-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2010 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 1.128.461.830,00 | 1.143.996.638,87 | 183.369.691,40 | 16,02 | 595.806.361,65 | 52,08 | 548.190.277,22 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 233.347.000,00 | 233.347.000,00 | 38.749.438,33 | 16,60 | 121.942.356,97 | 52,25 | 111.404.643,03 | | taxas | 36.102.300,00 | 36.234.300,00 | 5.700.715,72 | 15,73 | 21.902.109,65 | 60,44 | 14.332.190,35 | | contribuicao de melhoria | 387.000,00 | 387.000,00 | 31.663,94 | 8,18 | 99.019,07 | 25,58 | 287.980,93 | | receita de contribuicoes | | | | | | | | | contribuicoes sociais | 46.524.000,00 | 44.686.233,02 | 6.663.663,04 | 14,91 | 20.524.441,57 | 45,93 | 24.161.791,45 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 140.000,00 | 137.792,60 | 46.179,00 | 33,51 | 65.941,22 | 47,85 | 71.851,38 | | receitas de valores mobiliarios | 22.887.130,00 | 23.533.919,27 | 5.079.558,26 | 21,58 | 14.021.807,76 | 59,58 | 9.512.111,51 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 125.426.000,00 | 125.606.004,00 | 21.168.282,93 | 16,85 | 60.098.521,34 | 47,84 | 65.507.482,66 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 547.583.400,00 | 550.509.387,84 | 94.996.144,48 | 17,25 | 315.713.389,46 | 57,34 | 234.795.998,38 | | transferencias de convenios | 8.676.000,00 | 10.936.309,55 | 1.865.930,24 | 17,06 | 3.827.084,71 | 34,99 | 7.109.224,84 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 13.992.000,00 | 14.260.363,76 | 2.391.329,12 | 16,76 | 6.630.766,85 | 46,49 | 7.629.596,91 | | indenizacoes e restituicoes | 11.170.000,00 | 12.793.448,15 | 1.549.858,76 | 12,11 | 6.862.322,04 | 53,63 | 5.931.126,11 | | receita da divida ativa | 27.725.000,00 | 28.805.540,88 | 2.976.359,29 | 10,33 | 10.683.645,61 | 37,08 | 18.121.895,27 | | receitas correntes diversas | 13.868.000,00 | 19.937.839,82 | 1.988.010,45 | 9,97 | 11.117.033,05 | 55,75 | 8.820.806,77 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 7.409.000,00 | 9.596.499,98 | 157.909,01 | 1,64 | 2.310.244,48 | 24,07 | 7.286.255,50 | | operacoes de credito externas | 32.500.000,00 | 32.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.500.000,00 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 561,00 | 11,22 | 4.439,00 | | alienacao de bens imoveis | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.648,83 | 23,24 | 7.116,87 | 35,58 | 12.883,13 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias de convenios | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | | RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 59.185.820,00 | 57.356.600,27 | 8.930.571,97 | 15,57 | 26.998.026,16 | 47,07 | 30.358.574,11 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 1.187.647.650,00 | 1.201.353.239,14 | 192.300.263,37 | 16,00 | 622.804.387,81 | 51,84 | 578.548.851,33 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 1.187.647.650,00 | 1.201.353.239,14 | 192.300.263,37 | 16,00 | 622.804.387,81 | 51,84 | 578.548.851,33 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 1.187.647.650,00 | 1.201.353.239,14 | 192.300.263,37 | 16,00 | 622.804.387,81 | 51,84 | 578.548.851,33 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais) | | | | | 44.724.006,06 | | | | superavit financeiro | | | | | 44.724.006,06 | | | | reabertura de creditos adicionais | | | | | 0,00 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2010 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A LIQUIDAR | | DESPESAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)| 1.128.461.830,00| 59.617.474,28| 1.188.079.304,28| 113.743.178,63| 794.388.760,63| 171.662.528,73| 460.868.560,35| 0,00| 38,79 | 727.210.743,93| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 369.353.220,00| -219.300,00| 369.133.920,00| 49.940.563,59| 196.155.398,31| 58.882.301,14| 170.829.943,34| 0,00| 46,27 | 198.303.976,66| | juros e encargos da divida | 17.573.000,00| 0,00| 17.573.000,00| -89,69| 16.255.079,90| 3.066.168,54| 7.239.139,58| 0,00| 41,19 | 10.333.860,42| | outras despesas correntes | 560.585.811,00| 30.362.194,58| 590.948.005,58| 38.282.820,11| 483.703.457,29| 92.045.635,62| 243.066.377,81| 0,00| 41,13 | 347.881.627,77| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | investimentos | 125.324.399,00| 35.905.579,70| 161.229.978,70| 25.519.736,42| 80.049.099,09| 15.943.036,83| 26.242.631,15| 0,00| 16,27 | 134.987.347,55| | inversoes financeiras | 100.000,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 94.581,19| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 100.000,00| | amortizacao / refinanciamento da divida| 20.640.000,00| -1.931.000,00| 18.709.000,00| 148,20| 18.131.144,85| 1.725.386,60| 13.490.468,47| 0,00| 72,10 | 5.218.531,53| | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | | reserva do rpps | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| |RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | | reserva do rpps | 29.852.400,00| 0,00| 29.852.400,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 29.852.400,00| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 5.033.000,00| -4.500.000,00| 533.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 533.000,00| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 59.185.820,00| 292.300,00| 59.478.120,00| 8.205.269,83| 31.742.581,19| 9.219.819,27| 28.122.332,66| 0,00| 47,28 | 31.355.787,34| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 1.187.647.650,00| 59.909.774,28| 1.247.557.424,28| 121.948.448,46| 826.131.341,82| 180.882.348,00| 488.990.893,01| 0,00| 39,19 | 758.566.531,27| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Interna | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Externa | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)| 1.187.647.650,00| 59.909.774,28| 1.247.557.424,28| 121.948.448,46| 826.131.341,82| 180.882.348,00| 488.990.893,01 | 39,19 | 758.566.531,27| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 133.813.494,80 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 1.187.647.650,00| 59.909.774,28| 1.247.557.424,28| 121.948.448,46| 826.131.341,82| 180.882.348,00| 622.804.387,81 | 49,92 | 624.753.036,47| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2010 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS | | | | | | | | | receita de contribuicoes (i-o) | | | | | | | | | contribuicoes sociais (i-o) | 59.181.820,00 | 57.352.600,27 | 8.930.571,97 | 15,57 | 26.998.026,16 | 47,07 | 30.354.574,11 | | outras receitas correntes (i-o) | | | | | | | | | multas e juros de mora (i-o) | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | receitas