-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2010 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 1.128.461.830,00 | 1.140.247.312,63 | 209.847.780,20 | 18,40 | 412.436.670,25 | 36,17 | 727.810.642,38 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 233.347.000,00 | 233.347.000,00 | 50.004.534,01 | 21,42 | 83.192.918,64 | 35,65 | 150.154.081,36 | | taxas | 36.102.300,00 | 36.234.300,00 | 12.090.065,83 | 33,36 | 16.201.393,93 | 44,71 | 20.032.906,07 | | contribuicao de melhoria | 387.000,00 | 387.000,00 | 35.788,77 | 9,24 | 67.355,13 | 17,40 | 319.644,87 | | receita de contribuicoes | | | | | | | | | contribuicoes sociais | 46.524.000,00 | 45.232.715,78 | 6.704.487,64 | 14,82 | 13.860.778,53 | 30,64 | 31.371.937,25 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 140.000,00 | 138.383,40 | 16.040,02 | 11,59 | 19.762,22 | 14,28 | 118.621,18 | | receitas de valores mobiliarios | 22.887.130,00 | 23.484.851,77 | 5.258.711,49 | 22,39 | 8.942.249,50 | 38,07 | 14.542.602,27 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 125.426.000,00 | 125.506.004,00 | 20.287.755,91 | 16,16 | 38.930.238,41 | 31,01 | 86.575.765,59 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 547.583.400,00 | 548.583.594,27 | 104.857.032,51 | 19,11 | 220.717.244,98 | 40,23 | 327.866.349,29 | | transferencias de convenios | 8.676.000,00 | 9.246.292,59 | 1.216.804,98 | 13,15 | 1.961.154,47 | 21,21 | 7.285.138,12 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 13.992.000,00 | 13.992.000,00 | 2.289.504,39 | 16,36 | 4.239.437,73 | 30,29 | 9.752.562,27 | | indenizacoes e restituicoes | 11.170.000,00 | 12.987.328,92 | 1.511.778,57 | 11,64 | 5.312.463,28 | 40,90 | 7.674.865,64 | | receita da divida ativa | 27.725.000,00 | 28.805.540,88 | 3.452.649,49 | 11,98 | 7.707.286,32 | 26,75 | 21.098.254,56 | | receitas correntes diversas | 13.868.000,00 | 19.820.801,04 | 1.576.433,50 | 7,95 | 9.129.022,60 | 46,05 | 10.691.778,44 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 7.409.000,00 | 9.256.499,98 | 543.235,23 | 5,86 | 2.152.335,47 | 23,25 | 7.104.164,51 | | operacoes de credito externas | 32.500.000,00 | 32.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.500.000,00 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 5.000,00 | 5.000,00 | 561,00 | 11,22 | 561,00 | 11,22 | 4.439,00 | | alienacao de bens imoveis | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.396,86 | 11,98 | 2.468,04 | 12,34 | 17.531,96 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias de convenios | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | | RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 59.185.820,00 | 57.823.453,39 | 8.856.182,03 | 15,31 | 18.067.454,19 | 31,24 | 39.755.999,20 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 1.187.647.650,00 | 1.198.070.766,02 | 218.703.962,23 | 18,25 | 430.504.124,44 | 35,93 | 767.566.641,58 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 1.187.647.650,00 | 1.198.070.766,02 | 218.703.962,23 | 18,25 | 430.504.124,44 | 35,93 | 767.566.641,58 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 1.187.647.650,00 | 1.198.070.766,02 | 218.703.962,23 | 18,25 | 430.504.124,44 | 35,93 | 767.566.641,58 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais) | | | | | 36.481.166,10 | | | | superavit financeiro | | | | | 36.481.166,10 | | | | reabertura de creditos adicionais | | | | | 0,00 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2010 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A LIQUIDAR | | DESPESAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)| 1.128.461.830,00| 50.672.405,61| 1.179.134.235,61| 126.658.484,95| 680.645.582,00| 161.499.134,68| 289.206.031,62| 0,00| 24,52 | 889.928.203,99| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 369.353.220,00| -8.000,00| 369.345.220,00| 51.797.368,84| 146.214.834,72| 61.819.075,24| 111.947.642,20| 0,00| 30,30 | 257.397.577,80| | juros e encargos da divida | 17.573.000,00| 0,00| 17.573.000,00| 9.113.077,82| 16.255.169,59| 2.244.835,13| 4.172.971,04| 0,00| 23,74 | 13.400.028,96| | outras despesas correntes | 560.585.811,00| 18.094.348,62| 578.680.159,62| 43.081.864,11| 445.420.637,18| 88.750.215,37| 151.020.742,19| 0,00| 26,09 | 427.659.417,43| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | investimentos | 125.324.399,00| 36.586.056,99| 161.910.455,99| 22.393.476,56| 54.529.362,67| 5.689.862,62| 10.299.594,32| 0,00| 6,36 | 151.610.861,67| | inversoes financeiras | 100.000,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 94.581,19| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 100.000,00| | amortizacao / refinanciamento da divida| 20.640.000,00| 0,00| 20.640.000,00| 272.697,62| 18.130.996,65| 2.995.146,32| 11.765.081,87| 0,00| 57,00 | 8.874.918,13| | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | | reserva do rpps | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| |RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | | reserva do rpps | 29.852.400,00| 0,00| 29.852.400,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 29.852.400,00| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 5.033.000,00| -4.000.000,00| 1.033.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 1.033.000,00| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 59.185.820,00| 8.000,00| 59.193.820,00| 8.598.191,28| 23.537.311,36| 9.685.518,88| 18.902.513,39| 0,00| 31,93 | 40.291.306,61| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 1.187.647.650,00| 50.680.405,61| 1.238.328.055,61| 135.256.676,23| 704.182.893,36| 171.184.653,56| 308.108.545,01| 0,00| 24,88 | 930.219.510,60| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Interna | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Externa | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)| 1.187.647.650,00| 50.680.405,61| 1.238.328.055,61| 135.256.676,23| 704.182.893,36| 171.184.653,56| 308.108.545,01 | 24,88 | 930.219.510,60| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 122.395.579,43 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 1.187.647.650,00| 50.680.405,61| 1.238.328.055,61| 135.256.676,23| 704.182.893,36| 171.184.653,56| 430.504.124,44 | 34,76 | 807.823.931,17| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2010 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS | | | | | | | | | receita de contribuicoes (i-o) | | | | | | | | | contribuicoes sociais (i-o) | 59.181.820,00 | 57.819.453,39 | 8.856.182,03 | 15,31 | 18.067.454,19 | 31,24 | 39.751.999,20 | | outras receitas correntes (i-o) | | | | | | | | | multas e juros de mora (i-o) | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | receitas correntes diversas (i-o) | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 59.185.820,00 | 57.823.453,39 | 8.856.182,03 | 15,31 | 18.067.454,19 | 31,24 | 39.755.999,20 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A LIQUIDAR | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 59.185.820,00| 8.000,00| 59.193.820,00| 8.598.191,28| 23.537.311,36| 9.685.518,88| 18.902.513,39| 0,00| 31,93 | 40.291.306,61| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 59.185.820,00| 8.000,00| 59.193.820,00| 8.598.191,28| 23.537.311,36| 9.685.518,88| 18.902.513,39| 0,00| 31,93 | 40.291.306,61| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. Notas complementares:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2010 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 1.128.461.830,00| 1.179.134.235,61| 126.658.484,95| 680.645.582,00| 161.499.134,68| 289.206.031,62| 0,00| 93,86| 24,52| 889.928.203,99| | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | acao legislativa | 30.000,00| 30.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 30.000,00| | administracao geral | 24.690.880,00| 24.690.880,00| 839.600,70| 17.823.669,83| 3.223.434,34| 6.487.351,44| 0,00| 2,10| 26,27| 18.203.528,56| | tecnologia da informacao | 450.000,00| 450.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 450.000,00| | formacao de recursos humanos | 30.000,00| 30.000,00| 1.828,00| 1.920,00| 0,00| 92,00| 0,00| 0,00| 0,30| 29.908,00| | comunicacao social | 250.000,00| 250.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 250.000,00| | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 9.229.000,00| 9.049.000,00| 1.373.780,17| 2.765.602,73| 1.389.017,36| 2.527.477,86| 0,00| 0,82| 27,93| 6.521.522,14| | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 150.557.700,00| 149.391.100,00| 24.407.181,61| 92.890.871,39| 21.539.553,92| 38.132.147,78| 0,00| 12,37| 25,52| 111.258.952,22| | tecnologia da informacao | 1.620.000,00| 2.886.000,00| 651.789,68| 978.518,75| 212.758,12| 214.730,12| 0,00| 0,06| 7,44| 2.671.269,88| | formacao de recursos humanos | 824.000,00| 810.800,00| 61.119,74| 89.067,20| 15.878,60| 20.617,20| 0,00| 0,00| 2,54| 790.182,80| | administracao de receitas | 1.485.000,00| 1.485.000,00| 58.910,00| 719.261,85| 192.142,40| 267.820,34| 0,00| 0,08| 18,03| 1.217.179,66| | comunicacao social | 22.000,00| 22.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 22.000,00| | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 6.191.000,00| 6.221.000,00| 827.798,48| 1.769.106,73| 829.604,59| 1.690.846,67| 0,00| 0,54| 27,17| 4.530.153,33| | policiamento | 20.462.000,00| 20.432.000,00| 2.349.220,84| 5.291.094,86| 2.335.310,94| 4.416.784,77| 0,00| 1,43| 21,61| 16.015.215,23| | defesa civil | 70.000,00| 1.930.000,00| 94.622,50| 383.745,88| 154.704,24| 285.886,32| 0,00| 0,09| 14,81| 1.644.113,68| | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 7.540.000,00| 7.220.000,00| 970.004,64| 2.425.412,73| 1.044.533,24| 2.229.076,75| 0,00| 0,72| 30,87| 4.990.923,25| | assistencia ao portador de deficiencia | 20.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| | assistencia a crianca e ao adolescente | 767.100,00| 656.700,00| 68.763,89| 157.349,12| 68.756,49| 88.297,88| 0,00| 0,02| 13,44| 568.402,12| | assistencia comunitaria | 19.764.831,00| 21.112.231,00| 1.622.955,58| 11.238.512,82| 2.368.575,75| 4.223.219,55| 0,00| 1,37| 20,00| 16.889.011,45| | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 30.781.000,00| 30.781.000,00| 106.364,81| 25.974.806,08| 4.029.197,42| 7.978.611,99| 0,00| 2,58| 25,92| 22.802.388,01| | previdencia do regime estatutario | 62.110.420,00| 62.110.420,00| 18.804,63| 55.139.038,07| 9.751.868,90| 18.591.298,70| 0,00| 6,03| 29,93| 43.519.121,30| | SAUDE | | | | | | | | | | | | atencao basica | 137.433.600,00| 139.433.600,00| 20.840.390,80| 54.161.383,94| 24.251.066,76| 42.632.851,18| 0,00| 13,83| 30,57| 96.800.748,82| | assistencia hospitalar e ambulatorial | 94.665.400,00| 97.995.400,00| 971.521,22| 90.520.803,60| 15.208.927,96| 28.837.393,14| 0,00| 9,35| 29,42| 69.158.006,86| | suporte profilatico e terapeutico | 8.037.800,00| 11.037.800,00| 1.156.776,23| 9.464.718,97| 1.518.776,14| 2.095.611,61| 0,00| 0,68| 18,98| 8.942.188,39| | vigilancia sanitaria | 847.000,00| 1.647.000,00| 72.645,92| 289.314,85| 176.998,73| 203.522,43| 0,00| 0,06| 12,35| 1.443.477,57| | vigilancia epidemiologica | 1.479.000,00| 2.749.000,00| 118.613,27| 378.721,43| 160.860,32| 232.037,29| 0,00| 0,07| 8,44| 2.516.962,71| | TRABALHO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 2.508.000,00| 2.508.000,00| 286.839,24| 517.084,92| 252.798,56| 463.560,73| 0,00| 0,15| 18,48| 2.044.439,27| | empregabilidade | 2.610.000,00| 2.610.000,00| 340.421,09| 712.756,85| 137.789,92| 279.342,43| 0,00| 0,09| 10,70| 2.330.657,57| | fomento ao trabalho | 440.000,00| 440.000,00| 94.546,72| 111.226,72| 7.862,72| 23.842,72| 0,00| 0,00| 5,41| 416.157,28| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2010 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 3.305.000,00| 4.661.000,00| 651.119,16| 3.332.921,79| 851.872,31| 1.830.192,47| 0,00| 0,59| 39,26| 2.830.807,53| | atencao basica | 120.000,00| 120.000,00| 2.469,00| 10.448,00| 7.979,00| 7.979,00| 0,00| 0,00| 6,64| 112.021,00| | alimentacao e nutricao | 41.970.200,00| 41.970.200,00| 3.506.238,85| 39.640.791,07| 7.698.180,04| 9.579.060,51| 0,00| 3,10| 22,82| 32.391.139,49| | ensino fundamental | 93.427.351,00| 95.159.527,84| 13.592.622,28| 45.858.181,43| 17.351.936,97| 24.215.872,21| 0,00| 7,85| 25,44| 70.943.655,63| | ensino medio | 2.938.000,00| 2.938.000,00| 395.608,24| 912.145,82| 507.752,98| 753.374,41| 0,00| 0,24| 25,64| 2.184.625,59| | ensino superior | 250.000,00| 1.655.000,00| 7.000,00| 163.973,89| 31.837,15| 38.427,87| 0,00| 0,01| 2,32| 1.616.572,13| | educacao infantil | 79.733.749,00| 79.676.749,00| 8.597.983,06| 19.835.064,89| 10.767.865,17| 15.829.017,36| 0,00| 5,13| 19,86| 63.847.731,64| | educacao especial | 600.000,00| 600.000,00| 0,00| 546.627,96| 91.104,66| 136.656,99| 0,00| 0,04| 22,77| 463.343,01| | difusao cultural | 305.600,00| 305.600,00| 7.980,00| 7.980,00| 7.980,00| 7.980,00| 0,00| 0,00| 2,61| 297.620,00| | desporto comunitario | 50.000,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| | CULTURA | | | | | | | | | | | | patr.historico, artistico e arqueologico | 716.000,00| 826.000,00| 65.474,50| 100.894,13| 60.188,02| 73.375,16| 0,00| 0,02| 8,88| 752.624,84| | difusao cultural | 9.737.025,00| 9.627.025,00| 793.764,57| 4.032.551,86| 992.782,52| 3.553.397,46| 0,00| 1,15| 36,91| 6.073.627,54| | DIREITOS DA CIDADANIA | | | | | | | | | | | | direitos individuais,coletivos e difusos | 40.