-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2010 / BIMESTRE: 07-AGOSTO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 1.128.461.830,00 | 1.156.365.300,54 | 198.580.308,25 | 17,17 | 794.386.669,90 | 68,69 | 361.978.630,64 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 233.347.000,00 | 233.347.000,00 | 41.880.379,46 | 17,94 | 163.822.736,43 | 70,20 | 69.524.263,57 | | taxas | 36.102.300,00 | 36.234.300,00 | 5.519.120,40 | 15,23 | 27.421.230,05 | 75,67 | 8.813.069,95 | | contribuicao de melhoria | 387.000,00 | 387.000,00 | 40.540,97 | 10,47 | 139.560,04 | 36,06 | 247.439,96 | | receita de contribuicoes | | | | | | | | | contribuicoes sociais | 46.524.000,00 | 43.754.395,45 | 6.828.482,33 | 15,60 | 27.352.923,90 | 62,51 | 16.401.471,55 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 140.000,00 | 137.240,00 | 47.959,10 | 34,94 | 113.900,32 | 82,99 | 23.339,68 | | receitas de valores mobiliarios | 22.887.130,00 | 28.685.718,83 | 7.929.888,34 | 27,64 | 21.951.696,10 | 76,52 | 6.734.022,73 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 125.426.000,00 | 125.606.004,00 | 21.163.890,09 | 16,84 | 81.262.411,43 | 64,69 | 44.343.592,57 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 547.583.400,00 | 550.572.733,24 | 98.070.098,68 | 17,81 | 413.783.488,14 | 75,15 | 136.789.245,10 | | transferencias de convenios | 8.676.000,00 | 17.296.793,36 | 4.753.298,02 | 27,48 | 8.580.382,73 | 49,60 | 8.716.410,63 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 13.992.000,00 | 14.937.169,75 | 2.827.117,35 | 18,92 | 9.457.884,20 | 63,31 | 5.479.285,55 | | indenizacoes e restituicoes | 11.170.000,00 | 12.398.711,26 | 1.524.801,58 | 12,29 | 8.387.123,62 | 67,64 | 4.011.587,64 | | receita da divida ativa | 27.725.000,00 | 29.033.491,34 | 3.753.527,42 | 12,92 | 14.437.173,03 | 49,72 | 14.596.318,31 | | receitas correntes diversas | 13.868.000,00 | 20.144.909,99 | 2.606.544,23 | 12,93 | 13.723.577,28 | 68,12 | 6.421.332,71 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 7.409.000,00 | 10.604.833,32 | 1.632.822,06 | 15,39 | 3.943.066,54 | 37,18 | 6.661.766,78 | | operacoes de credito externas | 32.500.000,00 | 32.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.500.000,00 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 561,00 | 11,22 | 4.439,00 | | alienacao de bens imoveis | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.838,22 | 9,19 | 8.955,09 | 44,77 | 11.044,91 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias de convenios | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | | RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 59.185.820,00 | 56.674.807,97 | 9.170.027,78 | 16,18 | 36.168.053,94 | 63,81 | 20.506.754,03 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 1.187.647.650,00 | 1.213.040.108,51 | 207.750.336,03 | 17,12 | 830.554.723,84 | 68,46 | 382.485.384,67 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 1.187.647.650,00 | 1.213.040.108,51 | 207.750.336,03 | 17,12 | 830.554.723,84 | 68,46 | 382.485.384,67 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 1.187.647.650,00 | 1.213.040.108,51 | 207.750.336,03 | 17,12 | 830.554.723,84 | 68,46 | 382.485.384,67 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais) | | | | | 44.724.006,06 | | | | superavit financeiro | | | | | 44.724.006,06 | | | | reabertura de creditos adicionais | | | | | 0,00 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2010 / BIMESTRE: 07-AGOSTO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A LIQUIDAR | | DESPESAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)| 1.128.461.830,00| 65.688.254,09| 1.194.150.084,09| 87.261.440,05| 881.650.200,68| 180.032.683,97| 640.901.244,32| 0,00| 53,67 | 553.248.839,77| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 369.353.220,00| 1.310.700,00| 370.663.920,00| 49.773.081,88| 245.928.480,19| 57.062.044,40| 227.891.987,74| 0,00| 61,48 | 142.771.932,26| | juros e encargos da divida | 17.573.000,00| 0,00| 17.573.000,00| 0,00| 16.255.079,90| 3.077.760,53| 10.316.900,11| 0,00| 58,70 | 7.256.099,89| | outras despesas correntes | 560.585.811,00| 28.531.104,89| 589.116.915,89| 25.963.252,26| 509.666.709,55| 92.363.202,15| 335.429.579,96| 0,00| 56,93 | 253.687.335,93| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | investimentos | 125.324.399,00| 42.282.867,20| 167.607.266,20| 11.525.105,91| 91.574.205,00| 25.656.308,58| 51.898.939,73| 0,00| 30,96 | 115.708.326,47| | inversoes financeiras | 100.000,00| -5.418,00| 94.582,00| 0,00| 94.581,19| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 94.582,00| | amortizacao / refinanciamento da divida| 20.640.000,00| -1.931.000,00| 18.709.000,00| 0,00| 18.131.144,85| 1.873.368,31| 15.363.836,78| 0,00| 82,12 | 3.345.163,22| | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | | reserva do rpps | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| |RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | | reserva do rpps | 29.852.400,00| 0,00| 29.852.400,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 29.852.400,00| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 5.033.000,00| -4.500.000,00| 533.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 533.000,00| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 59.185.820,00| 604.300,00| 59.790.120,00| 8.342.445,12| 40.085.026,31| 9.482.850,90| 37.605.183,56| 0,00| 62,89 | 22.184.936,44| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 1.187.647.650,00| 66.292.554,09| 1.253.940.204,09| 95.603.885,17| 921.735.226,99| 189.515.534,87| 678.506.427,88| 0,00| 54,10 | 575.433.776,21| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Interna | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Externa | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)| 1.187.647.650,00| 66.292.554,09| 1.253.940.204,09| 95.603.885,17| 921.735.226,99| 189.515.534,87| 678.506.427,88 | 54,10 | 575.433.776,21| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 152.048.295,96 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 1.187.647.650,00| 66.292.554,09| 1.253.940.204,09| 95.603.885,17| 921.735.226,99| 189.515.534,87| 830.554.723,84 | 66,23 | 423.385.480,25| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2010 / BIMESTRE: 07-AGOSTO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS | | | | | | | | | receita de contribuicoes (i-o) | | | | | | | | | contribuicoes sociais (i-o) | 59.181.820,00 | 56.670.807,97 | 9.170.027,78 | 16,18 | 36.168.053,94 | 63,82 | 20.502.754,03 | | outras receitas correntes (i-o) | | | | | | | | | multas e juros de mora (i-o) | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | receitas