correntes diversas (i-o) | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 59.185.820,00 | 57.356.600,27 | 8.930.571,97 | 15,57 | 26.998.026,16 | 47,07 | 30.358.574,11 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A LIQUIDAR | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 59.185.820,00| 292.300,00| 59.478.120,00| 8.205.269,83| 31.742.581,19| 9.219.819,27| 28.122.332,66| 0,00| 47,28 | 31.355.787,34| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 59.185.820,00| 292.300,00| 59.478.120,00| 8.205.269,83| 31.742.581,19| 9.219.819,27| 28.122.332,66| 0,00| 47,28 | 31.355.787,34| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. Notas complementares:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2010 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 1.128.461.830,00| 1.188.079.304,28| 113.743.178,63| 794.388.760,63| 171.662.528,73| 460.868.560,35| 0,00| 94,24| 38,79| 727.210.743,93| | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | acao legislativa | 30.000,00| 30.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 30.000,00| | administracao geral | 24.690.880,00| 24.690.880,00| 1.028.947,46| 18.852.617,29| 3.266.964,05| 9.754.315,49| 0,00| 1,99| 39,50| 14.936.564,51| | tecnologia da informacao | 450.000,00| 450.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 450.000,00| | formacao de recursos humanos | 30.000,00| 30.000,00| 575,00| 2.495,00| 2.403,00| 2.495,00| 0,00| 0,00| 8,31| 27.505,00| | comunicacao social | 250.000,00| 250.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 250.000,00| | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 9.229.000,00| 9.049.000,00| 1.278.129,25| 4.043.731,98| 1.288.481,50| 3.815.959,36| 0,00| 0,78| 42,16| 5.233.040,64| | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 150.557.700,00| 148.579.800,00| 7.293.994,55| 100.184.865,94| 23.481.328,54| 61.613.476,32| 0,00| 12,60| 41,46| 86.966.323,68| | tecnologia da informacao | 1.620.000,00| 2.921.500,00| 119.779,52| 1.098.298,27| 275.548,18| 490.278,30| 0,00| 0,10| 16,78| 2.431.221,70| | formacao de recursos humanos | 824.000,00| 787.800,00| 298.959,42| 388.026,62| 7.520,00| 28.137,20| 0,00| 0,00| 3,57| 759.662,80| | administracao de receitas | 1.485.000,00| 1.485.000,00| 0,00| 719.261,85| 52.827,18| 320.647,52| 0,00| 0,06| 21,59| 1.164.352,48| | comunicacao social | 22.000,00| 22.000,00| 3.000,00| 3.000,00| 3.000,00| 3.000,00| 0,00| 0,00| 13,63| 19.000,00| | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 6.191.000,00| 6.910.528,71| 828.144,24| 2.597.250,97| 820.618,55| 2.511.465,22| 0,00| 0,51| 36,34| 4.399.063,49| | policiamento | 20.462.000,00| 19.149.500,00| 1.990.941,29| 7.282.036,15| 2.142.592,32| 6.559.377,09| 0,00| 1,34| 34,25| 12.590.122,91| | defesa civil | 70.000,00| 1.930.000,00| 1.097,20| 384.843,08| 82.044,14| 367.930,46| 0,00| 0,07| 19,06| 1.562.069,54| | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 7.540.000,00| 7.085.000,00| 1.077.246,33| 3.502.659,06| 1.045.242,82| 3.274.319,57| 0,00| 0,66| 46,21| 3.810.680,43| | assistencia ao portador de deficiencia | 20.000,00| 20.000,00| 20.000,00| 20.000,00| 8.200,00| 8.200,00| 0,00| 0,00| 41,00| 11.800,00| | assistencia a crianca e ao adolescente | 767.100,00| 471.700,00| 12.247,95| 169.597,07| 37.695,14| 125.993,02| 0,00| 0,02| 26,71| 345.706,98| | assistencia comunitaria | 19.764.831,00| 21.197.831,00| 2.192.685,29| 13.431.198,11| 3.012.144,12| 7.235.363,67| 0,00| 1,47| 34,13| 13.962.467,33| | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 30.781.000,00| 30.781.000,00| 154.961,80| 26.129.767,88| 4.545.388,64| 12.524.000,63| 0,00| 2,56| 40,68| 18.256.999,37| | previdencia do regime estatutario | 62.110.420,00| 62.110.420,00| 8.635,34| 55.147.673,41| 9.602.896,75| 28.194.195,45| 0,00| 5,76| 45,39| 33.916.224,55| | SAUDE | | | | | | | | | | | | atencao basica | 137.433.600,00| 140.913.600,00| 21.159.926,37| 75.321.310,31| 21.998.508,28| 64.631.359,46| 0,00| 13,21| 45,86| 76.282.240,54| | assistencia hospitalar e ambulatorial | 94.665.400,00| 98.155.400,00| 1.607.558,14| 92.128.361,74| 15.008.761,25| 43.846.154,39| 0,00| 8,96| 44,67| 54.309.245,61| | suporte profilatico e terapeutico | 8.037.800,00| 11.037.800,00| 109.744,27| 9.574.463,24| 1.756.037,25| 3.851.648,86| 0,00| 0,78| 34,89| 7.186.151,14| | vigilancia sanitaria | 847.000,00| 1.647.000,00| 39.201,81| 328.516,66| 116.319,91| 319.842,34| 0,00| 0,06| 19,41| 1.327.157,66| | vigilancia epidemiologica | 1.479.000,00| 2.749.000,00| 183.731,52| 562.452,95| 156.437,20| 388.474,49| 0,00| 0,07| 14,13| 2.360.525,51| | TRABALHO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 2.508.000,00| 2.189.500,00| 246.652,27| 763.737,19| 259.451,95| 723.012,68| 0,00| 0,14| 33,02| 1.466.487,32| | empregabilidade | 2.610.000,00| 2.600.000,00| 278.540,60| 991.297,45| 445.751,90| 725.094,33| 0,00| 0,14| 27,88| 1.874.905,67| | fomento ao trabalho | 440.000,00| 380.000,00| 51.219,39| 162.446,11| 75.024,39| 98.867,11| 0,00| 0,02| 26,01| 281.132,89| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2010 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 3.305.000,00| 6.127.000,00| 833.867,64| 4.166.789,43| 896.709,99| 2.726.902,46| 0,00| 0,55| 44,50| 3.400.097,54| | atencao basica | 120.000,00| 333.000,00| 6.940,27| 17.388,27| 2.110,00| 10.089,00| 0,00| 0,00| 3,02| 322.911,00| | alimentacao e nutricao | 41.970.200,00| 41.970.200,00| 1.095.627,52| 40.736.418,59| 8.385.041,63| 17.964.102,14| 0,00| 3,67| 42,80| 24.006.097,86| | ensino fundamental | 93.427.351,00| 92.610.827,84| 15.121.135,12| 60.979.316,55| 14.460.759,52| 38.676.631,73| 0,00| 7,90| 41,76| 53.934.196,11| | ensino medio | 2.938.000,00| 2.938.000,00| 377.061,23| 1.289.207,05| 463.754,35| 1.217.128,76| 0,00| 0,24| 41,42| 1.720.871,24| | ensino superior | 250.000,00| 1.655.000,00| 19,93| 163.993,82| 24.849,64| 63.277,51| 0,00| 0,01| 3,82| 1.591.722,49| | educacao infantil | 79.733.749,00| 80.562.449,00| 11.553.567,39| 31.388.632,28| 9.938.881,69| 25.767.899,05| 0,00| 5,26| 31,98| 54.794.549,95| | educacao especial | 600.000,00| 600.000,00| 0,00| 546.627,96| 91.104,66| 227.761,65| 0,00| 0,04| 37,96| 372.238,35| | difusao cultural | 305.600,00| 305.600,00| 178.086,00| 186.066,00| 0,00| 7.980,00| 0,00| 0,00| 2,61| 297.620,00| | desporto comunitario | 50.000,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| | CULTURA | | | | | | | | | | | | patr.historico, artistico e arqueologico | 716.000,00| 591.400,00| 43.867,57| 144.761,70| 24.778,96| 98.154,12| 0,00| 0,02| 16,59| 493.245,88| | difusao cultural | 9.737.025,00| 9.737.625,00| 1.608.676,43| 5.641.228,29| 1.069.291,10| 4.622.688,56| 0,00| 0,94| 47,47| 5.114.936,44| | DIREITOS DA CIDADANIA | | | | | | | | | | | | direitos individuais,coletivos e difusos | 40.