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | URBANISMO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 12.611.000,00| 13.211.000,00| 1.677.681,94| 5.209.737,03| 2.295.139,21| 3.864.097,24| 0,00| 1,25| 29,24| 9.346.902,76| | infra-estrutura urbana | 41.679.850,00| 39.749.850,00| 1.480.034,23| 27.263.520,77| 6.116.452,96| 10.591.407,92| 0,00| 3,43| 26,64| 29.158.442,08| | servicos urbanos | 26.730.000,00| 26.730.000,00| 9.767.948,52| 15.900.261,77| 3.039.976,02| 7.417.880,74| 0,00| 2,40| 27,75| 19.312.119,26| | transporte rodoviario | 36.273.624,00| 48.032.806,06| 1.634.543,10| 13.993.038,07| 1.918.354,05| 2.815.340,64| 0,00| 0,91| 5,86| 45.217.465,42| | HABITACAO | | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 2.578.000,00| 3.946.646,71| 407.700,00| 2.473.354,79| 301.735,32| 1.528.431,73| 0,00| 0,49| 38,72| 2.418.214,98| | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 60.985.600,00| 87.325.600,00| 20.913.436,51| 60.412.177,31| 7.408.144,19| 13.925.169,01| 0,00| 4,51| 15,94| 73.400.430,99| | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 7.939.000,00| 8.086.000,00| 852.712,56| 2.569.365,18| 1.076.746,35| 1.820.060,70| 0,00| 0,59| 22,50| 6.265.939,30| | INDUSTRIA | | | | | | | | | | | | promocao industrial | 2.120.000,00| 1.502.000,00| 234.801,10| 304.846,86| 9.717,00| 9.762,76| 0,00| 0,00| 0,64| 1.492.237,24| | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | | promocao industrial | 200.000,00| 176.200,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 176.200,00| | promocao comercial | 80.000,00| 80.000,00| 0,00| 8.100,00| 2.700,00| 4.050,00| 0,00| 0,00| 5,06| 75.950,00| | COMUNICACOES | | | | | | | | | | | | comunicacao social | 3.889.000,00| 4.039.000,00| 394.068,13| 1.335.685,73| 573.337,61| 1.099.222,45| 0,00| 0,35| 27,21| 2.939.777,55| | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | administracao geral | 3.460.000,00| 3.460.000,00| 539.873,73| 1.183.866,05| 551.959,17| 1.065.198,99| 0,00| 0,34| 30,78| 2.394.801,01| | infra-estrutura urbana | 890.000,00| 890.000,00| 37.510,60| 54.510,60| 8.443,05| 11.188,84| 0,00| 0,00| 1,25| 878.811,16| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2010 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | transportes coletivos urbanos | 23.735.000,00| 23.335.000,00| 220.046,88| 22.928.576,88| 4.142.380,00| 8.263.120,00| 0,00| 2,68| 35,41| 15.071.880,00| | transporte rodoviario | 6.571.000,00| 6.571.000,00| 1.647.294,42| 5.427.397,90| 1.025.331,49| 1.418.748,17| 0,00| 0,46| 21,59| 5.152.251,83| | transportes especiais | 160.000,00| 160.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 160.000,00| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | administracao geral | 4.955.000,00| 5.001.500,00| 882.676,92| 1.604.607,61| 839.803,22| 1.518.874,02| 0,00| 0,49| 30,36| 3.482.625,98| | desporto de rendimento | 181.200,00| 181.200,00| 6.000,00| 14.000,00| 6.000,00| 14.000,00| 0,00| 0,00| 7,72| 167.200,00| | desporto comunitario | 7.449.500,00| 7.203.000,00| 368.861,01| 2.799.361,16| 564.693,62| 748.104,26| 0,00| 0,24| 10,38| 6.454.895,74| | lazer | 270.000,00| 270.000,00| 108.652,50| 109.132,50| 36.001,30| 36.001,30| 0,00| 0,01| 13,33| 233.998,70| | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | servico da divida interna | 27.769.000,00| 27.769.000,00| 272.697,62| 25.259.721,24| 4.079.626,21| 14.750.963,31| 0,00| 4,78| 53,12| 13.018.036,69| | servico da divida externa | 1.378.000,00| 1.378.000,00| 203.077,82| 216.445,00| 189.710,64| 216.445,00| 0,00| 0,07| 15,70| 1.161.555,00| | outros encargos especiais | 3.563.000,00| 3.563.000,00| 54.107,94| 3.332.305,39| 72.987,03| 140.210,20| 0,00| 0,04| 3,93| 3.422.789,80| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contintencia | 5.033.000,00| 1.033.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.033.000,00| | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | | reserva do rpps | 29.852.400,00| 29.852.400,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 29.852.400,00| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 59.185.820,00| 59.193.820,00| 8.598.191,28| 23.537.311,36| 9.685.518,88| 18.902.513,39| 0,00| 6,13| 31,93| 40.291.306,61| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL | 1.187.647.650,00| 1.238.328.055,61| 135.256.676,23| 704.182.893,36| 171.184.653,56| 308.108.545,01 | 100,00| 24,88| 930.219.510,60| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2010 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) | | | | | | | | | | | | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.149.120,00| 1.149.120,00| 0,00| 1.020.000,00| 161.269,12| 298.285,51| 0,00| 1,57| 25,95| 850.834,49| | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.354.000,00| 1.354.000,00| 210.859,41| 405.992,33| 210.859,41| 405.992,33| 0,00| 2,14| 29,98| 948.007,67| | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 10.497.700,00| 10.506.700,00| 950.312,94| 7.692.719,63| 1.876.371,42| 3.779.636,15| 0,00| 19,99| 35,97| 6.727.063,85| | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 776.000,00| 776.000,00| 121.203,23| 234.381,00| 121.203,23| 234.381,00| 0,00| 1,23| 30,20| 541.619,00| | policiamento | 2.166.000,00| 2.166.000,00| 329.033,96| 682.992,70| 329.033,96| 682.992,70| 0,00| 3,61| 31,53| 1.483.007,30| | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 927.000,00| 927.000,00| 146.442,48| 299.485,41| 146.442,48| 299.485,41| 0,00| 1,58| 32,30| 627.514,59| | SAUDE | | | | | | | | | | | | atencao basica | 18.762.000,00| 18.762.000,00| 2.941.972,30| 5.634.967,91| 2.941.972,30| 5.634.967,91| 0,00| 29,81| 30,03| 13.127.032,09| | TRABALHO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 192.000,00| 192.000,00| 36.803,56| 69.986,83| 36.803,56| 69.986,83| 0,00| 0,37| 36,45| 122.013,17| | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 271.000,00| 270.000,00| 43.058,39| 85.673,55| 43.058,39| 85.673,55| 0,00| 0,45| 31,73| 184.326,45| | alimentacao e nutricao | 125.000,00| 125.000,00| 20.046,23| 39.257,06| 20.046,23| 39.257,06| 0,00| 0,20| 31,40| 85.742,94| | ensino fundamental | 6.711.600,00| 6.711.600,00| 1.473.315,56| 2.855.616,25| 1.473.315,56| 2.855.616,25| 0,00| 15,10| 42,54| 3.855.983,75| | ensino medio | 312.000,00| 312.000,00| 53.491,61| 111.011,74| 53.491,61| 111.011,74| 0,00| 0,58| 35,58| 200.988,26| | educacao infantil | 12.464.400,00| 12.464.400,00| 1.720.521,75| 3.307.316,06| 1.720.521,75| 3.307.316,06| 0,00| 17,49| 26,53| 9.157.083,94| | CULTURA | | | | | | | | | | | | difusao