-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2010 / BIMESTRE: 09-OUTUBRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 1.128.461.830,00 | 1.173.908.342,94 | 201.266.924,12 | 17,14 | 995.653.594,02 | 84,81 | 178.254.748,92 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 233.347.000,00 | 237.064.612,76 | 44.207.532,27 | 18,64 | 208.030.268,70 | 87,75 | 29.034.344,06 | | taxas | 36.102.300,00 | 36.234.300,00 | 5.340.099,77 | 14,73 | 32.761.329,82 | 90,41 | 3.472.970,18 | | contribuicao de melhoria | 387.000,00 | 387.000,00 | 48.105,06 | 12,43 | 187.665,10 | 48,49 | 199.334,90 | | receita de contribuicoes | | | | | | | | | contribuicoes sociais | 46.524.000,00 | 42.820.158,41 | 6.826.082,86 | 15,94 | 34.179.006,76 | 79,81 | 8.641.151,65 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 140.000,00 | 166.899,13 | 41.826,43 | 25,06 | 155.726,75 | 93,30 | 11.172,38 | | receitas de valores mobiliarios | 22.887.130,00 | 33.552.981,25 | 7.478.065,34 | 22,28 | 29.429.761,44 | 87,71 | 4.123.219,81 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 125.426.000,00 | 126.072.668,64 | 21.160.923,84 | 16,78 | 102.423.335,27 | 81,24 | 23.649.333,37 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 547.583.400,00 | 553.719.314,33 | 90.689.325,99 | 16,37 | 504.472.814,13 | 91,10 | 49.246.500,20 | | transferencias de convenios | 8.676.000,00 | 17.638.917,94 | 1.049.585,81 | 5,95 | 9.629.968,54 | 54,59 | 8.008.949,40 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 13.992.000,00 | 15.838.909,40 | 2.768.782,49 | 17,48 | 12.226.666,69 | 77,19 | 3.612.242,71 | | indenizacoes e restituicoes | 11.170.000,00 | 12.341.993,33 | 1.722.611,78 | 13,95 | 10.109.735,40 | 81,91 | 2.232.257,93 | | receita da divida ativa | 27.725.000,00 | 29.986.007,96 | 3.189.754,16 | 10,63 | 17.626.927,19 | 58,78 | 12.359.080,77 | | receitas correntes diversas | 13.868.000,00 | 20.950.250,84 | 2.067.080,58 | 9,86 | 15.790.657,86 | 75,37 | 5.159.592,98 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 7.409.000,00 | 13.808.166,48 | 3.442.779,51 | 24,93 | 7.385.846,05 | 53,48 | 6.422.320,43 | | operacoes de credito externas | 32.500.000,00 | 32.500.000,00 | 11.121.888,65 | 34,22 | 11.121.888,65 | 34,22 | 21.378.111,35 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 5.000,00 | 78.350,40 | 76.956,00 | 98,22 | 77.517,00 | 98,93 | 833,40 | | alienacao de bens imoveis | 20.000,00 | 47.812,07 | 35.523,58 | 74,29 | 44.478,67 | 93,02 | 3.333,40 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias de convenios | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | | RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 59.185.820,00 | 55.916.540,96 | 9.105.369,57 | 16,28 | 45.273.423,51 | 80,96 | 10.643.117,45 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 1.187.647.650,00 | 1.229.824.883,90 | 210.372.293,69 | 17,10 | 1.040.927.017,53 | 84,64 | 188.897.866,37 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 1.187.647.650,00 | 1.229.824.883,90 | 210.372.293,69 | 17,10 | 1.040.927.017,53 | 84,64 | 188.897.866,37 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 1.187.647.650,00 | 1.229.824.883,90 | 210.372.293,69 | 17,10 | 1.040.927.017,53 | 84,64 | 188.897.866,37 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais) | | | | | 49.994.006,06 | | | | superavit financeiro | | | | | 49.994.006,06 | | | | reabertura de creditos adicionais | | | | | 0,00 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2010 / BIMESTRE: 09-OUTUBRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A LIQUIDAR | | DESPESAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)| 1.128.461.830,00| 71.554.201,09| 1.200.016.031,09| 110.783.451,87| 992.433.652,55| 171.541.536,90| 812.442.781,22| 0,00| 67,70 | 387.573.249,87| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 369.353.220,00| 5.189.503,67| 374.542.723,67| 54.140.848,44| 300.069.328,63| 58.799.085,63| 286.691.073,37| 0,00| 76,54 | 87.851.650,30| | juros e encargos da divida | 17.573.000,00| -972.000,00| 16.601.000,00| 189.331,91| 16.444.411,81| 3.327.023,67| 13.643.923,78| 0,00| 82,18 | 2.957.076,22| | outras despesas correntes | 560.585.811,00| 39.068.463,63| 599.654.274,63| 31.474.881,10| 541.141.590,65| 90.352.429,31| 425.782.009,27| 0,00| 71,00 | 173.872.265,36| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | investimentos | 125.324.399,00| 31.932.651,79| 157.257.050,79| 23.456.831,92| 115.031.036,92| 15.772.245,27| 67.671.185,00| 0,00| 43,03 | 89.585.865,79| | inversoes financeiras | 100.000,00| -5.418,00| 94.582,00| 0,00| 94.581,19| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 94.582,00| | amortizacao / refinanciamento da divida| 20.640.000,00| 841.000,00| 21.481.000,00| 1.521.558,50| 19.652.703,35| 3.290.753,02| 18.654.589,80| 0,00| 86,84 | 2.826.410,20| | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | | reserva do rpps | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| |RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | | reserva do rpps | 29.852.400,00| 0,00| 29.852.400,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 29.852.400,00| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 5.033.000,00| -4.500.000,00| 533.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 533.000,00| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 59.185.820,00| 38.353,00| 59.224.173,00| 8.418.647,77| 48.503.674,08| 9.583.890,58| 47.189.074,14| 0,00| 79,67 | 12.035.098,86| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 1.187.647.650,00| 71.592.554,09| 1.259.240.204,09| 119.202.099,64| 1.040.937.326,63| 181.125.427,48| 859.631.855,36| 0,00| 68,26 | 399.608.348,73| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Interna | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Externa | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)| 1.187.647.650,00| 71.592.554,09| 1.259.240.204,09| 119.202.099,64| 1.040.937.326,63| 181.125.427,48| 859.631.855,36 | 68,26 | 399.608.348,73| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 181.295.162,17 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 1.187.647.650,00| 71.592.554,09| 1.259.240.204,09| 119.202.099,64| 1.040.937.326,63| 181.125.427,48| 1.040.927.017,53 | 82,66 | 218.313.186,56| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2010 / BIMESTRE: 09-OUTUBRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS | | | | | | | | | receita de contribuicoes (i-o) | | | | | | | | | contribuicoes sociais (i-o) | 59.181.820,00 | 55.912.540,96 | 9.105.369,57 | 16,28 | 45.273.423,51 | 80,97 | 10.639.117,45 | | outras receitas correntes (i-o) | | | | | | | | | multas e juros de mora (i-o) | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | receitas correntes diversas (i-o) | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 59.185.820,00 | 55.916.540,96 | 9.105.369,57 | 16,28 | 45.273.423,51 | 80,96 | 10.643.117,45 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A LIQUIDAR | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 59.185.820,00| 38.353,00| 59.224.173,00| 8.418.647,77| 48.503.674,08| 9.583.890,58| 47.189.074,14| 0,00| 79,67 | 12.035.098,86| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 59.185.820,00| 38.353,00| 59.224.173,00| 8.418.647,77| 48.503.674,08| 9.583.890,58| 47.189.074,14| 0,00| 79,67 | 12.035.098,86| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. Notas complementares:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2010 / BIMESTRE: 09-OUTUBRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 1.128.461.830,00| 1.200.016.031,09| 110.783.451,87| 992.433.652,55| 171.541.536,90| 812.442.781,22| 0,00| 94,51| 67,70| 387.573.249,87| | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | acao legislativa | 30.000,00| 30.000,00| 210,00| 210,00| 210,00| 210,00| 0,00| 0,00| 0,70| 29.790,00| | administracao geral | 24.690.880,00| 24.690.880,00| 1.488.275,76| 20.981.328,84| 3.320.735,53| 16.469.845,79| 0,00| 1,91| 66,70| 8.221.034,21| | tecnologia da informacao | 450.000,00| 700.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 700.000,00| | formacao de recursos humanos | 30.000,00| 30.000,00| 0,00| 6.615,80| 2.628,80| 6.615,80| 0,00| 0,00| 22,05| 23.384,20| | comunicacao social | 250.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 9.229.000,00| 9.049.000,00| 1.172.800,71| 6.391.504,11| 1.170.669,26| 6.164.478,81| 0,00| 0,71| 68,12| 2.884.521,19| | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 150.557.700,00| 149.087.881,08| 13.787.076,33| 126.443.545,34| 20.473.349,06| 103.479.275,18| 0,00| 12,03| 69,40| 45.608.605,90| | tecnologia da informacao | 1.620.000,00| 1.569.520,00| 386.179,79| 1.560.257,18| 224.031,77| 941.957,40| 0,00| 0,10| 60,01| 627.562,60| | formacao de recursos humanos | 824.000,00| 575.800,00| 17.283,00| 156.709,62| 30.875,67| 92.402,87| 0,00| 0,01| 16,04| 483.397,13| | administracao de receitas | 1.485.000,00| 1.465.000,00| 4.150,00| 941.411,85| 32.920,40| 385.254,80| 0,00| 0,04| 26,29| 1.079.745,20| | comunicacao social | 22.000,00| 22.000,00| 1.540,00| 4.990,00| 450,00| 3.450,00| 0,00| 0,00| 15,68| 18.550,00| | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 6.191.000,00| 6.788.528,71| 761.724,79| 4.299.041,16| 739.722,55| 4.018.515,15| 0,00| 0,46| 59,19| 2.770.013,56| | policiamento | 20.462.000,00| 19.565.797,00| 1.883.651,70| 11.215.582,38| 2.059.508,16| 10.854.906,98| 0,00| 1,26| 55,47| 8.710.890,02| | defesa civil | 70.000,00| 423.650,00| -2.024,48| 382.318,60| 2.744,41| 371.836,89| 0,00| 0,04| 87,76| 51.813,11| | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 7.540.000,00| 7.287.800,00| 916.891,93| 5.390.907,25| 974.912,34| 5.180.475,49| 0,00| 0,60| 71,08| 2.107.324,51| | assistencia ao portador de deficiencia | 20.000,00| 20.000,00| 0,00| 20.000,00| 4.100,00| 16.400,00| 0,00| 0,00| 82,00| 3.600,00| | assistencia a crianca e ao adolescente | 767.100,00| 589.200,00| 210.330,68| 430.536,48| 91.488,84| 252.042,02| 0,00| 0,02| 42,77| 337.157,98| | assistencia comunitaria | 19.764.831,00| 20.579.762,92| 926.533,94| 16.546.286,19| 2.912.635,84| 13.001.434,36| 0,00| 1,51| 63,17| 7.578.328,56| | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 30.781.000,00| 30.781.000,00| 58.590,73| 26.422.548,39| 4.355.818,57| 21.274.749,70| 0,00| 2,47| 69,11| 9.506.250,30| | previdencia do regime estatutario | 62.110.420,00| 62.110.420,00| 61.820,09| 55.230.273,74| 9.951.996,45| 47.919.304,70| 0,00| 5,57| 77,15| 14.191.115,30| | SAUDE | | | | | | | | | | | | atencao basica | 137.433.600,00| 141.841.800,00| 20.506.305,08| 116.284.407,06| 23.346.165,94| 109.542.258,28| 0,00| 12,74| 77,22| 32.299.541,72| | assistencia hospitalar e ambulatorial | 94.665.400,00| 96.454.903,00| 515.628,98| 93.565.578,11| 14.551.240,61| 74.398.276,48| 0,00| 8,65| 77,13| 22.056.626,52| | suporte profilatico e terapeutico | 8.037.800,00| 12.169.800,00| 742.657,26| 10.573.679,83| 1.494.814,09| 6.845.602,89| 0,00| 0,79| 56,25| 5.324.197,11| | vigilancia sanitaria | 847.000,00| 634.300,00| 10.525,73| 397.788,07| 62.352,05| 386.734,39| 0,00| 0,04| 60,97| 247.565,61| | vigilancia epidemiologica | 1.479.000,00| 1.820.700,00| 244.078,46| 1.002.563,68| 170.026,08| 747.339,62| 0,00| 0,08| 41,04| 1.073.360,38| | TRABALHO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 2.508.000,00| 1.693.210,00| 335.592,99| 1.394.643,02| 345.941,35| 1.369.979,10| 0,00| 0,15| 80,91| 323.230,90| | empregabilidade | 2.610.000,00| 2.599.000,00| 123.022,72| 1.428.233,03| 184.712,29| 1.254.328,54| 0,00| 0,14| 48,26| 1.344.671,46| | fomento ao trabalho | 440.000,00| 290.000,00| 3.029,90| 181.823,01| 7.880,00| 177.431,01| 0,00| 0,02| 61,18| 112.568,99| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2010 / BIMESTRE: 09-OUTUBRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 3.305.000,00| 7.661.889,32| 334.263,66| 5.129.128,11| 874.493,31| 4.455.519,54| 0,00| 0,51| 58,15| 3.206.369,78| | atencao basica | 120.000,00| 333.000,00| -359,00| 248.722,77| 228.046,50| 245.075,77| 0,00| 0,02| 73,59| 87.924,23| | alimentacao e nutricao | 41.970.200,00| 41.981.100,00| 820.935,55| 41.643.004,40| 9.092.875,57| 34.440.396,49| 0,00| 4,00| 82,03| 7.540.703,51| | ensino fundamental | 93.427.351,00| 103.555.963,68| 8.568.597,63| 81.127.254,42| 15.432.910,00| 68.382.259,81| 0,00| 7,95| 66,03| 35.173.703,87| | ensino medio | 2.938.000,00| 3.563.000,00| 568.171,76| 2.223.111,45| 540.784,65| 2.144.272,20| 0,00| 0,24| 60,18| 1.418.727,80| | ensino superior | 250.000,00| 1.655.000,00| -3.973,89| 160.019,93| 28.530,19| 108.190,85| 0,00| 0,01| 6,53| 1.546.809,15| | educacao infantil | 79.733.749,00| 74.325.907,65| 9.034.276,67| 50.508.653,28| 10.724.818,50| 46.277.547,57| 0,00| 5,38| 62,26| 28.048.360,08| | educacao especial | 600.000,00| 600.000,00| 0,00| 546.627,96| 91.104,66| 409.970,97| 0,00| 0,04| 68,32| 190.029,03| | difusao cultural | 305.600,00| 305.600,00| 26.580,00| 251.556,00| 21.305,00| 245.756,00| 0,00| 0,02| 80,41| 59.844,00| | desporto comunitario | 50.000,00| 50.000,00| 36.638,28| 36.638,28| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| | CULTURA | | | | | | | | | | | | patr.historico, artistico e arqueologico | 716.000,00| 476.004,25| 78.489,23| 291.774,05| 89.268,23| 236.614,98| 0,00| 0,02| 49,70| 239.389,27| | difusao cultural | 9.737.025,00| 9.973.020,75| 1.156.679,72| 7.602.251,08| 1.337.342,08| 7.076.929,07| 0,00| 0,82| 70,96| 2.896.091,68| | DIREITOS DA CIDADANIA | | | | | | | | | | | | direitos individuais,coletivos e difusos | 40.