correntes diversas (i-o) | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 59.185.820,00 | 56.674.807,97 | 9.170.027,78 | 16,18 | 36.168.053,94 | 63,81 | 20.506.754,03 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A LIQUIDAR | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 59.185.820,00| 604.300,00| 59.790.120,00| 8.342.445,12| 40.085.026,31| 9.482.850,90| 37.605.183,56| 0,00| 62,89 | 22.184.936,44| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 59.185.820,00| 604.300,00| 59.790.120,00| 8.342.445,12| 40.085.026,31| 9.482.850,90| 37.605.183,56| 0,00| 62,89 | 22.184.936,44| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. Notas complementares:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2010 / BIMESTRE: 07-AGOSTO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 1.128.461.830,00| 1.194.150.084,09| 87.261.440,05| 881.650.200,68| 180.032.683,97| 640.901.244,32| 0,00| 94,45| 53,67| 553.248.839,77| | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | acao legislativa | 30.000,00| 30.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 30.000,00| | administracao geral | 24.690.880,00| 24.690.880,00| 640.435,79| 19.493.053,08| 3.394.794,77| 13.149.110,26| 0,00| 1,93| 53,25| 11.541.769,74| | tecnologia da informacao | 450.000,00| 450.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 450.000,00| | formacao de recursos humanos | 30.000,00| 30.000,00| 4.120,80| 6.615,80| 1.492,00| 3.987,00| 0,00| 0,00| 13,29| 26.013,00| | comunicacao social | 250.000,00| 250.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 250.000,00| | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 9.229.000,00| 9.049.000,00| 1.174.971,42| 5.218.703,40| 1.177.850,19| 4.993.809,55| 0,00| 0,73| 55,18| 4.055.190,45| | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 150.557.700,00| 148.846.700,00| 12.471.603,07| 112.656.469,01| 21.392.449,80| 83.005.926,12| 0,00| 12,23| 55,76| 65.840.773,88| | tecnologia da informacao | 1.620.000,00| 2.968.700,00| 75.779,12| 1.174.077,39| 227.647,33| 717.925,63| 0,00| 0,10| 24,18| 2.250.774,37| | formacao de recursos humanos | 824.000,00| 697.800,00| -248.600,00| 139.426,62| 33.390,00| 61.527,20| 0,00| 0,00| 8,81| 636.272,80| | administracao de receitas | 1.485.000,00| 1.485.000,00| 218.000,00| 937.261,85| 31.686,88| 352.334,40| 0,00| 0,05| 23,72| 1.132.665,60| | comunicacao social | 22.000,00| 22.000,00| 450,00| 3.450,00| 0,00| 3.000,00| 0,00| 0,00| 13,63| 19.000,00| | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 6.191.000,00| 6.979.528,71| 940.065,40| 3.537.316,37| 767.327,38| 3.278.792,60| 0,00| 0,48| 46,97| 3.700.736,11| | policiamento | 20.462.000,00| 19.117.900,00| 2.049.894,53| 9.331.930,68| 2.236.021,73| 8.795.398,82| 0,00| 1,29| 46,00| 10.322.501,18| | defesa civil | 70.000,00| 1.930.000,00| -500,00| 384.343,08| 1.162,02| 369.092,48| 0,00| 0,05| 19,12| 1.560.907,52| | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 7.540.000,00| 7.256.000,00| 971.356,26| 4.474.015,32| 931.243,58| 4.205.563,15| 0,00| 0,61| 57,95| 3.050.436,85| | assistencia ao portador de deficiencia | 20.000,00| 20.000,00| 0,00| 20.000,00| 4.100,00| 12.300,00| 0,00| 0,00| 61,50| 7.700,00| | assistencia a crianca e ao adolescente | 767.100,00| 472.700,00| 50.608,73| 220.205,80| 34.560,16| 160.553,18| 0,00| 0,02| 33,96| 312.146,82| | assistencia comunitaria | 19.764.831,00| 21.321.227,00| 2.188.554,14| 15.619.752,25| 2.853.434,85| 10.088.798,52| 0,00| 1,48| 47,31| 11.232.428,48| | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 30.781.000,00| 30.781.000,00| 234.189,78| 26.363.957,66| 4.394.930,50| 16.918.931,13| 0,00| 2,49| 54,96| 13.862.068,87| | previdencia do regime estatutario | 62.110.420,00| 62.110.420,00| 20.780,24| 55.168.453,65| 9.773.112,80| 37.967.308,25| 0,00| 5,59| 61,12| 24.143.111,75| | SAUDE | | | | | | | | | | | | atencao basica | 137.433.600,00| 142.207.600,00| 20.456.791,67| 95.778.101,98| 21.564.732,88| 86.196.092,34| 0,00| 12,70| 60,61| 56.011.507,66| | assistencia hospitalar e ambulatorial | 94.665.400,00| 96.505.400,00| 921.587,39| 93.049.949,13| 16.000.881,48| 59.847.035,87| 0,00| 8,82| 62,01| 36.658.364,13| | suporte profilatico e terapeutico | 8.037.800,00| 12.169.800,00| 256.559,33| 9.831.022,57| 1.499.139,94| 5.350.788,80| 0,00| 0,78| 43,96| 6.819.011,20| | vigilancia sanitaria | 847.000,00| 931.300,00| 58.745,68| 387.262,34| 4.540,00| 324.382,34| 0,00| 0,04| 34,83| 606.917,66| | vigilancia epidemiologica | 1.479.000,00| 2.753.700,00| 196.032,27| 758.485,22| 188.839,05| 577.313,54| 0,00| 0,08| 20,96| 2.176.386,46| | TRABALHO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 2.508.000,00| 1.942.500,00| 295.312,84| 1.059.050,03| 301.025,07| 1.024.037,75| 0,00| 0,15| 52,71| 918.462,25| | empregabilidade | 2.610.000,00| 2.269.000,00| 313.912,86| 1.305.210,31| 344.521,92| 1.069.616,25| 0,00| 0,15| 47,14| 1.199.383,75| | fomento ao trabalho | 440.000,00| 370.000,00| 16.347,00| 178.793,11| 70.683,90| 169.551,01| 0,00| 0,02| 45,82| 200.448,99| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2010 / BIMESTRE: 07-AGOSTO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 3.305.000,00| 7.637.000,00| 628.075,02| 4.794.864,45| 854.123,77| 3.581.026,23| 0,00| 0,52| 46,89| 4.055.973,77| | atencao basica | 120.000,00| 333.000,00| 231.693,50| 249.081,77| 6.940,27| 17.029,27| 0,00| 0,00| 5,11| 315.970,73| | alimentacao e nutricao | 41.970.200,00| 41.970.200,00| 85.650,26| 40.822.068,85| 7.383.418,78| 25.347.520,92| 0,00| 3,73| 60,39| 16.622.679,08| | ensino fundamental | 93.427.351,00| 98.498.111,65| 11.579.340,24| 72.558.656,79| 14.272.718,08| 52.949.349,81| 0,00| 7,80| 53,75| 45.548.761,84| | ensino medio | 2.938.000,00| 5.438.000,00| 365.732,64| 1.654.939,69| 386.358,79| 1.603.487,55| 0,00| 0,23| 29,48| 3.834.512,45| | ensino superior | 250.000,00| 1.655.000,00| 0,00| 163.993,82| 16.383,15| 79.660,66| 0,00| 0,01| 4,81| 1.575.339,34| | educacao infantil | 79.733.749,00| 79.210.049,00| 10.085.744,33| 41.474.376,61| 9.784.830,02| 35.552.729,07| 0,00| 5,23| 44,88| 43.657.319,93| | educacao especial | 600.000,00| 600.000,00| 0,00| 546.627,96| 91.104,66| 318.866,31| 0,00| 0,04| 53,14| 281.133,69| | difusao cultural | 305.600,00| 305.600,00| 38.910,00| 224.976,00| 216.471,00| 224.451,00| 0,00| 0,03| 73,44| 81.149,00| | desporto comunitario | 50.000,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| | CULTURA | | | | | | | | | | | | patr.historico, artistico e arqueologico | 716.000,00| 466.004,25| 68.523,12| 213.284,82| 49.192,63| 147.346,75| 0,00| 0,02| 31,61| 318.657,50| | difusao cultural | 9.737.025,00| 9.903.020,75| 804.343,07| 6.445.571,36| 1.116.898,43| 5.739.586,99| 0,00| 0,84| 57,95| 4.163.433,76| | DIREITOS DA CIDADANIA | | | | | | | | | | | | direitos individuais,coletivos e difusos | 40.