cultural | 495.000,00| 495.000,00| 71.864,32| 144.736,15| 71.864,32| 144.736,15| 0,00| 0,76| 29,23| 350.263,85| | URBANISMO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.135.000,00| 1.135.000,00| 177.921,65| 341.255,00| 177.921,65| 341.255,00| 0,00| 1,80| 30,06| 793.745,00| | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 453.000,00| 453.000,00| 63.606,23| 126.058,33| 63.606,23| 126.058,33| 0,00| 0,66| 27,82| 326.941,67| | COMUNICACOES | | | | | | | | | | | | comunicacao social | 64.000,00| 64.000,00| 12.635,80| 27.375,64| 12.635,80| 27.375,64| 0,00| 0,14| 42,77| 36.624,36| | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | administracao geral | 422.000,00| 422.000,00| 99.767,86| 201.300,83| 99.767,86| 201.300,83| 0,00| 1,06| 47,70| 220.699,17| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | administracao geral | 909.000,00| 909.000,00| 125.334,00| 257.184,94| 125.334,00| 257.184,94| 0,00| 1,36| 28,29| 651.815,06| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 59.185.820,00| 59.193.820,00| 8.598.191,28| 23.537.311,36| 9.685.518,88| 18.902.513,39 | 100,00| 31,93| 40.291.306,61| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. Notas complementares: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo da Receita Corrente Liquida | | Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social | | | | RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I) Periodo de Referencia: MAIO/2009 A ABRIL/2010 R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ESPECIFICACAO | MAIO/2009 | JUNHO/2009 | JULHO/2009 | AGOSTO/2009 | SETEMBRO/2009 | OUTUBRO/2009 | NOVEMBRO/2009 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | | | | | Receita Tributaria | | | | | | | | | IPTU | 4.743.235,68| 4.387.130,97| 5.328.402,86| 4.302.698,53| 4.235.151,69| 4.812.317,26| 3.792.413,29| | ISS | 7.805.687,43| 8.673.756,71| 8.289.882,33| 8.462.098,91| 8.898.771,30| 8.309.122,21| 8.473.443,42| | ITBI | 1.733.716,54| 1.360.732,77| 2.542.371,64| 1.676.525,27| 1.644.944,08| 2.119.042,01| 2.217.141,83| | IRRF | 1.680.917,52| 1.424.662,24| 1.661.099,74| 1.657.235,63| 1.870.908,00| 1.910.750,95| 1.968.034,53| | Outras Receitas Tributarias | 2.583.972,77| 2.471.193,49| 2.707.326,21| 2.431.677,00| 2.454.034,46| 2.589.447,69| 1.816.905,11| | Receitas de Contribuicoes | 3.091.337,35| 3.071.317,99| 3.107.466,26| 4.395.227,05| 3.220.436,61| 3.281.032,05| 2.150.919,54| | Receita Patrimonial | 2.469.326,90| 2.514.759,35| 2.410.186,74| 2.417.714,03| 2.226.745,20| 2.329.693,92| 2.285.995,31| | Receita Servicos | 9.040.955,70| 9.277.458,17| 9.533.255,85| 8.902.556,48| 9.129.277,43| 9.336.973,62| 9.223.506,36| | Transferencias Correntes | | | | | | | | | Cota-Parte do FPM | 3.918.484,10| 2.130.131,84| 2.150.052,87| 2.501.220,17| 2.210.119,64| 2.370.449,19| 3.175.860,99| | Cota-Parte do ICMS | 20.750.063,71| 24.343.536,07| 19.608.209,57| 21.630.873,35| 24.888.299,55| 23.435.167,30| 23.135.372,41| | Cota-Parte do IPVA | 3.132.091,71| 2.193.821,30| 2.578.635,16| 2.496.997,24| 2.866.280,04| 2.707.038,24| 1.915.788,58| | Cota-Parte do ITR | 32,08| 1.105,57| 844,73| 341,87| 2.020,12| 65.226,82| 6.873,03| | Transferencias da LC 87/1996 | 174.842,74| 165.657,40| 174.842,74| 174.842,74| 174.842,74| 174.842,74| 174.842,74| | Transferencias da LC 61/1989 | 134.872,76| 175.828,10| 139.230,26| 158.582,09| 152.431,15| 175.820,23| 133.208,60| | Transferencias do FUNDEB | 6.860.215,31| 7.870.589,05| 6.308.337,10| 6.956.666,84| 8.011.533,76| 7.508.811,12| 7.541.607,76| | Outras Transferencias Correntes | 14.970.379,34| 11.922.584,63| 10.473.807,63| 10.466.190,99| 11.002.858,43| 11.321.594,95| 11.213.438,63| | Outras Receitas Correntes | 4.280.173,96| 4.078.830,38| 4.711.815,64| 4.328.762,07| 4.462.637,41| 4.347.784,94| 7.603.463,04| | | | | | | | | | | DEDUCOES (II) | | | | | | | | | Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor | 2.006.607,27| 2.006.223,75| 2.055.560,40| 2.863.537,20| 2.097.189,81| 2.151.025,64| 2.122.492,60| | Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia | 628.715,31| 359.974,36| 426.048,97| 361.400,66| 436.857,78| 488.893,61| 418.373,25| | Deducao da Receita para a Formacao do FUNDEB | 5.487.680,29| 5.936.412,99| 4.930.362,97| 5.392.571,42| 6.059.598,52| 5.785.708,81| 5.708.389,18| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 79.247.302,73| 77.760.484,93| 74.313.794,99| 74.342.700,98| 78.857.645,50| 78.369.487,18| 78.579.560,14| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo da Receita Corrente Liquida | | Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social | | | | RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I) Periodo de Referencia: MAIO/2009 A ABRIL/2010 R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | TOTAL | PREVISAO | | ESPECIFICACAO |----------------------------------------------------------------------------------------------| (ULTIMOS | ATUALIZADA | | | DEZEMBRO/2009 | JANEIRO/2010 | FEVEREIRO/2010 | MARCO/2010 | ABRIL/2010 | 12 MESES) | 2010 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | | | | | Receita Tributaria | | | | | | | | | IPTU | 3.511.597,24| 431.505,27| 8.030.355,26| 14.459.095,91| 7.702.890,54| 65.736.794,50| 72.457.000,00| | ISS | 8.524.392,89| 9.174.072,31| 8.186.743,66| 8.571.739,36| 10.180.679,54| 103.550.390,07| 115.858.000,00| | ITBI | 3.084.347,85| 1.745.973,37| 2.062.784,36| 2.655.402,46| 1.949.438,37| 24.792.420,55| 21.988.000,00| | IRRF | 3.668.841,91| 1.860.867,27| 1.696.083,13| 2.221.363,33| 2.263.924,50| 23.884.688,75| 23.044.000,00| | Outras Receitas Tributarias | 1.725.781,37| 505.842,59| 3.637.051,87| 8.862.691,81| 3.263.162,79| 35.049.087,16| 36.621.300,00| | Receitas de Contribuicoes | 5.459.383,95| 3.793.182,11| 3.363.108,78| 3.154.984,74| 3.549.502,90| 41.637.899,33| 45.232.715,78| | Receita Patrimonial | 2.780.355,88| 2.423.061,10| 1.264.199,11| 2.081.838,28| 3.192.913,23| 28.396.789,05| 23.623.235,17| | Receita Servicos | 10.626.560,53| 10.153.063,55| 8.489.418,95| 9.636.548,54| 10.651.207,37| 114.000.782,55| 125.506.004,00| | Transferencias Correntes | | | | | | | | | Cota-Parte do FPM | 4.654.997,18| 2.625.215,51| 3.207.955,56| 2.383.049,45| 2.855.250,79| 34.182.787,29| 41.270.000,00| | Cota-Parte do ICMS | 28.546.337,08| 24.542.687,67| 23.212.101,15| 30.950.604,01| 23.832.648,82| 288.875.900,69| 285.000.000,00| | Cota-Parte do IPVA | 2.067.593,62| 27.079.181,49| 11.735.912,75| 12.390.142,28| 3.025.739,68| 74.189.222,09| 73.760.000,00| | Cota-Parte do ITR | 1.956,83| 1.092,83| 1.482,89| 653,15| 88,26| 81.718,18| 73.000,00| | Transferencias da LC 87/1996 | 