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | URBANISMO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 12.611.000,00| 14.541.000,00| 2.801.596,41| 8.011.333,44| 2.011.293,30| 5.875.390,54| 0,00| 1,20| 40,40| 8.665.609,46| | infra-estrutura urbana | 41.679.850,00| 50.072.689,96| 13.533.329,67| 40.796.850,44| 7.932.534,62| 18.523.942,54| 0,00| 3,78| 36,99| 31.548.747,42| | servicos urbanos | 26.730.000,00| 26.494.000,00| 2.995.183,68| 18.895.445,45| 4.367.963,26| 11.785.844,00| 0,00| 2,41| 44,48| 14.708.156,00| | transporte rodoviario | 36.273.624,00| 40.346.806,06| 3.042.490,54| 17.035.528,61| 3.854.879,32| 6.670.219,96| 0,00| 1,36| 16,53| 33.676.586,10| | HABITACAO | | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 2.578.000,00| 2.853.646,71| 3.050,00| 2.476.404,79| 10.950,00| 1.539.381,73| 0,00| 0,31| 53,94| 1.314.264,98| | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 60.985.600,00| 95.025.600,00| 14.843.236,89| 75.255.414,20| 13.115.230,72| 27.040.399,73| 0,00| 5,52| 28,45| 67.985.200,27| | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 7.939.000,00| 7.810.400,00| 1.242.338,39| 3.811.703,57| 1.066.077,28| 2.886.137,98| 0,00| 0,59| 36,95| 4.924.262,02| | INDUSTRIA | | | | | | | | | | | | promocao industrial | 2.120.000,00| 2.122.000,00| 110.586,47| 415.433,33| 175.195,56| 184.958,32| 0,00| 0,03| 8,71| 1.937.041,68| | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | | promocao industrial | 200.000,00| 106.200,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 106.200,00| | promocao comercial | 80.000,00| 80.000,00| 0,00| 8.100,00| 2.700,00| 6.750,00| 0,00| 0,00| 8,43| 73.250,00| | COMUNICACOES | | | | | | | | | | | | comunicacao social | 3.889.000,00| 4.997.500,00| 1.425.284,59| 2.760.970,32| 849.025,81| 1.948.248,26| 0,00| 0,39| 38,98| 3.049.251,74| | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | administracao geral | 3.460.000,00| 3.455.500,00| 536.885,22| 1.720.751,27| 526.476,48| 1.591.675,47| 0,00| 0,32| 46,06| 1.863.824,53| | infra-estrutura urbana | 890.000,00| 894.500,00| 152.050,31| 206.560,91| 11.415,17| 22.604,01| 0,00| 0,00| 2,52| 871.895,99| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2010 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | transportes coletivos urbanos | 23.735.000,00| 23.335.000,00| 0,00| 22.928.576,88| 7.599.457,16| 15.862.577,16| 0,00| 3,24| 67,97| 7.472.422,84| | transporte rodoviario | 6.571.000,00| 7.268.000,00| 637.830,97| 6.065.228,87| 715.312,10| 2.134.060,27| 0,00| 0,43| 29,36| 5.133.939,73| | transportes especiais | 160.000,00| 160.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 160.000,00| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | administracao geral | 4.955.000,00| 5.054.500,00| 804.203,22| 2.408.810,83| 779.971,69| 2.298.845,71| 0,00| 0,47| 45,48| 2.755.654,29| | desporto de rendimento | 181.200,00| 181.200,00| 25.000,00| 39.000,00| 25.000,00| 39.000,00| 0,00| 0,00| 21,52| 142.200,00| | desporto comunitario | 7.449.500,00| 6.750.000,00| 696.520,45| 3.495.881,61| 845.313,41| 1.593.417,67| 0,00| 0,32| 23,60| 5.156.582,33| | lazer | 270.000,00| 210.000,00| 9.900,00| 119.032,50| 13.600,00| 49.601,30| 0,00| 0,01| 23,61| 160.398,70| | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | servico da divida interna | 27.769.000,00| 25.838.000,00| 58,51| 25.259.779,75| 2.831.033,06| 17.581.996,37| 0,00| 3,59| 68,04| 8.256.003,63| | servico da divida externa | 1.378.000,00| 1.378.000,00| 0,00| 216.445,00| 0,00| 216.445,00| 0,00| 0,04| 15,70| 1.161.555,00| | outros encargos especiais | 3.563.000,00| 3.614.000,00| 78.865,20| 3.411.170,59| 80.631,19| 220.841,39| 0,00| 0,04| 6,11| 3.393.158,61| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contintencia | 5.033.000,00| 533.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 533.000,00| | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | | reserva do rpps | 29.852.400,00| 29.852.400,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 29.852.400,00| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 59.185.820,00| 59.478.120,00| 8.205.269,83| 31.742.581,19| 9.219.819,27| 28.122.332,66| 0,00| 5,75| 47,28| 31.355.787,34| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL | 1.187.647.650,00| 1.247.557.424,28| 121.948.448,46| 826.131.341,82| 180.882.348,00| 488.990.893,01 | 100,00| 39,19| 758.566.531,27| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2010 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) | | | | | | | | | | | | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.149.120,00| 1.149.120,00| 0,00| 1.020.000,00| 146.889,05| 445.174,56| 0,00| 1,58| 38,74| 703.945,44| | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.354.000,00| 1.354.000,00| 197.370,28| 603.362,61| 197.370,28| 603.362,61| 0,00| 2,14| 44,56| 750.637,39| | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 10.497.700,00| 10.807.000,00| 929.341,22| 8.622.060,85| 1.797.001,61| 5.576.637,76| 0,00| 19,82| 51,60| 5.230.362,24| | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 776.000,00| 776.000,00| 118.465,75| 352.846,75| 118.465,75| 352.846,75| 0,00| 1,25| 45,46| 423.153,25| | policiamento | 2.166.000,00| 2.166.000,00| 324.181,31| 1.007.174,01| 324.181,31| 1.007.174,01| 0,00| 3,58| 46,49| 1.158.825,99| | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 927.000,00| 927.000,00| 142.172,27| 441.657,68| 142.172,27| 441.657,68| 0,00| 1,57| 47,64| 485.342,32| | SAUDE | | | | | | | | | | | | atencao basica | 18.762.000,00| 18.762.000,00| 2.908.061,62| 8.543.029,53| 2.908.061,62| 8.543.029,53| 0,00| 30,37| 45,53| 10.218.970,47| | TRABALHO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 192.000,00| 192.000,00| 37.077,82| 107.064,65| 37.077,82| 107.064,65| 0,00| 0,38| 55,76| 84.935,35| | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 271.000,00| 254.000,00| 43.737,81| 129.411,36| 43.737,81| 129.411,36| 0,00| 0,46| 50,94| 124.588,64| | alimentacao e nutricao | 125.000,00| 125.000,00| 20.956,24| 60.213,30| 20.956,24| 60.213,30| 0,00| 0,21| 48,17| 64.786,70| | ensino fundamental | 6.711.600,00| 6.711.600,00| 1.327.936,71| 4.183.552,96| 1.327.936,71| 4.183.552,96| 0,00| 14,87| 62,33| 2.528.047,04| | ensino medio | 312.000,00| 312.000,00| 53.212,10| 164.223,84| 53.212,10| 164.223,84| 0,00| 0,58| 52,63| 147.776,16| | educacao infantil | 12.464.400,00| 12.464.400,00| 1.568.150,82| 4.875.466,88| 1.568.150,82| 4.875.466,88| 0,00| 17,33| 39,11| 7.588.933,12| | CULTURA | | | | | | | | | | | | difusao