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | URBANISMO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 12.611.000,00| 15.786.200,00| 2.822.069,49| 12.366.537,93| 1.781.062,97| 10.029.571,43| 0,00| 1,16| 63,53| 5.756.628,57| | infra-estrutura urbana | 41.679.850,00| 61.522.889,96| 9.036.881,65| 57.370.512,97| 7.324.167,36| 38.617.513,22| 0,00| 4,49| 62,76| 22.905.376,74| | servicos urbanos | 26.730.000,00| 27.015.800,00| 7.682.114,26| 26.775.905,80| 4.524.284,77| 20.865.736,28| 0,00| 2,42| 77,23| 6.150.063,72| | transporte rodoviario | 36.273.624,00| 30.925.306,06| 11.332.750,12| 29.584.608,67| 2.917.916,49| 14.919.553,80| 0,00| 1,73| 48,24| 16.005.752,26| | HABITACAO | | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 2.578.000,00| 2.604.646,71| 7.538,55| 2.494.294,70| 218.272,95| 2.185.273,34| 0,00| 0,25| 83,89| 419.373,37| | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 60.985.600,00| 98.962.600,00| 8.913.935,10| 88.608.613,95| 16.551.809,65| 65.245.495,62| 0,00| 7,58| 65,92| 33.717.104,38| | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 7.939.000,00| 7.093.400,00| 772.635,00| 6.371.941,01| 992.686,89| 5.563.772,65| 0,00| 0,64| 78,43| 1.529.627,35| | INDUSTRIA | | | | | | | | | | | | promocao industrial | 2.120.000,00| 1.974.000,00| 5.400,00| 558.488,51| 12.900,00| 358.333,31| 0,00| 0,04| 18,15| 1.615.666,69| | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | | promocao industrial | 200.000,00| 80.200,00| 10.000,00| 70.000,00| 135,00| 135,00| 0,00| 0,00| 0,16| 80.065,00| | promocao comercial | 80.000,00| 64.000,00| 0,00| 8.100,00| 0,00| 8.100,00| 0,00| 0,00| 12,65| 55.900,00| | COMUNICACOES | | | | | | | | | | | | comunicacao social | 3.889.000,00| 5.308.800,00| 364.888,48| 4.317.955,73| 836.452,21| 3.886.870,86| 0,00| 0,45| 73,21| 1.421.929,14| | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | administracao geral | 3.460.000,00| 3.389.150,00| 442.116,78| 2.687.868,86| 464.603,24| 2.604.787,77| 0,00| 0,30| 76,85| 784.362,23| | infra-estrutura urbana | 890.000,00| 894.500,00| 420.034,14| 780.631,76| 126.379,60| 168.146,44| 0,00| 0,01| 18,79| 726.353,56| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2010 / BIMESTRE: 09-OUTUBRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | transportes coletivos urbanos | 23.735.000,00| 23.885.000,00| 1.016.000,00| 23.827.456,88| 3.595.772,38| 22.056.564,92| 0,00| 2,56| 92,34| 1.828.435,08| | transporte rodoviario | 6.571.000,00| 7.268.000,00| 31.421,51| 6.343.108,35| 987.411,21| 4.068.255,41| 0,00| 0,47| 55,97| 3.199.744,59| | transportes especiais | 160.000,00| 110.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 110.000,00| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | administracao geral | 4.955.000,00| 5.043.000,00| 644.917,94| 3.727.617,72| 665.774,61| 3.695.578,88| 0,00| 0,42| 73,28| 1.347.421,12| | desporto de rendimento | 181.200,00| 201.200,00| 67.660,00| 191.660,00| 67.660,00| 191.660,00| 0,00| 0,02| 95,25| 9.540,00| | desporto comunitario | 7.449.500,00| 6.991.500,00| 557.095,63| 4.293.539,54| 744.021,39| 2.875.985,19| 0,00| 0,33| 41,13| 4.115.514,81| | lazer | 270.000,00| 210.000,00| 1.828,20| 136.460,70| 8.604,80| 58.206,10| 0,00| 0,00| 27,71| 151.793,90| | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | servico da divida interna | 27.769.000,00| 28.610.000,00| 1.521.558,50| 26.781.338,25| 4.386.390,52| 24.934.528,31| 0,00| 2,90| 87,15| 3.675.471,69| | servico da divida externa | 1.378.000,00| 406.000,00| 189.331,91| 405.776,91| 189.331,91| 405.776,91| 0,00| 0,04| 99,94| 223,09| | outros encargos especiais | 3.563.000,00| 3.934.000,00| 167.098,91| 3.709.709,84| 172.490,20| 525.296,28| 0,00| 0,06| 13,35| 3.408.703,72| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contintencia | 5.033.000,00| 533.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 533.000,00| | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | | reserva do rpps | 29.852.400,00| 29.852.400,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 29.852.400,00| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 59.185.820,00| 59.224.173,00| 8.418.647,77| 48.503.674,08| 9.583.890,58| 47.189.074,14| 0,00| 5,48| 79,67| 12.035.098,86| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL | 1.187.647.650,00| 1.259.240.204,09| 119.202.099,64| 1.040.937.326,63| 181.125.427,48| 859.631.855,36 | 100,00| 68,26| 399.608.348,73| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2010 / BIMESTRE: 09-OUTUBRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) | | | | | | | | | | | | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.149.120,00| 1.149.120,00| 0,00| 1.020.000,00| 148.825,24| 743.511,18| 0,00| 1,57| 64,70| 405.608,82| | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.354.000,00| 1.354.000,00| 198.486,12| 994.917,76| 198.486,12| 994.917,76| 0,00| 2,10| 73,47| 359.082,24| | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 10.497.700,00| 11.396.013,00| 984.292,76| 10.559.010,66| 2.000.710,33| 9.520.899,54| 0,00| 20,17| 83,54| 1.875.113,46| | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 776.000,00| 766.000,00| 118.814,52| 590.642,38| 118.814,52| 590.642,38| 0,00| 1,25| 77,10| 175.357,62| | policiamento | 2.166.000,00| 2.166.000,00| 319.074,74| 1.651.738,98| 319.074,74| 1.651.738,98| 0,00| 3,50| 76,25| 514.261,02| | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 927.000,00| 895.200,00| 142.966,57| 725.385,05| 142.966,57| 725.385,05| 0,00| 1,53| 81,03| 169.814,95| | SAUDE | | | | | | | | | | | | atencao basica | 18.762.000,00| 18.210.800,00| 3.068.352,13| 14.609.122,25| 3.068.352,13| 14.609.122,25| 0,00| 30,95| 80,22| 3.601.677,75| | TRABALHO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 192.000,00| 191.290,00| 40.827,27| 191.275,33| 40.827,27| 191.275,33| 0,00| 0,40| 99,99| 14,67| | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 271.000,00| 223.400,00| 44.938,43| 218.010,08| 44.938,43| 218.010,08| 0,00| 0,46| 97,58| 5.389,92| | alimentacao e nutricao | 125.000,00| 114.100,00| 20.197,63| 100.664,58| 20.197,63| 100.664,58| 0,00| 0,21| 88,22| 13.435,42| | ensino fundamental | 6.711.600,00| 7.032.800,00| 1.337.620,28| 6.924.976,31| 1.337.620,28| 6.924.976,31| 0,00| 14,67| 98,46| 107.823,69| | ensino medio | 312.000,00| 312.000,00| 51.034,73| 267.923,50| 51.034,73| 267.923,50| 0,00| 0,56| 85,87| 44.076,50| | educacao infantil | 12.464.400,00| 11.904.700,00| 1.569.089,75| 7.960.420,60| 1.569.089,75| 7.960.420,60| 0,00| 16,86| 