174.842,74| 180.269,42| 180.269,42| 180.269,42| 180.269,42| 2.110.634,26| 2.130.000,00| | Transferencias da LC 61/1989 | 253.029,24| 220.687,50| 196.171,40| 173.975,52| 187.275,89| 2.101.112,74| 2.830.000,00| | Transferencias do FUNDEB | 9.458.464,23| 11.920.247,58| 9.023.046,65| 12.267.918,77| 8.378.227,72| 102.105.665,89| 102.000.000,00| | Outras Transferencias Correntes | 10.032.236,10| 11.398.357,15| 9.716.490,82| 12.515.677,77| 11.984.054,19| 137.017.670,63| 131.779.486,86| | Outras Receitas Correntes | 9.215.575,84| 9.233.388,09| 8.324.455,89| 4.747.439,48| 4.082.926,47| 69.417.253,21| 75.605.670,84| | | | | | | | | | | DEDUCOES (II) | | | | | | | | | Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor | 4.219.056,87| 2.176.639,17| 2.331.416,96| 2.142.109,07| 2.430.629,11| 28.602.487,85| 28.762.355,29| | Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia | 1.368.409,03| 1.387.133,27| 1.788.802,02| 424.103,54| 430.255,87| 8.518.967,67| 9.225.038,83| | Deducao da Receita para a Formacao do FUNDEB | 6.887.674,51| 10.929.826,83| 7.706.781,00| 9.215.753,13| 6.016.254,52| 80.057.014,17| 81.012.600,00| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 91.311.154,07| 102.795.095,54| 90.500.631,67| 115.471.428,54| 88.403.060,98| 1.029.952.347,25| 1.059.778.418,53| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Apos a Reforma Previdenciaria, consignada na Emenda Constitucional No. 40, de 29 de maio de 2003, as receitas e despesas da previdencia foram separadas das demais receitas e despesas da seguridade social (assistencia social e saude). Dessa forma, quando na LRF, editada anteriormente a EC 40, sao citadas a previdencia e assistencia social, deve-se entender apenas previdencia, a luz das normas constitucionais. Notas complementares: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2010 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---------------------------------------------------------------------------| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2010 | Ate o Bimestre/ 2009 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 46.505.000,00 | 48.105.184,38 | 7.423.304,50 | 16.811.811,25 | 13.550.862,92 | | RECEITAS CORRENTES | 46.505.000,00 | 48.105.184,38 | 7.423.304,50 | 16.811.811,25 | 13.550.862,92 | | Receita de Contribuicoes dos Segurados | 29.445.000,00 | 28.762.355,29 | 4.572.738,18 | 9.080.794,31 | 7.898.814,46 | | Pessoal Civil | 29.445.000,00 | 28.762.355,29 | 4.572.738,18 | 9.080.794,31 | 7.898.814,46 | | Ativo | 28.128.000,00 | 27.474.588,23 | 4.351.107,53 | 8.678.645,80 | 7.628.043,84 | | Inativo | 1.157.000,00 | 1.134.169,71 | 196.358,06 | 357.385,60 | 235.185,10 | | Pensionista | 160.000,00 | 153.597,35 | 25.272,59 | 44.762,91 | 35.585,52 | | Receita Patrimonial | 9.530.000,00 | 9.990.374,89 | 1.991.831,60 | 3.594.196,44 | 3.193.808,85 | | Receitas Imobiliarias | 30.000,00 | 28.383,40 | 3.780,20 | 7.502,40 | 8.997,40 | | Receitas de Valores Mobiliarios | 9.500.000,00 | 9.961.991,49 | 1.988.051,40 | 3.586.694,04 | 3.184.811,45 | | Outras Receitas Correntes | 7.530.000,00 | 9.352.454,20 | 858.734,72 | 4.136.820,50 | 2.458.239,61 | | Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS | 7.500.000,00 | 9.225.038,83 | 854.359,41 | 4.030.294,70 | 2.448.147,04 | | Demais Receitas Correntes | 30.000,00 | 127.415,37 | 4.375,31 | 106.525,80 | 10.092,57 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II) | 47.913.820,00 | 46.828.152,36 | 7.397.213,68 | 14.877.189,23 | 12.495.313,27 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II) | 94.418.820,00 | 94.933.336,74 | 14.820.518,18 | 31.689.000,48 | 26.046.176,19 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | EM 2010 | EM 2009 | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS | DOTACAO | DOTACAO |-----------------------------------------------------|-----------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | DESPESAS | INSCRITAS EM | | | | |-----------------------------------| RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(IV)| * | * | 10.020.397,41| 19.057.547,93| | 14.757.470,18| | | ADMINISTRACAO | * | * | 287.333,14| 535.260,01| | 423.124,63| | | Despesas Correntes | * | * | 287.333,14| 535.260,01| | 420.006,63| | | Despesas de Capital | * | * | | | | 3.118,00| | | PREVIDENCIA | * | * | 9.733.064,27| 18.522.287,92| | 14.334.345,55| | | Pessoal Civil | * | * | 9.733.064,27| 18.522.287,92| | 14.334.345,55| | | Aposentadorias | * | * | 7.264.029,02| 13.858.095,95| | 10.384.241,45| | | Pensoes | * | * | 1.626.518,12| 3.112.189,71| | 2.636.436,52| | | Outros Beneficios Previdenciarios | * | * | 842.517,13| 1.552.002,26| | 1.313.667,58| | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(V) | * | * | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V) | | | 10.020.397,41| 19.057.547,93 | 14.757.470,18 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII) = (III - VI) | | | 4.800.120,77| 12.631.452,55 | 11.288.706,01 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2010 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREV. DO SERVIDOR | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---------------------------------------------------------------------------| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2010 | Ate o Bimestre/ 2009 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | | | 0,00 | 0,00 | | | Plano Financeiro | | | 0,00 | 0,00 | | | Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras | | | | | | | Recursos para Formacao de Reserva | | | | | | | Outros Aportes para o RPPS | | | | | | | Plano Previdenciario | | | 0,00 | 0,00 | | | Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro | | | | | | | Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial | | | | | | | Outros Aportes para o RPPS | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS | PREVISAO ORCAMENTARIA | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Valor | 0,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | PERIODO DE REFERENCIA | | BENS E DIREITOS DO RPPS | MARCO |-----------------------------------------------| | | | 2010 | 2009 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Bancos Conta Movimento | 58.856,89 | 7.760,71 | 2.378,55 | | Investimentos | 122.752.631,27 | 125.547.575,68 | 113.379.751,21 | | Outros Bens e Direitos | 70.720,62 | 69.318,54 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---------------------------------------------------------------------------| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2010 | Ate o Bimestre/ 2009 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES (VIII) | 