cultural | 495.000,00| 495.000,00| 69.301,67| 214.037,82| 69.301,67| 214.037,82| 0,00| 0,76| 43,23| 280.962,18| | URBANISMO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.135.000,00| 1.135.000,00| 173.428,53| 514.683,53| 173.428,53| 514.683,53| 0,00| 1,83| 45,34| 620.316,47| | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 453.000,00| 453.000,00| 62.549,39| 188.607,72| 62.549,39| 188.607,72| 0,00| 0,67| 41,63| 264.392,28| | COMUNICACOES | | | | | | | | | | | | comunicacao social | 64.000,00| 64.000,00| 12.718,29| 40.093,93| 12.718,29| 40.093,93| 0,00| 0,14| 62,64| 23.906,07| | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | administracao geral | 422.000,00| 422.000,00| 96.113,28| 297.414,11| 96.113,28| 297.414,11| 0,00| 1,05| 70,47| 124.585,89| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | administracao geral | 909.000,00| 909.000,00| 120.494,72| 377.679,66| 120.494,72| 377.679,66| 0,00| 1,34| 41,54| 531.320,34| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 59.185.820,00| 59.478.120,00| 8.205.269,83| 31.742.581,19| 9.219.819,27| 28.122.332,66 | 100,00| 47,28| 31.355.787,34| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. Notas complementares: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo da Receita Corrente Liquida | | Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social | | | | RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I) Periodo de Referencia: JULHO/2009 A JUNHO/2010 R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ESPECIFICACAO | JULHO/2009 | AGOSTO/2009 | SETEMBRO/2009 | OUTUBRO/2009 | NOVEMBRO/2009 | DEZEMBRO/2009 | JANEIRO/2010 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | | | | | Receita Tributaria | | | | | | | | | IPTU | 5.328.402,86| 4.302.698,53| 4.235.151,69| 4.812.317,26| 3.792.413,29| 3.511.597,24| 431.505,27| | ISS | 8.289.882,33| 8.462.098,91| 8.898.771,30| 8.309.122,21| 8.473.443,42| 8.524.392,89| 9.174.072,31| | ITBI | 2.542.371,64| 1.676.525,27| 1.644.944,08| 2.119.042,01| 2.217.141,83| 3.084.347,85| 1.745.973,37| | IRRF | 1.661.099,74| 1.657.235,63| 1.870.908,00| 1.910.750,95| 1.968.034,53| 3.668.841,91| 1.860.867,27| | Outras Receitas Tributarias | 2.707.326,21| 2.431.677,00| 2.454.034,46| 2.589.447,69| 1.816.905,11| 1.725.781,37| 505.842,59| | Receitas de Contribuicoes | 3.107.466,26| 4.395.227,05| 3.220.436,61| 3.281.032,05| 2.150.919,54| 5.459.383,95| 3.793.182,11| | Receita Patrimonial | 2.410.186,74| 2.417.714,03| 2.226.745,20| 2.329.693,92| 2.285.995,31| 2.780.355,88| 2.423.061,10| | Receita Servicos | 9.533.255,85| 8.902.556,48| 9.129.277,43| 9.336.973,62| 9.223.506,36| 10.626.560,53| 10.153.063,55| | Transferencias Correntes | | | | | | | | | Cota-Parte do FPM | 2.150.052,87| 2.501.220,17| 2.210.119,64| 2.370.449,19| 3.175.860,99| 4.654.997,18| 2.625.215,51| | Cota-Parte do ICMS | 19.608.209,57| 21.630.873,35| 24.888.299,55| 23.435.167,30| 23.135.372,41| 28.546.337,08| 24.542.687,67| | Cota-Parte do IPVA | 2.578.635,16| 2.496.997,24| 2.866.280,04| 2.707.038,24| 1.915.788,58| 2.067.593,62| 27.079.181,49| | Cota-Parte do ITR | 844,73| 341,87| 2.020,12| 65.226,82| 6.873,03| 1.956,83| 1.092,83| | Transferencias da LC 87/1996 | 174.842,74| 174.842,74| 174.842,74| 174.842,74| 174.842,74| 174.842,74| 180.269,42| | Transferencias da LC 61/1989 | 139.230,26| 158.582,09| 152.431,15| 175.820,23| 133.208,60| 253.029,24| 220.687,50| | Transferencias do FUNDEB | 6.308.337,10| 6.956.666,84| 8.011.533,76| 7.508.811,12| 7.541.607,76| 9.458.464,23| 11.920.247,58| | Outras Transferencias Correntes | 10.473.807,63| 10.466.190,99| 11.002.858,43| 11.321.594,95| 11.213.438,63| 10.032.236,10| 11.398.357,15| | Outras Receitas Correntes | 4.711.815,64| 4.328.762,07| 4.462.637,41| 4.347.784,94| 7.603.463,04| 9.215.575,84| 9.233.388,09| | | | | | | | | | | DEDUCOES (II) | | | | | | | | | Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor | 2.055.560,40| 2.863.537,20| 2.097.189,81| 2.151.025,64| 2.122.492,60| 4.219.056,87| 2.176.639,17| | Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia | 426.048,97| 361.400,66| 436.857,78| 488.893,61| 418.373,25| 1.368.409,03| 1.387.133,27| | Deducao da Receita para a Formacao do FUNDEB | 4.930.362,97| 5.392.571,42| 6.059.598,52| 5.785.708,81| 5.708.389,18| 6.887.674,51| 10.929.826,83| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 74.313.794,99| 74.342.700,98| 78.857.645,50| 78.369.487,18| 78.579.560,14| 91.311.154,07| 102.795.095,54| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo da Receita Corrente Liquida | | Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social | | | | RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I) Periodo de Referencia: JULHO/2009 A JUNHO/2010 R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | TOTAL | PREVISAO | | ESPECIFICACAO |----------------------------------------------------------------------------------------------| (ULTIMOS | ATUALIZADA | | | FEVEREIRO/2010 | MARCO/2010 | ABRIL/2010 | MAIO/2010 | JUNHO/2010 | 12 MESES) | 2010 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | | | | | Receita Tributaria | | | | | | | | | IPTU | 8.030.355,26| 14.459.095,91| 7.702.890,54| 5.352.742,48| 5.040.658,10| 66.999.828,43| 72.457.000,00| | ISS | 8.186.743,66| 8.571.739,36| 10.180.679,54| 9.317.311,33| 9.750.581,30| 106.138.838,56| 115.858.000,00| | ITBI | 2.062.784,36| 2.655.402,46| 1.949.438,37| 2.489.317,06| 2.346.184,18| 26.533.472,48| 21.988.000,00| | IRRF | 1.696.083,13| 2.221.363,33| 2.263.924,50| 2.180.137,32| 2.272.506,56| 25.231.752,87| 23.044.000,00| | Outras Receitas Tributarias | 3.637.051,87| 8.862.691,81| 3.263.162,79| 2.918.038,58| 2.814.341,08| 35.726.300,56| 36.621.300,00| | Receitas de Contribuicoes | 3.363.108,78| 3.154.984,74| 3.549.502,90| 3.333.677,19| 3.329.985,85| 42.138.907,03| 44.686.233,02| | Receita Patrimonial | 1.264.199,11| 2.081.838,28| 3.192.913,23| 2.307.253,23| 2.818.484,03| 28.538.440,06| 23.671.711,87| | Receita Servicos | 8.489.418,95| 9.636.548,54| 10.651.207,37| 10.632.918,76| 10.535.364,17| 116.850.651,61| 125.606.004,00| | Transferencias Correntes | | | | | | | | | Cota-Parte do FPM | 3.207.955,56| 2.383.049,45| 2.855.250,79| 3.515.395,24| 3.050.915,89| 34.700.482,48| 41.270.000,00| | Cota-Parte do ICMS | 23.212.101,15| 30.950.604,01| 23.832.648,82| 25.304.005,38| 29.117.674,80| 298.203.981,09| 285.000.000,00| | Cota-Parte do IPVA | 11.735.912,75| 12.390.142,28| 3.025.739,68| 2.987.168,02| 2.516.093,38| 74.366.570,48| 73.760.000,00| | Cota-Parte do ITR | 1.482,89| 653,15| 88,26| 6.380,38| 242,53| 87.203,44| 73.000,00| | Transferencias da LC 87/1996 | 180.269,42| 