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | URBANISMO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 12.611.000,00| 14.867.200,00| 1.533.135,00| 9.544.468,44| 2.373.117,92| 8.248.508,46| 0,00| 1,21| 55,48| 6.618.691,54| | infra-estrutura urbana | 41.679.850,00| 54.729.189,96| 7.536.780,88| 48.333.631,32| 12.769.403,32| 31.293.345,86| 0,00| 4,61| 57,17| 23.435.844,10| | servicos urbanos | 26.730.000,00| 22.093.800,00| 198.346,09| 19.093.791,54| 4.555.607,51| 16.341.451,51| 0,00| 2,40| 73,96| 5.752.348,49| | transporte rodoviario | 36.273.624,00| 37.381.806,06| 1.216.329,94| 18.251.858,55| 5.331.417,35| 12.001.637,31| 0,00| 1,76| 32,10| 25.380.168,75| | HABITACAO | | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 2.578.000,00| 2.612.646,71| 10.351,36| 2.486.756,15| 427.618,66| 1.967.000,39| 0,00| 0,28| 75,28| 645.646,32| | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 60.985.600,00| 95.025.600,00| 4.439.264,65| 79.694.678,85| 21.653.286,24| 48.693.685,97| 0,00| 7,17| 51,24| 46.331.914,03| | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 7.939.000,00| 7.810.400,00| 1.787.602,44| 5.599.306,01| 1.684.947,78| 4.571.085,76| 0,00| 0,67| 58,52| 3.239.314,24| | INDUSTRIA | | | | | | | | | | | | promocao industrial | 2.120.000,00| 2.122.000,00| 137.655,18| 553.088,51| 160.474,99| 345.433,31| 0,00| 0,05| 16,27| 1.776.566,69| | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | | promocao industrial | 200.000,00| 106.200,00| 60.000,00| 60.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 106.200,00| | promocao comercial | 80.000,00| 80.000,00| 0,00| 8.100,00| 1.350,00| 8.100,00| 0,00| 0,00| 10,12| 71.900,00| | COMUNICACOES | | | | | | | | | | | | comunicacao social | 3.889.000,00| 5.203.000,00| 1.192.096,93| 3.953.067,25| 1.102.170,39| 3.050.418,65| 0,00| 0,44| 58,62| 2.152.581,35| | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | administracao geral | 3.460.000,00| 3.455.500,00| 525.000,81| 2.245.752,08| 548.509,06| 2.140.184,53| 0,00| 0,31| 61,93| 1.315.315,47| | infra-estrutura urbana | 890.000,00| 894.500,00| 154.036,71| 360.597,62| 19.162,83| 41.766,84| 0,00| 0,00| 4,66| 852.733,16| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2010 / BIMESTRE: 07-AGOSTO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | transportes coletivos urbanos | 23.735.000,00| 23.335.000,00| -117.120,00| 22.811.456,88| 2.598.215,38| 18.460.792,54| 0,00| 2,72| 79,11| 4.874.207,46| | transporte rodoviario | 6.571.000,00| 7.268.000,00| 246.457,97| 6.311.686,84| 946.783,93| 3.080.844,20| 0,00| 0,45| 42,38| 4.187.155,80| | transportes especiais | 160.000,00| 160.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 160.000,00| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | administracao geral | 4.955.000,00| 5.043.000,00| 673.888,95| 3.082.699,78| 730.958,56| 3.029.804,27| 0,00| 0,44| 60,07| 2.013.195,73| | desporto de rendimento | 181.200,00| 181.200,00| 85.000,00| 124.000,00| 85.000,00| 124.000,00| 0,00| 0,01| 68,43| 57.200,00| | desporto comunitario | 7.449.500,00| 6.511.500,00| 240.562,30| 3.736.443,91| 538.546,13| 2.131.963,80| 0,00| 0,31| 32,74| 4.379.536,20| | lazer | 270.000,00| 210.000,00| 15.600,00| 134.632,50| 0,00| 49.601,30| 0,00| 0,00| 23,61| 160.398,70| | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | servico da divida interna | 27.769.000,00| 25.838.000,00| 0,00| 25.259.779,75| 2.966.141,42| 20.548.137,79| 0,00| 3,02| 79,52| 5.289.862,21| | servico da divida externa | 1.378.000,00| 1.378.000,00| 0,00| 216.445,00| 0,00| 216.445,00| 0,00| 0,03| 15,70| 1.161.555,00| | outros encargos especiais | 3.563.000,00| 3.734.000,00| 131.440,34| 3.542.610,93| 131.964,69| 352.806,08| 0,00| 0,05| 9,44| 3.381.193,92| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contintencia | 5.033.000,00| 533.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 533.000,00| | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | | reserva do rpps | 29.852.400,00| 29.852.400,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 29.852.400,00| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 59.185.820,00| 59.790.120,00| 8.342.445,12| 40.085.026,31| 9.482.850,90| 37.605.183,56| 0,00| 5,54| 62,89| 22.184.936,44| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL | 1.187.647.650,00| 1.253.940.204,09| 95.603.885,17| 921.735.226,99| 189.515.534,87| 678.506.427,88 | 100,00| 54,10| 575.433.776,21| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2010 / BIMESTRE: 07-AGOSTO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) | | | | | | | | | | | | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.149.120,00| 1.149.120,00| 0,00| 1.020.000,00| 149.511,38| 594.685,94| 0,00| 1,58| 51,75| 554.434,06| | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.354.000,00| 1.354.000,00| 193.069,03| 796.431,64| 193.069,03| 796.431,64| 0,00| 2,11| 58,82| 557.568,36| | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 10.497.700,00| 11.147.000,00| 952.657,05| 9.574.717,90| 1.943.551,45| 7.520.189,21| 0,00| 19,99| 67,46| 3.626.810,79| | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 776.000,00| 766.000,00| 118.981,11| 471.827,86| 118.981,11| 471.827,86| 0,00| 1,25| 61,59| 294.172,14| | policiamento | 2.166.000,00| 2.166.000,00| 325.490,23| 1.332.664,24| 325.490,23| 1.332.664,24| 0,00| 3,54| 61,52| 833.335,76| | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 927.000,00| 927.000,00| 140.760,80| 582.418,48| 140.760,80| 582.418,48| 0,00| 1,54| 62,82| 344.581,52| | SAUDE | | | | | | | | | | | | atencao basica | 18.762.000,00| 18.762.000,00| 2.997.740,59| 11.540.770,12| 2.997.740,59| 11.540.770,12| 0,00| 30,68| 61,51| 7.221.229,88| | TRABALHO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 192.000,00| 192.000,00| 43.383,41| 150.448,06| 43.383,41| 150.448,06| 0,00| 0,40| 78,35| 41.551,94| | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 271.000,00| 236.000,00| 43.660,29| 173.071,65| 43.660,29| 173.071,65| 0,00| 0,46| 73,33| 62.928,35| | alimentacao e nutricao | 125.000,00| 125.000,00| 20.253,65| 80.466,95| 20.253,65| 80.466,95| 0,00| 0,21| 64,37| 44.533,05| | ensino fundamental | 6.711.600,00| 6.711.600,00| 1.403.803,07| 5.587.356,03| 1.403.803,07| 5.587.356,03| 0,00| 14,85| 83,24| 1.124.243,97| | ensino medio | 312.000,00| 312.000,00| 52.664,93| 216.888,77| 52.664,93| 216.888,77| 0,00| 0,57| 69,51| 95.111,23| | educacao infantil | 12.464.400,00| 12.464.400,00| 1.515.863,97| 6.391.330,85| 1.515.863,97| 6.391.330,85| 0,00| 16,99| 