47.913.820,00 | 46.828.152,36 | 7.397.213,68 | 14.877.189,23 | 12.495.313,27 | | Receita de Contribuicoes | 47.911.820,00 | 46.826.152,36 | 7.397.213,68 | 14.877.189,23 | 12.495.313,27 | | Pessoal Civil | 47.911.820,00 | 46.826.152,36 | 7.397.213,68 | 14.877.189,23 | 12.495.313,27 | | Ativo | 47.911.820,00 | 46.826.152,36 | 7.397.213,68 | 14.877.189,23 | 12.495.313,27 | | Outras Receitas Correntes | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | RECEITAS DE CAPITAL (IX) | | | | | | | DEDUCOES DA RECEITA (X) | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(XI)=(VIII+IX-| 47.913.820,00 | 46.828.152,36 | 7.397.213,68 | 14.877.189,23 | 12.495.313,27 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2010 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | EM 2010 | EM 2009 | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | DOTACAO | DOTACAO |-----------------------------------------------------|-----------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | DESPESAS | INSCRITAS EM | | | | |-----------------------------------| RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ADMINISTRACAO GERAL (XII) | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII) | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Deixamos de informar, considerando a Lei Orcamentaria estar elaborada em nivel de Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicacao. Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. Notas complementares:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2010 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | SALDO | | |-----------------------------------------------------------------------| | DIVIDA FISCAL LIQUIDA | Em 31 Dezembro 2009 | Em 28 Fev 2010 | Em 30 Abr 2010 | | | (a) | (b) | (c) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | Divida Consolidada (I) | 225.097.162,56 | 212.314.637,17 | 211.076.445,79 | | | | | | | Deducoes (II) | 142.897.132,78 | 211.590.844,44 | 253.024.478,52 | | | | | | | Disponibilidade de Caixa Bruta | 160.902.796,33 | 207.538.036,92 | 239.615.507,40 | | | | | | | Demais Haveres Financeiros | 10.808.197,11 | 13.769.578,49 | 15.872.593,91 | | | | | | | (-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios) | 28.813.860,66 | 9.716.770,97 | 2.463.622,79 | | | | | | | Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II) | 82.200.029,78 | 723.792,73 | -41.948.032,73 | | | | | | | Receita de Privatizacoes (IV) | | | | | | | | | | Passivos Reconhecidos (V) | 30.533.336,71 | 25.285.966,54 | 24.686.978,32 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V) | 51.666.693,07 | -24.562.173,81 | -66.635.011,05 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | PERIODO DE REFERENCIA | | |-----------------------------------------------------------------------| | RESULTADO NOMINAL | No Bimestre | Ate o Bimestre | | | (c - b) | (c - a) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor | -42.072.837,24 | -118.301.704,12 | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DISCRIMINACAO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA | 0,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continua (1/2)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA Continuacao | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2010 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | REGIME PREVIDENCIARIO | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | SALDO | | |-----------------------------------------------------------------------| | DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA | Em 31 Dezembro 2009 | Em 28 Fev 2010 | Em 30 Abr 2010 | | | (a) | (b) | (c) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | Divida Consolidada Previdenciaria (VII) | | 959.407.279,41 | 959.407.279,41 | | | | | | | Passivo Atuarial | | 959.407.279,41 | 959.407.279,41 | | | | | | | Demais Dividas | | | | | | | | | | Deducoes (VIII) | 113.452.850,38 | 120.801.793,13 | 125.624.654,93 | | | | | | | Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.378,55 | 5.596,66 | 7.760,71 | | | | | | | Investimentos | 113.379.751,21 | 120.725.475,85 | 125.547.575,68 | | | | | | | Demais Haveres Financeiros | 70.720,62 | 70.720,62 | 69.318,54 | | | | | | | (-) Restos a Pagar Processados | | | | | | | | | | Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII) | -113.452.850,38 | 838.605.486,28 | 833.782.624,48 | | | | | | | Passivos Reconhecidos (X) | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X) | -113.452.850,38 | 838.605.486,28 | 833.782.624,48 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (2/2) FONTE: Nota: Os valores registrados no quadro da Divida Fiscal Liquida nao devem incluir os valores que irao compor o calculo da Divida Fiscal Liquida Previdenciaria, os quais deverao ser registrados em quadro proprio nesse demonstrativo. Notas complementares: Os valores demonstrados no saldo do periodo de 2009, tiveram sua composicao reformulada de acordo com as orientacoes constantes da Portaria No. 462/2009, referente ao exercicio de 2010, para que se pudesse apurar devidamente o Resultado Nominal do periodo.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2010 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS PRIMARIAS | PREVISAO |-------------------------------------------------------------------------------------| | | ATUALIZADA | No Bimestre | Ate o Bimestre/2010 | Ate o Bimestre/2009 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I) | 1.132.104.414,27| 212.899.057,65 | 419.406.510,43 | 358.979.026,84 | | RECEITAS TRIBUTARIAS | 269.968.300,00| 62.130.388,61 | 99.461.667,70 | 87.340.755,85 | | IPTU | 72.457.000,00| 22.161.986,45 | 30.623.846,98 | 27.662.498,27 | | ISS | 115.858.000,00| 18.752.418,90 | 36.113.234,87 | 33.564.845,84 | | ITBI | 21.988.000,00| 4.604.840,83 | 8.413.598,56 | 5.368.782,00 | | IRRF | 23.044.000,00| 4.485.287,83 | 8.042.238,23 | 6.108.391,99 | | Outras Receitas Tributarias | 36.621.300,00| 12.125.854,60 | 16.268.749,06 | 14.636.237,75 | | RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 112.277.208,00| 16.415.029,08 | 35.958.527,42 | 30.202.940,45 | | Receitas Previdenciarias | 75.588.507,65| 11.969.951,86 | 23.957.983,54 | 20.394.127,73 | | Outras Receitas de Contribuicoes | 36.688.700,35| 4.445.077,22 | 12.000.543,88 | 9.808.812,72 | | RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA | 138.383,40| 16.040,02 | 19.762,22 | 34.628,26 | | Receita Patrimonial | 23.623.235,17| 5.274.751,51 | 8.962.011,72 | 8.340.689,60 | | (-) Aplicacoes Financeiras | 23.484.851,77| 5.258.711,49 | 8.942.249,50 | 8.306.061,34 