180.269,42| 180.269,42| 187.544,21| 180.269,42| 2.137.947,75| 2.130.000,00| | Transferencias da LC 61/1989 | 196.171,40| 173.975,52| 187.275,89| 209.795,33| 201.526,80| 2.201.734,01| 2.830.000,00| | Transferencias do FUNDEB | 9.023.046,65| 12.267.918,77| 8.378.227,72| 8.975.701,75| 10.068.152,40| 106.418.715,68| 102.000.000,00| | Outras Transferencias Correntes | 9.716.490,82| 12.515.677,77| 11.984.054,19| 12.516.473,83| 11.477.596,91| 134.118.777,40| 135.395.297,39| | Outras Receitas Correntes | 8.324.455,89| 4.747.439,48| 4.082.926,47| 4.765.789,60| 4.139.768,02| 69.963.806,49| 75.797.192,61| | | | | | | | | | | DEDUCOES (II) | | | | | | | | | Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor | 2.331.416,96| 2.142.109,07| 2.430.629,11| 2.283.556,56| 2.285.383,59| 29.158.596,98| 28.589.001,88| | Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia | 1.788.802,02| 424.103,54| 430.255,87| 428.696,43| 429.499,79| 8.388.474,22| 9.028.735,26| | Deducao da Receita para a Formacao do FUNDEB | 7.706.781,00| 9.215.753,13| 6.016.254,52| 6.439.517,04| 7.013.344,51| 82.085.782,44| 81.012.600,00| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 90.500.631,67| 115.471.428,54| 88.403.060,98| 87.847.879,66| 89.932.117,53| 1.050.724.556,78| 1.063.557.401,75| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Apos a Reforma Previdenciaria, consignada na Emenda Constitucional No. 40, de 29 de maio de 2003, as receitas e despesas da previdencia foram separadas das demais receitas e despesas da seguridade social (assistencia social e saude). Dessa forma, quando na LRF, editada anteriormente a EC 40, sao citadas a previdencia e assistencia social, deve-se entender apenas previdencia, a luz das normas constitucionais. Notas complementares: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2010 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---------------------------------------------------------------------------| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2010 | Ate o Bimestre/ 2009 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 46.505.000,00 | 47.532.581,11 | 7.225.298,03 | 24.037.109,28 | 20.011.732,18 | | RECEITAS CORRENTES | 46.505.000,00 | 47.532.581,11 | 7.225.298,03 | 24.037.109,28 | 20.011.732,18 | | Receita de Contribuicoes dos Segurados | 29.445.000,00 | 28.589.001,88 | 4.568.940,15 | 13.649.734,46 | 11.911.645,48 | | Pessoal Civil | 29.445.000,00 | 28.589.001,88 | 4.568.940,15 | 13.649.734,46 | 11.911.645,48 | | Ativo | 28.128.000,00 | 27.307.756,60 | 4.360.299,04 | 13.038.944,84 | 11.471.446,09 | | Inativo | 1.157.000,00 | 1.129.791,31 | 184.607,39 | 541.992,99 | 379.394,17 | | Pensionista | 160.000,00 | 151.453,97 | 24.033,72 | 68.796,63 | 60.805,22 | | Receita Patrimonial | 9.530.000,00 | 9.785.352,76 | 1.783.178,77 | 5.377.375,21 | 4.649.608,56 | | Receitas Imobiliarias | 30.000,00 | 27.792,60 | 6.370,20 | 13.872,60 | 13.506,80 | | Receitas de Valores Mobiliarios | 9.500.000,00 | 9.757.560,16 | 1.776.808,57 | 5.363.502,61 | 4.636.101,76 | | Outras Receitas Correntes | 7.530.000,00 | 9.158.226,47 | 873.179,11 | 5.009.999,61 | 3.450.478,14 | | Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS | 7.500.000,00 | 9.028.735,26 | 858.196,22 | 4.888.490,92 | 3.436.836,71 | | Demais Receitas Correntes | 30.000,00 | 129.491,21 | 14.982,89 | 121.508,69 | 13.641,43 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II) | 47.913.820,00 | 46.565.125,56 | 7.465.549,76 | 22.342.738,99 | 20.467.166,44 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II) | 94.418.820,00 | 94.097.706,67 | 14.690.847,79 | 46.379.848,27 | 40.478.898,62 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | EM 2010 | EM 2009 | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS | DOTACAO | DOTACAO |-----------------------------------------------------|-----------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | DESPESAS | INSCRITAS EM | | | | |-----------------------------------| RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(IV)| * | * | 9.853.592,33| 28.911.140,26| | 23.713.649,28| | | ADMINISTRACAO | * | * | 259.272,44| 794.532,45| | 670.727,76| | | Despesas Correntes | * | * | 259.272,44| 794.532,45| | 663.614,77| | | Despesas de Capital | * | * | | | | 7.112,99| | | PREVIDENCIA | * | * | 9.594.319,89| 28.116.607,81| | 23.042.921,52| | | Pessoal Civil | * | * | 9.594.319,89| 28.116.607,81| | 23.042.921,52| | | Aposentadorias | * | * | 7.134.265,24| 20.992.361,19| | 16.804.866,06| | | Pensoes | * | * | 1.602.590,77| 4.714.780,48| | 4.238.394,74| | | Outros Beneficios Previdenciarios | * | * | 857.463,88| 2.409.466,14| | 1.999.660,72| | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(V) | * | * | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V) | | | 9.853.592,33| 28.911.140,26 | 23.713.649,28 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII) = (III - VI) | | | 4.837.255,46| 17.468.708,01 | 16.765.249,34 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2010 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREV. DO SERVIDOR | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---------------------------------------------------------------------------| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2010 | Ate o Bimestre/ 2009 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | | | 0,00 | 0,00 | | | Plano Financeiro | | | 0,00 | 0,00 | | | Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras | | | | | | | Recursos para Formacao de Reserva | | | | | | | Outros Aportes para o RPPS | | | | | | | Plano Previdenciario | | | 0,00 | 0,00 | | | Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro | | | | | | | Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial | | | | | | | Outros Aportes para o RPPS | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS | PREVISAO ORCAMENTARIA | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Valor | 29.852.400,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | PERIODO DE REFERENCIA | | BENS E DIREITOS DO RPPS | MAIO |-----------------------------------------------| | | | 2010 | 2009 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Bancos Conta Movimento | 5.328,44 | 20.456,31 | 2.378,55 | | Investimentos | 127.736.123,75 | 130.493.577,88 | 113.379.751,21 | | Outros Bens e Direitos | 69.318,54 | 69.318,54 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---------------------------------------------------------------------------| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2010 | Ate o Bimestre/ 2009 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES (VIII) | 