51,27| 6.073.069,15| | CULTURA | | | | | | | | | | | | difusao cultural | 495.000,00| 495.000,00| 66.845,64| 280.883,46| 66.845,64| 280.883,46| 0,00| 0,74| 56,74| 214.116,54| | URBANISMO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.135.000,00| 1.135.000,00| 173.825,91| 688.509,44| 173.825,91| 688.509,44| 0,00| 1,83| 60,66| 446.490,56| | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 453.000,00| 453.000,00| 64.683,46| 253.291,18| 64.683,46| 253.291,18| 0,00| 0,67| 55,91| 199.708,82| | COMUNICACOES | | | | | | | | | | | | comunicacao social | 64.000,00| 64.000,00| 12.773,43| 52.867,36| 12.773,43| 52.867,36| 0,00| 0,14| 82,60| 11.132,64| | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | administracao geral | 422.000,00| 422.000,00| 94.679,70| 392.093,81| 94.679,70| 392.093,81| 0,00| 1,04| 92,91| 29.906,19| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | administracao geral | 909.000,00| 909.000,00| 121.308,85| 498.988,51| 121.308,85| 498.988,51| 0,00| 1,32| 54,89| 410.011,49| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 59.185.820,00| 59.790.120,00| 8.342.445,12| 40.085.026,31| 9.482.850,90| 37.605.183,56 | 100,00| 62,89| 22.184.936,44| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. Notas complementares: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo da Receita Corrente Liquida | | Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social | | | | RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I) Periodo de Referencia: SETEMBRO/2009 A AGOSTO/2010 R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ESPECIFICACAO | SETEMBRO/2009 | OUTUBRO/2009 | NOVEMBRO/2009 | DEZEMBRO/2009 | JANEIRO/2010 | FEVEREIRO/2010 | MARCO/2010 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | | | | | Receita Tributaria | | | | | | | | | IPTU | 4.235.151,69| 4.812.317,26| 3.792.413,29| 3.511.597,24| 431.505,27| 8.030.355,26| 14.459.095,91| | ISS | 8.898.771,30| 8.309.122,21| 8.473.443,42| 8.524.392,89| 9.174.072,31| 8.186.743,66| 8.571.739,36| | ITBI | 1.644.944,08| 2.119.042,01| 2.217.141,83| 3.084.347,85| 1.745.973,37| 2.062.784,36| 2.655.402,46| | IRRF | 1.870.908,00| 1.910.750,95| 1.968.034,53| 3.668.841,91| 1.860.867,27| 1.696.083,13| 2.221.363,33| | Outras Receitas Tributarias | 2.454.034,46| 2.589.447,69| 1.816.905,11| 1.725.781,37| 505.842,59| 3.637.051,87| 8.862.691,81| | Receitas de Contribuicoes | 3.220.436,61| 3.281.032,05| 2.150.919,54| 5.459.383,95| 3.793.182,11| 3.363.108,78| 3.154.984,74| | Receita Patrimonial | 2.226.745,20| 2.329.693,92| 2.285.995,31| 2.780.355,88| 2.423.061,10| 1.264.199,11| 2.081.838,28| | Receita Servicos | 9.129.277,43| 9.336.973,62| 9.223.506,36| 10.626.560,53| 10.153.063,55| 8.489.418,95| 9.636.548,54| | Transferencias Correntes | | | | | | | | | Cota-Parte do FPM | 2.210.119,64| 2.370.449,19| 3.175.860,99| 4.654.997,18| 2.625.215,51| 3.207.955,56| 2.383.049,45| | Cota-Parte do ICMS | 24.888.299,55| 23.435.167,30| 23.135.372,41| 28.546.337,08| 24.542.687,67| 23.212.101,15| 30.950.604,01| | Cota-Parte do IPVA | 2.866.280,04| 2.707.038,24| 1.915.788,58| 2.067.593,62| 27.079.181,49| 11.735.912,75| 12.390.142,28| | Cota-Parte do ITR | 2.020,12| 65.226,82| 6.873,03| 1.956,83| 1.092,83| 1.482,89| 653,15| | Transferencias da LC 87/1996 | 174.842,74| 174.842,74| 174.842,74| 174.842,74| 180.269,42| 180.269,42| 180.269,42| | Transferencias da LC 61/1989 | 152.431,15| 175.820,23| 133.208,60| 253.029,24| 220.687,50| 196.171,40| 173.975,52| | Transferencias do FUNDEB | 8.011.533,76| 7.508.811,12| 7.541.607,76| 9.458.464,23| 11.920.247,58| 9.023.046,65| 12.267.918,77| | Outras Transferencias Correntes | 11.002.858,43| 11.321.594,95| 11.213.438,63| 10.032.236,10| 11.398.357,15| 9.716.490,82| 12.515.677,77| | Outras Receitas Correntes | 4.462.637,41| 4.347.784,94| 7.603.463,04| 9.215.575,84| 9.233.388,09| 8.324.455,89| 4.747.439,48| | | | | | | | | | | DEDUCOES (II) | | | | | | | | | Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor | 2.097.189,81| 2.151.025,64| 2.122.492,60| 4.219.056,87| 2.176.639,17| 2.331.416,96| 2.142.109,07| | Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia | 436.857,78| 488.893,61| 418.373,25| 1.368.409,03| 1.387.133,27| 1.788.802,02| 424.103,54| | Deducao da Receita para a Formacao do FUNDEB | 6.059.598,52| 5.785.708,81| 5.708.389,18| 6.887.674,51| 10.929.826,83| 7.706.781,00| 9.215.753,13| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 78.857.645,50| 78.369.487,18| 78.579.560,14| 91.311.154,07| 102.795.095,54| 90.500.631,67| 115.471.428,54| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo da Receita Corrente Liquida | | Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social | | | | RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I) Periodo de Referencia: SETEMBRO/2009 A AGOSTO/2010 R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | TOTAL | PREVISAO | | ESPECIFICACAO |----------------------------------------------------------------------------------------------| (ULTIMOS | ATUALIZADA | | | ABRIL/2010 | MAIO/2010 | JUNHO/2010 | JULHO/2010 | AGOSTO/2010 | 12 MESES) | 2010 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | | | | | Receita Tributaria | | | | | | | | | IPTU | 7.702.890,54| 5.352.742,48| 5.040.658,10| 5.577.957,98| 4.840.349,13| 67.787.034,15| 72.457.000,00| | ISS | 10.180.679,54| 9.317.311,33| 9.750.581,30| 10.381.172,17| 11.163.768,98| 110.931.798,47| 115.858.000,00| | ITBI | 1.949.438,37| 2.489.317,06| 2.346.184,18| 2.534.021,64| 2.840.563,64| 27.689.160,85| 21.988.000,00| | IRRF | 2.263.924,50| 2.180.137,32| 2.272.506,56| 2.252.650,35| 2.289.895,57| 26.455.963,42| 23.044.000,00| | Outras Receitas Tributarias | 3.263.162,79| 2.918.038,58| 2.814.341,08| 2.837.246,81| 2.722.414,56| 36.146.958,72| 36.621.300,00| | Receitas de Contribuicoes | 3.549.502,90| 3.333.677,19| 3.329.985,85| 3.374.106,90| 3.454.375,43| 41.464.696,05| 43.754.395,45| | Receita Patrimonial | 3.192.913,23| 2.307.253,23| 2.818.484,03| 3.768.464,06| 4.209.383,38| 31.688.386,73| 28.822.958,83| | Receita Servicos | 10.651.207,37| 10.632.918,76| 10.535.364,17| 10.615.803,86| 10.548.086,23| 119.578.729,37| 125.606.004,00| | Transferencias Correntes | | | | | | | | | Cota-Parte do FPM | 2.855.250,79| 3.515.395,24| 3.050.915,89| 3.017.124,23| 2.901.547,59| 35.967.881,26| 41.270.000,00| | Cota-Parte do ICMS | 23.832.648,82| 25.304.005,38| 29.117.674,80| 26.198.437,73| 30.397.106,27| 313.560.442,17| 285.000.000,00| | Cota-Parte do IPVA | 3.025.739,68| 2.987.168,02| 2.516.093,38| 3.470.033,08| 2.194.365,01| 74.955.336,17| 73.760.000,00| | Cota-Parte do ITR | 88,26| 6.380,38| 242,53| 749,77| 174,13| 86.940,74| 