66,86| 3.944.279,40| | CULTURA | | | | | | | | | | | | difusao cultural | 495.000,00| 495.000,00| 67.105,12| 347.988,58| 67.105,12| 347.988,58| 0,00| 0,73| 70,30| 147.011,42| | URBANISMO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.135.000,00| 1.098.000,00| 174.340,93| 862.850,37| 174.340,93| 862.850,37| 0,00| 1,82| 78,58| 235.149,63| | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 453.000,00| 453.000,00| 61.807,84| 315.099,02| 61.807,84| 315.099,02| 0,00| 0,66| 69,55| 137.900,98| | COMUNICACOES | | | | | | | | | | | | comunicacao social | 64.000,00| 65.400,00| 12.207,35| 65.074,71| 12.207,35| 65.074,71| 0,00| 0,13| 99,50| 325,29| | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | administracao geral | 422.000,00| 488.350,00| 91.898,08| 483.991,89| 91.898,08| 483.991,89| 0,00| 1,02| 99,10| 4.358,11| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | administracao geral | 909.000,00| 909.000,00| 115.593,52| 614.582,03| 115.593,52| 614.582,03| 0,00| 1,30| 67,61| 294.417,97| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 59.185.820,00| 59.224.173,00| 8.418.647,77| 48.503.674,08| 9.583.890,58| 47.189.074,14 | 100,00| 79,67| 12.035.098,86| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. Notas complementares: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo da Receita Corrente Liquida | | Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social | | | | RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I) Periodo de Referencia: NOVEMBRO/2009 A OUTUBRO/2010 R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ESPECIFICACAO | NOVEMBRO/2009 | DEZEMBRO/2009 | JANEIRO/2010 | FEVEREIRO/2010 | MARCO/2010 | ABRIL/2010 | MAIO/2010 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | | | | | Receita Tributaria | | | | | | | | | IPTU | 3.792.413,29| 3.511.597,24| 431.505,27| 8.030.355,26| 14.459.095,91| 7.702.890,54| 5.352.742,48| | ISS | 8.473.443,42| 8.524.392,89| 9.174.072,31| 8.186.743,66| 8.571.739,36| 10.180.679,54| 9.317.311,33| | ITBI | 2.217.141,83| 3.084.347,85| 1.745.973,37| 2.062.784,36| 2.655.402,46| 1.949.438,37| 2.489.317,06| | IRRF | 1.968.034,53| 3.668.841,91| 1.860.867,27| 1.696.083,13| 2.221.363,33| 2.263.924,50| 2.180.137,32| | Outras Receitas Tributarias | 1.816.905,11| 1.725.781,37| 505.842,59| 3.637.051,87| 8.862.691,81| 3.263.162,79| 2.918.038,58| | Receitas de Contribuicoes | 2.150.919,54| 5.459.383,95| 3.793.182,11| 3.363.108,78| 3.154.984,74| 3.549.502,90| 3.333.677,19| | Receita Patrimonial | 2.285.995,31| 2.780.355,88| 2.423.061,10| 1.264.199,11| 2.081.838,28| 3.192.913,23| 2.307.253,23| | Receita Servicos | 9.223.506,36| 10.626.560,53| 10.153.063,55| 8.489.418,95| 9.636.548,54| 10.651.207,37| 10.632.918,76| | Transferencias Correntes | | | | | | | | | Cota-Parte do FPM | 3.175.860,99| 4.654.997,18| 2.625.215,51| 3.207.955,56| 2.383.049,45| 2.855.250,79| 3.515.395,24| | Cota-Parte do ICMS | 23.135.372,41| 28.546.337,08| 24.542.687,67| 23.212.101,15| 30.950.604,01| 23.832.648,82| 25.304.005,38| | Cota-Parte do IPVA | 1.915.788,58| 2.067.593,62| 27.079.181,49| 11.735.912,75| 12.390.142,28| 3.025.739,68| 2.987.168,02| | Cota-Parte do ITR | 6.873,03| 1.956,83| 1.092,83| 1.482,89| 653,15| 88,26| 6.380,38| | Transferencias da LC 87/1996 | 174.842,74| 174.842,74| 180.269,42| 180.269,42| 180.269,42| 180.269,42| 187.544,21| | Transferencias da LC 61/1989 | 133.208,60| 253.029,24| 220.687,50| 196.171,40| 173.975,52| 187.275,89| 209.795,33| | Transferencias do FUNDEB | 7.541.607,76| 9.458.464,23| 11.920.247,58| 9.023.046,65| 12.267.918,77| 8.378.227,72| 8.975.701,75| | Outras Transferencias Correntes | 11.213.438,63| 10.032.236,10| 11.398.357,15| 9.716.490,82| 12.515.677,77| 11.984.054,19| 12.516.473,83| | Outras Receitas Correntes | 7.603.463,04| 9.215.575,84| 9.233.388,09| 8.324.455,89| 4.747.439,48| 4.082.926,47| 4.765.789,60| | | | | | | | | | | DEDUCOES (II) | | | | | | | | | Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor | 2.122.492,60| 4.219.056,87| 2.176.639,17| 2.331.416,96| 2.142.109,07| 2.430.629,11| 2.283.556,56| | Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia | 418.373,25| 1.368.409,03| 1.387.133,27| 1.788.802,02| 424.103,54| 430.255,87| 428.696,43| | Deducao da Receita para a Formacao do FUNDEB | 5.708.389,18| 6.887.674,51| 10.929.826,83| 7.706.781,00| 9.215.753,13| 6.016.254,52| 6.439.517,04| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 78.579.560,14| 91.311.154,07| 102.795.095,54| 90.500.631,67| 115.471.428,54| 88.403.060,98| 87.847.879,66| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo da Receita Corrente Liquida | | Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social | | | | RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I) Periodo de Referencia: NOVEMBRO/2009 A OUTUBRO/2010 R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | TOTAL | PREVISAO | | ESPECIFICACAO |----------------------------------------------------------------------------------------------| (ULTIMOS | ATUALIZADA | | | JUNHO/2010 | JULHO/2010 | AGOSTO/2010 | SETEMBRO/2010 | OUTUBRO/2010 | 12 MESES) | 2010 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | | | | | Receita Tributaria | | | | | | | | | IPTU | 5.040.658,10| 5.577.957,98| 4.840.349,13| 5.335.796,72| 4.698.440,11| 68.773.802,03| 72.457.000,00| | ISS | 9.750.581,30| 10.381.172,17| 11.163.768,98| 11.168.203,25| 11.497.182,89| 116.389.291,10| 115.858.000,00| | ITBI | 2.346.184,18| 2.534.021,64| 2.840.563,64| 3.344.941,18| 3.484.105,51| 30.754.221,45| 25.705.612,76| | IRRF | 2.272.506,56| 2.252.650,35| 2.289.895,57| 2.313.351,62| 2.365.510,99| 27.353.167,08| 23.044.000,00| | Outras Receitas Tributarias | 2.814.341,08| 2.837.246,81| 2.722.414,56| 2.768.906,08| 2.619.298,75| 36.491.681,40| 36.621.300,00| | Receitas de Contribuicoes | 3.329.985,85| 3.374.106,90| 3.454.375,43| 3.390.278,06| 3.435.804,80| 41.789.310,25| 42.820.158,41| | Receita Patrimonial | 2.818.484,03| 3.768.464,06| 4.209.383,38| 2.921.955,17| 4.597.936,60| 34.651.839,38| 33.719.880,38| | Receita Servicos | 10.535.364,17| 10.615.803,86| 10.548.086,23| 10.572.573,66| 10.588.350,18| 122.273.402,16| 126.072.668,64| | Transferencias Correntes | | | | | | | | | Cota-Parte do FPM | 3.050.915,89| 3.017.124,23| 2.901.547,59| 2.505.018,41| 2.696.623,05| 36.588.953,89| 41.270.000,00| | Cota-Parte do ICMS | 29.117.674,80| 26.198.437,73| 30.397.106,27| 24.572.594,64| 27.850.941,62| 317.660.511,58| 285.000.000,00| | Cota-Parte do IPVA | 2.516.093,38| 3.470.033,08| 2.194.365,01| 2.461.084,12| 2.580.275,59| 74.423.377,60| 73.760.000,00| | Cota-Parte do ITR | 242,53| 749,77| 174,13| 11.739,71| 70.677,35| 102.110,86| 