47.913.820,00 | 46.565.125,56 | 7.465.549,76 | 22.342.738,99 | 20.467.166,44 | | Receita de Contribuicoes | 47.911.820,00 | 46.563.125,56 | 7.465.549,76 | 22.342.738,99 | 20.467.166,44 | | Pessoal Civil | 47.911.820,00 | 46.563.125,56 | 7.465.549,76 | 22.342.738,99 | 20.467.166,44 | | Ativo | 47.911.820,00 | 46.563.125,56 | 7.465.549,76 | 22.342.738,99 | 20.467.166,44 | | Outras Receitas Correntes | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | RECEITAS DE CAPITAL (IX) | | | | | | | DEDUCOES DA RECEITA (X) | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(XI)=(VIII+IX-| 47.913.820,00 | 46.565.125,56 | 7.465.549,76 | 22.342.738,99 | 20.467.166,44 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2010 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | EM 2010 | EM 2009 | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | DOTACAO | DOTACAO |-----------------------------------------------------|-----------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | DESPESAS | INSCRITAS EM | | | | |-----------------------------------| RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ADMINISTRACAO GERAL (XII) | * | * | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII) | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Deixamos de informar, considerando a Lei Orcamentaria estar elaborada em nivel de Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicacao. Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. Notas complementares:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2010 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS PRIMARIAS | PREVISAO |-------------------------------------------------------------------------------------| | | ATUALIZADA | No Bimestre | Ate o Bimestre/2010 | Ate o Bimestre/2009 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I) | 1.134.997.819,89| 187.058.147,27 | 606.464.657,70 | 525.547.102,55 | | RECEITAS TRIBUTARIAS | 269.968.300,00| 44.481.817,99 | 143.943.485,69 | 124.205.761,97 | | IPTU | 72.457.000,00| 10.393.400,58 | 41.017.247,56 | 36.792.864,92 | | ISS | 115.858.000,00| 19.067.892,63 | 55.181.127,50 | 50.044.289,98 | | ITBI | 21.988.000,00| 4.835.501,24 | 13.249.099,80 | 8.463.231,31 | | IRRF | 23.044.000,00| 4.452.643,88 | 12.494.882,11 | 9.213.971,75 | | Outras Receitas Tributarias | 36.621.300,00| 5.732.379,66 | 22.001.128,72 | 19.691.404,01 | | RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 111.067.568,55| 16.452.431,23 | 52.410.958,65 | 46.871.832,73 | | Receitas Previdenciarias | 75.152.127,44| 12.034.489,91 | 35.992.473,45 | 32.378.811,92 | | Outras Receitas de Contribuicoes | 35.915.441,11| 4.417.941,32 | 16.418.485,20 | 14.493.020,81 | | RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA | 137.792,60| 46.179,00 | 65.941,22 | 59.934,60 | | Receita Patrimonial | 23.671.711,87| 5.125.737,26 | 14.087.748,98 | 13.324.775,85 | | (-) Aplicacoes Financeiras | 23.533.919,27| 5.079.558,26 | 14.021.807,76 | 13.264.841,25 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 561.445.697,39| 96.862.074,72 | 319.540.474,17 | 272.615.642,54 | | FPM | 33.016.000,00| 5.253.049,00 | 14.110.226,22 | 16.387.336,14 | | ICMS | 228.000.000,00| 43.537.344,14 | 125.567.777,42 | 126.755.038,03 | | Convenios | 10.936.309,55| 1.865.930,24 | 3.827.084,71 | 3.673.564,62 | | Outras Transferencias Correntes | 289.493.387,84| 46.205.751,34 | 176.035.385,82 | 165.846.538,25 | | (-) Ded. Rec. p/ Form. do FUNDEB | 0,00| 0,00 | 0,00 | -40.046.834,50 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 192.378.461,35| 29.215.644,33 | 90.503.797,97 | 81.793.930,71 | | Divida Ativa | 28.805.540,88| 2.976.359,29 | 10.683.645,61 | 11.164.236,10 | | Diversas Receitas Correntes | 163.572.920,47| 26.239.285,04 | 79.820.152,36 | 70.629.694,61 | | | | | | | |RECEITAS DE CAPITAL (II) | 42.821.499,98| 162.557,84 | 2.317.922,35 | 12.990.442,64 | | Operacoes de Credito (III) | 42.096.499,98| 157.909,01 | 2.310.244,48 | 6.356.066,05 | | Amortizacao de Emprestimos (IV) | 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Alienacao de Bens (V) | 25.000,00| 4.648,83 | 7.677,87 | 12.536,10 | | Transferencias de Capital | 700.000,00| 0,00 | 0,00 | 6.621.840,49 | | Convenios | 700.000,00| 0,00 | 0,00 | 6.621.840,49 | | Outras Transferencias Capital | 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Outras Receitas de Capital | 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 700.000,00| 0,00 | 0,00 | 6.621.840,49 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 1.135.697.819,89| 187.058.147,27 | 606.464.657,70 | 532.168.943,04 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continua (1/2)  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA Continuacao | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2010 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | | DOTACAO | EM 2010 | EM 2009 | | DESPESAS PRIMARIAS | ATUALIZADA |---------------------------------------------------|---------------------------------| | | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | DESPESAS | INSCRITAS EM | | | |----------------------------------| RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS| Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS CORRENTES (VIII) | 1.037.133.045,58| 163.213.924,57| 449.257.793,39| 0,00| 404.901.642,09| 0,00| | Pessoal e Encargos Sociais | 428.612.040,00| 68.102.120,41| 198.952.276,00| 0,00| 174.735.439,49| 0,00| | Juros e Encargos da Divida (IX) | 17.573.000,00| 3.066.168,54| 7.239.139,58| 0,00| 8.361.732,01| 0,00| | Outras Despesas Correntes | 590.948.005,58| 92.045.635,62| 243.066.377,81| 0,00| 221.804.470,59| 0,00| |DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 1.019.560.045,58| 160.147.756,03| 442.018.653,81| 0,00| 396.539.910,08| 0,00| | | | | | | | | |DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 180.038.978,70| 17.668.423,43| 39.733.099,62| 0,00| 45.082.844,78| 0,00| | Investimentos | 161.229.978,70| 15.943.036,83| 26.242.631,15| 0,00| 27.515.425,47| 0,00| | Inversoes Financeiras | 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 191.308,96| 0,00| | Concessao de Emprestimos (XII) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Aquisicao de Titulo de Capital (XIII) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Demais Inversoes Financeiras | 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 191.308,96| 0,00| | Amortizacao da Divida (XIV) | 18.622.000,00| 1.725.386,60| 13.490.468,47| 0,00| 16.074.832,24| 0,00| | Outras Despesas de Capital | 87.