73.000,00| | Transferencias da LC 87/1996 | 180.269,42| 187.544,21| 180.269,42| 180.269,42| 180.269,42| 2.148.801,11| 2.130.000,00| | Transferencias da LC 61/1989 | 187.275,89| 209.795,33| 201.526,80| 222.069,23| 224.115,94| 2.350.106,83| 2.830.000,00| | Transferencias do FUNDEB | 8.378.227,72| 8.975.701,75| 10.068.152,40| 8.870.145,17| 10.426.964,10| 112.450.821,01| 102.000.000,00| | Outras Transferencias Correntes | 11.984.054,19| 12.516.473,83| 11.477.596,91| 16.524.528,87| 11.660.146,91| 141.363.454,56| 141.819.126,60| | Outras Receitas Correntes | 4.082.926,47| 4.765.789,60| 4.139.768,02| 5.014.574,82| 5.697.415,76| 71.635.219,36| 76.514.282,34| | | | | | | | | | | DEDUCOES (II) | | | | | | | | | Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor | 2.430.629,11| 2.283.556,56| 2.285.383,59| 2.317.734,69| 2.377.818,25| 28.935.052,32| 28.370.734,88| | Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia | 430.255,87| 428.696,43| 429.499,79| 429.121,83| 429.563,29| 8.459.709,71| 8.637.420,38| | Deducao da Receita para a Formacao do FUNDEB | 6.016.254,52| 6.439.517,04| 7.013.344,51| 6.462.134,55| 7.182.515,62| 85.407.498,22| 81.012.600,00| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 88.403.060,98| 87.847.879,66| 89.932.117,53| 95.630.365,02| 95.761.044,89| 1.093.459.470,72| 1.075.527.311,96| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Apos a Reforma Previdenciaria, consignada na Emenda Constitucional No. 40, de 29 de maio de 2003, as receitas e despesas da previdencia foram separadas das demais receitas e despesas da seguridade social (assistencia social e saude). Dessa forma, quando na LRF, editada anteriormente a EC 40, sao citadas a previdencia e assistencia social, deve-se entender apenas previdencia, a luz das normas constitucionais. Notas complementares: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2010 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---------------------------------------------------------------------------| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2010 | Ate o Bimestre/ 2009 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 46.505.000,00 | 48.956.590,71 | 9.180.829,48 | 33.217.938,76 | 27.208.650,01 | | RECEITAS CORRENTES | 46.505.000,00 | 48.956.590,71 | 9.180.829,48 | 33.217.938,76 | 27.208.650,01 | | Receita de Contribuicoes dos Segurados | 29.445.000,00 | 28.370.734,88 | 4.695.552,94 | 18.345.287,40 | 16.830.743,08 | | Pessoal Civil | 29.445.000,00 | 28.370.734,88 | 4.695.552,94 | 18.345.287,40 | 16.830.743,08 | | Ativo | 28.128.000,00 | 27.099.672,63 | 4.486.235,99 | 17.525.180,83 | 16.144.443,49 | | Inativo | 1.157.000,00 | 1.123.524,01 | 186.566,02 | 728.559,01 | 590.645,79 | | Pensionista | 160.000,00 | 147.538,24 | 22.750,93 | 91.547,56 | 95.653,80 | | Receita Patrimonial | 9.530.000,00 | 11.817.463,51 | 3.620.444,05 | 8.997.819,26 | 6.130.135,21 | | Receitas Imobiliarias | 30.000,00 | 27.240,00 | 4.447,40 | 18.320,00 | 18.341,00 | | Receitas de Valores Mobiliarios | 9.500.000,00 | 11.790.223,51 | 3.615.996,65 | 8.979.499,26 | 6.111.794,21 | | Outras Receitas Correntes | 7.530.000,00 | 8.768.392,32 | 864.832,49 | 5.874.832,10 | 4.247.771,72 | | Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS | 7.500.000,00 | 8.637.420,38 | 858.685,12 | 5.747.176,04 | 4.224.286,34 | | Demais Receitas Correntes | 30.000,00 | 130.971,94 | 6.147,37 | 127.656,06 | 23.485,38 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II) | 47.913.820,00 | 46.269.647,49 | 7.678.008,69 | 30.020.747,68 | 28.340.543,49 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II) | 94.418.820,00 | 95.226.238,20 | 16.858.838,17 | 63.238.686,44 | 55.549.193,50 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | EM 2010 | EM 2009 | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS | DOTACAO | DOTACAO |-----------------------------------------------------|-----------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | DESPESAS | INSCRITAS EM | | | | |-----------------------------------| RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(IV)| * | * | 10.009.409,44| 38.920.549,70| | 33.869.079,51| | | ADMINISTRACAO | * | * | 256.966,01| 1.051.498,46| | 969.165,08| | | Despesas Correntes | * | * | 252.918,01| 1.047.450,46| | 960.774,09| | | Despesas de Capital | * | * | 4.048,00| 4.048,00| | 8.390,99| | | PREVIDENCIA | * | * | 9.752.443,43| 37.869.051,24| | 32.899.914,43| | | Pessoal Civil | * | * | 9.752.443,43| 37.869.051,24| | 32.899.914,43| | | Aposentadorias | * | * | 7.309.108,05| 28.301.469,24| | 23.893.573,36| | | Pensoes | * | * | 1.622.301,78| 6.337.082,26| | 6.177.233,61| | | Outros Beneficios Previdenciarios | * | * | 821.033,60| 3.230.499,74| | 2.829.107,46| | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(V) | * | * | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V) | | | 10.009.409,44| 38.920.549,70 | 33.869.079,51 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII) = (III - VI) | | | 6.849.428,73| 24.318.136,74 | 21.680.113,99 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2010 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREV. DO SERVIDOR | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---------------------------------------------------------------------------| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2010 | Ate o Bimestre/ 2009 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | | | 110.962,60 | 110.962,60 | | | Plano Financeiro | | | 110.962,60 | 110.962,60 | | | Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras | | | 110.962,60 | 110.962,60 | | | Recursos para Formacao de Reserva | | | | | | | Outros Aportes para o RPPS | | | | | | | Plano Previdenciario | | | 0,00 | 0,00 | | | Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro | | | | | | | Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial | | | | | | | Outros Aportes para o RPPS | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS | PREVISAO ORCAMENTARIA | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Valor | 29.852.400,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | PERIODO DE REFERENCIA | | BENS E DIREITOS DO RPPS | JULHO |-----------------------------------------------| | | | 2010 | 2009 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Bancos Conta Movimento | 6.307.586,54 | 16.541,01 | 2.378,55 | | Investimentos | 127.464.654,32 | 137.513.569,19 | 113.379.751,21 | | Outros Bens e Direitos | 69.318,54 | 69.318,54 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---------------------------------------------------------------------------| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2010 | Ate o