105.447,70| | Transferencias da LC 87/1996 | 180.269,42| 180.269,42| 180.269,42| 180.269,42| 180.269,42| 2.159.654,47| 2.130.000,00| | Transferencias da LC 61/1989 | 201.526,80| 222.069,23| 224.115,94| 228.021,55| 227.338,95| 2.477.215,95| 2.830.000,00| | Transferencias do FUNDEB | 10.068.152,40| 8.870.145,17| 10.426.964,10| 8.524.121,63| 9.708.132,84| 115.162.730,60| 102.000.000,00| | Outras Transferencias Correntes | 11.477.596,91| 16.524.528,87| 11.660.146,91| 11.347.753,37| 11.307.020,78| 141.693.775,33| 145.280.788,34| | Outras Receitas Correntes | 4.139.768,02| 5.014.574,82| 5.697.415,76| 5.074.753,31| 4.673.475,70| 72.573.026,02| 79.117.161,53| | | | | | | | | | | DEDUCOES (II) | | | | | | | | | Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor | 2.285.383,59| 2.317.734,69| 2.377.818,25| 2.324.686,77| 2.360.236,68| 29.371.760,32| 28.141.838,39| | Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia | 429.499,79| 429.121,83| 429.563,29| 429.380,35| 434.869,51| 8.398.208,18| 8.251.670,24| | Deducao da Receita para a Formacao do FUNDEB | 7.013.344,51| 6.462.134,55| 7.182.515,62| 5.991.745,52| 6.721.225,13| 86.275.161,54| 81.018.003,77| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 89.932.117,53| 95.630.365,02| 95.761.044,89| 87.975.549,26| 93.065.053,81| 1.117.272.941,11| 1.090.380.505,36| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Apos a Reforma Previdenciaria, consignada na Emenda Constitucional No. 40, de 29 de maio de 2003, as receitas e despesas da previdencia foram separadas das demais receitas e despesas da seguridade social (assistencia social e saude). Dessa forma, quando na LRF, editada anteriormente a EC 40, sao citadas a previdencia e assistencia social, deve-se entender apenas previdencia, a luz das normas constitucionais. Notas complementares: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2010 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---------------------------------------------------------------------------| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2010 | Ate o Bimestre/ 2009 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 46.505.000,00 | 50.072.325,05 | 8.955.887,62 | 42.173.826,38 | 33.831.863,76 | | RECEITAS CORRENTES | 46.505.000,00 | 50.072.325,05 | 8.955.887,62 | 42.173.826,38 | 33.831.863,76 | | Receita de Contribuicoes dos Segurados | 29.445.000,00 | 28.141.838,39 | 4.684.923,45 | 23.030.210,85 | 21.078.958,53 | | Pessoal Civil | 29.445.000,00 | 28.141.838,39 | 4.684.923,45 | 23.030.210,85 | 21.078.958,53 | | Ativo | 28.128.000,00 | 26.877.772,70 | 4.472.420,03 | 21.997.600,86 | 20.211.774,05 | | Inativo | 1.157.000,00 | 1.120.171,83 | 189.481,14 | 918.040,15 | 749.083,04 | | Pensionista | 160.000,00 | 143.893,86 | 23.022,28 | 114.569,84 | 118.101,44 | | Receita Patrimonial | 9.530.000,00 | 13.542.541,22 | 3.396.744,41 | 12.394.563,67 | 7.576.502,75 | | Receitas Imobiliarias | 30.000,00 | 26.128,20 | 3.888,20 | 22.208,20 | 22.210,40 | | Receitas de Valores Mobiliarios | 9.500.000,00 | 13.516.413,02 | 3.392.856,21 | 12.372.355,47 | 7.554.292,35 | | Outras Receitas Correntes | 7.530.000,00 | 8.387.945,44 | 874.219,76 | 6.749.051,86 | 5.176.402,48 | | Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS | 7.500.000,00 | 8.251.670,24 | 864.249,86 | 6.611.425,90 | 5.150.037,73 | | Demais Receitas Correntes | 30.000,00 | 136.275,20 | 9.969,90 | 137.625,96 | 26.364,75 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II) | 47.913.820,00 | 45.895.826,00 | 7.611.481,77 | 37.632.229,45 | 35.146.780,15 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II) | 94.418.820,00 | 95.968.151,05 | 16.567.369,39 | 79.806.055,83 | 68.978.643,91 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | EM 2010 | EM 2009 | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS | DOTACAO | DOTACAO |-----------------------------------------------------|-----------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | DESPESAS | INSCRITAS EM | | | | |-----------------------------------| RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(IV)| * | * | 10.134.365,27| 49.054.914,97| | 42.793.488,11| | | ADMINISTRACAO | * | * | 192.004,28| 1.243.502,74| | 1.332.244,27| | | Despesas Correntes | * | * | 192.004,28| 1.239.454,74| | 1.323.664,28| | | Despesas de Capital | * | * | | 4.048,00| | 8.579,99| | | PREVIDENCIA | * | * | 9.942.360,99| 47.811.412,23| | 41.461.243,84| | | Pessoal Civil | * | * | 9.942.360,99| 47.811.412,23| | 41.461.243,84| | | Aposentadorias | * | * | 7.421.823,54| 35.723.292,78| | 30.145.633,88| | | Pensoes | * | * | 1.670.749,38| 8.007.831,64| | 7.657.842,19| | | Outros Beneficios Previdenciarios | * | * | 849.788,07| 4.080.287,81| | 3.657.767,77| | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(V) | * | * | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V) | | | 10.134.365,27| 49.054.914,97 | 42.793.488,11 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII) = (III - VI) | | | 6.433.004,12| 30.751.140,86 | 26.185.155,80 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2010 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREV. DO SERVIDOR | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---------------------------------------------------------------------------| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2010 | Ate o Bimestre/ 2009 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | | | 214.399,92 | 325.362,52 | | | Plano Financeiro | | | 214.399,92 | 325.362,52 | | | Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras | | | 214.399,92 | 325.362,52 | | | Recursos para Formacao de Reserva | | | | | | | Outros Aportes para o RPPS | | | | | | | Plano Previdenciario | | | 0,00 | 0,00 | | | Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro | | | | | | | Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial | | | | | | | Outros Aportes para o RPPS | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS | PREVISAO ORCAMENTARIA | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Valor | 29.852.400,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | PERIODO DE REFERENCIA | | BENS E DIREITOS DO RPPS | SETEMBRO |-----------------------------------------------| | | | 2010 | 2009 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Bancos Conta Movimento | 20.159,71 | 6.128,05 | 2.378,55 | | Investimentos | 139.908.542,84 | 144.227.534,68 | 113.379.751,21 | | Outros Bens e Direitos | 69.318,54 | 69.318,54 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---------------------------------------------------------------------------| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2010 | Ate o Bimestre/ 