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.301.278,11| 0,00| |DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 161.416.978,70| 15.943.036,83| 26.242.631,15| 0,00| 29.008.012,54| 0,00| | | | | | | | | |RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI) | 533.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | |RESERVA DO RPPS (XVII) | 29.852.400,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII) | 1.211.362.424,28| 176.090.792,86| 468.261.284,96| 0,00| 425.547.922,62| 0,00| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII) | -75.664.604,39| 10.967.354,41| 138.203.372,74 | 106.621.020,42 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 44.724.006,06 | 15.136.762,51 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DISCRIMINACAO DA META FISCAL | VALOR | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA | -8.066.000,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (2/2) FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. Notas complementares: Dos valores das Receitas de Transferencias Correntes, foram deduzidos a parcela destinada a formacao do FUNDEB.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2010 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | SALDO | | |-----------------------------------------------------------------------| | DIVIDA FISCAL LIQUIDA | Em 31 Dezembro 2009 | Em 30 Abr 2010 | Em 30 Jun 2010 | | | (a) | (b) | (c) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | Divida Consolidada (I) | 225.097.162,56 | 211.066.676,05 | 209.778.549,60 | | | | | | | Deducoes (II) | 142.897.132,78 | 253.024.478,52 | 255.827.661,62 | | | | | | | Disponibilidade de Caixa Bruta | 160.902.796,33 | 239.615.507,40 | 250.249.784,10 | | | | | | | Demais Haveres Financeiros | 10.808.197,11 | 15.872.593,91 | 8.058.078,92 | | | | | | | (-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios) | 28.813.860,66 | 2.463.622,79 | 2.480.201,40 | | | | | | | Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II) | 82.200.029,78 | -41.957.802,47 | -46.049.112,02 | | | | | | | Receita de Privatizacoes (IV) | | | | | | | | | | Passivos Reconhecidos (V) | 30.533.336,71 | 24.686.978,32 | 24.150.869,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V) | 51.666.693,07 | -66.644.780,79 | -70.199.981,02 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | PERIODO DE REFERENCIA | | |-----------------------------------------------------------------------| | RESULTADO NOMINAL | No Bimestre | Ate o Bimestre | | | (c - b) | (c - a) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor | -3.555.200,23 | -121.866.674,09 | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DISCRIMINACAO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA | 0,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continua (1/2)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA Continuacao | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2010 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | REGIME PREVIDENCIARIO | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | SALDO | | |-----------------------------------------------------------------------| | DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA | Em 31 Dezembro 2009 | Em 30 Abr 2010 | Em 30 Jun 2010 | | | (a) | (b) | (c) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | Divida Consolidada Previdenciaria (VII) | | 959.407.279,41 | 959.407.279,41 | | | | | | | Passivo Atuarial | | 959.407.279,41 | 959.407.279,41 | | | | | | | Demais Dividas | | | | | | | | | | Deducoes (VIII) | 113.452.850,38 | 125.624.654,93 | 130.583.352,73 | | | | | | | Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.378,55 | 7.760,71 | 20.456,31 | | | | | | | Investimentos | 113.379.751,21 | 125.547.575,68 | 130.493.577,88 | | | | | | | Demais Haveres Financeiros | 70.720,62 | 69.318,54 | 69.318,54 | | | | | | | (-) Restos a Pagar Processados | | | | | | | | | | Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII) | -113.452.850,38 | 833.782.624,48 | 828.823.926,68 | | | | | | | Passivos Reconhecidos (X) | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X) | -113.452.850,38 | 833.782.624,48 | 828.823.926,68 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (2/2) FONTE: Nota: Os valores registrados no quadro da Divida Fiscal Liquida nao devem incluir os valores que irao compor o calculo da Divida Fiscal Liquida Previdenciaria, os quais deverao ser registrados em quadro proprio nesse demonstrativo. Notas complementares: Os valores demonstrados no saldo do periodo de 2009, tiveram sua composicao reformulada de acordo com as orientacoes constantes da Portaria No. 462/2009, referente ao exercicio de 2010, para que se pudesse apurar devidamente o Resultado Nominal do periodo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao | | Orcamento Fiscal e da Seguridade Social | | | | | | LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2010 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Restos a Pagar Processados | Restos a Pagar Nao Processados | | |------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------| | | Inscritos | | | | Inscritos | | | | | PODER / ORGAO |---------------------------------| | | |---------------------------------| | | | | | Em Exercicios | Em 31 de | Cancelados | Pagos | A Pagar | Em Exercicios | Em 31 de | Cancelados | Pagos | A Pagar | | | Anteriores |dezembro de 2009| | | | Anteriores |dezembro de 2009| | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADMINISTRACAO DIRETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (CPE) | 0,00| 23.622,61| 0,00| 23.622,61| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) | 0,00| 1.099.771,01| 2.485,42| 1.097.285,59| 0,00| 0,00| 4.267.416,62| 3.543.746,11| 723.670,51| 0,00| | SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ) | 0,00| 114.036,72| 212,97| 113.823,75| 0,00| 0,00| 138.108,63| 128.801,83| 9.306,80| 0,00| | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD) | 0,00| 494.201,72| 0,00| 494.201,72| 0,00| 0,00| 1.166.056,12| 658.303,40| 507.752,72| 0,00| | SECRETARIA DE FINANCAS (SEF) | 2.166.011,86| 1.078.740,94| 1.186,00| 1.077.554,94| 2.166.011,86| 0,00| 475.222,15| 323.393,45| 151.828,70| 0,00| | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | 0,00| 355.704,98| 0,00| 355.704,98| 0,00| 0,00| 595.824,25| 144.889,70| 151.412,55| 299.522,00| | SECRET.DA HAB.,URBAN.E MEIO AMB.