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 557.829.886,86| 106.073.837,49 | 222.678.399,45 | 185.295.500,11 | | FPM | 33.016.000,00| 4.190.640,28 | 8.857.177,22 | 10.338.720,20 | | ICMS | 228.000.000,00| 43.826.602,24 | 82.030.433,28 | 81.661.438,25 | | Convenios | 9.246.292,59| 1.216.804,98 | 1.961.154,47 | 710.142,53 | | Outras Transferencias Correntes | 287.567.594,27| 56.839.789,99 | 129.829.634,48 | 121.207.940,35 | | (-) Ded. Rec. p/ Form. do FUNDEB | 0,00| 0,00 | 0,00 | -28.622.741,22 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 191.890.636,01| 28.263.762,45 | 61.288.153,64 | 56.105.202,17 | | Divida Ativa | 28.805.540,88| 3.452.649,49 | 7.707.286,32 | 8.057.358,25 | | Diversas Receitas Correntes | 163.085.095,13| 24.811.112,96 | 53.580.867,32 | 48.047.843,92 | | | | | | | |RECEITAS DE CAPITAL (II) | 42.481.499,98| 546.193,09 | 2.155.364,51 | 7.518.029,91 | | Operacoes de Credito (III) | 41.756.499,98| 543.235,23 | 2.152.335,47 | 5.196.827,71 | | Amortizacao de Emprestimos (IV) | 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Alienacao de Bens (V) | 25.000,00| 2.957,86 | 3.029,04 | 9.046,97 | | Transferencias de Capital | 700.000,00| 0,00 | 0,00 | 2.312.155,23 | | Convenios | 700.000,00| 0,00 | 0,00 | 2.312.155,23 | | Outras Transferencias Capital | 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Outras Receitas de Capital | 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 700.000,00| 0,00 | 0,00 | 2.312.155,23 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 1.132.804.414,27| 212.899.057,65 | 419.406.510,43 | 361.291.182,07 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continua (1/2)  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA Continuacao | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2010 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | | DOTACAO | EM 2010 | EM 2009 | | DESPESAS PRIMARIAS | ATUALIZADA |---------------------------------------------------|---------------------------------| | | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | DESPESAS | INSCRITAS EM | | | |----------------------------------| RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS| Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS CORRENTES (VIII) | 1.024.792.199,62| 162.499.644,62| 286.043.868,82| 0,00| 256.802.927,95| 0,00| | Pessoal e Encargos Sociais | 428.539.040,00| 71.504.594,12| 130.850.155,59| 0,00| 111.532.294,71| 0,00| | Juros e Encargos da Divida (IX) | 17.573.000,00| 2.244.835,13| 4.172.971,04| 0,00| 5.817.129,77| 0,00| | Outras Despesas Correntes | 578.680.159,62| 88.750.215,37| 151.020.742,19| 0,00| 139.453.503,47| 0,00| |DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 1.007.219.199,62| 160.254.809,49| 281.870.897,78| 0,00| 250.985.798,18| 0,00| | | | | | | | | |DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 182.650.455,99| 8.685.008,94| 22.064.676,19| 0,00| 30.523.721,35| 0,00| | Investimentos | 161.910.455,99| 5.689.862,62| 10.299.594,32| 0,00| 15.300.688,36| 0,00| | Inversoes Financeiras | 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 191.308,96| 0,00| | Concessao de Emprestimos (XII) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Aquisicao de Titulo de Capital (XIII) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Demais Inversoes Financeiras | 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 191.308,96| 0,00| | Amortizacao da Divida (XIV) | 18.622.000,00| 2.995.146,32| 11.765.081,87| 0,00| 13.791.331,78| 0,00| | Outras Despesas de Capital | 2.018.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.240.392,25| 0,00| |DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 164.028.455,99| 5.689.862,62| 10.299.594,32| 0,00| 16.732.389,57| 0,00| | | | | | | | | |RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI) | 1.033.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | |RESERVA DO RPPS (XVII) | 29.852.400,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII) | 1.202.133.055,61| 165.944.672,11| 292.170.492,10| 0,00| 267.718.187,75| 0,00| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII) | -69.328.641,34| 46.954.385,54| 127.236.018,33 | 93.572.994,32 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 36.481.166,10 | 15.136.762,51 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DISCRIMINACAO DA META FISCAL | VALOR | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA | -8.066.000,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (2/2) FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. Notas complementares: Dos valores das Receitas de Transferencias Correntes, foram deduzidos a parcela destinada a formacao do FUNDEB. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao | | Orcamento Fiscal e da Seguridade Social | | | | | | LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2010 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Restos a Pagar Processados | Restos a Pagar Nao Processados | | |------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------| | | Inscritos | | | | Inscritos | | | | | PODER / ORGAO |---------------------------------| | | |---------------------------------| | | | | | Em Exercicios | Em 31 de | Cancelados | Pagos | A Pagar | Em Exercicios | Em 31 de | Cancelados | Pagos | A Pagar | | | Anteriores |dezembro de 2009| | | | Anteriores |dezembro de 2009| | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADMINISTRACAO DIRETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (CPE) | 0,00| 23.622,61| 0,00| 23.622,61| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) | 0,00| 1.099.771,01| 2.485,42| 1.097.285,59| 0,00| 0,00| 4.267.416,62| 3.546.846,11| 720.570,51| 0,00| | SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ) | 0,00| 114.036,72| 11,89| 113.823,75| 201,08| 0,00| 138.108,63| 128.801,83| 9.306,80| 0,00| | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD) | 0,00| 494.201,72| 0,00| 494.201,72| 0,00| 0,00| 1.166.056,12| 658.303,40| 507.752,72| 0,00| | SECRETARIA DE FINANCAS (SEF) | 2.166.011,86| 1.078.740,94| 1.186,00| 1.077.554,94| 2.166.011,86| 0,00| 475.222,15| 305.932,98| 150.570,80| 18.718,37| | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | 0,00| 355.704,98| 0,00| 355.704,98| 0,00| 0,00| 595.824,25| 130.439,70| 151.412,55| 313.972,00| | SECRET.DA HAB.,URBAN.E MEIO AMB.