Bimestre/ 2009 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES (VIII) | 47.913.820,00 | 46.269.647,49 | 7.678.008,69 | 30.020.747,68 | 28.340.543,49 | | Receita de Contribuicoes | 47.911.820,00 | 46.267.647,49 | 7.678.008,69 | 30.020.747,68 | 28.340.543,49 | | Pessoal Civil | 47.911.820,00 | 46.267.647,49 | 7.678.008,69 | 30.020.747,68 | 28.340.543,49 | | Ativo | 47.911.820,00 | 46.267.647,49 | 7.678.008,69 | 30.020.747,68 | 28.340.543,49 | | Outras Receitas Correntes | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | RECEITAS DE CAPITAL (IX) | | | | | | | DEDUCOES DA RECEITA (X) | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(XI)=(VIII+IX-| 47.913.820,00 | 46.269.647,49 | 7.678.008,69 | 30.020.747,68 | 28.340.543,49 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2010 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | EM 2010 | EM 2009 | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | DOTACAO | DOTACAO |-----------------------------------------------------|-----------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | DESPESAS | INSCRITAS EM | | | | |-----------------------------------| RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ADMINISTRACAO GERAL (XII) | * | * | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII) | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Deixamos de informar, considerando a Lei Orcamentaria estar elaborada em nivel de Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicacao. Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. Notas complementares:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2010 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | SALDO | | |-----------------------------------------------------------------------| | DIVIDA FISCAL LIQUIDA | Em 31 Dezembro 2009 | Em 30 Jun 2010 | Em 31 Ago 2010 | | | (a) | (b) | (c) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | Divida Consolidada (I) | 225.097.162,56 | 209.778.549,60 | 213.153.554,03 | | | | | | | Deducoes (II) | 142.897.132,78 | 255.827.661,62 | 263.222.761,68 | | | | | | | Disponibilidade de Caixa Bruta | 160.902.796,33 | 250.249.784,10 | 257.618.977,04 | | | | | | | Demais Haveres Financeiros | 10.808.197,11 | 8.058.078,92 | 8.130.209,31 | | | | | | | (-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios) | 28.813.860,66 | 2.480.201,40 | 2.526.424,67 | | | | | | | Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II) | 82.200.029,78 | -46.049.112,02 | -50.069.207,65 | | | | | | | Receita de Privatizacoes (IV) | | | | | | | | | | Passivos Reconhecidos (V) | 30.533.336,71 | 24.150.869,00 | 23.468.969,84 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V) | 51.666.693,07 | -70.199.981,02 | -73.538.177,49 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | PERIODO DE REFERENCIA | | |-----------------------------------------------------------------------| | RESULTADO NOMINAL | No Bimestre | Ate o Bimestre | | | (c - b) | (c - a) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor | -3.338.196,47 | -125.204.870,56 | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DISCRIMINACAO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA | 8.451.000,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continua (1/2)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA Continuacao | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2010 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | REGIME PREVIDENCIARIO | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | SALDO | | |-----------------------------------------------------------------------| | DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA | Em 31 Dezembro 2009 | Em 30 Jun 2010 | Em 31 Ago 2010 | | | (a) | (b) | (c) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | Divida Consolidada Previdenciaria (VII) | | 959.407.279,41 | 1.111.996.569,99 | | | | | | | Passivo Atuarial | | 959.407.279,41 | 1.111.996.569,99 | | | | | | | Demais Dividas | | | | | | | | | | Deducoes (VIII) | 113.452.850,38 | 130.583.352,73 | 137.599.428,74 | | | | | | | Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.378,55 | 20.456,31 | 16.541,01 | | | | | | | Investimentos | 113.379.751,21 | 130.493.577,88 | 137.513.569,19 | | | | | | | Demais Haveres Financeiros | 70.720,62 | 69.318,54 | 69.318,54 | | | | | | | (-) Restos a Pagar Processados | | | | | | | | | | Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII) | -113.452.850,38 | 828.823.926,68 | 974.397.141,25 | | | | | | | Passivos Reconhecidos (X) | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X) | -113.452.850,38 | 828.823.926,68 | 974.397.141,25 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (2/2) FONTE: Nota: Os valores registrados no quadro da Divida Fiscal Liquida nao devem incluir os valores que irao compor o calculo da Divida Fiscal Liquida Previdenciaria, os quais deverao ser registrados em quadro proprio nesse demonstrativo. Notas complementares: Os valores demonstrados no saldo do periodo de 2009, tiveram sua composicao reformulada de acordo com as orientacoes constantes da Portaria No. 462/2009, referente ao exercicio de 2010, para que se pudesse apurar devidamente o Resultado Nominal do periodo.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2010 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS PRIMARIAS | PREVISAO |-------------------------------------------------------------------------------------| | | ATUALIZADA | No Bimestre | Ate o Bimestre/2010 | Ate o Bimestre/2009 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I) | 1.140.524.556,36| 198.185.787,41 | 804.650.445,11 | 684.870.044,08 | | RECEITAS TRIBUTARIAS | 269.968.300,00| 47.440.040,83 | 191.383.526,52 | 163.265.080,09 | | IPTU | 72.457.000,00| 10.418.307,11 | 51.435.554,67 | 46.423.966,31 | | ISS | 115.858.000,00| 21.544.941,15 | 76.726.068,65 | 66.796.271,22 | | ITBI | 21.988.000,00| 5.374.585,28 | 18.623.685,08 | 12.682.128,22 | | IRRF | 23.044.000,00| 4.542.545,92 | 17.037.428,03 | 12.532.307,12 | | Outras Receitas Tributarias | 36.621.300,00| 5.559.661,37 | 27.560.790,09 | 24.830.407,22 | | RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 109.062.623,80| 16.857.195,23 | 69.268.153,88 | 64.918.043,64 | | Receitas Previdenciarias | 74.638.382,37| 12.373.561,63 | 48.366.035,08 | 45.171.286,57 | | Outras Receitas de Contribuicoes | 34.424.241,43| 4.483.633,60 | 20.902.118,80 | 19.746.757,07 | | RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA | 137.240,00| 47.959,10 | 113.900,32 | 91.665,73 | | Receita Patrimonial | 28.822.958,83| 7.977.847,44 | 22.065.596,42 | 18.152.676,62 | | (-) Aplicacoes Financeiras | 