(SEHAUM) | 0,00| 147.443,23| 1.500,00| 145.943,23| 0,00| 0,00| 428.269,19| 200.621,31| 227.447,88| 200,00| | SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | 23.351,80| 1.109.447,87| 22.871,90| 1.086.575,97| 23.351,80| 0,00| 5.341.099,47| 2.070.462,77| 3.270.636,70| 0,00| | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | 0,00| 6.611.401,59| 11.863,81| 6.599.537,78| 0,00| 0,00| 3.221.379,65| 904.992,98| 2.316.386,67| 0,00| | SECRETARIA DA SAUDE (SES) | 0,00| 6.860.387,87| 3.200,00| 6.857.187,87| 0,00| 0,00| 5.776.505,09| 2.014.772,88| 2.730.244,74| 1.031.487,47| | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | 0,00| 128.106,79| 500,00| 127.606,79| 0,00| 0,00| 624.971,15| 146.594,38| 404.660,29| 73.716,48| | SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) | 0,00| 226.533,14| 3.763,47| 222.769,67| 0,00| 0,00| 830.150,91| 247.617,12| 582.533,79| 0,00| | SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO(SERT) | 0,00| 77.668,85| 1.250,00| 76.418,85| 0,00| 0,00| 46.897,49| 15.201,74| 31.695,75| 0,00| | SECRETARIA DO DESENVOLV.ECONOMICO (SEDE) | 0,00| 6.027.694,49| 0,00| 6.027.694,49| 0,00| 0,00| 109.190,33| 5.220,69| 103.969,64| 0,00| | SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) | 0,00| 40.161,65| 1.000,00| 39.161,65| 0,00| 0,00| 185.815,61| 21.068,58| 164.747,03| 0,00| | SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH) | 0,00| 197.456,11| 0,00| 197.456,11| 0,00| 0,00| 269.548,27| 131.595,30| 137.952,97| 0,00| | SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | 0,00| 223.840,82| 1.400,00| 222.440,82| 0,00| 0,00| 185.165,74| 85.281,95| 99.883,79| 0,00| | SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV) | 0,00| 42.295,91| 0,00| 42.295,91| 0,00| 0,00| 18.740,20| 6.389,50| 12.350,70| 0,00| | SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR) | 0,00| 33.988,97| 2.000,00| 31.988,97| 0,00| 0,00| 24.406,08| 8.201,86| 16.204,22| 0,00| | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA PREFEITURA | 2.189.363,66| 24.892.505,27| 53.233,57| 24.839.271,70| 2.189.363,66| 0,00| 23.704.766,95| 10.657.155,55| 11.642.685,45| 1.404.925,95| | | | | | | | | | | | | | ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | 28.289,03| 1.631.173,05| 0,00| 1.543.167,82| 116.294,26| 1.387.461,80| 9.107.777,44| 25.130,76| 8.186.060,70| 2.284.047,78| | FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PRE | 0,00| 22.064,97| 0,00| 22.064,97| 0,00| 0,00| 11.575,18| 0,00| 11.575,18| 0,00| | FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA | 0,00| 82.299,39| 0,00| 80.303,99| 1.995,40| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 2.217.652,69| 26.628.042,68| 53.233,57| 26.484.808,48| 2.307.653,32| 1.387.461,80| 32.824.119,57| 10.682.286,31| 19.840.321,33| 3.688.973,73| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notas complementares:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2010 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO XI (LRF, art. 53, par. 1o, inciso I) R$ 1,00 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | PREVISAO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | | RECEITAS | ATUALIZADA | Ate o Bimestre | REALIZAR | | | (a) | (b) | (c)=(a - b) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO (I) | 42.096.499,98 | 2.310.244,48 | 39.786.255,50 | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | DOTACAO | Ate o Bimestre | SALDO A | | DESPESAS | ATUALIZADA |---------------------------------------| EXECUTAR | | | | LIQUIDADAS |INSCRITAS EM RESTOS| | | | | |A PAGAR NAO PROCES.| | | | (d) | (e) | (f) | (g)=(d)-(e+f) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | 180.038.978,70 | 39.733.099,62| | 140.305.879,08| | | | | | | | (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras | 0,00 | 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) | 180.038.978,70 | 39.733.099,62| 0,00| 140.305.879,08| | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | (a-d) | (b)-(e+f) | (c-g) | | |--------------------------------------------------------------------------------| | RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -137.942.478,72 | -37.422.855,14 | -100.519.623,58| | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM | | | | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | LRF, art. 48 - Anexo XVIII Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2010 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | BALANCO ORCAMENTARIO | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS | | | | Previsao Inicial | --- | 1.187.647.650,00 | | Previsao Atualizada | --- | 1.201.353.239,14 | | Receitas Realizadas | 192.300.263,37 | 622.804.387,81 | | Deficit Orcamentario | --- | | | Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)| --- | 44.724.006,06 | | DESPESAS | | | | Dotacao Inicial | --- | 1.187.647.650,00 | | Creditos Adicionais | --- | 59.909.774,28 | | Dotacao Atualizada | --- | 1.247.557.424,28 | | Despesas Empenhadas | 121.948.448,46 | 826.131.341,82 | | Despesas Executadas | | | | Liquidadas | 180.882.348,00 | 488.990.893,01 | | Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados | | | | Superavit Orcamentario | --- | 133.813.494,80 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Despesas Empenhadas | 121.948.448,46 | 826.131.341,82 | | Despesas Executadas | | | | Liquidadas | 180.882.348,00 | 488.990.893,01 | | Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita Corrente Liquida | | 1.050.724.556,78 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Regime Proprio de Previdencia dos Servidores | | | | Receitas Previdenciarias Realizadas (IV) | 14.690.847,79 | 46.379.848,27 | | Despesas Previdenciarias Executadas (V) | | | | Liquidadas | 9.853.592,33 | 28.911.140,26 | | Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados | | | | Resultado Previdenciario (VI)=(IV - V) | 4.837.255,46 | 17.468.708,01 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO | Meta Fixada no Anexo de Metas| Resultado Apurado ate o |% em Relacao a | | | Fiscais da LDO (a) | bimestre (b) | Meta (b/a) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Resultado Nominal | 8.451.000,00 | -121.866.674,09 | -14,42 | | Resultado Primario | -8.066.000,00 | 138.203.372,74 | -17,13 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESTOS A PAGAR POR PODER | Inscricao | Cancelamento | Pagamento | Saldo | | | | ate o bimestre | ate o bimestre | a Pagar | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | | Poder Executivo | 28.845.695,37 | 53.233,57 | 26.484.808,48 | 2.307.653,32 | | Poder Legislativo | | | | 0,00 | | RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS | | | | | | Poder Executivo | 34.211.581,37 | 10.682.286,31 | 19.840.321,33 | 3.688.973,73 | | Poder Legislativo | | | | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 63.057.276,74 | 10.735.519,88 | 46.325.129,81 | 5.996.627,05 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ______________ -