(SEHAUM) | 0,00| 147.443,23| 1.500,00| 145.943,23| 0,00| 0,00| 428.269,19| 200.821,31| 227.447,88| 0,00| | SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | 23.351,80| 1.109.447,87| 22.871,90| 1.086.575,97| 23.351,80| 0,00| 5.341.099,47| 2.070.462,77| 3.270.636,70| 0,00| | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | 0,00| 6.611.401,59| 11.863,81| 6.599.537,78| 0,00| 0,00| 3.221.379,65| 904.992,98| 2.316.386,67| 0,00| | SECRETARIA DA SAUDE (SES) | 0,00| 6.860.387,87| 3.200,00| 6.857.187,87| 0,00| 0,00| 5.776.505,09| 1.978.829,25| 2.465.641,59| 1.332.034,25| | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | 0,00| 128.106,79| 500,00| 127.606,79| 0,00| 0,00| 624.971,15| 146.594,38| 304.885,99| 173.490,78| | SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) | 0,00| 226.533,14| 3.763,47| 222.769,67| 0,00| 0,00| 830.150,91| 247.617,12| 582.533,79| 0,00| | SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO(SERT) | 0,00| 77.668,85| 1.250,00| 76.418,85| 0,00| 0,00| 46.897,49| 15.201,74| 31.695,75| 0,00| | SECRETARIA DO DESENVOLV.ECONOMICO (SEDE) | 0,00| 6.027.694,49| 0,00| 6.027.694,49| 0,00| 0,00| 109.190,33| 5.220,69| 103.969,64| 0,00| | SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) | 0,00| 40.161,65| 1.000,00| 39.161,65| 0,00| 0,00| 185.815,61| 21.068,58| 164.747,03| 0,00| | SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH) | 0,00| 197.456,11| 0,00| 197.456,11| 0,00| 0,00| 269.548,27| 131.595,30| 137.952,97| 0,00| | SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | 0,00| 223.840,82| 1.400,00| 222.440,82| 0,00| 0,00| 185.165,74| 85.281,95| 99.883,79| 0,00| | SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV) | 0,00| 42.295,91| 0,00| 42.295,91| 0,00| 0,00| 18.740,20| 6.389,50| 12.350,70| 0,00| | SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR) | 0,00| 33.988,97| 2.000,00| 31.988,97| 0,00| 0,00| 24.406,08| 8.201,86| 16.204,22| 0,00| | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA PREFEITURA | 2.189.363,66| 24.892.505,27| 53.032,49| 24.839.271,70| 2.189.564,74| 0,00| 23.704.766,95| 10.592.601,45| 11.273.950,10| 1.838.215,40| | | | | | | | | | | | | | ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | 28.289,03| 1.631.173,05| 0,00| 1.543.167,82| 116.294,26| 1.387.461,80| 9.107.777,44| 8.259,40| 7.176.849,27| 3.310.130,57| | FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PRE | 0,00| 22.064,97| 0,00| 22.064,97| 0,00| 0,00| 11.575,18| 0,00| 11.575,18| 0,00| | FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA | 0,00| 82.299,39| 0,00| 80.303,99| 1.995,40| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 2.217.652,69| 26.628.042,68| 53.032,49| 26.484.808,48| 2.307.854,40| 1.387.461,80| 32.824.119,57| 10.600.860,85| 18.462.374,55| 5.148.345,97| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notas complementares:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2010 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO XI (LRF, art. 53, par. 1o, inciso I) R$ 1,00 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | PREVISAO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | | RECEITAS | ATUALIZADA | Ate o Bimestre | REALIZAR | | | (a) | (b) | (c)=(a - b) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO (I) | 41.756.499,98 | 2.152.335,47 | 39.604.164,51 | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | DOTACAO | Ate o Bimestre | SALDO A | | DESPESAS | ATUALIZADA |---------------------------------------| EXECUTAR | | | | LIQUIDADAS |INSCRITAS EM RESTOS| | | | | |A PAGAR NAO PROCES.| | | | (d) | (e) | (f) | (g)=(d)-(e+f) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | 182.650.455,99 | 22.064.676,19| | 160.585.779,80| | | | | | | | (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras | 0,00 | 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) | 182.650.455,99 | 22.064.676,19| 0,00| 160.585.779,80| | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | (a-d) | (b)-(e+f) | (c-g) | | |--------------------------------------------------------------------------------| | RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -140.893.956,01 | -19.912.340,72 | -120.981.615,29| | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM | | | | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | LRF, art. 48 - Anexo XVIII Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2010 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | BALANCO ORCAMENTARIO | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS | | | | Previsao Inicial | --- | 1.187.647.650,00 | | Previsao Atualizada | --- | 1.198.070.766,02 | | Receitas Realizadas | 218.703.962,23 | 430.504.124,44 | | Deficit Orcamentario | --- | | | Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)| --- | 9.870.000,00 | | DESPESAS | | | | Dotacao Inicial | --- | 1.187.647.650,00 | | Creditos Adicionais | --- | 12.840.405,61 | | Dotacao Atualizada | --- | 1.200.488.055,61 | | Despesas Empenhadas | 135.256.676,23 | 704.182.893,36 | | Despesas Executadas | | | | Liquidadas | 171.184.653,56 | 308.108.545,01 | | Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados | | | | Superavit Orcamentario | --- | 122.395.579,43 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Despesas Empenhadas | 135.256.676,23 | 704.182.893,36 | | Despesas Executadas | | | | Liquidadas | 171.184.653,56 | 308.108.545,01 | | Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita Corrente Liquida | | 1.029.952.347,25 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Regime Proprio de Previdencia dos Servidores | | | | Receitas Previdenciarias Realizadas (IV) | 41.368.438,73 | 84.442.264,94 | | Despesas Previdenciarias Executadas (V) | | | | Liquidadas | 35.407.098,19 | 68.296.455,77 | | Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados | | | | Resultado Previdenciario (VI)=(IV - V) | 5.961.340,54 | 16.145.809,17 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO | Meta Fixada no Anexo de Metas| Resultado Apurado ate o |% em Relacao a | | | Fiscais da LDO (a) | bimestre (b) | Meta (b/a) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Resultado Nominal | 8.451.000,00 | -189.250.436,10 | -22,39 | | Resultado Primario | -8.066.000,00 | 127.236.018,33 | -15,77 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESTOS A PAGAR POR PODER | Inscricao | Cancelamento | Pagamento | Saldo | | | | ate o bimestre | ate o bimestre | a Pagar | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | | Poder Executivo | 28.845.695,37 | 53.032,49 | 26.484.808,48 | 2.307.854,40 | | Poder Legislativo | | | | 0,00 | | RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS | | | | | | Poder Executivo | 34.211.581,37 | 10.600.860,85 | 18.462.374,55 | 5.148.345,97 | | Poder Legislativo | | | | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 63.057.276,74 | 10.653.893,34 | 44.947.183,03 | 7.456.200,37 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------