28.685.718,83| 7.929.888,34 | 21.951.696,10 | 18.061.010,89 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 567.869.526,60| 102.823.396,70 | 422.363.870,87 | 348.112.383,50 | | FPM | 33.016.000,00| 4.890.539,62 | 19.000.765,84 | 21.038.609,18 | | ICMS | 228.000.000,00| 45.276.435,18 | 170.844.212,60 | 167.994.120,95 | | Convenios | 17.296.793,36| 4.753.298,02 | 8.580.382,73 | 4.452.067,52 | | Outras Transferencias Correntes | 289.556.733,24| 47.903.123,88 | 223.938.509,70 | 204.997.354,74 | | (-) Ded. Rec. p/ Form. do FUNDEB | 0,00| 0,00 | 0,00 | -50.369.768,89 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 193.486.865,96| 31.017.195,55 | 121.520.993,52 | 108.482.871,12 | | Divida Ativa | 29.033.491,34| 3.753.527,42 | 14.437.173,03 | 14.269.641,12 | | Diversas Receitas Correntes | 164.453.374,62| 27.263.668,13 | 107.083.820,49 | 94.213.230,00 | | | | | | | |RECEITAS DE CAPITAL (II) | 43.829.833,32| 1.634.660,28 | 3.952.582,63 | 14.966.934,31 | | Operacoes de Credito (III) | 43.104.833,32| 1.632.822,06 | 3.943.066,54 | 8.330.251,27 | | Amortizacao de Emprestimos (IV) | 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Alienacao de Bens (V) | 25.000,00| 1.838,22 | 9.516,09 | 14.842,55 | | Transferencias de Capital | 700.000,00| 0,00 | 0,00 | 6.621.840,49 | | Convenios | 700.000,00| 0,00 | 0,00 | 6.621.840,49 | | Outras Transferencias Capital | 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Outras Receitas de Capital | 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 700.000,00| 0,00 | 0,00 | 6.621.840,49 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 1.141.224.556,36| 198.185.787,41 | 804.650.445,11 | 691.491.884,57 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continua (1/2)  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA Continuacao | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2010 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | | DOTACAO | EM 2010 | EM 2009 | | DESPESAS PRIMARIAS | ATUALIZADA |---------------------------------------------------|---------------------------------| | | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | DESPESAS | INSCRITAS EM | | | |----------------------------------| RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS| Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS CORRENTES (VIII) | 1.037.143.955,89| 161.985.857,98| 611.243.651,37| 0,00| 560.612.112,26| 0,00| | Pessoal e Encargos Sociais | 430.454.040,00| 66.544.895,30| 265.497.171,30| 0,00| 244.864.324,25| 0,00| | Juros e Encargos da Divida (IX) | 17.573.000,00| 3.077.760,53| 10.316.900,11| 0,00| 9.528.963,20| 0,00| | Outras Despesas Correntes | 589.116.915,89| 92.363.202,15| 335.429.579,96| 0,00| 306.218.824,81| 0,00| |DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 1.019.570.955,89| 158.908.097,45| 600.926.751,26| 0,00| 551.083.149,06| 0,00| | | | | | | | | |DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 186.410.848,20| 27.529.676,89| 67.262.776,51| 0,00| 65.529.005,17| 0,00| | Investimentos | 167.607.266,20| 25.656.308,58| 51.898.939,73| 0,00| 43.689.736,57| 0,00| | Inversoes Financeiras | 94.582,00| 0,00| 0,00| 0,00| 191.308,96| 0,00| | Concessao de Emprestimos (XII) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Aquisicao de Titulo de Capital (XIII) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Demais Inversoes Financeiras | 94.582,00| 0,00| 0,00| 0,00| 191.308,96| 0,00| | Amortizacao da Divida (XIV) | 18.622.000,00| 1.873.368,31| 15.363.836,78| 0,00| 20.181.583,25| 0,00| | Outras Despesas de Capital | 87.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.466.376,39| 0,00| |DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 167.788.848,20| 25.656.308,58| 51.898.939,73| 0,00| 45.347.421,92| 0,00| | | | | | | | | |RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI) | 533.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | |RESERVA DO RPPS (XVII) | 29.852.400,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII) | 1.217.745.204,09| 184.564.406,03| 652.825.690,99| 0,00| 596.430.570,98| 0,00| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII) | -76.520.647,73| 13.621.381,38| 151.824.754,12 | 95.061.313,59 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 44.724.006,06 | 15.136.762,51 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DISCRIMINACAO DA META FISCAL | VALOR | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA | -8.066.000,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (2/2) FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. Notas complementares: Dos valores das Receitas de Transferencias Correntes, foram deduzidos a parcela destinada a formacao do FUNDEB. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao | | Orcamento Fiscal e da Seguridade Social | | | | | | LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2010 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Restos a Pagar Processados | Restos a Pagar Nao Processados | | |------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------| | | Inscritos | | | | Inscritos | | | | | PODER / ORGAO |---------------------------------| | | |---------------------------------| | | | | | Em Exercicios | Em 31 de | Cancelados | Pagos | A Pagar | Em Exercicios | Em 31 de | Cancelados | Pagos | A Pagar | | | Anteriores |dezembro de 2009| | | | Anteriores |dezembro de 2009| | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADMINISTRACAO DIRETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (CPE) | 0,00| 23.622,61| 0,00| 23.622,61| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) | 0,00| 1.099.771,01| 2.485,42| 1.097.285,59| 0,00| 0,00| 4.267.416,62| 3.543.746,11| 723.670,51| 0,00| | SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ) | 0,00| 114.036,72| 212,97| 113.823,75| 0,00| 0,00| 138.108,63| 128.801,83| 9.306,80| 0,00| | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD) | 0,00| 494.201,72| 0,00| 494.201,72| 0,00| 0,00| 1.166.056,12| 658.303,40| 507.752,72| 0,00| | SECRETARIA DE FINANCAS (SEF) | 2.166.011,86| 1.078.740,94| 1.186,00| 1.077.554,94| 2.166.011,86| 0,00| 475.222,15| 323.393,45| 151.828,70| 0,00| | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | 0,00| 355.704,98| 0,00| 355.704,98| 0,00| 0,00| 595.824,25| 444.411,70| 151.412,55| 0,00| | SECRET.DA HAB.,URBAN.E MEIO AMB.