 | | Superavit Orcamentario | --- | 42.463.536,74 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Despesas Empenhadas | 121.717.275,96 | 1.048.284.563,02 | | Despesas Liquidadas | 264.280.883,55 | 1.048.284.563,02 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita Corrente Liquida | | 974.170.393,13 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Regime Proprio de Previdencia Social dos Servidores Publicos | | | | Receitas Previdenciarias (IV) | 19.866.591,88 | 88.845.235,79 | | Despesas Previdenciarias (V) | 12.817.974,79 | 55.611.462,90 | | Resultado Previdenciario (VI)=(IV - V) | 7.048.617,09 | 33.233.772,89 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Meta Fixada no Anexo de | Resultado Apurado | % em Relacao | | RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO | Metas Fiscais da LDO | ate o bimestre | a Meta | | | (a) | (b) | (b/a) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Resultado Nominal | -17.542.000,00 | -54.867.783,21 | 3,12 | | Resultado Primario | -37.955.000,00 | 40.519.169,67 | -1,06 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESTOS A PAGAR POR PODER | Inscricao | Cancelamento | Pagamento | Saldo | | | | ate o bimestre | ate o bimestre | a Pagar | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | | Poder Executivo | 21.705.424,52 | 253.998,87 | 19.233.752,96 | 2.217.672,69 | | Poder Legislativo | | | | 0,00 | | RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS | | | | | | Poder Executivo | 34.203.427,15 | 10.551.139,01 | 22.264.846,34 | 1.387.441,80 | | Poder Legislativo | 238.400,00 | 0,00 | 238.400,00 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 56.147.251,67 | 10.805.137,88 | 41.736.999,30 | 3.605.114,49 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | Limites Constitucionais Anuais | |DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO| Valor apurado ate o bimestre |---------------------------------------| | | | % Minimo a Aplicar| % Aplicado | | | | no Exercicio | ate o bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Minimo Anual de <18%/25%>dos Impostos na Manut. Desenv.Ensino- MDE | 153.993.859,03 | <25% / 18%> | 25,44 | | Minimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental | 123.140.529,71 | 60% | 20,34 | | Minimo Anual de 60%do FUNDEB na Remuneracao Professores Ens.Fundam.| 56.583.238,98 | 60% | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Limite Constitucional Anual | | DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Valor apurado ate o bimestre |---------------------------------------| | | | % Minimo a Aplicar| % Aplicado ate | | | | no Exercicio | o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Despesas Proprias com Acoes e Servicos Publicos de Saude | 147.287.761,41 | 15,00 | 24,33 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ______________