2009 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES (VIII) | 47.913.820,00 | 45.895.826,00 | 7.611.481,77 | 37.632.229,45 | 35.146.780,15 | | Receita de Contribuicoes | 47.911.820,00 | 45.893.826,00 | 7.611.481,77 | 37.632.229,45 | 35.146.780,15 | | Pessoal Civil | 47.911.820,00 | 45.893.826,00 | 7.611.481,77 | 37.632.229,45 | 35.146.780,15 | | Ativo | 47.911.820,00 | 45.893.826,00 | 7.611.481,77 | 37.632.229,45 | 35.146.780,15 | | Outras Receitas Correntes | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | RECEITAS DE CAPITAL (IX) | | | | | | | DEDUCOES DA RECEITA (X) | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(XI)=(VIII+IX-| 47.913.820,00 | 45.895.826,00 | 7.611.481,77 | 37.632.229,45 | 35.146.780,15 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2010 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | EM 2010 | EM 2009 | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | DOTACAO | DOTACAO |-----------------------------------------------------|-----------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | DESPESAS | INSCRITAS EM | | | | |-----------------------------------| RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ADMINISTRACAO GERAL (XII) | * | * | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII) | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Deixamos de informar, considerando a Lei Orcamentaria estar elaborada em nivel de Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicacao. Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. Notas complementares:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2010 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | SALDO | | |-----------------------------------------------------------------------| | DIVIDA FISCAL LIQUIDA | Em 31 Dezembro 2009 | Em 31 Ago 2010 | Em 31 Out 2010 | | | (a) | (b) | (c) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | Divida Consolidada (I) | 225.097.162,56 | 213.153.554,03 | 225.285.451,23 | | | | | | | Deducoes (II) | 142.897.132,78 | 263.222.761,68 | 281.357.333,38 | | | | | | | Disponibilidade de Caixa Bruta | 160.902.796,33 | 257.618.977,04 | 276.330.968,89 | | | | | | | Demais Haveres Financeiros | 10.808.197,11 | 8.130.209,31 | 7.351.657,61 | | | | | | | (-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios) | 28.813.860,66 | 2.526.424,67 | 2.325.293,12 | | | | | | | Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II) | 82.200.029,78 | -50.069.207,65 | -56.071.882,15 | | | | | | | Receita de Privatizacoes (IV) | | | | | | | | | | Passivos Reconhecidos (V) | 30.533.336,71 | 23.468.969,84 | 22.831.445,45 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V) | 51.666.693,07 | -73.538.177,49 | -78.903.327,60 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | PERIODO DE REFERENCIA | | |-----------------------------------------------------------------------| | RESULTADO NOMINAL | No Bimestre | Ate o Bimestre | | | (c - b) | (c - a) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor | -5.365.150,11 | -130.570.020,67 | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DISCRIMINACAO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA | 8.451.000,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continua (1/2)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA Continuacao | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2010 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | REGIME PREVIDENCIARIO | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | SALDO | | |-----------------------------------------------------------------------| | DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA | Em 31 Dezembro 2009 | Em 31 Ago 2010 | Em 31 Out 2010 | | | (a) | (b) | (c) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | Divida Consolidada Previdenciaria (VII) | | 1.111.996.569,99 | 1.111.997.669,99 | | | | | | | Passivo Atuarial | | 1.111.996.569,99 | 1.111.996.569,99 | | | | | | | Demais Dividas | | | 1.100,00 | | | | | | | Deducoes (VIII) | 113.452.850,38 | 137.599.428,74 | 144.302.981,27 | | | | | | | Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.378,55 | 16.541,01 | 6.128,05 | | | | | | | Investimentos | 113.379.751,21 | 137.513.569,19 | 144.227.534,68 | | | | | | | Demais Haveres Financeiros | 70.720,62 | 69.318,54 | 69.318,54 | | | | | | | (-) Restos a Pagar Processados | | | | | | | | | | Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII) | -113.452.850,38 | 974.397.141,25 | 967.694.688,72 | | | | | | | Passivos Reconhecidos (X) | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X) | -113.452.850,38 | 974.397.141,25 | 967.694.688,72 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (2/2) FONTE: Nota: Os valores registrados no quadro da Divida Fiscal Liquida nao devem incluir os valores que irao compor o calculo da Divida Fiscal Liquida Previdenciaria, os quais deverao ser registrados em quadro proprio nesse demonstrativo. Notas complementares: Os valores demonstrados no saldo do periodo de 2009, tiveram sua composicao reformulada de acordo com as orientacoes constantes da Portaria No. 462/2009, referente ao exercicio de 2010, para que se pudesse apurar devidamente o Resultado Nominal do periodo.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2010 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS PRIMARIAS | PREVISAO |-------------------------------------------------------------------------------------| | | ATUALIZADA | No Bimestre | Ate o Bimestre/2010 | Ate o Bimestre/2009 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I) | 1.149.137.573,70| 188.217.080,61 | 992.867.525,72 | 851.145.455,13 | | RECEITAS TRIBUTARIAS | 273.685.912,76| 49.595.737,10 | 240.979.263,62 | 202.109.569,74 | | IPTU | 72.457.000,00| 10.034.236,83 | 61.469.791,50 | 55.471.435,26 | | ISS | 115.858.000,00| 22.665.386,14 | 99.391.454,79 | 84.004.164,73 | | ITBI | 25.705.612,76| 6.829.046,69 | 25.452.731,77 | 16.446.114,31 | | IRRF | 23.044.000,00| 4.678.862,61 | 21.716.290,64 | 16.313.966,07 | | Outras Receitas Tributarias | 36.621.300,00| 5.388.204,83 | 32.948.994,92 | 29.873.889,37 | | RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 106.984.369,61| 16.795.702,29 | 86.063.856,17 | 80.752.357,26 | | Receitas Previdenciarias | 74.035.664,39| 12.296.405,22 | 60.662.440,30 | 56.225.738,68 | | Outras Receitas de Contribuicoes | 32.948.705,22| 4.499.297,07 | 25.401.415,87 | 24.526.618,58 | | RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA | 166.899,13| 41.826,43 | 155.726,75 | 115.322,81 | | Receita Patrimonial | 33.719.880,38| 7.519.891,77 | 29.585.488,19 | 22.709.115,74 | | (-) Aplicacoes Financeiras | 33.552.981,25| 