(SEHAUM) | 0,00| 147.443,23| 1.500,00| 145.943,23| 0,00| 0,00| 428.269,19| 200.821,31| 227.447,88| 0,00| | SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | 23.351,80| 1.109.447,87| 22.871,90| 1.086.575,97| 23.351,80| 0,00| 5.341.099,47| 2.070.462,77| 3.270.636,70| 0,00| | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | 0,00| 6.611.401,59| 11.863,81| 6.599.537,78| 0,00| 0,00| 3.221.379,65| 904.992,98| 2.316.386,67| 0,00| | SECRETARIA DA SAUDE (SES) | 0,00| 6.860.387,87| 3.200,00| 6.857.187,87| 0,00| 0,00| 5.776.505,09| 2.163.497,70| 2.984.067,31| 628.940,08| | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | 0,00| 128.106,79| 500,00| 127.606,79| 0,00| 0,00| 624.971,15| 146.594,38| 404.660,29| 73.716,48| | SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) | 0,00| 226.533,14| 3.763,47| 222.769,67| 0,00| 0,00| 830.150,91| 247.617,12| 582.533,79| 0,00| | SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO(SERT) | 0,00| 77.668,85| 1.250,00| 76.418,85| 0,00| 0,00| 46.897,49| 15.201,74| 31.695,75| 0,00| | SECRETARIA DO DESENVOLV.ECONOMICO (SEDE) | 0,00| 6.027.694,49| 0,00| 6.027.694,49| 0,00| 0,00| 109.190,33| 5.220,69| 103.969,64| 0,00| | SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) | 0,00| 40.161,65| 1.000,00| 39.161,65| 0,00| 0,00| 185.815,61| 21.068,58| 164.747,03| 0,00| | SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH) | 0,00| 197.456,11| 0,00| 197.456,11| 0,00| 0,00| 269.548,27| 131.595,30| 137.952,97| 0,00| | SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | 0,00| 223.840,82| 1.400,00| 222.440,82| 0,00| 0,00| 185.165,74| 85.281,95| 99.883,79| 0,00| | SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV) | 0,00| 42.295,91| 0,00| 42.295,91| 0,00| 0,00| 18.740,20| 6.389,50| 12.350,70| 0,00| | SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR) | 0,00| 33.988,97| 2.000,00| 31.988,97| 0,00| 0,00| 24.406,08| 8.201,86| 16.204,22| 0,00| | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA PREFEITURA | 2.189.363,66| 24.892.505,27| 53.233,57| 24.839.271,70| 2.189.363,66| 0,00| 23.704.766,95| 11.105.602,37| 11.896.508,02| 702.656,56| | | | | | | | | | | | | | ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | 28.289,03| 1.631.173,05| 0,00| 1.543.167,82| 116.294,26| 1.387.461,80| 9.107.777,44| 28.096,53| 8.463.100,31| 2.004.042,40| | FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PRE | 0,00| 22.064,97| 0,00| 22.064,97| 0,00| 0,00| 11.575,18| 0,00| 11.575,18| 0,00| | FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA | 0,00| 82.299,39| 0,00| 80.303,99| 1.995,40| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 2.217.652,69| 26.628.042,68| 53.233,57| 26.484.808,48| 2.307.653,32| 1.387.461,80| 32.824.119,57| 11.133.698,90| 20.371.183,51| 2.706.698,96| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notas complementares:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2010 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - ANEXO XI (LRF, art. 53, par. 1o, inciso I) R$ 1,00 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | PREVISAO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | | RECEITAS | ATUALIZADA | Ate o Bimestre | REALIZAR | | | (a) | (b) | (c)=(a - b) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO (I) | 43.104.833,32 | 3.943.066,54 | 39.161.766,78 | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | DOTACAO | Ate o Bimestre | SALDO A | | DESPESAS | ATUALIZADA |---------------------------------------| EXECUTAR | | | | LIQUIDADAS |INSCRITAS EM RESTOS| | | | | |A PAGAR NAO PROCES.| | | | (d) | (e) | (f) | (g)=(d)-(e+f) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | 186.410.848,20 | 67.262.776,51| | 119.148.071,69| | | | | | | | (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras | 0,00 | 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) | 186.410.848,20 | 67.262.776,51| 0,00| 119.148.071,69| | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | (a-d) | (b)-(e+f) | (c-g) | | |--------------------------------------------------------------------------------| | RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -143.306.014,88 | -63.319.709,97 | -79.986.304,91| | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM | | | | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | LRF, art. 48 - Anexo XVIII Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2010 / BIMESTRE: JU-AGOSTO R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | BALANCO ORCAMENTARIO | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS | | | | Previsao Inicial | --- | 1.187.647.650,00 | | Previsao Atualizada | --- | 1.213.040.108,51 | | Receitas Realizadas | 207.750.336,03 | 830.554.723,84 | | Deficit Orcamentario | --- | 0,00 | | Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)| --- | 44.724.006,06 | | DESPESAS | | | | Dotacao Inicial | --- | 1.187.647.650,00 | | Creditos Adicionais | --- | 66.292.554,09 | | Dotacao Atualizada | --- | 1.253.940.204,09 | | Despesas Empenhadas | 95.603.885,17 | 921.735.226,99 | | Despesas Executadas | | | | Liquidadas | 189.515.534,87 | 678.506.427,88 | | Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados | | 0,00 | | Superavit Orcamentario | --- | 152.048.295,96 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Despesas Empenhadas | 95.603.885,17 | 921.735.226,99 | | Despesas Executadas | | | | Liquidadas | 189.515.534,87 | 678.506.427,88 | | Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados | | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita Corrente Liquida | | 1.093.459.470,72 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Regime Proprio de Previdencia dos Servidores | | | | Receitas Previdenciarias Realizadas (IV) | 16.858.838,17 | 63.238.686,44 | | Despesas Previdenciarias Executadas (V) | | | | Liquidadas | 10.009.409,44 | 38.920.549,70 | | Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados | 0,00 | 0,00 | | Resultado Previdenciario (VI)=(IV - V) | 6.849.428,73 | 24.318.136,74 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO | Meta Fixada no Anexo de Metas| Resultado Apurado ate o |% em Relacao a | | | Fiscais da LDO (a) | bimestre (b) | Meta (b/a) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Resultado Nominal | 8.451.000,00 | -132.269.237,43 | -15,65 | | Resultado Primario | -8.066.000,00 | 151.824.754,12 | -18,82 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESTOS A PAGAR POR PODER | Inscricao | Cancelamento | Pagamento | Saldo | | | | ate o bimestre | ate o bimestre | a Pagar | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | | Poder Executivo | 28.845.695,37 | 53.233,57 | 26.484.808,48 | 2.307.653,32 | | Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS | | | | | | Poder Executivo | 34.211.581,37 | 11.133.698,90 | 20.371.183,51 | 2.706.698,96 | | Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 63.057.276,74 | 11.186.932,47 | 46.855.991,99 | 5.014.352,28 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------