7.478.065,34 | 29.429.761,44 | 22.593.792,93 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 571.358.232,27| 91.738.911,80 | 514.102.782,67 | 433.334.412,19 | | FPM | 33.016.000,00| 4.161.313,26 | 23.162.079,10 | 25.619.178,01 | | ICMS | 228.000.000,00| 41.938.828,99 | 212.783.041,59 | 216.317.587,80 | | Convenios | 17.638.917,94| 1.049.585,81 | 9.629.968,54 | 5.710.291,12 | | Outras Transferencias Correntes | 292.703.314,33| 44.589.183,74 | 268.527.693,44 | 247.902.431,48 | | (-) Ded. Rec. p/ Form. do FUNDEB | 0,00| 0,00 | 0,00 | -62.215.076,22 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 196.942.159,93| 30.044.902,99 | 151.565.896,51 | 134.833.793,13 | | Divida Ativa | 29.986.007,96| 3.189.754,16 | 17.626.927,19 | 17.282.015,15 | | Diversas Receitas Correntes | 166.956.151,97| 26.855.148,83 | 133.938.969,32 | 117.551.777,98 | | | | | | | |RECEITAS DE CAPITAL (II) | 47.134.328,95| 14.677.147,74 | 18.629.730,37 | 16.384.681,53 | | Operacoes de Credito (III) | 46.308.166,48| 14.564.668,16 | 18.507.734,70 | 9.745.222,48 | | Amortizacao de Emprestimos (IV) | 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Alienacao de Bens (V) | 126.162,47| 112.479,58 | 121.995,67 | 17.618,56 | | Transferencias de Capital | 700.000,00| 0,00 | 0,00 | 6.621.840,49 | | Convenios | 700.000,00| 0,00 | 0,00 | 6.621.840,49 | | Outras Transferencias Capital | 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Outras Receitas de Capital | 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 700.000,00| 0,00 | 0,00 | 6.621.840,49 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 1.149.837.573,70| 188.217.080,61 | 992.867.525,72 | 857.767.295,62 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continua (1/2)  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA Continuacao | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2010 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | | DOTACAO | EM 2010 | EM 2009 | | DESPESAS PRIMARIAS | ATUALIZADA |---------------------------------------------------|---------------------------------| | | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | DESPESAS | INSCRITAS EM | | | |----------------------------------| RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS| Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS CORRENTES (VIII) | 1.050.022.171,30| 162.062.429,19| 773.306.080,56| 0,00| 703.574.605,66| 0,00| | Pessoal e Encargos Sociais | 433.766.896,67| 68.382.976,21| 333.880.147,51| 0,00| 305.728.196,23| 0,00| | Juros e Encargos da Divida (IX) | 16.601.000,00| 3.327.023,67| 13.643.923,78| 0,00| 10.762.395,24| 0,00| | Outras Despesas Correntes | 599.654.274,63| 90.352.429,31| 425.782.009,27| 0,00| 387.084.014,19| 0,00| |DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 1.033.421.171,30| 158.735.405,52| 759.662.156,78| 0,00| 692.812.210,42| 0,00| | | | | | | | | |DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 178.832.632,79| 19.062.998,29| 86.325.774,80| 0,00| 80.429.073,81| 0,00| | Investimentos | 157.257.050,79| 15.772.245,27| 67.671.185,00| 0,00| 54.684.033,87| 0,00| | Inversoes Financeiras | 94.582,00| 0,00| 0,00| 0,00| 194.039,39| 0,00| | Concessao de Emprestimos (XII) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Aquisicao de Titulo de Capital (XIII) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Demais Inversoes Financeiras | 94.582,00| 0,00| 0,00| 0,00| 194.039,39| 0,00| | Amortizacao da Divida (XIV) | 19.932.000,00| 1.769.194,49| 17.133.031,27| 0,00| 24.053.263,47| 0,00| | Outras Despesas de Capital | 1.549.000,00| 1.521.558,53| 1.521.558,53| 0,00| 1.497.737,08| 0,00| |DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 158.900.632,79| 17.293.803,80| 69.192.743,53| 0,00| 56.375.810,34| 0,00| | | | | | | | | |RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI) | 533.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | |RESERVA DO RPPS (XVII) | 29.852.400,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII) | 1.222.707.204,09| 176.029.209,32| 828.854.900,31| 0,00| 749.188.020,76| 0,00| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII) | -72.869.630,39| 12.187.871,29| 164.012.625,41 | 108.579.274,86 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 49.994.006,06 | 15.136.762,51 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DISCRIMINACAO DA META FISCAL | VALOR | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA | -8.066.000,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (2/2) FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. Notas complementares: Dos valores das Receitas de Transferencias Correntes, foram deduzidos a parcela destinada a formacao do FUNDEB. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao | | Orcamento Fiscal e da Seguridade Social | | | | | | LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2010 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Restos a Pagar Processados | Restos a Pagar Nao Processados | | |------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------| | | Inscritos | | | | Inscritos | | | | | PODER / ORGAO |---------------------------------| | | |---------------------------------| | | | | | Em Exercicios | Em 31 de | Cancelados | Pagos | A Pagar | Em Exercicios | Em 31 de | Cancelados | Pagos | A Pagar | | | Anteriores |dezembro de 2009| | | | Anteriores |dezembro de 2009| | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADMINISTRACAO DIRETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (CPE) | 0,00| 23.622,61| 0,00| 23.622,61| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) | 0,00| 1.099.771,01| 2.485,42| 1.097.285,59| 0,00| 0,00| 4.267.416,62| 3.148.241,56| 723.670,51| 395.504,55| | SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ) | 0,00| 114.036,72| 212,97| 113.823,75| 0,00| 0,00| 138.108,63| 128.801,83| 9.306,80| 0,00| | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD) | 0,00| 494.201,72| 0,00| 494.201,72| 0,00| 0,00| 1.166.056,12| 658.303,40| 507.752,72| 0,00| | SECRETARIA DE FINANCAS (SEF) | 2.166.011,86| 1.078.740,94| 1.186,00| 1.077.554,94| 2.166.011,86| 0,00| 475.222,15| 323.393,45| 151.828,70| 0,00| | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | 0,00| 355.704,98| 0,00| 355.704,98| 0,00| 0,00| 595.824,25| 444.411,70| 151.412,55| 0,00| | SECRET.DA HAB.,URBAN.E MEIO AMB.(SEHAUM) | 0,00| 147.443,23| 1.500,00| 145.943,23| 0,00| 0,00| 428.269,19| 200.821,31| 227.447,88| 0,00| | SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | 23.351,80| 1.109.447,87| 22.871,90| 1.086.575,97| 23.351,80| 0,00| 5.341.099,47| 2.070.462,77| 3.270.636,70| 0,00| | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | 0,00| 6.611.401,59| 11.863,81| 6.599.537,78| 0,00| 0,00| 3.221.379,65| 904.992,98| 2.316.386,67| 0,00| | SECRETARIA DA SAUDE (SES) | 0,00| 6.860.387,87| 3.200,00| 6.857.187,87| 0,00| 0,00| 5.776.505,09| 2.183.253,61| 3.306.729,93| 286.521,55| | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | 0,00| 128.106,79| 500,00| 127.606,79| 0,00| 0,00| 624.971,15| 146.594,38| 478.376,75| 0,02| | SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) | 0,00| 226.533,14| 3.763,47| 222.769,67| 0,00| 0,00| 830.150,91| 247.617,12| 582.533,79| 0,00| | SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO(SERT) | 0,00| 77.668,85| 1.250,00| 76.418,85| 0,00| 0,00| 46.897,49| 15.201,74| 31.695,75| 0,00| | SECRETARIA DO DESENVOLV.ECONOMICO (SEDE) | 0,00| 6.027.694,49| 0,00| 6.027.694,49| 0,00| 0,00| 109.190,33| 5.220,69| 103.969,64| 0,00| | SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) | 0,00| 40.161,65| 1.000,00| 39.161,65| 0,00| 0,00| 185.815,61| 21.068,58| 164.747,03| 0,00| | SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH) | 0,00| 197.456,11| 0,00| 197.456,11| 0,00| 0,00| 269.548,27| 131.595,30| 137.952,97| 0,00| | SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | 0,00| 223.840,82| 1.400,00| 222.440,82| 0,00| 0,00| 185.165,74| 85.281,95| 99.883,79| 0,00| | SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV) | 0,00| 42.295,91| 0,00| 42.295,91| 0,00| 0,00| 18.740,20| 6.389,50| 12.350,70| 0,00| | SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR) | 0,00| 33.988,97| 2.000,00| 31.988,97| 0,00| 0,00| 24.406,08| 8.201,86| 16.204,22| 0,00| | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA PREFEITURA | 2.189.363,66| 24.892.505,27| 53.233,57| 24.839.271,70| 2.189.363,66| 0,00| 23.704.766,95| 10.729.853,73| 12.292.887,10| 682.026,12| | | | | | | | | | | | | | ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | 28.289,03| 1.631.173,05| 0,00| 1.543.167,82| 116.294,26| 1.387.461,80| 9.107.777,44| 28.096,53| 8.504.343,03| 1.962.799,68| | FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PRE | 0,00| 22.064,97| 0,00| 22.064,97| 0,00| 0,00| 11.575,18| 0,00| 11.575,18| 0,00| | FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA | 0,00| 82.299,39| 0,00| 80.303,99| 1.995,40| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 2.217.652,69| 26.628.042,68| 53.233,57| 26.484.808,48| 2.307.653,32| 1.387.461,80| 32.824.119,57| 10.757.950,26| 20.808.805,31| 2.644.825,80| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notas complementares:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2010 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - ANEXO XI (LRF, art. 53, par. 1o, inciso I) R$ 1,00 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | PREVISAO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | | RECEITAS | ATUALIZADA | Ate o Bimestre | REALIZAR | | | (a) | (b) | (c)=(a - b) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO (I) | 46.308.166,48 | 18.507.734,70 | 27.800.431,78 | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | DOTACAO | Ate o Bimestre | SALDO A | | DESPESAS | ATUALIZADA |---------------------------------------| EXECUTAR | | | | LIQUIDADAS |INSCRITAS EM RESTOS| | | | | |A PAGAR NAO PROCES.| | | | (d) | (e) | (f) | (g)=(d)-(e+f) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | 178.832.632,79 | 86.325.774,80| | 92.506.857,99| | | | | | | | (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras | 0,00 | 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) | 178.832.632,79 | 86.325.774,80| 0,00| 92.506.857,99| | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | (a-d) | (b)-(e+f) | (c-g) | | |--------------------------------------------------------------------------------| | RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -132.524.466,31 | -67.818.040,10 | -64.706.426,21| | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM | | | | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | LRF, art. 48 - Anexo XVIII Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2010 / BIMESTRE: SE-OUTUBRO R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | BALANCO ORCAMENTARIO | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS | | | | Previsao Inicial | --- | 1.187.647.650,00 | | Previsao Atualizada | --- | 1.229.824.883,90 | | Receitas Realizadas | 210.372.293,69 | 1.040.927.017,53 | | Deficit Orcamentario | --- | 0,00 | | Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)| --- | 49.994.006,06 | | DESPESAS | | | | Dotacao Inicial | --- | 1.187.647.650,00 | | Creditos Adicionais | --- | 71.592.554,09 | | Dotacao Atualizada | --- | 1.259.240.204,09 | | Despesas Empenhadas | 119.202.099,64 | 1.040.937.326,63 | | Despesas Executadas | | | | Liquidadas | 181.125.427,48 | 859.631.855,36 | | Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados | | 0,00 | | Superavit Orcamentario | --- | 181.295.162,17 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Despesas Empenhadas | 119.202.099,64 | 1.040.937.326,63 | | Despesas Executadas | | | | Liquidadas | 181.125.427,48 | 859.631.855,36 | | Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados | | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita Corrente Liquida | | 1.117.272.941,11 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Regime Proprio de Previdencia dos Servidores | | | | Receitas Previdenciarias Realizadas (IV) | 16.567.369,39 | 79.806.055,83 | | Despesas Previdenciarias Executadas (V) | | | | Liquidadas | 10.134.365,27 | 49.054.914,97 | | Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados | 0,00 | 0,00 | | Resultado Previdenciario (VI)=(IV - V) | 6.433.004,12 | 30.751.140,86 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO | Meta Fixada no Anexo de Metas| Resultado Apurado ate o |% em Relacao a | | | Fiscais da LDO (a) | bimestre (b) | Meta (b/a) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Resultado Nominal | 8.451.000,00 | -130.570.020,67 | -15,45 | | Resultado Primario | -8.066.000,00 | 165.534.183,94 | -20,52 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESTOS A PAGAR POR PODER | Inscricao | Cancelamento | Pagamento | Saldo | | | | ate o bimestre | ate o bimestre | a Pagar | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | | Poder Executivo | 28.845.695,37 | 53.233,57 | 26.484.808,48 | 2.307.653,32 | | Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS | | | | | | Poder Executivo | 34.211.581,37 | 10.757.950,26 | 20.808.805,31 | 2.644.825,80 | | Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 63.057.276,74 | 10.811.183,83 | 47.293.613,79 | 4.952.479,12 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------